崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書匯編

財(cái)務(wù)部職位說明書財(cái)務(wù)部職位說明書 目目 錄錄 財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書1 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算副部長職務(wù)說明書4 財(cái)務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書6 財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)職務(wù)說明書8 財(cái)務(wù)部稅務(wù)及進(jìn)出口核銷職務(wù)說明書.10 財(cái)務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書.12 財(cái)務(wù)部資金管理職務(wù)說明書.14 財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書.16 財(cái)務(wù)部成本控制職務(wù)說明書.18 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析職務(wù)說明書.20 財(cái)務(wù)部資本運(yùn)作職務(wù)說明書.22 財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱財(cái)務(wù)部部長崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)總裁職系管理職系 直接下級(jí) 會(huì)計(jì)核算副部長、資金管理副部長、財(cái) 務(wù)分析、資本運(yùn)作 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資本運(yùn)作等各方面工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：參與制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，制定財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 工作時(shí)間百分比： 10% 參與制定公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，確定公司財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)， 完善公司的戰(zhàn)略體系 頻次：1 次/年 組織制定公司的投融資策略，評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況及財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 頻次：1 次/年 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃的要求制定本部門年度工 作計(jì)劃，階段工作計(jì)劃，并完成工作總結(jié) 頻次：1 次/年 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的建立 工作時(shí)間百分比： 10% 根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)制度的規(guī)定，建立公司的 財(cái)務(wù)體系，制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度 頻次：1 次/年 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 督促、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度及有關(guān)金融稅 務(wù)、財(cái)政法規(guī) 頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理工作 工作時(shí)間百分比： 40% 組織投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性論證，確定備選的籌資方案 頻次：1 次/年 在公司收入預(yù)算的基礎(chǔ)上，配合公司經(jīng)營計(jì)劃部進(jìn)行公 司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作 頻次：1 次/年 結(jié)合公司各期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn) 行通報(bào) 頻次：日常 組織進(jìn)行公司財(cái)務(wù)狀況分析，為公司經(jīng)營管理提供決策 依據(jù) 頻次：4 次/年 負(fù)責(zé)組織公司全資子公司的會(huì)計(jì)核算及控股子公司的財(cái) 務(wù)管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)管理工 作 頻次：12 次/年 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 按規(guī)定進(jìn)行國有資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)編制有關(guān)報(bào)表頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，監(jiān)督指導(dǎo)公司的會(huì)計(jì) 核算和稅務(wù)籌劃工作，審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)成本及費(fèi)用的支出 工作時(shí)間百分比： 20% 職職 責(zé)責(zé) 四四 工作 指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算副部長管理財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作頻次：日常 負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)決算工作，監(jiān)督指導(dǎo)決算報(bào)表的編 制 頻次：1 次/年 認(rèn)真研究稅法，策劃稅務(wù)方案，負(fù)責(zé)指導(dǎo)與籌劃公司各 項(xiàng)稅務(wù)的計(jì)算與繳納工作，合法節(jié)稅 頻次：日常 任務(wù) 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對各部門業(yè)務(wù)成本及管理費(fèi)用支出進(jìn) 行審核 頻次：日常 職責(zé)描述：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司的資金管理和資本運(yùn)作方案的制 定與實(shí)施 工作時(shí)間百分比：5% 組織資金預(yù)算的編制工作，指導(dǎo)實(shí)施資金運(yùn)作、調(diào)度、 疏通，協(xié)調(diào)與融資機(jī)構(gòu)關(guān)系 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 五五 工作 任務(wù) 參與對資本運(yùn)作方案的調(diào)研、制定與實(shí)施頻次：12 次/年 職責(zé)描述：參與、指導(dǎo)項(xiàng)目合同評審工作時(shí)間百分比：5% 評價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 六六 工作 任務(wù) 審核、確定融資方案頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部組織管理工作工作時(shí)間百分比：5% 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整完善部門內(nèi)部的建章建制頻次：日常 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評價(jià)下屬人 員，組織部門技能培訓(xùn) 頻次：日常 指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 七七 工作 任務(wù) 擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 八八 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 對公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、資本運(yùn)作各項(xiàng)工作的監(jiān)督指導(dǎo)權(quán) 對公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系改進(jìn)的建議權(quán) 對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度制定修改的建議權(quán) 對各種預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的審核權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支的審核及監(jiān)督檢查權(quán) 對下級(jí)、其他部門和子公司會(huì)計(jì)人員各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司的對外聯(lián)絡(luò)權(quán) 對下級(jí)在工作中爭議的裁判權(quán) 對直接下級(jí)的崗位調(diào)配和獎(jiǎng)懲的決策權(quán)，任免的提名權(quán) 對所屬下級(jí)的考核評價(jià)權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、控股子公司 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 北京地區(qū)稅務(wù)局、工商局、財(cái)政部、銀行、會(huì)計(jì)師稅務(wù)師事務(wù)所、外匯管理 局、外經(jīng)貿(mào)部等，外埠及國外稅務(wù)局、銀行和財(cái)政部門、上級(jí)主管部門 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平碩士及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)、金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)、法律培訓(xùn)、稅務(wù)培訓(xùn)、工程承包業(yè)務(wù)培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn) 具有高級(jí)會(huì)計(jì)師資格，8 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5 年以上會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，2 年 以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí) 通曉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，掌握企業(yè)管理知識(shí)、法律知識(shí)、金融知識(shí)和稅務(wù)知識(shí)， 具備一定的銀行結(jié)算知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較高的寫作能力， 分析處理能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊 設(shè)備及一般辦公設(shè)備 工作環(huán)境工作環(huán)境獨(dú)立辦公室 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班、出差 所需記錄文所需記錄文 檔檔 匯報(bào)、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、合同、各種來往票據(jù) 備注：備注： 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算副部長職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱會(huì)計(jì)核算副部長崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長職系管理職系 直接下級(jí) 核算會(huì)計(jì)、成本控制、稅務(wù)及進(jìn)出口核 銷 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職： 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總 結(jié) 工作時(shí)間百分比： 10%職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 根據(jù)公司總體工作計(jì)劃和部門工作計(jì)劃，制定所分管的 會(huì)計(jì)核算年度及階段工作計(jì)劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及 階段工作總結(jié) 頻次：1 次/年 職責(zé)描述： 參與項(xiàng)目合同評審 工作時(shí)間百分比： 10% 參與項(xiàng)目合同評審，對項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)頻次：1 次/年 職責(zé)職責(zé) 二二工作 任務(wù) 組織編制和審核工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支平衡預(yù)算并上報(bào)部長 頻次：1 次/年 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表 工作時(shí)間百分比： 10% 組織、指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算人員編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 配合審計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)咨詢所做好審計(jì)工作頻次：1 次/年 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算工作 工作時(shí)間百分比： 15% 監(jiān)督指導(dǎo)下屬會(huì)計(jì)人員審核各種原始單據(jù)、業(yè)務(wù)協(xié)議書 及合同 頻次：日常 監(jiān)督指導(dǎo)下屬會(huì)計(jì)人員根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確填制記賬憑證 頻次：日常 監(jiān)督指導(dǎo)下屬會(huì)計(jì)人員進(jìn)行各類明細(xì)賬及總賬的登記工 作 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 四四 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)稽核所分管的會(huì)計(jì)核算的全部單據(jù)和報(bào)表頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：在授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助財(cái)務(wù)部部長審核公司付款業(yè)務(wù) 工作時(shí)間百分比： 10% 職責(zé)職責(zé) 六六 職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)成本控制、稅務(wù)及進(jìn)出口核銷工作 工作時(shí)間百分比： 20% 職責(zé)職責(zé) 七七 職責(zé)表述：建立完善公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，及時(shí)維護(hù)保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 積累歷年財(cái)務(wù)指標(biāo)，對歷年經(jīng)營成果進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算 軟件、財(cái)務(wù)管理軟件等的使用、升級(jí)和維護(hù) 工作時(shí)間百分比： 15% 職責(zé)職責(zé) 八八 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比： 10% 權(quán)力：權(quán)力： 分管會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表的稽核權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)的審核權(quán) 對本部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的使用權(quán) 有直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán) 對所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán) 對所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán) 對所屬下級(jí)考核評價(jià)權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 銀行、外匯管理局、稅務(wù)局、財(cái)政部、審計(jì)署、事務(wù)所、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、用 友軟件公司 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、工程承包業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)營管理知識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)知識(shí)培 訓(xùn)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具有會(huì)計(jì)師資格，5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí) 通曉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)，掌握相應(yīng)的金融、企業(yè)管理、法律等知識(shí)，具 備一定的統(tǒng)計(jì)知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和良好的寫作水平，分析、 解決問題能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，有時(shí)需要加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 賬簿、報(bào)表、納稅申報(bào)表、稅務(wù)登記表、會(huì)計(jì)賬簿監(jiān)管證、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記 證等 備注：備注： 財(cái)務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱資金管理副部長崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長職系管理職系 直接下級(jí)外匯管理、出納、資金管理 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司資金管理工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定資金工作計(jì)劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié) 工作時(shí)間百分比： 10% 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 根據(jù)公司總體工作計(jì)劃和部門工作計(jì)劃，制定所分管的 資金年度及階段工作計(jì)劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及階段 工作總結(jié) 頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司資金籌集方案的規(guī)劃設(shè)計(jì) 工作時(shí)間百分比： 35% 依據(jù)公司或項(xiàng)目的實(shí)際情況，預(yù)測籌資風(fēng)險(xiǎn)、籌資的資 金成本，選擇籌資方案，確定籌資規(guī)模 頻次：日常 預(yù)測和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu)頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 匯總各項(xiàng)分析，出具籌資規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告，并上報(bào)財(cái)務(wù)部 部長審核 頻次：日常 職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的資金會(huì)計(jì)核算工作 工作時(shí)間百分比： 35% 監(jiān)督指導(dǎo)下屬審核各種收付款原始單據(jù)頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 三三 工 作 任 務(wù) 監(jiān)督指導(dǎo)下屬做好外匯收支會(huì)計(jì)記賬等工作頻次：日常 職責(zé)描述：參與項(xiàng)目合同評審 工作時(shí)間百分比： 10% 參與項(xiàng)目合同評審頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 四四 工 作 任 務(wù) 審核融資方案，提出評審意見頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù) 工作時(shí)間百分比： 10% 權(quán)力：權(quán)力： 各類分管外匯會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表的稽核權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán) 對本部門預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用有使用權(quán) 有對直接下級(jí)人事管理建議權(quán) 對所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán) 對所屬下級(jí)考核評價(jià)權(quán) 對所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各事業(yè)部、職能部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 銀行、外匯管理局、國機(jī)集團(tuán) 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識(shí)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí) 培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備會(huì)計(jì)師資格，5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí) 熟練掌握會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識(shí)，具備專業(yè)英語等基 本知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較強(qiáng)的寫作 能力、分析處理問題能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、分析報(bào)告、公司文件 備注：備注： 財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱核算會(huì)計(jì)崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 2 直接上級(jí)會(huì)計(jì)核算副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作 工作時(shí)間百分比： 20% 依據(jù)國家及公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核 檢查 頻次：日常 審核記賬憑證的合理性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證 退回處理 頻次：日常 負(fù)責(zé)對公司的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行稽核，保證數(shù)字準(zhǔn)確、無誤 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 配合業(yè)務(wù)部門編制工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支預(yù)算頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算工 作 工作時(shí)間百分比： 20% 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳的會(huì)計(jì)核算工作頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)各應(yīng)納稅項(xiàng)目的稽核工作頻次：日常 職責(zé)表述：審核子公司的財(cái)務(wù)收支狀況 工作時(shí)間百分比： 15% 辦理所屬子公司的財(cái)務(wù)收支賬務(wù)處理頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)編制子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表，并對控股子公司的會(huì)計(jì)報(bào) 表和本公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并，編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表 工作時(shí)間百分比： 30% 負(fù)責(zé)按月將相關(guān)部門的會(huì)計(jì)報(bào)表及換算為人民幣的外幣 報(bào)表進(jìn)行合并，編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金 流量表等 頻次：日常 定期對總賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作， 以保證賬賬相符 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 四四 工作 任務(wù) 對控股子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和總公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并， 編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)集團(tuán)公司 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 職責(zé)表述：按相關(guān)法律法規(guī)對會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理和歸檔 工作時(shí)間百分比： 10% 對會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理、立卷和 歸檔 頻次：日常五五 工作 任務(wù) 定期對超過檔案管理期限的資料進(jìn)行清理，并按規(guī)定登 記銷毀 頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 六六 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 會(huì)計(jì)憑證審核權(quán) 支出票據(jù)的審核權(quán) 會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 銀行、財(cái)政部、審計(jì)署、事務(wù)所、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、用友軟件公司 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會(huì)計(jì)師資格或 2 年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí) 技能技巧技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí) 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)人員工作交接表、公司文件、工作總結(jié) 等 備注：備注： 財(cái)務(wù)部稅務(wù)及進(jìn)出口核銷職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱稅務(wù)及進(jìn)出口核銷崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)會(huì)計(jì)核算副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)方面業(yè)務(wù)及進(jìn)出口收付匯核銷 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核公司稅款計(jì)算并繳納 工作時(shí)間百分比： 20% 計(jì)算應(yīng)納稅項(xiàng)目稅款，編制納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)并繳 納稅款 頻次：日常 增值稅防偽稅控申報(bào)，發(fā)票的購買和開具頻次：12 次/年 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)配合稅務(wù)局等有關(guān)部門的稅務(wù)檢查頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司出口退稅工作 工作時(shí)間百分比： 30% 負(fù)責(zé)整理、審核出口退稅資料，按程序辦理退稅手續(xù)頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 向國稅局報(bào)送出口退稅月報(bào)頻次：日常 職責(zé)表述：進(jìn)口付匯備案、進(jìn)口付匯核銷、出口核銷單領(lǐng)用發(fā) 放與核銷 工作時(shí)間百分比： 30% 職責(zé)職責(zé) 三三工作 任務(wù) 審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分 類明細(xì)賬 頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 四四 職責(zé)表述：協(xié)助業(yè)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目稅務(wù)策劃，組織稅務(wù)宣傳和 講座 工作時(shí)間百分比： 10% 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比： 10% 權(quán)力：權(quán)力： 對出口退稅資料的審定權(quán) 對應(yīng)納稅款的稽核權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各事業(yè)部、經(jīng)營計(jì)劃部 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 北京市國稅局、海淀區(qū)國家稅務(wù)局、地稅局、北京市經(jīng)貿(mào)委、國機(jī)集團(tuán)相關(guān) 部門 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、工程承包培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會(huì)計(jì)師資格，2 年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識(shí)、稅務(wù)知識(shí) 技能技巧技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí) 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 各種來往票據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、憑證、公司文件、工作總結(jié)等 備注：備注： 財(cái)務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱外匯管理崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)資金管理副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司外匯業(yè)務(wù)結(jié)算工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核外幣業(yè)務(wù)的原始憑證，填制外幣記賬憑證 工作時(shí)間百分比： 35% 審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證真實(shí)性、合法性 與完整性 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證頻次：日常 職責(zé)表述：制定憑單、登記外匯收付日記賬、會(huì)計(jì)明細(xì)分類賬 及總賬 工作時(shí)間百分比： 30% 審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分 類明細(xì)賬 頻次：日常 根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記總賬頻次：日常 對外匯總賬、分類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì) 賬的對賬，以保證賬賬相符 頻次：1 次/月 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 根據(jù)外管局報(bào)表的要求收集相關(guān)信息，編制報(bào)表并上報(bào) 外管局 頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理外匯銀行結(jié)算及與銀行對賬業(yè)務(wù) 工作時(shí)間百分比： 30% 辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常 定期與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額 調(diào)節(jié)表 頻次：日常 對開出的保函和信用證做出詳細(xì)記錄并錄入數(shù)據(jù)庫頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 編寫、發(fā)送并保存與銀行的各類信函和電函頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 四四 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 外匯業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán) 外匯會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的建議權(quán) 財(cái)務(wù)制度和管理要求的執(zhí)行權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各事業(yè)部、職能部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各銀行、國機(jī)集團(tuán) 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識(shí)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí) 培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會(huì)計(jì)師資格，2 年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí) 熟練掌握會(huì)計(jì)、金融結(jié)算知識(shí)，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識(shí)，具備專 業(yè)英語等基本知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有一定的寫作 能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、公司文件 備注：備注： 財(cái)務(wù)部資金管理職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱資金管理崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)資金管理副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司籌融資管理工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)籌融資方案的制定與實(shí)施 工作時(shí)間百分比： 30% 評估業(yè)務(wù)部門籌融資需求的可行性頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 制定和實(shí)施籌融資方案頻次：日常 職責(zé)表述：對公司的籌融資規(guī)模進(jìn)行管理和控制 工作時(shí)間百分比： 30% 管理和監(jiān)控籌融資相關(guān)數(shù)據(jù)頻次：日常 調(diào)查擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況頻次：日常 根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)籌融資規(guī)模頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 工 作 任 務(wù) 分析籌融資風(fēng)險(xiǎn)并上報(bào)頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 三三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各種融資手續(xù) 工作時(shí)間百分比： 10% 職責(zé)職責(zé) 四四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各種融資資質(zhì)、年檢和抵押擔(dān)保手續(xù)工作時(shí)間百分比：5% 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：拓寬和管理籌融資渠道，拓展融資手段 工作時(shí)間百分比： 20% 職責(zé)職責(zé) 六六 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 對籌融資規(guī)模和方式的建議權(quán) 對授信額度的使用權(quán) 在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各事業(yè)部、職能部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 銀行，擔(dān)保單位、國機(jī)集團(tuán) 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識(shí)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí) 培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會(huì)計(jì)師資格或 2 年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí) 熟練掌握會(huì)計(jì)、金融知識(shí)，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識(shí)，具備專業(yè)英 語等基本知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有一定的寫作 能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、公司文件 備注：備注： 財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱出納崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 2 直接上級(jí)資金管理副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)貨幣收付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理等工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬 工作時(shí)間百分比： 40% 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑 證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 頻次：日常 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬頻次：日常 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表，經(jīng)復(fù)核后歸 檔 頻次：日常 每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證賬實(shí)相符頻次：日常 定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬相符頻次：日常 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需 要 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)代管工會(huì)、離退辦的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，與 銀行進(jìn)行對賬等工作 工作時(shí)間百分比： 55% 審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的合規(guī)性，并據(jù) 以開具支票，交由復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章 頻次：日常 根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)帳頻次：日常 負(fù)責(zé)辦理內(nèi)外部銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 頻次：日常 定期與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額 調(diào)節(jié)表 頻次：日常 負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞頻次：日常 保管支票、各類票據(jù)、有價(jià)證券及總公司、子公司財(cái)務(wù) 專用章 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 處理與銀行的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)頻次：日常 負(fù)責(zé)代管工會(huì)、離退辦的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 三三 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 現(xiàn)金收付憑證的審核權(quán) 支票付款業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的審核權(quán)和監(jiān)督實(shí)施權(quán) 財(cái)務(wù)專用章的使用監(jiān)控權(quán) 出納業(yè)務(wù)的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 財(cái)務(wù)部內(nèi)部各崗位、公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各開戶銀行 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷 專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備會(huì)計(jì)上崗證，1 年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí)具備簡單的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí) 技能技巧技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí) 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜備及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、庫存現(xiàn)金日報(bào)表、內(nèi)部銀行賬、各種銀行結(jié)算單據(jù)、 公司文件、工作總結(jié)、收支情況報(bào)告單等 備注：備注： 財(cái)務(wù)部成本控制職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱成本控制崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 2 直接上級(jí)財(cái)務(wù)部核算副部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本及費(fèi)用核算 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：人工成本預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算 工作時(shí)間百分比： 20% 掌握工資、獎(jiǎng)金的支付，計(jì)算出工資費(fèi)用總額頻次：12 次/年 負(fù)責(zé)核算薪資支出，按規(guī)定計(jì)提職工福利基金、工會(huì)經(jīng) 費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等 頻次：12 次/年 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)個(gè)人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸 款等日常核算工作，定期與公積金管理中心和個(gè)人進(jìn)行 對帳 頻次：12 次/年 職責(zé)表述：嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，按照公司費(fèi)用計(jì)劃進(jìn) 行費(fèi)用管理 工作時(shí)間百分比： 25% 根據(jù)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)管理要求，審核各項(xiàng)管理費(fèi)用原始憑證 的真實(shí)性、合規(guī)性和完整性，辦理管理費(fèi)用的報(bào)銷和核 算 頻次：日常 辦理各部門及離退休人員醫(yī)藥費(fèi)和福利費(fèi)的報(bào)銷及核算 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 公司各種費(fèi)用的計(jì)提與核算頻次：日常 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)重大工程項(xiàng)目成本預(yù)算分析工作 工作時(shí)間百分比： 25% 編制成本預(yù)算報(bào)表頻次：不定期 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 監(jiān)督成本預(yù)算執(zhí)行，并提交成本預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 頻次：日常 職責(zé)表述：成本分析 工作時(shí)間百分比： 25% 參與有關(guān)成本核算方面的政策制定頻次：日常 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目合同的成本分析，并定期提供成本分析報(bào) 告 頻次：日常 職職 責(zé)責(zé) 四四 工作 任務(wù) 以目標(biāo)成本及費(fèi)用為依據(jù)，分析實(shí)際成本及費(fèi)用偏差原 因并提出建議控制措施 頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及離退人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)核算及財(cái) 務(wù)管理 頻次：日常 職責(zé)職責(zé) 六六 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 業(yè)務(wù)管理費(fèi)用原始憑證的審核權(quán) 成本支出原始憑證的審核權(quán) 業(yè)務(wù)管理費(fèi)用會(huì)計(jì)核算的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各開戶行、國機(jī)集團(tuán)相關(guān)部門 任職資格：任職資格： 教育水平教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、工程承包業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會(huì)計(jì)師資格，2 年以上會(huì)計(jì)、出納工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識(shí) 技能技巧技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。財(cái)務(wù)分析及寫作 能力 其它：其它： 使用工具設(shè)使用工具設(shè) 備備 計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè) 備 工作環(huán)境工作環(huán)境一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特工作時(shí)間特 征征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文所需記錄文 檔檔 會(huì)計(jì)賬簿、憑證、工作總結(jié)等 備注：備注： 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析職務(wù)說明書 崗位名稱崗位名稱財(cái)務(wù)分析崗位編號(hào) 所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員 1 直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長職系管理職系 直接下級(jí) 所轄人員崗位分析日期2002 年 6 月 本職：本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析等財(cái)務(wù)管理工作 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析 工作時(shí)間百分比： 30% 職職 責(zé)責(zé) 一一 工作 任務(wù) 組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和部門業(yè)務(wù)計(jì)劃編制 部門財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析 頻次：1 次/年 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分析 報(bào)告 工作時(shí)間百分比： 20% 定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù) 指標(biāo)完成情況等，對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn) 運(yùn)營能力進(jìn)行分析 頻次：12 次/年 職職 責(zé)責(zé) 二二 工作 任務(wù) 根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對公司的 整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，形成撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告 頻次：12 次/年 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目執(zhí)行后的財(cái)務(wù)評價(jià) 工作時(shí)間百分比： 30% 職職 責(zé)責(zé) 三三 工作 任務(wù) 定期收集、匯總和整理項(xiàng)目執(zhí)行后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對項(xiàng)目 的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，在項(xiàng)目結(jié)束后對項(xiàng)目執(zhí)行做出財(cái) 務(wù)評價(jià) 頻次：隨時(shí) 職責(zé)表述：編寫外匯財(cái)務(wù)分析報(bào)告 工作時(shí)間百分比： 15% 職職 責(zé)責(zé) 四四 工作 任務(wù) 根據(jù)掌握的外匯財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對公司的外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)狀 況分析，并編寫外匯財(cái)務(wù)分析報(bào)告 頻次：12 次/年 職責(zé)職責(zé) 五五 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比：5% 權(quán)力：權(quán)力： 對公司改善財(cái)務(wù)狀況的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系：工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系系 各業(yè)務(wù)部門、管理部門、公司控股子公司 外部協(xié)調(diào)關(guān)外部協(xié)調(diào)關(guān)