會計電算化_課程設計報告.doc

本科課程設計報告會計電算化課程設計班 級： 組 號： 組 員： 賬 套 名： 指導教師： 2012年 12 月20日 總帳系統(tǒng)實驗一 建帳實驗目的：掌握建帳的基本程序及注意事項。實驗要求：按照實驗資料在k/3中間層建立一個帳套并對其進行系統(tǒng)設置，啟用帳套。實驗步驟： 一、 新建公司機構(gòu)及帳套公司機構(gòu)代碼：003 公司名稱：深圳綠色原野公司帳套名：深圳綠色原野公司303帳套類型：股份制企業(yè)二、設置帳套參數(shù)公司名稱：深圳綠色原野有限公司記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：rmb帳套啟用期間：2006-07-01三、 添加用戶圖1-1添加用戶圖1-2用戶授權(quán)實驗二 帳套初始化實驗目的：掌握對帳套進行初始化的步驟及各操作要點。實驗要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束實驗步驟：一、從模板中引入會計科目圖2-1引入會計科目二、 設置總帳系統(tǒng)參數(shù)圖2-2設置帳套參數(shù)三、系統(tǒng)資料維護（一）增加兩種幣別圖2-3-1增加幣別（二）增加憑證字圖2-3-2增加憑證字（三）增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位圖2-3-3增加計量單位組（四）增加支票結(jié)算方式圖2-3-4增加結(jié)算方式（五）新增相關(guān)核算項目資料（1）新增“客戶”資料圖2-3-5-1新增客戶（2）新增“部門”資料圖2-3-5-2新增部門（3）新增“職員”資料圖2-3-5-3新增職員（4）新增“供應商”資料圖2-3-5-4新增供應商（六）會計科目維護（1）增加會計科目圖2-3-6-1增加會計科目（2）會計科目的修改圖2-3-6-2會計科目的修改（七）新增“物料”資料圖2-3-7新增物料四、初始余額錄入圖2-4-1初始余額錄入圖2-4-2固定資產(chǎn)初始錄入五、切換幣別為綜合本位幣，進行試算平衡檢查圖2-5試算平衡六、試算平衡結(jié)束初始化工作圖2-6結(jié)束初始化實驗三 日常帳務處理練習實驗目的：掌握k/3財務系統(tǒng)日常帳務處理工作實驗要求：根據(jù)下述資料錄入記帳憑證，對其進行審核、過帳并查看各種帳表；進行往來業(yè)務核銷；進行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務處理并進行期末結(jié)帳。一、錄入記帳憑證1、提現(xiàn)類：圖3-1提取備用金2、核算項目類圖3-2還欠款3、數(shù)量金額業(yè)務類圖3-3購物4、涉及外幣業(yè)務類圖3-4收到投資5、多核算項目類圖3-5支付通訊費6、應收往來業(yè)務類圖3-6收到個人欠款7、結(jié)轉(zhuǎn)工資圖3-7結(jié)轉(zhuǎn)工資二、憑證其他相關(guān)操作及帳簿查詢1、將前面所做的所有記帳憑證審核圖3-8憑證審核并過賬課設總結(jié)： 本次k/3財務系統(tǒng)總賬實驗以深圳綠色原野有限公司為例，分為實驗一實驗二和實驗三三個部分。實驗一為建賬部分，主要包括新建公司機構(gòu)及帳套、設置帳套參數(shù)以及添加用戶等步驟。實驗二為帳套初始化部分，主要有完成帳套系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始等一系列步驟。實驗三為日常賬務處理部分，主要包括錄入記帳憑證，對其進行審核、過帳并查看各種帳表；進行往來業(yè)務核銷以及進行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務處理并進行期末結(jié)帳。實驗一的建賬部分比較簡單，容易操作，所以在這部分的進行中我沒有遇到什么大問題，當然小問題還是有的，例如在在新增客戶和供應商的過程中，沒有選擇上級組，使得之后的客戶代碼和客戶名稱的錄入不能進行下去，后來在同學的幫助下，及時發(fā)現(xiàn)了錯誤，并予以糾正。實驗二的帳套初始化也比較簡單，需要注意的是在進行第四部分初始余額錄入時，一定要認真仔細，我在剛開始錄入的過程中，有的金額寫錯了行，導致以后試算結(jié)果不平衡，在這種情況下，更加不能著急，要仔細的核對，從而發(fā)現(xiàn)錯誤，最后進行試算平衡時首先要將幣別改為綜合本位幣然后執(zhí)行平衡操作。在此，我深刻理解了嚴謹認真、一絲不茍對于會計人員的特殊意義。實驗三的日常業(yè)務處理，在錄入記賬憑證部分遇到了一點小問題，例如在錄入第二筆業(yè)務時，如果沒有打出職員編號，則下面的操作就進行不了。還有第四筆業(yè)務，因為業(yè)務上是用美元，但是當錄入憑證時，最后會直接顯示出以人民幣核算的金額，最后一定不要忘了錄入結(jié)算方式以及結(jié)算號。憑證錄入完之后就可以更換操作員進行審核，最后以操作員賈全進行過