往來結(jié)算崗位職責(zé)說明書.doc

文秘知識/崗位說明書 往來結(jié)算崗位職責(zé)說明書 往來結(jié)算的崗位職責(zé)是什么呢，下面小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于往來結(jié)算的崗位職責(zé)說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!往來結(jié)算崗位職責(zé)說明書一1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)，及時(shí)、正確無誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。2、對客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認(rèn)回傳。6、對客戶應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。7、熟練操作服裝軟件，運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。往來結(jié)算崗位職責(zé)說明書二1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。2.對預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項(xiàng)，按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。3.對往來帳定期進(jìn)行核對清算，歸類分析，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表。4.做好往來款項(xiàng)的催收工作，內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對帳會(huì)上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。往來結(jié)算崗位職責(zé)說明書三(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)