農行會計年度工作總結范文.doc

農行會計年度工作總結范文 20xx年也是經濟金融形勢復雜多變不穩(wěn)定不確定因素明顯增多的一年我國經濟運行中的困難增加經濟下行壓力加大企業(yè)經營困難增多金融領域潛在風險增加 欣喜的是中國農業(yè)銀行股改方案獲得國務院的批準終于讓我們踏上了建設股份制商業(yè)銀行的新征程 一年來在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領導和大力支持下在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下在各位同事的配合下我按照上級行及本行領導賦予會計結算部的工作職責團結和帶領我部員工恪盡職守努力工作圓滿完成了全年各項工作任務現將一年來的主要工作情況匯報如下： 一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神狠抓會計內控建設 為從根本上解決困繞我行的基礎管理差內部控制力弱的問題我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議會議認真查找了我行會計基礎管理方面問題深入分析了問題存在的原因提出了提高我行會計內控管理水平的具體措施 會后不久會計結算部正式單設作為會計結算部的負責人我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和工作切入點并從以下幾個方面開展了工作： 1、以抓中國農業(yè)銀行云南省分行會計內控管理盡職指引和在會計基礎管理工作會議上簽訂的會計基礎管理及內控建設責任書的落實為契機把各級行的行長、分管行長、會計部門（職能所在部門）負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關職能納入會計內控管理組織體系大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核讓會計內控管理關系更清晰會計內控管理層次得到提升 2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作促進會計內控管理水平逐步提高會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過盡管面臨這樣或那樣的困難我還是堅持按計劃、按程序每季度對各縣支行各經營機構組織開展一次認真細致的檢查做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理監(jiān)管的內容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化不敢有絲毫的馬虎 從已經結束的前三季度監(jiān)管來看累計查出問題273個次絕大部分問題已得到整改或改善處理或建議處理責任人96人次其中扣發(fā)考核性工資44人次扣款金額7750元向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領導小組辦公室提請積分建議52人次我把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管我們的會計內控管理水平有了明顯的進步 3、堅持值班制度提高預警信息核銷的及時性和性充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用 州分行會計結算部分設后我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息督促網點機構會計主管按時核銷預警信息對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復節(jié)假日輪流值班值班員輪班或休假交接時通過“值班交接”功能進行交接值班工作的加強直接促進了我行預警信息核銷效率的提高更重要的是對會計人員產生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用 4、注重提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力會計主管履職到位與否是會計內控好壞的關鍵一環(huán)20xx年我認真貫徹落實會計主管委派制倡導提高會計主管待遇加大考核力度提高會計主管履職能力20xx年我督促對在同一機構履職滿一年的會計主管進行輪換調整全州九個營業(yè)機構共輪換會計主管六名新委派會計主管三名增派會計副主管兩名我按月組織召開由分管行領導、直管網點會計主管、會計結算部人員、網點負責人等人員參加的會計主管例會分析內控形勢學習新的文件精神研究解決管理中存在的實際問題以會代訓提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力 二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動 1、深入學習實踐科學發(fā)展觀深入學習實踐科學發(fā)展觀活動是適應新形勢完成新任務實現新發(fā)展的需要對于推動我行業(yè)務經營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現實意義通過認真的思考、學習和實踐我認為我行會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀讓會計工作上水平為我行經營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻著重應做好以下幾點： （1）、堅持以人為本狠抓內控建設“以人為本”是科學發(fā)展觀的本質和核心銀行會計工作要真正做到以人為本把全面、協(xié)調、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作實踐中去最重要的就是要抓好內控建設確保業(yè)務實現“又好又快”地發(fā)展“好”是指質量、安全“快”是指速度、效益這是在強調內控優(yōu)先是一種發(fā)展觀念的轉變對銀行來講首先就是要講風險、內控 然后才是效益、發(fā)展 （2）、堅持全面、協(xié)調發(fā)展突出工作重點會計工作落實科學發(fā)展觀必須堅持全面協(xié)調發(fā)展的方針對我行會計結算工作來講所謂“全面”就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)督職能全面提高會計質量和會計工作水平將凡是有經濟活動的地方都要納入會計的視野；所謂“協(xié)調”就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進協(xié)調發(fā)展 （3）、堅持可持續(xù)發(fā)展構建風險防控長效機制會計工作要實現可持續(xù)發(fā)展構建風險防控長效機制必須堅持精細化管理和執(zhí)行力建設要堅決貫徹“內控優(yōu)先”的理念特別是在案件防控工作中要“警鐘長鳴”人員管理要常抓不懈要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段提高相關人員的風險識別能力要強化問責不斷健全完善考核激勵機制 2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動農業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現農行的社會形象和社會聲譽總行制定專門的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則弘揚良好的職業(yè)操守倡導按規(guī)則為人做事的風氣是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎和保障 學習好、領會好、遵守好守則將有助于規(guī)范全行服務標準提升全行金融服務水平；有助于防范合規(guī)風險和操作風險；有利于推動全行合規(guī)文化建設為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的我按照怒江州分行開展中國農業(yè)銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案的部署積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動 我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活動視頻會議反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習員工行為守則并討論交流學習心得組織部室員工參加網上測試并全部順利通過我還公開在部室內進行了述合規(guī)自覺接受大家的監(jiān)督同時組織部室員工進行對照檢查評分簽署了承諾書教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室 通過集中系統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動讓我更加深刻地理解了守則的內在涵義更準確地把握守則具體條文與精神實質讓我知曉何事可為、何事不可為自覺用守則標準規(guī)范自身行為我決心認真執(zhí)行守則率先垂范力求在部室內和條線上形成守法合規(guī)氛圍 三、加強金庫管理規(guī)范金庫運轉 根據總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求我按照分管領導的安排牽頭組織成立州分行現金管理中心在人員極其有限的情況下通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一 此外在分管領導的重視下我行查庫“飛行隊”的工作得到加強一是調整充實了人員二是先后組織了20余次突擊查庫活動檢查了轄內大小所有金庫通過專項督導諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決進一步強化對全轄庫款安全管理健全金庫管理制度 四、配合風險資產管理部（資產處置部）做好不良資產剝離各環(huán)節(jié)工作確保剝離數據準確無誤做到了應剝盡剝順利完成了上下級行之間剝離款項的清算 不良資產剝離是農行財務重組的重要環(huán)節(jié)其中與我部工作聯系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項 為確保整個剝離工作萬無一失對以上工作我都主動學習、主動參與及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對確保cms貸款憑證號與cas貸款賬號建立正確的對應關系確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致不一致的查明原因按要求做了整改對擬剝離非信貸不良資產按照剝離要求認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工作逐個賬戶填寫非信貸不良資產賬務劃轉信息清單規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表確保剝離日成功劃轉 根據財政部最后確定的剝離要求財政部只對基準日本金支付對價款對基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息都不再支付對價款需要無償剝離并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行因此要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理但 不符合財政部要求的部分賬務進行沖正同時還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理才能最終完成不良資產剝離的全部賬務處理我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下在十分緊張的時限要求內準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理順利完成了上下級行之間剝離款項的清算為剝離工作劃上了一個完美的休止符 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作 20xx里總行繼續(xù)聘請外部審計機構對我行20xx年年末和20xx年中期進行全面審計因兩輪外部審計不同于以往的外部審計審計結果將對各項戰(zhàn)略舉措產生重要影響其時間的要求是剛性的貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段時間緊、任務重為了不給縣支行及基層營業(yè)網點增加負擔我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來以高度的責任感和使命感按時按質按量完成任務 與此同時實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高管理水平的重要舉措,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一20xx年我一是按照上級行統(tǒng)一部署完成20xx年度全行會計報表轉換的信息采集工作二是定期做好20xx年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉換三是在四季度陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調整,實現在會計報告和會計核算層面與新準則對接 六、組織會計核算清理凈化賬面數據 為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序確保會計信息的、完整、合規(guī)為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎同時也是落實外審管理建議按照總行的統(tǒng)一部署我積極組織轄內各縣支行、各營業(yè)機構就存款、貸款等方面不規(guī)范、不的會計信息進行徹底整改補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息提高會計核算工作的合規(guī)性、性 七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)管理手段得到創(chuàng)新和加強 針對基層網點“明碼、飛卡”的問題推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”實現柜員身份的活體認證通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題針對對賬管理不到位對賬率偏低的問題在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上推廣電子對賬管理系統(tǒng)進行集中對賬實現對賬、記賬的分離提升對賬管理層次增強對賬工作的及時性、性 如果說我的努力對會計工作有所推動的話那最重要的不是我做了什么；重要的