合同履行管理流程.doc

合同履行管理流程合同履行管理流程各單位合同經辦人各單位合同管理員各單位負責人 財務負責人/主管會計法律監(jiān)察部審計監(jiān)察部集團財務中心總裁室 開 始 匯總上月合同履行情況統(tǒng)計上月合同履行情況每月5日前完成合同履行情況登記表結 束備 案統(tǒng)計報告統(tǒng)計合同錯漏少報情況YO備案備案NO審核合同履行情況登記表流程說明序號工作節(jié)點工作崗位工作內容注意事項涉及表單是否為關鍵控制點1統(tǒng)計上月合同履行情況 各單位合同經辦人由各單位合同經辦人統(tǒng)計上月合同履行情況，并填寫合同履行情況登記表（明細表）1、 按照“合同誰經辦誰登記”的原則進行填報，具體經辦人已調離原崗位的，按照“接交人登記，交接人配合”的原則進行。2、 上報合同類型：包括填報月上月已履行完畢、尚在履行、已簽訂但未履行的合同，以及填報月之前簽訂，但仍未履行完畢的合同，例如質保金未付的合同等。合同履行情況登記表（明細表）是2匯總上月合同履行情況各單位合同管理員合同管理員負責匯總上月本單位所有合同履行情況合同管理員牽頭組織合同經辦人填報，并與合同經辦人共同承擔漏報、少報、錯報的責任。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是3填報合同履行情況登記表各單位合同管理員、合同經辦人根據填報須知，由各單位合同經辦人填報、管理員匯總本單位上月合同履行情況具體填報要求參照合同履行情況登記表填報須知（附件四）合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是4審核各單位負責人財務負責人/主管會計各單位負責人與財務負責人審核會簽登記表內容1、 審核通過時，報送法律監(jiān)察部、審計監(jiān)察部備案。2、 審核不通過時，退回合同管理員處重新統(tǒng)計填報。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是5備案各單位合同管理員法律監(jiān)察部審計監(jiān)察部集團財務中心審核會簽后的合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表備案單位合同管理員匯總完成，經單位負責人審核后于每月5日前將匯總表的審核版和電子版報送集團法律監(jiān)察部、審計監(jiān)察部、集團財務中心備案。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是6統(tǒng)計合同錯漏少報情況法律監(jiān)察部根據各部門合同管理員報送的合同履行情況，統(tǒng)計合同錯、漏、少報情況1、 法律監(jiān)察部需綜合各部門匯總情況、合同臺賬等信息，統(tǒng)計各單位合同管理員錯漏少報情況。2、 考核管理1) 合同管理員第一次未按時上報登記表或漏報、少報、錯報數目超過單位合同簽訂總數3%的，扣除本月個人品牌積分1分；2) 合同管理員連續(xù)兩次未按時上報登記表或漏報、少報、錯報數目超過單位合同簽訂總數3%的，扣除本月個人品牌積分2分；3) 合同管理員連續(xù)三次（含）以上次未按時上報登記表或漏報、少報、錯報數目超過單位合同簽訂總數3%的，扣除本月個人品牌積分4分。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是7統(tǒng)計報告法律監(jiān)察部根據各部門報送情況出具統(tǒng)計報告及獎懲決定1、 法律監(jiān)察部完成錯漏少報統(tǒng)計后，出具統(tǒng)計報告及相應獎懲決定。2、 根據實際需要，法律監(jiān)察部相關人員可到各單位財務中心進行二次核實。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計表是8備案法律監(jiān)察部總裁室完成統(tǒng)計報告后送總裁室備案1、 法律監(jiān)察部完成統(tǒng)計報告后送總裁室備案。2、 報送合同履行情況的工作將作為以后集團高管、各單位負責人、財務負責人、財務指派的專人、各單位合同管理員、各單位合同經辦人月工作計劃之一，列入考核項目。合同履行情況登記表（明細表）、合同履行數據統(tǒng)計