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文檔簡介

_資金中心經(jīng)理崗位職責一、任職要求：1. 四年以上集團公司資金管理工作經(jīng)驗 2. 熟悉銀行結算流程、金融法規(guī)； 3. 掌握企業(yè)會計核算、財務管理、財務分析技能；4. 具有較強的資金風險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預算管理經(jīng)驗；5. 具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力；6. 熟練使用財務軟件及辦公軟件。 7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。 二、崗位職責內(nèi)容：1根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；2. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3. 負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；4. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；6. 負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；7. 負責降低融資成本，提高資金使用效率；8. 加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；9. 建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務，協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關系；10. 建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;11.完成領導交辦的其他工作。三、考核指標1考核頻率年度；2考核主體財務總監(jiān)；3考核指標企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數(shù)據(jù)準確率，資金報告編制準時率Wel

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