XX財務(wù)分析.xls

20102010年年1010月月廣廣州州市市宏宏業(yè)業(yè)物物流流有有限限公公司司 財財務(wù)務(wù)分分析析 目目錄錄 利利潤潤表表分分析析 一一 利利潤潤表表分分析析 1 1 收收入入 毛毛利利率率分分析析 2 2 利利潤潤分分析析 3 3 收收入入明明細細 按按銷銷售售模模塊塊劃劃分分 4 4 費費用用分分析析 5 5 費費用用細細化化分分析析 6 6 人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 7 7 稅稅費費分分析析 二二 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表分分析析 1 1 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表分分析析 三三 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表分分析析 單單擊擊各各項項目目所所在在行行 即即進進入入對對應(yīng)應(yīng)分分析析 財財務(wù)務(wù)分分析析概概述述 利利潤潤表表 收收入入 毛毛利利率率分分析析 1 1 20112011年年各各月月份份宏宏業(yè)業(yè)主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入和和毛毛利利率率變變化化趨趨勢勢分分析析 2011各各月月份份收收入入 毛毛利利率率變變動動趨趨勢勢圖圖單單位位 萬萬元元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 9 00 19 00 29 00 39 00 49 00 59 00 69 00 79 00 89 00 99 00 1月月2月月3月月4月月 2011年年實實際際主主營營收收入入 2011年年預(yù)預(yù)算算主主營營收收入入 2011年年主主營營收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 2011年年主主營營收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011月各月份收入構(gòu)成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托運送貨提貨 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 2011年收入 成本對比 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 0 100 0 123456789101112 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)外收入 2011月各月份收入構(gòu)成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托運送貨提貨 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 點點擊擊回回目目錄錄 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 20112011年年各各月月主主營營收收入入變變化化趨趨勢勢分分析析 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 20112011年年實實際際主主營營收收入入 20112011年年預(yù)預(yù)算算主主營營收收入入 20112011年年主主營營收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 20112011年年主主營營收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011年各月收入構(gòu)成 1月2月3月4月5月 三包 托運 送貨 提貨 利利潤潤表表 收收入入 毛毛利利率率分分析析 1 1 20112011年年各各月月份份宏宏業(yè)業(yè)主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入和和毛毛利利率率變變化化趨趨勢勢分分析析 2011各各月月份份收收入入 毛毛利利率率變變動動趨趨勢勢圖圖單單位位 萬萬元元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 9 00 19 00 29 00 39 00 49 00 59 00 69 00 79 00 89 00 99 00 1月月2月月3月月4月月 2011年年實實際際主主營營收收入入 2011年年預(yù)預(yù)算算主主營營收收入入 2011年年主主營營收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 2011年年主主營營收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011月各月份收入構(gòu)成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托運送貨提貨 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 合計0 00 00 00 00 0 1月2月3月4月5月 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 主營業(yè)務(wù)成本 2011月各月份收入構(gòu)成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托運送貨提貨 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 2011年收入 成本對比 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 0 100 0 123456789101112 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)外收入 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累計計 0 0 0 0 6月7月8月9月10月11月12月累計 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 20112011年年各各月月主主營營收收入入變變化化趨趨勢勢分分析析 2011年各月收入構(gòu)成 6月7月8月9月10月11月12月 累計 0 0 0 0 0 0 利利潤潤分分析析 宏宏業(yè)業(yè)20112011年年各各月月份份凈凈利利潤潤趨趨勢勢分分析析 2 20 01 11 1年年凈凈利利潤潤二二年年趨趨勢勢 3 30 0 0 0 2 25 5 0 0 2 20 0 0 0 1 15 5 0 0 1 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月累累計計 2 20 01 11 1年年凈凈利利潤潤1 12 2 0 01 11 1 0 04 4 5 58 8 0 03 35 5 5 5 單單擊擊回回目目錄錄源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 凈利潤2011年趨勢 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2011年凈利潤12 011 04 58 0 利利潤潤分分析析 宏宏業(yè)業(yè)20112011年年各各月月份份凈凈利利潤潤趨趨勢勢分分析析 2 20 01 11 1年年凈凈利利潤潤二二年年趨趨勢勢 3 30 0 0 0 2 25 5 0 0 2 20 0 0 0 1 15 5 0 0 1 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月累累計計 2 20 01 11 1年年凈凈利利潤潤1 12 2 0 01 11 1 0 04 4 5 58 8 0 03 35 5 5 5 10月11月12月累計 35 5 凈利潤2011年趨勢 20112011年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表分分析析 20112011現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 經(jīng)經(jīng)營營活活動動流流入入組組成成 主主要要是是提提供供運運輸輸服服務(wù)務(wù)取取得得的的收收入入 經(jīng)經(jīng)營營活活動動流流出出組組成成 主主要要是是購購買買商商品品 支支付付給給職職工工款款項項 各各種種稅稅費費等等 投投資資活活動動流流入入組組成成 收收回回投投資資款款項項等等 投投資資活活動動流流出出組組成成 投投入入各各子子公公司司款款項項 購購建建固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)等等 籌籌資資活活動動流流入入組組成成 吸吸收收股股本本及及取取得得借借款款等等 籌籌資資活活動動流流出出組組成成 分分配配股股利利支支出出等等 2 20 01 10 0年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 5 50 0 0 0 3 30 0 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 0 3 30 0 0 0 5 50 0 0 0 7 70 0 0 0 9 90 0 0 0 1 11 10 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 2 20 01 10 0年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 單單擊擊回回目目錄錄 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 2011年現(xiàn)金流對比 1月2月3月 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 00 00 00 00 00 0 投資活動現(xiàn)金流入 投資活動現(xiàn)金流出 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 00 00 00 00 00 0 籌資活動現(xiàn)金流入 籌資活動現(xiàn)金流出 S籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 00 00 00 00 00 0 20112011現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 經(jīng)經(jīng)營營活活動動流流入入組組成成 主主要要是是提提供供運運輸輸服服務(wù)務(wù)取取得得的的收收入入 經(jīng)經(jīng)營營活活動動流流出出組組成成 主主要要是是購購買買商商品品 支支付付給給職職工工款款項項 各各種種稅稅費費等等 投投資資活活動動流流入入組組成成 收收回回投投資資款款項項等等 投投資資活活動動流流出出組組成成 投投入入各各子子公公司司款款項項 購購建建固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)等等 籌籌資資活活動動流流入入組組成成 吸吸收收股股本本及及取取得得借借款款等等 籌籌資資活活動動流流出出組組成成 分分配配股股利利支支出出等等 2 20 01 10 0年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 5 50 0 0 0 3 30 0 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 0 3 30 0 0 0 5 50 0 0 0 7 70 0 0 0 9 90 0 0 0 1 11 10 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 2011年現(xiàn)金流量對比 1月2月3月 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金39 815 646 8 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金22 213 131 9 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金13 513 740 8 現(xiàn)金的期末余額9 11 38 2 2 20 01 10 0年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要現(xiàn)現(xiàn)金金流流對對比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 銷銷售售商商品品 提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 購購買買商商品品 接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 現(xiàn)現(xiàn)金金的的期期末末余余額額9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 4月累計 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 2011年現(xiàn)金流對比 4月累計 35 6137 9 25 392 5 19 487 4 0 6 2011年現(xiàn)金流量對比 2 20 01 11 1年年按按供供應(yīng)應(yīng)商商統(tǒng)統(tǒng)計計趨趨勢勢 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2011年銷售收入明細分析 項目1月2月3月4月5月 6月 7月 銷售合計0 00 00 00 00 0 0 0 2 20 01 11 1年年按按供供應(yīng)應(yīng)商商統(tǒng)統(tǒng)計計趨趨勢勢 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 8月 9月 10月 11月 12月2010年合計 0 0 0 0 0 00 00 0000 0 2011年銷售收入明細分析 費費用用分分析析 1 1 宏宏業(yè)業(yè)物物流流20112011年年費費用用分分析析 3 3 20112011年年各各明明細細費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例對對比比 20112011年年各各費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 注注 黃黃色色標(biāo)標(biāo)出出科科目目為為比比例例較較大大費費用用 須須重重點點關(guān)關(guān)注注 科科目目 1月月2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 銷銷售售費費用用合合計計 交通費用0 51 0 06 3 47 0 31 DIV 0 DIV 0 DIV 0 汽車雜費0 00 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 物料消耗1 70 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 差旅費95 58 99 94 96 45 99 69 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他0 00 0 00 0 08 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 業(yè)務(wù)招待費2 21 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 4 20112011年年0404月月銷銷售售費費用用主主要要科科目目分分析析 三三大大費費用用及及費費用用率率對對比比單單位位 萬萬元元 13 0 13 5 14 0 14 5 15 0 15 5 16 0 16 5 17 0 17 5 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2011年年三三大大費費用用15 715 414 617 3 2011年年費費用用率率34 42 55 50 20 80 25 90 7 7 20112011年年各各費費用用占占管管理理費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 20112011年年各各明明細細費費用用占占管管理理費費用用比比例例 科科目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 管管理理費費用用 工資86 24 90 19 73 93 84 21 DIV 0 DIV 0 DIV 0 辦公費0 04 0 16 4 88 0 38 DIV 0 DIV 0 DIV 0 通訊網(wǎng)絡(luò)費 手機補貼 2 32 0 00 9 16 4 39 DIV 0 DIV 0 DIV 0 社保費7 49 7 48 9 02 7 77 DIV 0 DIV 0 DIV 0 折舊費0 06 0 06 0 06 0 05 DIV 0 DIV 0 DIV 0 堤圍費0 58 0 00 0 69 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 印花稅0 29 0 00 0 34 0 17 DIV 0 DIV 0 DIV 0 住房公積金1 69 2 07 1 79 1 54 DIV 0 DIV 0 DIV 0 職工福利 體檢費 0 00 0 00 0 13 0 69 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他1 30 0 04 0 00 0 81 DIV 0 DIV 0 DIV 0 8 8 20112011年年管管理理費費用用主主要要科科目目分分析析 20112011年年0404月月管管理理費費用用主主要要科科目目對對比比 科科目目20112011年年4 4月月20112011年年3 3月月20102010年年4 4月月 20112011年年1 41 4 月月累累計計 20102010年年1 41 4 月月累累計計 較較上上月月增增長長 較較上上年年同同期期增增長長 管管理理費費用用0 00 00 00 0 工資13 413 49 69 648 23 80 6 辦公費0 10 10 60 7 0 61 2 通訊網(wǎng)絡(luò)費0 70 71 22 2 0 51 2 工工資資 8 84 4 辦辦公公費費 0 0 通通訊訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)費費 手手機機補補 貼貼 4 4 社社保保費費 8 8 折折舊舊費費 0 0 堤堤圍圍費費 0 0 印印花花稅稅 0 0 住住房房公公積積金金 2 2 職職工工福福利利 體體檢檢 費費 1 1 其其他他 1 1 2 20 01 11 1年年0 04 4月月管管理理費費用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 社保費1 21 21 24 50 10 0 折舊費0 00 00 00 00 00 1 堤圍費0 10 2 0 10 0 印花稅0 00 00 00 10 00 2 住房公積金0 20 20 21 00 00 0 職工福利 體檢費 0 10 10 00 10 10 0 其他0 10 10 30 10 0 9 9 20112011年年費費用用占占主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比例例 2 20 01 11 1年年費費用用占占主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比例例趨趨勢勢 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 3 35 5 0 0 4 40 0 0 0 4 45 5 0 0 5 50 0 0 0 0 0 0 00 0 1 10 0 0 00 0 2 20 0 0 00 0 3 30 0 0 00 0 4 40 0 0 00 0 5 50 0 0 00 0 6 60 0 0 00 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2 20 01 11 1年年主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入4 45 5 7 72 27 7 8 87 70 0 5 56 66 6 6 6 2 20 01 11 1年年銷銷售售費費用用3 3 2 25 5 4 4 2 21 1 2 2 2 29 9 1 1 9 94 4 2 20 01 11 1年年管管理理費費用用3 31 1 1 11 1 5 51 1 2 25 5 1 18 8 4 43 3 2 23 3 9 94 4 單單擊擊回回目目錄錄 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 2011年費用對比 科目1月2月 20112011年年三三大大費費用用1 15 5 7 71 15 5 4 4 20112011年年費費用用率率3 34 4 4 42 2 5 55 5 5 50 0 費用季度增長率對比 20112011年年各各費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 注注 黃黃色色標(biāo)標(biāo)出出科科目目為為比比例例較較大大費費用用 須須重重點點關(guān)關(guān)注注 8 8月月9 9月月1010月月 累累計計科目 1月月2月月 銷銷售售費費用用合合計計1 51 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 23 交通費用76 007 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 汽車雜費 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 45 物料消耗 253 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 97 70 差旅費 14213 0011700 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 02 其他 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 59 業(yè)務(wù)招待費 329 00 費費用用分分析析 1 1 宏宏業(yè)業(yè)物物流流20112011年年費費用用分分析析 3 3 20112011年年各各明明細細費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例對對比比 20112011年年各各費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 注注 黃黃色色標(biāo)標(biāo)出出科科目目為為比比例例較較大大費費用用 須須重重點點關(guān)關(guān)注注 4 4 20112011年年0404月月銷銷售售費費用用主主要要科科目目分分析析 三三大大費費用用及及費費用用率率對對比比單單位位 萬萬元元 13 0 13 5 14 0 14 5 15 0 15 5 16 0 16 5 17 0 17 5 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2011年年三三大大費費用用15 715 414 617 3 2011年年費費用用率率34 42 55 50 20 80 25 90 20102010年年1010月月管管理理費費用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)2011管理費用結(jié)構(gòu) 科科目目2 20 01 10 0年年1 10 0月月2011 1 1 管管理理費費用用142265 06 工資91 558 00122683 00 辦公費55 00 通訊網(wǎng)絡(luò)費 手機補貼 2 100 003300 00 社保費9 071 0610659 76 折舊費83 9483 94 堤圍費403 3818 86 印花稅315409 50 住房公積金2338 2405 00 職工福利 體檢費 其他1850 2011年各明細費用占管理費用比例 8 8月月9 9月月1010月月累累計計科目1月2月 管理費用14 214 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 83 87 工資 122683 00128458 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 26 辦公費 55 00230 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 3 87 通訊網(wǎng)絡(luò)費 手機補貼 3300 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 7 91 社保費 10659 7610659 76 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 06 折舊費 83 9483 94 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 30 堤圍費 818 86 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 20 印花稅 409 50 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 76 住房公積金 2405 002942 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 22 職工福利 體檢費 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 66 其他 1850 0051 00 與與上上年年同同期期 累累計計增增長長 較較上上月月增增長長 率率 較較上上年年同同期期 增增長長率率 較較上上年年同同期期 累累計計增增長長率率 0 00 0 48 239 83 0 7 90 51 2 2 41 18 7 7 20112011年年各各費費用用占占管管理理費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 20112011年年各各明明細細費費用用占占管管理理費費用用比比例例 8 8 20112011年年管管理理費費用用主主要要科科目目分分析析 20112011年年0404月月管管理理費費用用主主要要科科目目對對比比 工工資資 8 84 4 辦辦公公費費 0 0 通通訊訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)費費 手手機機補補 貼貼 4 4 社社保保費費 8 8 折折舊舊費費 0 0 堤堤圍圍費費 0 0 印印花花稅稅 0 0 住住房房公公積積金金 2 2 職職工工福福利利 體體檢檢 費費 1 1 其其他他 1 1 2 20 01 11 1年年0 04 4月月管管理理費費用用結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 4 55 77 0 00 00 0 2 100 00 0 1 38 77 1 05 60 0 1528 33 0 3 DIV 0 費用占主營業(yè)務(wù)收入比例趨勢 科目1月2月 2010年銷售費用 2010年管理費用 2010年主營業(yè)務(wù)收入 費用占主營業(yè)務(wù)收入比例趨勢 科目1月2月 2011年銷售費用3 25 4 21 2011年管理費用31 11 51 25 2011年主營業(yè)務(wù)收入45 727 8 2011年4月實際發(fā)生與預(yù)算對比 科目實際數(shù)預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù) 銷售費用 管理費用 9 9 20112011年年費費用用占占主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比例例 2 20 01 11 1年年費費用用占占主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入比比例例趨趨勢勢 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 3 35 5 0 0 4 40 0 0 0 4 45 5 0 0 5 50 0 0 0 0 0 0 00 0 1 10 0 0 00 0 2 20 0 0 00 0 3 30 0 0 00 0 4 40 0 0 00 0 5 50 0 0 00 0 6 60 0 0 00 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2 20 01 11 1年年主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入4 45 5 7 72 27 7 8 87 70 0 5 56 66 6 6 6 2 20 01 11 1年年銷銷售售費費用用3 3 2 25 5 4 4 2 21 1 2 2 2 29 9 1 1 9 94 4 2 20 01 11 1年年管管理理費費用用3 31 1 1 11 1 5 51 1 2 25 5 1 18 8 4 43 3 2 23 3 9 94 4 3月4月5月6月7月8月9月 1 14 4 6 61 17 7 3 3 2 20 0 8 80 0 2 25 5 9 90 0 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 61 30 00 00 00 00 0 560 0040 00 15564 0012870 00 13 00 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 2011年費用對比 費用季度增長率對比 20112011年年各各費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 注注 黃黃色色標(biāo)標(biāo)出出科科目目為為比比例例較較大大費費用用 須須重重點點關(guān)關(guān)注注 2011 2 12011 3 12011 4 1 142424 70129927 24159496 80 128458 96056 00 134315 230 006340 40 602 119007000 10659 7611713 26 12389 16 83 9483 94 83 94 893 14 446 50 273 4 2942 002320 002450 174 00 1093 3 511290 3月4月5月6月7月8月9月 13 015 90 00 00 00 00 0 96056 00 134315 6340 40 602 119007000 11713 26 12389 16 83 94 83 94 893 14 446 50 273 4 2320 00 2450 174 00 1093 3 1290 2011管理費用結(jié)構(gòu) 2011年各明細費用占管理費用比例 3月4月5月6月7月8月9月 0 01 3 52 0 07 4 03 75 25 82 84 53 10 46 26 0 07 79 215 221 0 3月4月5月6月7月8月9月 2 29 1 94 18 43 23 94 70 566 6 75 25 76577 94 對比差額 0 0 0 0 10月11月12月1 10月累計 63 0 9 12 1010月月1111月月1212月月 累計 0 00 00 05 6 0 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 2011年費用對比 20112011年年各各費費用用占占銷銷售售費費用用比比例例變變化化趨趨勢勢 注注 黃黃色色標(biāo)標(biāo)出出科科目目為為比比例例較較大大費費用用 須須重重點點關(guān)關(guān)注注 10月11月12月累計 0 00 00 057 4 48 2 0 7 2 2 4 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 3 10月11月12月 0 10 26 25 40 3 10月11月12月 單單擊擊回回目目錄錄20112011年年0303月月費費用用明明細細對對比比表表 各各科科目目同同比比 環(huán)環(huán)比比 累累計計同同比比 單單位位 萬萬元元 注注 紅紅底底色色科科目目為為占占總總費費用用比比例例在在前前五五位位的的費費用用 黃黃底底色色為為增增長長幅幅度度大大且且金金額額大大的的費費用用 科科目目20112011年年4 4月月20112011年年3 3月月20102010年年4 4月月 20112011年年1 41 4 月月累累計計 銷銷售售費費用用0 00 00 00 0 交通費用 汽車雜費 物料消耗 差旅費 其他 管管理理費費用用14 311 40 037 1 工資13 49 636 5 辦公費0 10 60 2 通訊網(wǎng)絡(luò)費 手機補貼 0 71 20 4 社保費 折舊費 堤圍費 印花稅 住房公積金 職工福利 體檢費 其他0 1 財財務(wù)務(wù)費費用用0 00 00 00 0 利息損益 財務(wù)手續(xù)費 匯兌凈損益 費費用用合合計計14 311 40 037 1 營營業(yè)業(yè)收收入入 含稅費用率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 20102010年年1 41 4 月月累累計計 環(huán)環(huán)比比 環(huán)環(huán)比比分分析析說說明明 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 2 25 5 2 29 9 39 83 90 51 41 18 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 2 25 5 2 29 9 20112011年年0303月月費費用用明明細細對對比比表表 各各科科目目同同比比 環(huán)環(huán)比比 累累計計同同比比 單單位位 萬萬元元 注注 紅紅底底色色科科目目為為占占總總費費用用比比例例在在前前五五位位的的費費用用 黃黃底底色色為為增增長長幅幅度度大大且且金金額額大大的的費費用用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 同同比比 同同比比分分析析說說明明 累累計計同同比比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 REF DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 20112011年年0303月月費費用用明明細細對對比比表表 各各科科目目同同比比 環(huán)環(huán)比比 累累計計同同比比 單單位位 萬萬元元 注注 紅紅底底色色科科目目為為占占總總費費用用比比例例在在前前五五位位的的費費用用 黃黃底底色色為為增增長長幅幅度度大大且且金金額額大大的的費費用用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 累累計計同同比比分分析析說說明明 點點擊擊加加號號看看環(huán)環(huán) 比比 同同比比和和累累 計計同同比比分分析析 20112011年年0303月月費費用用明明細細對對比比表表 各各科科目目同同比比 環(huán)環(huán)比比 累累計計同同比比 單單位位 萬萬元元 人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 單單位位人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能 注注 柱柱形形圖圖反反映映人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能趨趨勢勢 折折線線反反映映單單位位人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能趨趨勢勢 收收入入 工工資資總總額額和和人人數(shù)數(shù)變變化化趨趨勢勢 2 20 01 10 0年年 2 20 01 12 2年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能和和單單位位人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 1 5 5 2 2 0 0 2 2 5 5 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 5 50 0 6 60 0 7 70 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 0 0 4 40 0 3 30 0 6 60 0 7 71 1 3 3 2 20 01 11 1年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 1 1 4 40 0 8 82 2 1 12 2 1 1 2 20 01 12 2年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 2 20 01 10 0年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能2 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 20 01 11 1年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能6 62 2 1 19 9 3 35 5 2 24 4 2 20 01 12 2年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能 收收入入 工工資資總總額額和和人人數(shù)數(shù)變變化化趨趨勢勢 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年工工資資總總額額4 4 9 96 6 8 87 7 2 28 8 3 38 8 5 5 2 20 01 11 1年年工工資資總總額額0 0 7 71 1 5 52 2 0 02 2 8 8 2 20 01 12 2年年工工資資總總額額 2 20 01 10 0年年人人數(shù)數(shù)1 18 82 27 72 27 72 29 93 31 1 2 20 01 11 1年年人人數(shù)數(shù)3 32 23 33 33 33 33 32 2 2 20 01 12 2年年人人數(shù)數(shù) 收收入入 工工資資總總額額和和人人數(shù)數(shù)變變化化趨趨勢勢 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年工工資資總總額額4 4 9 96 6 8 87 7 2 28 8 3 38 8 5 5 2 20 01 11 1年年工工資資總總額額0 0 7 71 1 5 52 2 0 02 2 8 8 2 20 01 12 2年年工工資資總總額額 2 20 01 10 0年年人人數(shù)數(shù)1 18 82 27 72 27 72 29 93 31 1 2 20 01 11 1年年人人數(shù)數(shù)3 32 23 33 33 33 33 32 2 2 20 01 12 2年年人人數(shù)數(shù) 單單擊擊回回目目錄錄 源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2 20 01 10 0年年 2 20 01 12 2年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能和和單單位位人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 1 5 5 2 2 0 0 2 2 5 5 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 5 50 0 6 60 0 7 70 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 0 0 4 40 0 3 30 0 6 60 0 7 71 1 3 3 2 20 01 11 1年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 1 1 4 40 0 8 82 2 1 12 2 1 1 2 20 01 12 2年年人人均均產(chǎn)產(chǎn)能能 萬萬元元 人人 2 20 01 10 0年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能2 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 20 01 11 1年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能6 62 2 1 19 9 3 35 5 2 24 4 2 20 01 12 2年年每每萬萬元元人人工工成成本本產(chǎn)產(chǎn)能能 收收入入 工工資資總總額額和和人人數(shù)數(shù)變變化化趨趨勢勢 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12