出納報告單.xls

出出 納納 報報 告告 單單 公司名稱 某有限公司起始自2009 2 3至2009 2 4財字 0902 3 02 4 項 目 庫 存 現(xiàn) 金銀 行 存 款 備 注 千百 十 萬 千 百 十 元 角 分千百 十 萬 千 百 十 元 角 分 附 單 據(jù) 期 初 余 額 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2 本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5 合合 計計 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7 本 期 支 出 9 8 7 4 5 期期 末末 余余 額額 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7 張 貨貨幣幣資資金金合合計計1 809 965 46壹壹佰佰捌捌拾拾萬萬玖玖仟仟玖玖佰佰陸陸拾拾伍伍元元肆肆角角陸陸分分 會計主管 記賬 復(fù)核 制單 貨貨 幣幣 資資 金金 收收 支支 登登 記記 表表 日 期憑證號摘 要科 目借 方貸 方貨幣資金余額 2009 1 1上年結(jié)轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金10 000 0010 000 00 2009 1 1上年結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款20 000 0030 000 00 2009 1 3銷售收入庫存現(xiàn)金80 000 00110 000 00 2009 1 3銷售收入銀行存款90 000 00200 000 00 2009 1 4購材料銀行存款80 000 00120 000 00 2009 1 5發(fā)工資庫存現(xiàn)金70 000 0050 000 00 2009 1 6提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5 555 0055 555 00 2009 1 7交職工保險庫存現(xiàn)金3 333 0052 222 00 2009 1 8提現(xiàn)銀行存款5 555 0046 667 00 2009 1 9銷售收入銀行存款88 888 00135 555 00 2009 1 10銷售收入庫存現(xiàn)金9 999 00145 554 00 2009 1 11交營業(yè)稅庫存現(xiàn)金66 666 0078 888 00 2009 1 12銷售收入庫存現(xiàn)金900 000 00978 888 00 2009 1 13銷售收入銀行存款20 000 00998 888 00 2009 1 14交電話費銀行存款1 001 66997 886 34 2009 2 1賣廢品庫存現(xiàn)金123 44998 009 78 2009 2 2匯款手續(xù)費銀行存款44 32997 965 46 2009 2 3存入現(xiàn)金銀行存款987 45998 952 91 2009 2 4存入銀行庫存現(xiàn)金987 45997 965 46 2009 2 4銷售收入庫存現(xiàn)金812 000 001 809 965 46 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0