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文檔簡介
資金主管述職報告 一份優(yōu)秀的述職報告不僅是述職人展示自己風(fēng)采的絕妙“窗口”,而且也是一份經(jīng)驗的精練總結(jié)。接下來搜集了資金主管述職報告,歡迎查看,希望幫助到大家。 20xx這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現(xiàn)總結(jié)如下:根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。 一、常規(guī)性工作 1、反映,是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。 2、核算,也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點(diǎn),將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使基地費(fèi)用分?jǐn)傒^為合理,在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細(xì)核算,當(dāng)正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準(zhǔn)確;在工資核算上采用日工薪制,對于試生產(chǎn)階段較為適合,待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,這種方式將更為合理;在費(fèi)用核算上采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費(fèi)用。 3、監(jiān)督,是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督,保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失,更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等,以保證公司財產(chǎn)不受侵害。 4、評價,對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價和分析。財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評價。 5、管理,是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。 二、其它工作 在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作: 1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下,經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后,終于走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。 2、一般納稅人年檢工作,在20XX年度銷售額沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下,協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過。 3、20xx年度社會保障年檢合格。 4、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳,爭取20XX今年兩次境外參展費(fèi)用及9000和14000認(rèn)證的補(bǔ)貼工作,已經(jīng)與商務(wù)廳和財政廳協(xié)調(diào)溝通,具體事宜正在辦理之中。由于xx年度我公司沒有出口記錄,所以今年境外參展的費(fèi)用沒有在商務(wù)廳補(bǔ)貼的計劃之內(nèi)。 5、報關(guān)編碼更改工作。由于報關(guān)編碼的不一致,公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重,所以在財務(wù)部的組織下,通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力,使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更,為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟(jì)損失。 6、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn),對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理71.5萬。 三、存在問題 1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠; 2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一; 3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版,效率不是最高; 4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。 四、解決方法 1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底; 2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo),通過考試取得職稱和學(xué)歷,來逐步提高自我; 3、條件允許的情況下,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級,實行ERP核算和管理; 4、通過參與管理,參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會計的角度做起。 五、幾點(diǎn)感想 1、工作方法及工作效率至關(guān)重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能; 3、團(tuán)隊協(xié)作精神非常重要; 總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財務(wù)部是一個團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體,每位成員都能夠獨(dú)擋一面,我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌! 述職人: 20xx年xx月xx日 根據(jù)公司安排本人于年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,同時兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位?,F(xiàn)就一年來的工作情況進(jìn)行述職,請評議: 一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù) 根據(jù)公司對我的職責(zé)安排,我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項目融資及資源拓展事項,協(xié)調(diào)、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。 二、履行職責(zé)情況 1、德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性) 德,反映了一個人的思想覺悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,盡職盡責(zé)地完成各項工作。堅持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭名奪利,不計較個人得失,不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。 2、能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力) 一個人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強(qiáng)弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作,做到了統(tǒng)籌兼顧,把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實到了具體的行動中。 3、績(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況) 對照年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo),完成了以下幾個方面的工作: 1)竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,工程建設(shè)也是幾上幾下,這樣導(dǎo)致公司收購?fù)邷婀竞筮z留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件:如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等,較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,沒有因此給公司利益造成損失。 組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛,如華德輝工程結(jié)算問題、劉詩輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項問題等等,沒有因為這些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙,最大限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作;起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報告,較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項的問題,使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。 2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作,雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,但,在國內(nèi)銀行的融資工作中,積極、主動的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作,中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作,國家開發(fā)銀行貸款爭取工作,宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。 3)外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,此項工作的真正開展是在7月份以后,我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告:如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告;廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報告等?;纠眄樍送赓J申報的各種流程,較好的銜接好了外貸申報審批部門的關(guān)系,使得從縣級發(fā)改部門、財政部門等到市州一級發(fā)改、財政等部門、省一級發(fā)改、財政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作,對王家河項目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析,組織申報了歐投貸款所需材料工作,由原來的被動等待,變?yōu)楝F(xiàn)在的主動出擊,能夠第一時間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。 本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破,從資料準(zhǔn)備到各級發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級政府(部門)的銜接,我和我的同事不辭辛勞,加班加點(diǎn)的工作,終于得到了省一級發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)承諾,為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實的基礎(chǔ)。荊門熱能項目爭取外貸資金,目前也已正式啟動,已上報發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計劃;同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。 4)國家政策及補(bǔ)助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作,今年10月份開始,公司安排我關(guān)注并爭取各項國家政策及補(bǔ)助資金,為此,在公司同事的幫助下,爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金;同時和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭取渠道申報方式等,為以后年度的工作作了一定的資源儲備。 4、勤(工作態(tài)度、出勤情況) 我嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,按時參加公司組織的各項活動、按時各項學(xué)習(xí),始終做到勤勤懇懇、任勞任怨,從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來看待,工作敢想敢干,迎接挑戰(zhàn),吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時完成了各項工作任務(wù)。 5、廉(廉潔自律) 在廉潔自律方面,我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù),決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己,警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志,振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng),廉潔自律,保持清醒的頭腦,抵制腐朽思想的侵蝕。 6、學(xué)(學(xué)習(xí)情況) 學(xué)習(xí)是一個人進(jìn)步的動力,特別是當(dāng)今知識性社會快速發(fā)展的今天,必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),提高自己的理論水平和管理水平。從工作實踐中不斷的提高和完善自己,努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識,跟上時代的步伐,不斷總結(jié)工作中的得與失,提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職,從中總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,對做好今后的工作,十分有益,雖說工作中還存在一些不足,但我有決心,有信心,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下,努力學(xué)習(xí),扎實工作,為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己最大的貢獻(xiàn)。 三、存在的問題和不足 雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下,取得了一點(diǎn)成績,但是,對照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距: 1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,由于種種原因,洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動,雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),但到目前為止
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