分公司辦公室管理制度模板L.doc

分公司辦公室管理制度模板1 總則1.1 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系,使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。1.2 本規(guī)定所指行政事務包括l 檔案管理l 印鑒管理l 辦公及勞保用品管理l 庫房管理l 工作時間管理l 業(yè)務員出差補貼管理2 檔案管理2.1 歸檔范圍：2.1.1 公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。2.2 檔案的借閱與索?。?.2.1 公司其他人員需借閱檔案時，要經主管領導的批準，并辦理借閱手續(xù)；2.2.2 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要必須摘錄和復制須由總經理批準方可摘錄和復制2.3 檔案的銷毀：2.3.1 任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；2.3.2 經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。3 印鑒管理3.1 公司印鑒由財務總監(jiān)負責保管。3.2 公司印鑒的使用一律由總經理、財務總監(jiān)簽字許可后方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。3.3 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號、登記、存檔以備查詢。3.4 公司一般不允許開具空白介紹信，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。3.5 蓋章后出現的意外情況由批準人負責。4 辦公用品及勞保用品的管理4.1 辦公用品的購發(fā)：4.1.1 每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；4.1.2 總經理指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經財務總監(jiān)審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部門。由使用者簽字領回；4.1.3 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的，須經總經理批準方可領用；4.1.4 公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；4.1.5 負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好；4.1.6 負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字；4.2 勞保用品的購發(fā)：4.2.1 勞保用品的配給，由總經理、財務總監(jiān)根據各部門的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。5 庫房管理5.1 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。5.2 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。5.3 物資人庫后，應當日填寫賬卡。5.4 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經總經理批準后方可出庫。5.5 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續(xù)。5.6 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確、不得隨意涂改。5.7 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫房內必須配備消防設備，做到防火、防盜、防潮6 工作時間管理6.1 上班時間6.1.1 出納、會計7：006.1.2 業(yè)務員、配貨、倉管、司機7：306.2 下班時間6.2.1 15：306.2.2 臨時重要緊急的工作，需要延長下班時間6.3 節(jié)假日休息安排（待定）6.3.1 國家規(guī)定的節(jié)假日休息6.3.2 每周日休息7 業(yè)務員出差補貼管理7.1 餐住補貼7.1.1 1人出差包吃住，補貼：60元/天7.1.2 2人出差包吃住，補貼：100元/天7.1.3 當天返回出差包吃住，補貼：20元7.2 車票7.2.1 出差交通費憑票實報實銷7.3 通訊費7.3.1 憑票每月實報實銷7.3.2 暫行3個月8 本