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樂山市開源木業(yè)有限公司商 業(yè)計劃書二0一一年九月目 錄1、第一部分 公司1.1 公司概述（ 1 ）2、第二部分 產業(yè)背景（ 2 ）3、第三部分 產品市場和競爭3.1 我們的產品（ 3 ）3.2 廣闊的市場（ 4 ）3.3 競爭分析（ 5 ）4、第四部分 團隊優(yōu)勢（ 6 ）5、第五部分 公司的發(fā)展方向、目標和后三年經濟預測 5.1 公司宗旨（ 7 ） 5.2 公司發(fā)展方向和目標（ 7 ） 5.3 公司未來三年投入產出估算（ 8 ）6、第六部分 風險與對策 6.1 風險（ 8 ） 6.2 對策（ 9 ）7、第七部分 投資形式、出路及回報（ 12 ）第一部分 公司1.1 公司概述樂山市開源木業(yè)有限公司，是從事木制品深加工的企業(yè)，成立于2009年9月，公司設立在四川省樂山市沐川縣工業(yè)區(qū)內。公司從2011年7月開始生產，現(xiàn)生產經營狀況良好?，F(xiàn)目前公司生產能力達到設計能力60%，本企業(yè)是政府立足當?shù)刭Y源，積極扶持培訓的龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)注冊資本為1930萬元，股權結構為：王冰豐1544萬元，占總股本的80%；帥春枝出資386萬元，占總股本的20%。公司成立至今，經過三年的艱辛創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)己初見規(guī)模。公司設置5個中層職能部門、1個業(yè)務部，下轄4個車間?，F(xiàn)有在冊職工200人，生產經營場地土地使用權面積達56000m2，房屋建筑面積21000m2。截止2011年9月，公司擁有總資產5300萬元，凈資產2400萬元。目前公司經營勢頭看好，環(huán)評、消防、土地權證等各項證件齊全，己取得了四川省每年10萬立方米的用材計劃指標和39000畝林地流轉指標，取得了樂山市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)稱號，省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)正在辦理過程中。目前各項生產經營狀況良好。第二部分 產業(yè)背景木材加工行業(yè)，是新時代的產物，是一個極具投資價值的行業(yè)。2003年6月25日中共中央、國務院作出了關于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定指出：加強生態(tài)建設，維護生態(tài)安全，是二十一世紀人類面臨的共同主題，也是我國經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，林業(yè)是一項主要的公益事業(yè)和基礎產業(yè)，承擔著生態(tài)建設和林產品供給的重要任務，做好林業(yè)工作意義十分重大。中共中央、國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定中還指出：要加快推進林業(yè)產業(yè)結構升級，適應生態(tài)建設和市場需求的變化，推動產業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎、以精加工為帶動、以科技進步為支撐的林業(yè)產業(yè)發(fā)展新格局，鼓勵以集約經營方式，發(fā)展原料林，用材林基地。積極發(fā)展木材加工業(yè)尤其是精深加工業(yè)，延長產業(yè)鏈，實現(xiàn)多次增值，提高木材綜合利用率。20世紀后期我國林產工業(yè)發(fā)展迅速，產品品種、產量都有不同程度的增長，產品質量不斷提高，產業(yè)結構得到進一步調整，生產技術水平和裝備水平明顯提高。近幾年來，林業(yè)的發(fā)展令人矚目，尤其是在國內，隨著人民生活水平的提高，人們對健康和環(huán)保的觀念日趨重視，對木材板材的需求日益增長，帶動了板材行業(yè)快速發(fā)展。并且，目前家具行業(yè)和室內裝修行業(yè)的市場需求下，在今后相當長的時間里，（板材加工）木材加工行業(yè)的縱深發(fā)展勢頭將進一步得到提升。沐川是一個依托林、竹產業(yè)的全國林業(yè)試點縣，也是四川生態(tài)示范縣，林業(yè)GDP占全縣GDP的三分之一；林業(yè)收入占全縣農民收入的三分之一；林業(yè)財政稅收占全縣財政稅收的三分之一。林業(yè)已經成為沐川縣的支柱產業(yè)。沐川縣的林業(yè)建設模式，已經成為四川省發(fā)展林業(yè)建設與農村經濟協(xié)調發(fā)展的一個成功范例（如：吉象木業(yè)和永豐紙業(yè)）。木材加工行業(yè)是一個國家資源調配的計劃性行業(yè)，原材料的資源來源和提高產品附加值是企業(yè)生存發(fā)展的兩大支柱。我公司根據(jù)沐川縣林業(yè)發(fā)展的情況和現(xiàn)有速生豐產工業(yè)原料林資源狀況，結合公司工業(yè)原料基地林建設規(guī)劃，以工業(yè)產品效益促進工業(yè)原料林基地建設，形成營林加工一體化，使林產品生產所需原料資源能達到持續(xù)投入擴大、永續(xù)作業(yè)、均衡提供積極利用自身資源優(yōu)勢進行高附加值的深度加工，生產高品質的實木裝飾板產品。同時，利用實木裝飾板產品生產過程中產生的加工剩余物生產細木工板產品，提高木材綜合利用水平，堅持以同心多元化發(fā)展和利用成熟市場作為公司的發(fā)展方針，把公司建成西南第一流的林產工業(yè)企業(yè)。第三部 原料來源保證我公司在項目建設初期己取得了39000畝林地流轉自建基地的計劃指標，另一方面沐川特殊的地理資源優(yōu)勢，每年25萬立方米的定向人造林蓄積砍伐指標和用材計劃足以滿足公司原材料的需求。第四部分 產品市場和競爭4.1 我們的產品公司主要產品實木裝飾墻板和細木工板。實木裝飾板：采用非規(guī)格小徑材為原料，生產建筑室內裝修、家具制造用實木裝飾板產品；年生產能力4萬立方米。細木工板：采用非規(guī)格小徑材、實木裝飾板生產加工邊角余料為原料制成板條拼接為芯層材料，表面膠貼優(yōu)質木質單板生產家具制造以及建筑室內裝修用細木工板，年生產有能力1萬立方米。以實木裝飾板為主，以細木工板為輔。在市場份額上，設計生產能力約占全省總額30%，樂山地區(qū)占50%以上。公司按照國際標準設計生產流程，選用韓國、日本國家的高新新型技術和花型，全套加工設備和技術從德國、西班牙士引進，從而保證了公司的產品品質始終處于與國際同步的水準。在國內，有名望的實木裝飾企業(yè)約有20家，我公司的產能和質量水平約居15位。實木裝飾板分為兩大類即墻板和指節(jié)板共計十多種規(guī)格，分為國際板和國內板。國際板主要銷往韓國、日本和歐美，國內板用于室內裝飾和明式仿古家具使用。實木裝飾板生產工藝流程分為十個工序，是一個標準的流水線操作過程，科學的工序劃分和人員編組是企業(yè)保證加工質量、提高加工效率的關鍵，也是企業(yè)競爭力的核心。公司通過不斷實踐，目前在工序劃分、人員編組、材料選用、工具改進等方面進行科學合理的安排，可比成本平均水平減少15%20%，經濟效率提高20%30%，A類產品達到98%左右，從而提高了公司的經濟效益。4.2 廣闊的市場公司從建立以來通過悉心經營，現(xiàn)已建立起了龐大的客戶群。特別是實木裝飾墻板，由于產品質量好，外型美觀、輕質高墻、隔音絕熱、不易變型等優(yōu)點，在國際市場上受到好評。現(xiàn)我公司己與國內外十多家公司簽訂了長期的供貨協(xié)議(如:TiMBER-MASTER CO.,LTD、JUAN WOOD FLOORING CO.,LTD、KP WOOD CO.,LTD、四川匯利達國際貿易有限公司等)，形成了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系。在實木裝飾板墻板客戶的市場占有率上占有絕對優(yōu)勢。細木工板產品采用人工林間伐非規(guī)格小徑材為原料，產品性能優(yōu)越進行貼面裝飾后由于結構細密、質地均勻，既保持了木材天然特性，具有高檔木材的裝飾效果，受到了高檔家具廠家和室內裝修商的好評。目前我公司己與峨眉山龍馬木業(yè)有限公司、云南源泰林產資源開發(fā)有限公司、成都市金牛區(qū)鑫鴻木業(yè)經營部等公司簽訂了長期合作協(xié)議。產品市場供不應求。4.3、實木裝飾板市場需求情況 4.3.1國際市場據(jù)溫哥華國際木材貿易集團分析，中國已經迅速成為全球主要木制品生產國之一，并且已經將目光瞄準美國和日本市場。中國迅速地由木制品進口國轉變成出口國，目前我國膠合板、集成材以及實木裝飾板的出口增速很快。由于美國、日本、韓國以及歐洲國家流行木結構住宅、室內外實木裝修，對實木裝飾板產品的需求量十分巨大，中國向這些國家的實木裝飾板產品出口更是增速迅猛。根據(jù)中國林產工業(yè)協(xié)會秘書長石峰先生介紹，目前，中國的實木裝飾板產品出口仍然處于起步階段，存在著良好的發(fā)展空間和美好的發(fā)展前景。中國實木裝飾板產品行業(yè)突飛猛進的發(fā)展已經引起世界各國的關注，中國產品以其物美價廉逐步在國外打開市場，中國實木裝飾板產品出口逐年增加，出口國別也從日、韓等國擴展到歐洲、美國等發(fā)達國家。中國實木裝飾板產品出口情況正在逐年看好。據(jù)中統(tǒng)計，近3年以來，我國的實木裝飾板產品出口量都以25%的速度增長。實木裝飾板產品具有十分廣闊的國際市場前景。4.3.2.國內市場實木裝飾板產品因其優(yōu)質的木材性能和文化積淀，受到很多有一定經濟實力的消費者的喜歡，并呈現(xiàn)出平民化的趨勢。同時，明式仿古家居的日漸流行和實木室內裝飾也增加了實木裝飾板產品的市場需求。隨著我國社會經濟迅速發(fā)展，國人的傳統(tǒng)文化意識覺醒，實木室內裝飾市場會越來越火，實木室內裝飾逐漸成為潮流，這必然會進一步加劇實木裝飾板產品的市場供需矛盾。實木裝飾板產品的原料主要用闊葉樹種木材。實木裝飾板產品質量標準對木材天然缺陷的限制要求很嚴，對活節(jié)、裂紋、變色等有嚴格要求，心材、邊材以及徑向板、弦向板也有分等要求。近年來，在市場需求的驅動下，我國實木裝飾板產品生產進入快速增長期。隨著我國經濟的發(fā)展，住房制度的改革，城市化進程步伐的加速和人民生活水平不斷地提高，我國的房地產市場發(fā)展十分迅速，進一步拉動了建筑裝修行業(yè)的高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國的建筑裝修業(yè)市值約為4000億元，2006年已經達到6000億元。專家預測在今后的10年里，建筑裝修市場年均增幅在20%以上，市場對實木裝飾板產品的需求量將以高速增長。實木裝飾板產品具有十分廣闊的市場前景。4.3.3四川省的實木裝飾板產品生產情況目前，四川省的實木裝飾板產品產量很小，僅有四川中天地木業(yè)有限公司始陽木材加工廠等少數(shù)幾家企業(yè)生產，企業(yè)生產規(guī)模均不大。全省的實木裝飾板產品年產量不足10萬m3，產品絕大部分均為出口，基本未在國內市場銷售，且產品供不應求。產品主要出口國為日本、韓國等。4.3.4細木工板市場需求細木工板產品生產采用人工林間伐非規(guī)格小徑材為原料，產品性能優(yōu)越，具有輕質高強、結構細密、質地均勻、表面光潔、隔音絕熱、不易變形等優(yōu)點。特別是采用優(yōu)質、珍貴樹種木材單板進行貼面裝飾后的細木工板產品，既保持了木材的天然特性，又具有高檔木材的裝飾效果，被廣泛應用于家具制造以及建筑室內裝修。是一種用途及其廣泛的傳統(tǒng)產品。隨著天然林保護工程的實施，我國的優(yōu)質、大徑級木材基本上全部依賴于進口。傳統(tǒng)的實木家具制造向精品化、工藝化、高檔化發(fā)展，成為高端市場的奢侈品。而以細木工板、膠合板、中密度纖維板等人造板為原料生產的辦公家具、民用家具則占領了絕大部分家具市場。與其它人造板相比，采用細木工板為原料生產的家具，由于既有木材的天然特性，又具有高檔木材的裝飾效果，更具備游離甲醛含量極低的特點，隨著綠色消費觀念的深入人心，逐漸成為家具市場的主選產品。我國的細木工板產品主要消耗對象為建筑裝修業(yè)，家具制造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國的建筑裝修業(yè)市值約為4000億元，2006年已經達到6000億元，專家預測在今后的10年里，建筑裝修市場年均增幅在20%以上；2003年，我國的家具產值為1300億元，2006年已經達到1800億元，預計年增幅在20%以上。因此，細木工板產品具有極其廣闊的市場。具相關資料統(tǒng)計，2006年我國的細木工板產品產量為800萬m3，約占全國人造板總產量的15%，市場銷售情況極為良好。2006年，四川省的細木工板產品產量為10萬m3，僅占全國細木工板產品產量的1.25%；預計到2008年底四川省的細木工板產品生產能力將達到15萬m3。四川省的細木工板生產能力較低，且絕大部分生產廠家生產規(guī)模較小。由于生產所采用的工藝比較落后、設備不配套、人工作業(yè)多，產品質量良莠不齊。四川省的家具制造業(yè)較為發(fā)達，據(jù)統(tǒng)計，僅四川省成都市周邊家具制造廠就達1500多家，每年細木工板使用量達20萬m3，據(jù)估計，加上建筑裝修業(yè)、包裝材料等，四川省每年細木工板使用量高達25萬m330萬m3。由于四川省的細木工板使用量極大，而省內的細木工板生產能力遠遠不能滿足需求，每年需要從省外購進大量細木工板以滿足市場需要。近年來，由于國內外對板材加工產品的需求量不斷加大，對產品質量要求高，加工費也較高，特別對加工時間要求很高，小型加工廠難以達到要求。我公司在資源豐富沐川縣設立生產基地，解決生產的源料問題，同時與全國各地的有能力的公司合作聯(lián)手，資源整合保證了公司營銷體系的建立。4.3.5 競爭分析我國的西南地區(qū)現(xiàn)是板材家工的第二發(fā)源地，由于地外小丘陵，一年四季分明，空氣濕度變化較大，孕育了以柳杉等其它樹種的優(yōu)質材質豐富的人造林資源使本地的板材加工企業(yè)數(shù)量較多，但由于生產基工藝落后技術水平不高，產品質量達不到國際水平標準，我公司的在項目建設初期就考慮到管理上、技術上、質量上、規(guī)?；瘑栴}方面著手解決林業(yè)產化發(fā)展的道路，以基地+農戶+公司的形式來發(fā)展林產業(yè)。由于資源配制的優(yōu)勢，產品準確的市場定位和品質的保證及產業(yè)發(fā)展規(guī)?；臉藴拾l(fā)展模式是同行其它公司不可比擬的。本公司在大力發(fā)展A類品質產品的同時，綜合提高木材的使用利，針對國內市場制了一批B類品質的產品，雖然B類產品利潤低，但公司以A類產品占領市場，打造“樺森”品牌。同時，以高質量和不同層次的產品需求占領市場。第五部分 團隊優(yōu)勢至今，公司已經建立了一個素質優(yōu)良、作風過硬、業(yè)務精湛的團隊。在在冊職工200人中，現(xiàn)已具有大學學歷的50人，中專學歷的100人。在技術上，公司從韓國的聘請的專業(yè)的技術團隊對新型的模型和新材種資源進行開發(fā)。公司與四川省林科院的專家學者們進行緊密合作，并與多家林產業(yè)的學校建立良好的校企合作關系，為企業(yè)培養(yǎng)了大量的技工人才。第六部分 公司的發(fā)展方向、目標5.1 公司宗旨以市場為導向，以科技為動力，誠信經營，以人為本。倡導企業(yè)文化，發(fā)揚團隊精神，培育員工愛崗敬業(yè)和道德信念。積極開發(fā)新技術、新產品，努力爭創(chuàng)優(yōu)質名牌產品。強化用戶至上的質量觀和效益第一的價值觀，樹立企業(yè)良好形象。5.2 發(fā)展方向和目標1、方向：公司以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為方向，加快建立規(guī)范的法人治理結構，進一步形成市場經濟體制。2、目標：到2012年，按公司目前的資產規(guī)模達到的目標是：（1）資產規(guī)模：企業(yè)總資產9000萬元，凈資產8000萬元（2）經濟效益：實現(xiàn)銷售收入12200萬元，利潤1128萬元，稅收894萬元。（3）企業(yè)形象：公司創(chuàng)立自己品牌，并成為國內同行業(yè)中集基地建設、生產、科研、貿易于一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團，并使經濟效益名列前茅。第六部分 風險與對策6.1 風險1、管理風險對于本公司而言，目前還沒有成熟的管理模式和經驗，尤其是對照公司法要求，公司目前還處在技術經營型階段，在管理的理念上和方法上有待進一步探索和加強。公司規(guī)范的治理架構還沒建立，沒有形成產權多元化格局等。2、市場經營風險市場競爭日新月異，目前我公司產品雖然在國際、國內市場建立了部分銷售網(wǎng)絡，但歐美市場銷售不穩(wěn)定。隨著人民生活水平的不斷提高，對板材的質量要求會更高，以公司目前的規(guī)模和生產能力，市場經營面臨挑戰(zhàn)。3、財務風險：雖然板材加工規(guī)模劃的生產能給公司創(chuàng)造豐厚的利潤，但如果不能很好進行平衡財務收支，進行財務分析和資本運作等，將會造成意外的財務損失，如成本增加，應收貨款不能及時到位，資金周轉不靈等。6.2 對策1、管理風險對策（1）加強組織機構建設。按照公司法要求，建立健全公司董事會、經理層和監(jiān)事會，各司其職，各負其責，相互制衡，強化公司治理結構。建立健全管理部門，明確職責要求。促使公司經營管理規(guī)范運作。（2）深化工資分配和用工制度改革。對工人全面實行計件工資，對管理人員實行績效工資。用工上，嚴肅勞動合同管理，建立獎罰制度，真正建立管理人員能上能下，職工能進能出的機制，（3）強化基礎管理，明確班組長職責，明確其知情權、管理權和決策權，使班組管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。（4）樹立人才第一的理念。形成以提高經濟效益為出發(fā)點的用人機制，千方百計培養(yǎng)和引進企業(yè)所需要的核心人才。以外聘請專家、教授為企業(yè)的技術、經濟和管理顧問。并歡迎有管理經驗的投資者參與管理。（5）完善公司的企業(yè)文化建設，以此形成自己的核心價值，以人為本，重視員工的作用，培養(yǎng)團隊精神。2、經營市場風險對策（1）充分利用行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站和國際貿易團體，加強對公司和產品的宣傳工作，讓更多的企業(yè)了解我公司和產品。（2）加強銷售隊伍建設，造就高素質的營銷隊伍。責任層層分解，層層落實。培養(yǎng)引進有實戰(zhàn)經驗的且有知識、技術型的營銷專家。（3）探索建立全國銷售網(wǎng)絡建設，拓展國內市場。公司在以成都為中心的基礎上，計劃在未來三年內，與有關企業(yè)加強聯(lián)系，并逐步在全國范圍內建立起業(yè)務網(wǎng)點，為快速拓展國內市場打下基礎。（4）引進高科技設備，加快產品開發(fā)速度。公司還計劃在2012年投資2000萬元，從西班牙引入一套全智能型的UV生產線