新增資產(chǎn)卡片信息錄入規(guī)范.doc

三、資產(chǎn)系統(tǒng)日常管理第四條 資產(chǎn)系統(tǒng)日常操作考核滿分15分，包括新增資產(chǎn)卡片信息、資產(chǎn)歸類、資產(chǎn)折舊及攤銷核對、資產(chǎn)報表計算、憑證生成及上報對賬。（一）新增資產(chǎn)卡片信息5分：當月新增資產(chǎn)信息錄入完整，按資產(chǎn)卡片的每條信息錯一項扣0.1分，不同資產(chǎn)卡片的同類信息發(fā)生錯誤不扣分。資產(chǎn)信息填制要求：1.資產(chǎn)類型：單項資產(chǎn)2.資產(chǎn)名稱：按照實物資產(chǎn)名稱，不包括規(guī)格型號。（如：加油機，不得出現(xiàn)恒山加油機，恒山應(yīng)在規(guī)格型號）3.規(guī)格型號：與實物信息一致，含土地、房屋等面積。4.自編號：資產(chǎn)代碼1位+財務(wù)系統(tǒng)本單位編碼末2位+年4位+月2位+4位編碼（如：公司機關(guān)2月錄入第一條固定資產(chǎn)時1012007020001）A資產(chǎn)代碼：1固定資產(chǎn)、2空、3長期待攤、4低值易耗品、5包裝物。B財務(wù)系統(tǒng)本單位編碼末兩位：01公司本部、02空、03九道灣、04烏魯木齊、06昌吉、07石河子、08獨山子、09克拉瑪依、10吐魯番、11伊犁、12阿克蘇、13庫爾勒、14博州、15阿勒泰、16塔城、17空、18和田、19喀什、20哈密、21潤滑油。5.所屬單位：選擇本單位。6.計量單位：與實物相符。7.資產(chǎn)用途：按對應(yīng)科目用途選擇。8.增加原因：按對應(yīng)科目原因選擇。9.車牌井號：與相關(guān)證照號碼一致。10.資金渠道：除66長期待攤、77包裝物、88低值易耗品、福利費、職工教育經(jīng)費、安保基金購置、安全生產(chǎn)費用按科目對應(yīng)選擇；折舊返還購置是零購資金外，其他資產(chǎn)錄入必須嚴格按規(guī)劃計劃處下達計劃對應(yīng)渠道選擇。11.經(jīng)濟用途：按實際用途選擇。12.制造廠家、出廠編號、出廠日期：與實物一致，錄入完整。13.投產(chǎn)日期：年月日，如2008-2-28。14.使用情況：按實際選擇。15.功率功能：與實物一致。16.進口設(shè)備：與實物一致。17.井深或面積：與實物一致。18.井徑或管徑：與實物一致。19.管型或材質(zhì)：與實物一致。20.代用項1：錄入6位，年4位月兩位。21.代用項2：不填。22.技術(shù)狀況：按實際選擇。23.責任人：按實際錄入。24.單位性質(zhì)：股份有限公司25.安裝地點：按實際錄入。26.所屬區(qū)塊：不填。27.項目名稱、項目編號：與基建模塊工程名稱編號一致。28.折舊年限、殘值率系統(tǒng)自動生成。（二）資產(chǎn)歸類2.5分：嚴格按資產(chǎn)目錄歸類，錯一條扣0.5分。（三）資產(chǎn)折舊及攤銷核對2.5分：未按時計提折舊和攤銷，每項資產(chǎn)扣0.5分。（四）資產(chǎn)報表計算核對2分：每月1號12時計算完畢，與賬務(wù)系統(tǒng)對應(yīng)科目核對一致，每錯一筆扣0.5分。（五）憑證生成及上報對賬3