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短線交易指引 一 市場環(huán)境 1 在交易者開始下單之前 了解當前的市場背景環(huán)境是十分重要的 面對不同的市場環(huán)境 交易者應當采取不同的交易策略 今天我們將重溫匯市三種重要的市場環(huán)境 交易者通過一些簡單的技術分析就能對這些環(huán)境進行區(qū)分 一旦交易者了解了當前的市場環(huán)境 就能更好的依此實行交易策略 2 趨勢 區(qū)間 突破 3 價格區(qū)間 我們首先重溫下如何確認交易區(qū)間 當價格在阻力與支撐點之間來回波動時 就形成了交易區(qū)間 雖然這種環(huán)境下 價格并沒有清晰的方向 不過還是有一些短線交易機會 確認區(qū)間的第一步是在你的圖表上找出支撐與阻力 這可以通過用兩條水平線連接近期高點 低點的形式來實現(xiàn) 阻力就是目前價格的天花板 支撐就是價格的地板 我們的交易策略將圍繞這些點位展開 故而在一開始 將這些點位清晰的標記出來十分重要 只要市場仍然處于區(qū)間震蕩之中 交易者并不需要保持特定的看漲 看空觀念 交易者可以尋機在支撐區(qū)域附近買入 在阻力區(qū)域附近賣出 4 區(qū)間震蕩市 5 突破策略 當區(qū)間結束時 我們就將面臨另一個市場環(huán)境 突破市 突破意味著價格沖破特定的阻力 支撐水平 在突破之時 交易者可以利用這一市場動能來進行交易 下方是30分鐘圖 一旦價格突破之前的阻力水平 交易者可以藉此買入做多 進行突破交易時 交易者可以使用止損買單 這類買單只有在價格達到一定價位的時候才會被激活 值得注意的是 價格在跌落支撐的時候 這個過程并不是一蹴而就的 有時價格波動會反復 重新測試前期支撐 然而 因為已經形成新的下降趨勢 交易者應當尋機做空市場 6 突破 7 趨勢市 突破往往意味著新的趨勢的開始 事實上 外匯市場也以其趨勢的持久性而聞名 一旦交易者確認了當前市場的趨勢 便可以藉此順勢交易 交易者可以通過判斷價格是否形成一系列高點 低點的形式來確定當前市場的趨勢 如果價格正形成一系列更高的高點 低點 如同下圖所示 這就表明價格很有可能出於上漲趨勢之中 這種情況下 交易者應當僅考慮逢低做多的機會 同理 如果價格形成一系列更低的高點 低點 這就表明匯價處于此下跌趨勢之中 這種環(huán)境下 交易者應當考慮逢高做空 8 上升趨勢 現(xiàn)在你對于不同的市場環(huán)境應當有了一些初步的認識 下次我們將在本系列文章中繼續(xù)討論在不同的時段以及貨幣對中 如何進行短線交易 9 短線交易指引 二 時間框架 10 時間框架 新手最經常糾結的一個問題是 運用什么周期的圖表來分析市場 會出現(xiàn)這個問題并不奇怪 因為可供選擇的時間周期理論上是無窮的 下圖是12個不同周期的圖表 如果你看了后覺得很困惑 不用擔心 你并不孤獨 11 12 不管你是長線交易者或者短線交易者 有一個參照周期總是有利無弊的 不過 關于參照周期的選擇還需要結合交易者的自身特性 試想 如果一個以10個點盈利為目標的剝頭皮交易者 卻在日圖上尋找數(shù)年高低點來開始他的分析 這將是風馬牛不相及 那么 適合短線交易者的時間框架是怎樣的呢 13 短線交易者可以從觀察價格最近7天的走勢開始他們的分析 通過觀察7天走勢 短線客們應總結出當前市場的趨勢 至少是短期的趨勢 緊接著 短線客們可以在走勢圖中尋找價格波動的高低點以及關鍵的支撐 阻力水平 14 下面兩圖展示的都是7天的走勢 不過一個是2小時圖 一個是30分鐘圖 筆者認為30分鐘圖是一個比較好的選擇 不過 如果交易者覺得太過細 柱狀圖太多 也可以嘗試1小時或者兩小時圖 15 7天走勢圖 16 有了一定的分析后 現(xiàn)在是時候思考操作的問題了 雖然你也可以直接用用來分析的 7天的2小時或者30分鐘圖 時間框架來交易 不過 更多的短線客在具體操作中會選擇周期更短的圖表 這種做法通常被叫做多周期分析 能夠幫助交易者確認日內交易機會 17 最后 短線交易者應當問問自己 希望一天進行多少筆交易 一般而言 短線客的回復是每天交易1 5次 如果你準備一天進行1 2次交易 那么筆者建議你可以選擇30或者15分鐘圖 如果你準備一天進行3 5次交易 那你可以選擇5分鐘圖 而如果你的頻率高過每天5次 這樣類型的交易者可以嘗試1分鐘圖 當然 因地制宜才是最重要的 我最后的建議是找出最適合你自己的方法 不斷對原有方法進行調整 下方是我在5分鐘圖上進行的一次交易 我們將在短線交易指引系列的下一篇文章中談論如何決定支撐與阻力 18 5分鐘圖交易 19 短線交易指引 三 阻力與支撐 20 找尋阻力位和支撐位是交易者需要掌握的最重要的概念之一 這些位置將作為價格的頂板與底部 最終幫助我們形成短期交易策略 找尋阻力位與支撐位的方法有很多 今天我們將討論最常見的三種 21 價格行為 22 價格行為 找尋阻力與支持的第一種方法是看價格行為 短線交易者應該熟視K線圖上的高點與低點 它們是天然的阻力位與支持位 這些價格的極端位置能幫助我們找到機會設置區(qū)間策略或突破策略 上面的5分鐘圖中 我們可以看到通過連接相鄰高點與相鄰低點 形成了價格通道 高點之間的連線確定了阻力位 交易者可以在此處尋機做空 而低點之間的連線則確定了支持位 該處可作為空單的獲利目標 并有潛在的做多機會 23 樞軸位 PIVOT 24 樞軸位 PIVOT 在找尋阻力位與支持位的時候 樞軸位也是很好的方法 使用簡單的預設公式 便得出了途中的點位 交易者十分鐘情樞軸位 因為幾乎在所有圖上都可以應用這一方法 上方展示了一個不錯的例子 歐元 英鎊30分鐘圖上匯價在S3樞軸位上得到了支撐 在顯示樞軸位後 阻力位 以R表示 與支持位 以S表示 就清晰的出現(xiàn)在了圖上 應當注意的是 樞軸位也有很多種 本文所列舉的是卡馬里拉樞軸位 CamariliaPivot 25 在上面的例子中 交易者可以等待價格在S3水平反彈做多 應當注意的是只要價格還在有效區(qū)間內 我們還可以使用上面的阻力線進行多頭平倉或者空頭入場 如果價格最終突破了阻力或支持位 便意味突破產生而區(qū)間不再有效 運用以上的策略 交易者便可在任何市場環(huán)境中使用樞軸位策略了 26 200時期均線 27 均線 最后我們來看看使用均線如何確定支持與阻力位 多數(shù)交易者或許對大時間框架下的均線更為熟悉 但其實在諸如5分鐘圖這樣的小時間框架內均線一樣適用 如果匯價高于均線水平 交易者可以等待機會逢低買入 相反如匯價下破200時期均線 該均線將由阻力位變成支持位 交易者此時則可找尋做空機會 上面的例子是澳元 美元5分鐘圖上的200時期移動均線 MVA 1月27日的大部分時間中 匯價維持在200日均線上方 此時交易者可以使用均線作為逢低買入的參照物 尋求澳元 美元出現(xiàn)更高的高點 然而1月28日匯價卻下破了均線 此時 交易者應當將該均線作為阻力位 并相應調整交易策略 28 短線交易指引 四 區(qū)間交易 29 在決策時 短線交易者有多種策略可供選擇 然而怎樣決策 則需要審慎評估市場狀況而定 在今天的短線交易課堂中 我們將討論區(qū)間交易以及如何在關鍵阻力位與支持位間進行交易 30 卡馬里拉樞軸 CamPivot 交易 31 區(qū)間交易 區(qū)間交易的第一步是定義阻力位與支持位 在定義了阻力位與支持位 并確定價格在其中間區(qū)域往復運動后 入場位就很容易找了 此時 交易者需要耐心等待價格觸及某個關鍵點位然后反轉 下面的例子展示了如何操作 使用樞軸位 PIVOT 方法找到阻力位與支持位 交易者便可設置掛單 隨趨勢在0 9051附近做空美元 瑞郎 當匯價觸及此處時 系統(tǒng)便會開單做空 此單的止損設置于下一個阻力位R4 0 9068 而止盈則應當位於另一側所對應的支持位 在區(qū)間中做空單交易 止盈位應當設置在支持位 而多單止盈則應設置于阻力位上 32 區(qū)間入場與獲利目標 33 使用震蕩指標交易區(qū)間 交易者也可以選擇使用震蕩指標進行短線區(qū)間交易 相似地 交易者同樣應當?shù)却齾R價行至關鍵的阻力位或支持位時考慮下單 而當匯價達到關鍵點位時 交易者可以參考諸如MACD CCI或RSI一類的震蕩指標來確定是否入場 在下面的例子中 匯價觸及了阻力位 交易者將等待CCI指標由超買區(qū)回撤時入場 當匯價觸及支持位 震蕩指標由超賣區(qū)反彈時 亦可執(zhí)行做多操作 34 2020 2 7 35 震蕩指標能提供潛在的幫助 交易者可以更好地發(fā)掘市場動能 避免錯誤持倉 然而 應當注意的是 即便使用震蕩指標 也不能成為松散風險管理的理由 與我們設置入場位的原理類似 交易者亦可通過將止損位設置在下一處阻力位上方來控制風險 而將止盈位設置在支持位以便獲利離場 36 使用CCI找尋入場時機 應當注意的是 當阻力位與支持位完好的時候 尚可執(zhí)行區(qū)間交易 而當區(qū)間被打破 或趨勢開始時 就應當放棄區(qū)間 要么看一張新圖 要么用一個新的策略 37 短線交易指引 六 在趨勢回撤中交易 38 當面臨實際操作時 交易者有許多不同的策略可以選擇 不過 不管選擇做法如何 最重要的是交易者在實際下單前應當對當前的市場整體環(huán)境以及要交易的相關貨幣對有一個全面深入的了解 今天我們將繼續(xù)我們的短線交易指引系列文章 在本文中 我們將探討如何交易回撤 也即價格走勢與主趨勢方向相對應的反方向運動 39 下降趨勢中的回撤 40 交易回撤 交易回撤的第一步是辨別當前市場的主趨勢 交易者可以通過多種方法來辨別當前的市場趨勢 我們在本系列之前的文章中也有探討過此問題 在此不做贅述 而一旦價格處于下降趨勢中 回撤交易者便可等待價格出現(xiàn)反彈從而進場做空 同樣的 在上漲趨勢中 交易者可以等待價格出現(xiàn)回調后逢低買入 在上圖中 我們可以看到 下降趨勢中的反彈提供了一些不錯的高位賣空機會 41 確認了趨勢 確認了價格正在回撤 下一步該解決的就是實際進場點位的問題 最簡單的方法是將進場交易單放在價格走勢圖中的支撐 阻力附近 交易者也可以結合一些技術指標來尋找進場點位 下圖中 我們看到 匯價下降趨勢的阻力 剛好也是本輪下跌78 6 的斐波回檔位 因而 交易者可以嘗試在0 9035附近放空 當然 任何時候交易者都不能忽視風險管理 交易者應當將止損設置在阻力位置略上方以防止價格可能出現(xiàn)的突破 此外 止盈點位則可以放在前低下方 42 支撐 阻力 43 運用擺動指標交易回撤 交易者也可以選擇結合擺動指標來交易回撤 與區(qū)間交易類似 交易者應當?shù)鹊絻r格在到達關鍵阻力 支撐附近時才考慮操作 一旦價格來到這些關鍵點位 交易者便可以等待諸如MACD CCI或者RSI這類指標發(fā)出操作信號 在這個例子中 交易者應當?shù)鹊较陆祫幽苤匦禄謴椭畷r再進場交易 44 下圖是30分鐘圖 不過這一次我們加入了RSI指標 從圖中可以看到 價格受阻于阻力回落 不過運用擺動指標的交易者還可以等到RSI向下跌落70時再開單做空 不過 盡管有擺動指標的雙重確認 交易者仍然不可忘記設置止損 45 RSI指標 46 總而言之 在趨勢回撤時交易是十分吸引人的 不過 回撤交易并不適合于所有交易者 致力于交易回撤的交易者需要有良好的風險管理以及在回撤時從容不迫的心理能力 以上是短線交易指引的第6篇系列文章 47 短線交易指引 七 交易突破 48 在面臨實際操作時 交易者有許多不同的策略可以選擇 不過 不管選擇做法如何 最重要的是交易者在實際下單前應當對當前的市場整體環(huán)境以及要交易的相關貨幣對有一個全面深入的了解 今天我們將繼續(xù)我們的短線交易指引系列文章 在本文中 我們將探討如何交易突破 49 交易突破 突破交易的第一步是要確定當前匯價走勢的支撐以及阻力 然而依此下單 如果是匯價向上突破阻力 交易者便尋機買入 如同上圖英鎊 加元所示 而如果匯價向下跌落支撐 交易者便當尋機賣出 50 交易突破 那么 在突破交易中 具體在什么點位下單好呢 理論上來講 哪怕價格只是上破阻力1個基點或者跌落支撐1個基點 都歸納為突破 從這個思路出發(fā) 激進的交易者會在價格一開始突破的時候便盡早下單 然而 凡事有利必有弊 這種做法在最大化潛在收益的同時 也放大了風險 如果價格僅僅只是一次轉瞬即逝的假突破 那么這些第一時間進去的交易者都將被擺上一道 而對於那些更加謹慎的交易者 可以等到30分鐘后看看K線圖的走法 然后再決定是否下單 51 假突破 52 突破交易的風險管理 關于突破交易 筆者被問得最多的問題是 如何避免碰上假突破的陷阱 雖然筆者了解沒有任何一個人愿意虧錢 不過不管你運用任何交易策略 虧損在一定程度上都是無可避免的 對于交易突破的交易者而言 假突破實則上是很難提前知曉并且避免的 作為交易者 我們能做的只是控制好風險 在假突破的情況下將損失控制在最小 53 上方時英鎊 日元假突破的例子 注意當匯價跌落支撐后突然轉向 雖然該筆交易一度盈利 但當匯價重新回到突破之前的區(qū)間時 交易者便應當對此有所警惕 事實上 交易者應當在下單前就先想好風險管理 當交易這種向下突破時 止損可以設置在之前走勢的阻力上 54 風險回報比 55 風險回報比 總的來說 突破交易是一種高效的交易手段 需要注意的是 突破往往發(fā)生在市場波動最為劇烈的時刻 故而一旦交易成功 往往能在短時間內收獲不錯的利潤 不過一旦突破失敗 回調也往往是迅速的 所以交易者要設置好不弱于1 2的風險回報比 如上圖所示 這樣一來能令你在交易成功的時候獲取斬獲更多的利潤 而在虧損的時候虧得更少 以上是短線交易指引的第6篇系列文章 56 短線交易指引 七 風險管理 57 我們最后要討論的一點 或許也是最重要的一點 就是風險管理 風險管理的好壞 比具體的交易點位的判斷 對于交易者在市場中的成敗而言更為重要 58 英鎊 加元的突破 59 止損的設置 設置止損的第一步 也是關鍵的一步 是先確認匯價的支撐 阻力點位 具體的做法有很多種 我們在本系列之前的文章中有談論到 在確認好這些關鍵點位后 不管你是交易回調 交易突破或者交易止損也好 都可以用這些點位來做具體的止損設置 如果交易者是做多的 可以將止損設置在支撐下方 反之 如果交易者是做空的 可以將止損設置在阻力上方 60 而在具體的操作中 交易者還需要考慮到本身的交易特點 一般來說 進取型的交易者會把止損設置在這些關鍵點位附近非常緊的位置 以便快速的砍掉虧損 而更保守的交易者則會留出一些緩沖地帶 不過不管你的交易風格如何 一定要緊記在任何時候都不能忽略風