建筑工程類公司項(xiàng)目合同管理制度.docxVIP

.合同管理制度1 總則 1.1 為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)有限公司合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障公司經(jīng)營活動順利進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國民法通則、中華人民共和國合同法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況，制訂本合同管理制度。 1.2 本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設(shè)立，變更，終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司與職工簽訂的勞動合同，不適用本制度。 1.3 公司對外簽訂合同均適用本制度。公司控股子公司參照本制度執(zhí)行。 1.4 合同管理遵循以下原則： 1.4.1 依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無效合同、效力待定合同； 1.4.2 切實(shí)履行合同，提高合同的履約率； 1.4.3 及時處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。 1.5 公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一歸口管理制、部門專項(xiàng)承辦負(fù)責(zé)制、逐級審查會簽制。 1.6 公司應(yīng)加強(qiáng)合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實(shí)人員負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺賬，提高合同管理水平。2組織分工及職責(zé) 2.1合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰訂立，誰負(fù)責(zé)”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。主要職責(zé)為：2.1.1負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)分工范圍內(nèi)的合同談判，擬定合同條款；2.1.2全面準(zhǔn)確地填寫合同條款，必要時組織進(jìn)行合同評審。辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)；2.1.3負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，追蹤合同標(biāo)的的內(nèi)外質(zhì)量，收集使用單位意見；2.1.4及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)；2.1.5及時向合同管理部門報(bào)送合同正本、招投標(biāo)文件以及合同有關(guān)的各種紀(jì)要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；2.1.6參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟，負(fù)責(zé)提供有關(guān)的一切資料；2.1.7安排專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬；訂立合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同承辦部門的，由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的部門負(fù)責(zé)，或由與該項(xiàng)業(yè)務(wù)最相近的上級主管領(lǐng)導(dǎo)確定哪個部門作為合同的承辦部門。2.2公司財(cái)務(wù)部是合同財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，主要職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；2.2.2負(fù)責(zé)發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款；2.2.3負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；2.2.3.1 合同對外付款流程（詳見附件1：對外付款流程圖）2.2.3.2合同對外收確認(rèn)款流程（詳見附件2：對外收款確認(rèn)流程圖）與項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程量完成情況甲方是否認(rèn)可完畢根據(jù)合同條款與甲方確認(rèn)應(yīng)收款金額填寫發(fā)票申請單承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)財(cái)務(wù)部待票據(jù)開出送至甲方確認(rèn)到賬完畢。3 合同簽訂 3.1 合同簽訂應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償及性價比擇優(yōu)簽約的原則。 3.2 合同方的確定應(yīng)在充分的市場調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同簽訂前,合同承辦部門及承辦人員須切實(shí)了解對方當(dāng)事人是否符合簽訂合同的主體資格, 資信狀況是否良好,是否具備履約能力。 3.3 合同談判由承辦部門組織。合同談判人員由相關(guān)技術(shù)、財(cái)務(wù)人員參加。按先技術(shù)后商務(wù)的順序進(jìn)行，合同談判內(nèi)容應(yīng)包括合同技術(shù)范圍和內(nèi)容、交付日期、合同價款、付款方式、履行期限及地點(diǎn)、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、解決爭議的方法等所有合同要件。 3.4 加強(qiáng)對公司談判策略和談判底線的保密工作，對談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見予以記錄并妥善保存，作為避免合同舞弊的重要手段和責(zé)任追究的依據(jù)。重要合同的談判應(yīng)由公司審計(jì)監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督。 3.5 簽訂合同，除小額且能夠即時結(jié)清的外，應(yīng)當(dāng)采用書面合同形式。3.6 簽訂合同應(yīng)爭取由我方起草合同，公司有標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本的應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)格式合同。國家有標(biāo)準(zhǔn)或通用格式的合同應(yīng)遵守國家規(guī)范。公司合同由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織格式合同的制定和定期修訂，其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合參與。合同由他方起草時，合同簽訂內(nèi)容一般包括以下條款：3.6.1當(dāng)事人名稱（或姓名）、住所、法人代表人姓名及職務(wù)、開戶銀行及賬號；3.6.2標(biāo)的或標(biāo)的物（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）名稱、型號、規(guī)格等；3.6.3數(shù)量和質(zhì)量，包括適用規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方式等；3.6.4價款及付款方式；3.6.5履行的期限、地點(diǎn)和方式；3.6.6違約責(zé)任；3.6.7合同爭議的解決方法；3.6.8合同訂立的時間、地點(diǎn)；3.6.9根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。3.7合同文本由董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員依據(jù)公司章程規(guī)定的權(quán)限審批、簽署。 3.8 完善了審簽手續(xù)的合同，由總裁辦加蓋公司合同專用章或公司公章。未履行合同審簽手續(xù)的合同，總裁辦不得加蓋公司合同專用章或公司公章。未履行合同審簽手續(xù)，禁止任何人以公司名義簽訂合同。 3.8.1合同審批流程：（詳見附件3：合同審批流程圖）3.9 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同或涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)及其它相關(guān)部門對合同進(jìn)行綜合審查，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作。 3.10 承辦部門應(yīng)對合同文本統(tǒng)一分類和連續(xù)編號，以防止或及早發(fā)現(xiàn)合同文本的遺失。 3.11 與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等）應(yīng)當(dāng)附在合同卷內(nèi)存檔, 合同履行完畢后，在每年年末交公司經(jīng)營部存檔保管。 4 合同的履行 4.1 公司對生效合同應(yīng)全面履行，如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失。 4.2 發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，除催促對方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將對方不履行或不完全履行合同的情況及時報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理和承辦部門。 4.3 合同在履行過程中需要變更和補(bǔ)充的，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由。 4.4 公司在接到對方要求變更合同的通知時，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)當(dāng)立即審查對方的理由是否正當(dāng)，需要變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成損失的，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r。變更協(xié)議的簽訂應(yīng)完善合同簽訂審簽手續(xù)，合同變更審批程序同該合同初始簽訂時的審批程序。 5 合同的解除 5.1公司發(fā)生需要解除合同的情況時，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由。 5.2 公司在接到對方解除合同的通知時，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正當(dāng)。如果因解除合同而損害了公司利益的，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求，并報(bào)告法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和承辦部門。 5.3 公司財(cái)務(wù)部門在合同履行期間的款項(xiàng)收支職責(zé)： 5.3.1涉及合同收付款的，必須按照財(cái)務(wù)規(guī)定，以正式的合同文本和財(cái)務(wù)憑證對外收付款項(xiàng)； 5.3.2 對未簽訂書面合同、未正式生效的合同不得對外付款。 5.3.3 在收到書面終止付款通知后，立即終止付款。 6 合同糾紛處理 6.1 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門及承辦人員首先要協(xié)商解決，形成生效的書面協(xié)議后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存各種資料，送總裁辦、公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營部研究處理方案。 6.2 需通過仲裁或訴訟方式解決爭議的合同，合同承辦部門及承辦人員應(yīng)保存、收集相關(guān)證據(jù)，報(bào)總裁辦、財(cái)務(wù)部及經(jīng)營部，以便及時維護(hù)公司權(quán)益。 6.3 公司內(nèi)部授權(quán)處理合同糾紛，應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)委托書。糾紛處理過程中，未經(jīng)授權(quán)批