月風(fēng)先生期貨特訓(xùn).doc

金剛經(jīng)第六品正信希有分須菩提白佛言：“世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實(shí)信不？”佛告須菩提：“莫作是說。如來滅后，后五百歲，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此為實(shí)，當(dāng)知是人。不于一佛二佛三四五佛而種善根，已于無量千萬佛所種諸善根，聞是章句，乃至一念生凈信者，謹(jǐn)以此篇獻(xiàn)給凈信者。以下內(nèi)容來至先生的期貨講學(xué)視頻，有所刪減和修改。有錯(cuò)誤之處請(qǐng)予指正，以便下次較正。第一節(jié)交易理念與理論自從股指期貨（IF）推出到年底的時(shí)候，參與者的公眾交易者按我們機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)可以說是九死一生。100個(gè)在IF上，當(dāng)時(shí)死掉是90多個(gè)，而到上周統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是“全軍覆沒”，連個(gè)活著的都沒有了，當(dāng)然我們專業(yè)機(jī)構(gòu)的除外。在這兒我想說實(shí)在話，你們輸?shù)谋徽l贏去了?。烤褪俏覀?。實(shí)話實(shí)說，因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)（包括所有的虛擬資本市場(chǎng)）是個(gè)集合為零的游戲，在期貨市場(chǎng)里不產(chǎn)生任何價(jià)值，就多空雙方，要么是多頭干掉空頭，要么就是空頭干掉多頭，這也是個(gè)自然的規(guī)律。就像我剛才屋里頭看到那缸魚似的，上百條的魚在一個(gè)缸里，在看不到魚的混水中掙扎著生存，我頗有感慨，一看這魚就是期貨公司的魚。為什么啊！第一個(gè)是生存條件非常惡劣，水非?；鞚?，看不清方向，想生存怎么辦？在這一缸里的魚最終的結(jié)局也是九死一生?。‖F(xiàn)在還沒死的已經(jīng)是適應(yīng)這個(gè)生存的環(huán)境了。上回我來這兒的時(shí)候，當(dāng)時(shí)膠，銅啊什么亂七八糟的東西都在下跌，我當(dāng)時(shí)是這么說的：放心，多頭還沒完，他們還要往上走的。之后的走勢(shì)也應(yīng)驗(yàn)了當(dāng)時(shí)我的推斷。有人說，你真神?。∥也皇巧?，我是人。你們要永遠(yuǎn)相信這個(gè)市場(chǎng)里只有人沒有神，不要去相信有人搞預(yù)測(cè)啊或搞什么東西，他是不存在的。有人問我當(dāng)時(shí)怎么能準(zhǔn)確的判斷他以后的走勢(shì)呢？我現(xiàn)在可以非常負(fù)責(zé)任的給你們答案：因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)試圖在做多頭。不是我在操縱市場(chǎng)，因?yàn)槲掖碓谶@個(gè)市場(chǎng)里的眾多的機(jī)構(gòu)一份子。上回我來跟大家探討了下交易理念方面的東西。當(dāng)時(shí)有很多人來晚了，我在講課時(shí)你們底下還有人的手機(jī)也響了。有人說，來晚了、響手機(jī)跟交易有關(guān)系嗎？太有關(guān)系了。要想在這個(gè)期貨市場(chǎng)里得以生存，必要的要素是什么？是思想。記住，在交易學(xué)里生存的第一要?jiǎng)?wù)是思想。思想分為正確與非正確二種。那么交易的主體思想是什么？今天我在這兒給大家說的都是真話，星期一開盤之后，別跟我說真話了，在交易時(shí)間里可以滿嘴說胡話。因?yàn)樵诮灰讜r(shí)間里我們就成為對(duì)手盤了，要么是你殺死我，要么就是我干死你，這很正常。因?yàn)槟爿斿X就是我贏了錢，要么就是我輸錢你贏錢了，這是個(gè)辯證的關(guān)系。在期貨市場(chǎng)里為什么有那么多的人賠錢呢？我先講IF，當(dāng)大盤下跌的時(shí)候，我那兒也有幾個(gè)小孩子打暴倉了，還有一些散民級(jí)的機(jī)構(gòu)也死在IF上了。什么叫散民級(jí)的機(jī)構(gòu)呢？他們?cè)阱e(cuò)誤的理念、思想的指引下進(jìn)行操作。大家炒期貨這么長的時(shí)間了，其主體的操作思路是什么？就是“順勢(shì)而為”這四個(gè)字。這誰都知道，但在實(shí)盤當(dāng)中你們順勢(shì)而為了嗎？當(dāng)股指向下的時(shí)候，有很多的公眾交易者包括了你們的思想是怎么樣的呢？我記得沒錯(cuò)的話，股指第一天上市的時(shí)候是收出一根陰線，而當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的大盤是處于下跌三角形整理形態(tài)。如圖：你們交易IF不能脫離當(dāng)時(shí)的大市環(huán)境，IF的參考標(biāo)的是滬深300指數(shù)。當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)的走勢(shì)圖如下：這天一根陰線打下來意味著趨勢(shì)已經(jīng)可能發(fā)生改變，但還不能確定。記住，所有的交易行為都是主觀的，你必須明白這一點(diǎn)，它沒有客觀性。別說你們，就連我掌握這么大的頭寸所有的交易行為都是主觀的。要想賺錢怎么辦？也只有主觀的行為符合客觀的走勢(shì)才可以賺錢。你們要明白這錢是怎么賺的，這是個(gè)關(guān)鍵。當(dāng)我交易選擇的方向迎合了市場(chǎng)客觀走勢(shì)方向的時(shí)候，這時(shí)利潤就自然產(chǎn)生，這時(shí)我選擇的交易方向是向下的，而市場(chǎng)的客觀走勢(shì)方向之后剛好是向下的，二者同步，這時(shí)利潤也就產(chǎn)生了。反之就會(huì)產(chǎn)生虧損。你們必須要明白這一點(diǎn)，我為什么盈利，不是我怎么神！現(xiàn)貨跟期貨有沒有直接的關(guān)系呢？有很多現(xiàn)貨商在現(xiàn)貨里賺了很多的錢卻在期貨里賠了個(gè)精光，他們研究基本面，什么倉儲(chǔ)里有多少糧啊，什么國家需求多少啊等等亂七八糟的。最簡(jiǎn)單的是現(xiàn)在國際原油漲了，有人說為什么漲？有人說是中東打架，原油越開采越少。是這么回事嗎？現(xiàn)在的原油能支撐我們這個(gè)世界上百年呢？如果按照這樣來說，原油應(yīng)該跌?。∷鼮槭裁礉q呢？其實(shí)漲與跌就是一個(gè)炒家市場(chǎng)供給關(guān)系所決定的?，F(xiàn)在白銀、黃金都漲，世上真需要那么多的黃金、白銀干嗎??？不是的，是有人想把它做上去?，F(xiàn)在商品期貨的糧食漲了，為什么會(huì)漲？我們以中國為例，有人說通膨造成的，人多糧食不夠吃。你放屁，我們國家儲(chǔ)備的糧食夠你們吃上幾十年的，那么在理論上糧價(jià)應(yīng)該是跌的?。槭裁磿?huì)出現(xiàn)這種偏差啊，你們混淆了交易標(biāo)的（股票，期貨里的交易標(biāo)的）與不同市場(chǎng)里面的交易屬性。什么意思呢？同樣是銅。銅在工業(yè)生產(chǎn)里面的屬性是生產(chǎn)資料，其價(jià)格越跌就應(yīng)該越買一些，但在商品期貨市場(chǎng)里邊，其價(jià)格運(yùn)行的趨勢(shì)如果是向上的，我們應(yīng)該越漲越買，越跌我越賣。因?yàn)殂~在商品期貨里的屬性是一個(gè)交易標(biāo)的，能賺錢的交易載體。在股票市場(chǎng)里，有人說價(jià)值投資對(duì)不對(duì)？死了都不賣對(duì)不對(duì)？比如說我是一個(gè)經(jīng)營者，拿到的是原始股，經(jīng)過這幾年的送配、分紅之后我的成本就是一、二毛錢。我有必要賣嗎？我每年都有的分紅。所以說我一扛到底死了都不賣啊，為了價(jià)值投資，你分的越多，我得到的現(xiàn)金也就越多。結(jié)果有個(gè)大傻瓜，當(dāng)貴州茅臺(tái)漲到200多塊錢，為了分紅去價(jià)值投資，你是不是瘋掉了??！股指究竟是什么東西？它現(xiàn)在已經(jīng)不是國家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而是淪落為一個(gè)徹頭徹底的交易工具、載體。國家是通過這個(gè)載體，讓在座的諸位今天買、明天賣收取稅收。發(fā)行股票國家有二大目的；第一，融資，就是圈錢?，F(xiàn)在用圈錢來說也是輕說的，準(zhǔn)確的定義就是搶錢，而且把你們捺倒之后，從頭到尾把你們扒個(gè)精光，我沒見過這么搶的，你給我留點(diǎn)行不？不行，一點(diǎn)都不留，這是非?？植赖?。融資有二種渠道，你們?cè)谧挠行┤耸亲銎髽I(yè)的，想做一個(gè)項(xiàng)目，但做完了之后沒有錢怎么辦？上銀行則要經(jīng)歷一大堆漫長的審批手續(xù)，還得向銀行高管叩頭做揖，求奶奶爺爺似的，更重要的是每月還要付利息。但是如果有人告訴你，有一個(gè)市場(chǎng)你可以隨便搞到錢，你還不用付利息，它的名字就叫“股票市場(chǎng)”。國家這幾年為什么大力發(fā)展期貨市場(chǎng)？我們以IF為例，首爾的IF為什么世界交易量第一，就是因?yàn)樗瞥隽薎F的迷你單，家庭主婦都可以玩二手。去年我們期貨市場(chǎng)出了個(gè)大喜事，我們搖身一變，變成了世界級(jí)的第一。這就意味著國家能得到大量的稅收，國家一看有好處耶，所以未來的10年之內(nèi)，國家喊出來的口號(hào)是“大力發(fā)展期貨市場(chǎng)”。原來是一個(gè)殺豬場(chǎng)，現(xiàn)在變成了二個(gè)殺豬場(chǎng)，我說啥你們懂了沒？股票也是一樣，原來搞個(gè)主板，后來搞個(gè)小板，現(xiàn)在又搞個(gè)國際板，我們大爺最近又要搞個(gè)三板。你說這殺豬場(chǎng)怎么一個(gè)又一個(gè)開業(yè)呢？搞這些目的是什么？讓一批又一批的豬進(jìn)去等待屠宰。我這么說有人就可能要憤然離場(chǎng)了，但你真要認(rèn)為自己是豬的話，我這番話也只能是說對(duì)不起，因?yàn)槲野涯阈稳莩韶i，是對(duì)豬的一種污辱。為什么啊，豬都知道，別人一亮刀，豬都會(huì)拼命的開跑，結(jié)果這幫哥們?cè)趧e人一亮刀還把脖子湊上去喊著：來殺我??！明白我說的意思嗎？現(xiàn)在股票市場(chǎng)跌成這樣了，卻有人就認(rèn)為這就是鐵底。高喊著：越跌越買。他們還這么說，我就不信了，這玩意兒還能跌到哪兒去了。于是他們?cè)降劫I，價(jià)值投資??！就等于說他的思想根本沒轉(zhuǎn)變過來。股票一時(shí)可能玩不死他們，但在期貨市場(chǎng)里，因?yàn)橛懈軛U的作用，你如果是越跌越買的話，你不是越賠了嗎？你去交保證金么，但是人的錢是有限的，特別是人的精力與思想也是有極限值的，當(dāng)達(dá)到一定極限值的時(shí)候，人就會(huì)瘋了。你暴了，就什么都沒了。今天我為什么要講這個(gè)道理呢？思想有二種：正確與非正確的。你的思想是不是正確的看你的交易就知道了。你越跌越買的這種思想很顯然是錯(cuò)誤的，但目前為什么能普遍形成這種思想呢？就是很多的市場(chǎng)媒體給你們貫述了一個(gè)理念、教條，那就是“價(jià)值投資”，看基本面。當(dāng)年我到香港學(xué)習(xí)的時(shí)候，我做的是“窩輪”。我的恩師就告訴我，在這個(gè)市場(chǎng)里只有多頭與空頭，沒有別的東西。當(dāng)多頭形成時(shí)我?guī)投囝^，空頭形成時(shí)我?guī)涂疹^。我究竟是哪頭？我是滑頭。而你們呢？有價(jià)值觀，比如說最簡(jiǎn)單了，在我們行內(nèi)剛?cè)胄械男『⒆泳徒兴c(diǎn)鈔，每天經(jīng)過他的手錢有億計(jì)，你如果這對(duì)鈔票有錢的概念，那就壞了！你第一個(gè)是不是想從中拿二張呢？為什么？因?yàn)槟阈纬闪艘粋€(gè)錢的概念，這樣就有了價(jià)值觀念。老子說：如果使人無欲無爭(zhēng)啊，天下就就沒有人與你爭(zhēng)。沒有價(jià)值觀念，無好無壞，無貧無富。什么是價(jià)值概念呢？我隨便拿個(gè)東西，這個(gè)東西的市場(chǎng)價(jià)格從10塊錢現(xiàn)在跌到1塊錢了，你是不馬上想“哇，它原先值10塊呢，現(xiàn)在這么便宜了，跌到1塊了我先買它二個(gè)，過幾天漲到10塊我賣了，是不是撿到大便宜了?！比绻氵@么想的話，在期貨里你死了。為什么？因?yàn)樗锌赡苓€會(huì)跌，直至跌到1毛。同樣是一個(gè)道理，現(xiàn)在這個(gè)東西是10塊錢，這二天被暴炒了，像國際原油一樣都100多美元了，你第一感覺是不是這個(gè)垃圾，它被高估了，你做出的反應(yīng)是趕快把它賣掉，結(jié)果漲到200美元，你抽筋了！明白了嗎！基金為什么死？不要高看一些基金經(jīng)理，你們要從深層次去看待基金。他們?yōu)槭裁此?，因?yàn)橛辛藘r(jià)值觀念。而實(shí)際上在交易學(xué)里面必須要去掉這價(jià)值觀念，是沒有的。有人問，沒有價(jià)值觀念那怎么去做呢？只有勢(shì)而沒有價(jià)，只有“勢(shì)”這才是你們的命，這才是正確的思想、正確的理念。我們回過頭來看當(dāng)時(shí)的大市的走勢(shì)。如圖：當(dāng)這根陰線打下來之后，你的第一反應(yīng)是什么？大家都知道所有交易標(biāo)的價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方式無外乎分為逆轉(zhuǎn)與持續(xù)二種。大市之前走的好高了，現(xiàn)在突然打穿了底邊表明了頂部逆轉(zhuǎn)就有可能確立了。這就是著名的理查德沙貝克的“逆轉(zhuǎn)與持續(xù)”理論。理查德沙貝克是現(xiàn)代的技術(shù)分析之父，有的人連這個(gè)都不知道你還去炒期貨，你直接死掉算了。因?yàn)樵诮灰讓W(xué)里所有的核心都是來自于逆轉(zhuǎn)與持續(xù)理論。逆轉(zhuǎn)無外乎就是底與頂，而持續(xù)就是當(dāng)下的上升與下跌的持續(xù)。但單憑這根陰線就可以判斷出來是頂部逆轉(zhuǎn)呢？還不可以，只能說是有可能。有可能怎么辦？建立第一級(jí)的頭寸，即建立S1的空頭頭寸，由于杠桿的作用，我不能滿倉進(jìn)去，不像股票。從理論上來講我建立五分之一或四分之一的倉位，直白的講就是開空倉。開空倉是期評(píng)的口頭語，在我們這行里股評(píng)與期評(píng)的地位是最低的，他們與妓女同級(jí)，小姐屁股股評(píng)的嘴嘛！在我們?nèi)锝y(tǒng)稱他們?yōu)镸頭，因?yàn)樗麄兩想娨暥际嶂蟹职l(fā)型，穿西裝打領(lǐng)帶。當(dāng)出現(xiàn)這根陰線之后我們建立第一個(gè)空頭頭寸即S1，建立之后其走勢(shì)往往有個(gè)回拉，咱們叫“反撲”。你如果是滿倉進(jìn)去的話，一個(gè)反撲就有可能容易把你打暴了，這是不允許的，當(dāng)反撲結(jié)束時(shí)再次打穿冰線（以反撲之前的低點(diǎn)橫向劃一條水平線）就告訴你這個(gè)逆轉(zhuǎn)形態(tài)可能被確立了。那么此時(shí)應(yīng)該加倉建立第二筆空頭頭寸，這一點(diǎn)請(qǐng)參照江恩大師的二十八條戒律：在交易凌厲的品種上進(jìn)行塔式建倉。此時(shí)的S2是按S1的倍比當(dāng)量來建立，如果S1是二個(gè)倉位的話，那么S2一般是3到4個(gè)倉位。如圖：這一點(diǎn)在股票市場(chǎng)里有人是這樣來用的：跌了先買1，再跌我買2，再繼續(xù)跌下了我買4，結(jié)果給跌死了。而在期貨市場(chǎng)里這樣建倉的好處在哪兒呢？當(dāng)價(jià)格擊穿冰線時(shí)，你在S1上已經(jīng)處于獲利狀態(tài)，再在S2建立倉位時(shí)即使價(jià)格的走勢(shì)與你預(yù)期相反你平掉倉位也不怕造成虧損。有人說我一步步加到S10行不，不行！在期貨里邊有一條：滿倉就是死。假如你手里有10個(gè)倉位的話，你最多只能建6個(gè)倉位的頭寸，還有4個(gè)倉位用來做預(yù)備隊(duì)。事實(shí)上在我們機(jī)構(gòu)里用這4個(gè)倉位每天做密集的T+0，因?yàn)槭袌?chǎng)的價(jià)格每天在波動(dòng)，雖然我6個(gè)倉位拿的是上升多頭，但在上升勢(shì)中有小型的下跌勢(shì)時(shí)我可以做些小空頭，但要求你每天在3點(diǎn)之前必須要平倉，手里永遠(yuǎn)拿著的是錢。當(dāng)S2出來之后代表則你有了利潤怎么辦呢？此時(shí)就要設(shè)置你的止盈海琴即止盈標(biāo)準(zhǔn)，這兒用下降趨勢(shì)線來表示。如果今后這個(gè)交易標(biāo)的的價(jià)格一直運(yùn)行在這個(gè)趨勢(shì)線之下的話，那么我就一直持有，永遠(yuǎn)不要出來。什么時(shí)候應(yīng)該出來呢？當(dāng)一根陽線打起來并擊穿這止盈標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，在此必須了結(jié)你的空頭頭寸。如圖：但問題就出來了，在實(shí)盤當(dāng)中往往還有S3、S4點(diǎn)，我們建倉要塔式，慢慢的一步步建倉。那么在了結(jié)時(shí)是否也塔式了結(jié)呢？這絕對(duì)不行！為什么我們建倉要塔式一步步的建，因?yàn)槟悴荒艽_立，相反當(dāng)這根大陽線打起來并擊穿你的止盈標(biāo)準(zhǔn)是不是可以確認(rèn)這短期的趨勢(shì)了結(jié)了呢，即然趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了改變，你就要一次性的了結(jié)。這就像人一樣，犯了錯(cuò)誤就要一次性的連根拔起去改正，你千萬不能先改一點(diǎn)點(diǎn)，再改一點(diǎn)點(diǎn)。我們?cè)贋榭串?dāng)時(shí)的大市。如圖：在這兒了結(jié)了之后，又走了一種形態(tài)如圖：大家都知道趨勢(shì)分三種，上升與下降趨勢(shì)均可賺錢，唯有一種不可賺錢，那就是水平趨勢(shì)平衡勢(shì)。其實(shí)在平衡勢(shì)里可以用密集的T+0，用MBO也就是日內(nèi)的交易方法去操作，這點(diǎn)下面再詳細(xì)講解。對(duì)于平衡市我們畫出上下二條線，分別為上、下邊界線，此時(shí)你要觀察等待。如果今后突破上邊界線你做多，如果再次擊穿下邊界線你做空。這樣做的依據(jù)是什么呢？道氏理論的第十一條：線狀窄幅調(diào)整(道氏軌)。查理斯道是現(xiàn)代技術(shù)分析之鼻祖。他是這么認(rèn)為的：當(dāng)一個(gè)標(biāo)的的價(jià)格在橫向運(yùn)動(dòng)時(shí)，你只要找出它的上下邊界線就可以了，如果帶量突破上邊界線的話就視為多頭勢(shì)，在股票市場(chǎng)里邊就視為收集；如果擊穿下邊界線則視為空頭勢(shì)，在股票市場(chǎng)里稱為派發(fā)，在此時(shí)一定要建立空頭部位。當(dāng)這天一根陰線再次擊穿這下邊界線時(shí)。如圖：我建立了第一筆的空頭頭寸之后永遠(yuǎn)記住要設(shè)置海琴。海琴又稱籬笆，保護(hù)的意思。剛進(jìn)場(chǎng)設(shè)置的海琴是止蝕，有了利潤之后是設(shè)置止盈海琴來保護(hù)你的利潤。剛進(jìn)場(chǎng)之時(shí)設(shè)置的止蝕海琴的目的也是為了最大的保護(hù)你。萬一市場(chǎng)的走勢(shì)并沒有如你預(yù)期那樣，當(dāng)這虧損值達(dá)到一定的時(shí)候，你就可以截?cái)嗵潛p。所以我們這種交易方法就是趨勢(shì)跟蹤交易法。其宗旨是“截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑?！敝蟮淖邉?shì)如圖：原本我在擊穿下邊界線建立S1是判斷市場(chǎng)將繼續(xù)向下的，結(jié)果市場(chǎng)的實(shí)際走勢(shì)并沒有如我預(yù)期那樣，這天并觸發(fā)了我原先設(shè)置的止蝕海琴，怎么辦？果敢的給自己一刀，截?cái)嗵潛p。注意這兒的B是了結(jié)前期的空頭頭寸而不是開倉買入，建立多頭的意思。講到這兒我慢慢的由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐到理念來相互的驗(yàn)證。我現(xiàn)在如果就講純正的理論，我怕你們當(dāng)中的些人接受不了。其實(shí)在這個(gè)走勢(shì)過程應(yīng)該如何去操作呢？大家看到原先我們畫的上下邊界線有如一個(gè)箱體。當(dāng)交易標(biāo)的的價(jià)格擊穿了箱體的下邊界線之后沒多久又返回到這箱體里邊，箱體理論是尼古拉斯達(dá)瓦斯創(chuàng)立的，但它實(shí)際來源于理查德沙貝克的支撐與沽壓理論。它是這樣描述的：如果一個(gè)交易標(biāo)的的價(jià)格從前期一個(gè)箱體打下來之后又彈起來到前期箱體的下邊時(shí)，應(yīng)該下邊處就會(huì)對(duì)價(jià)格形成所謂的“沽壓”。沽壓一但過去的話，其價(jià)格運(yùn)動(dòng)將重新進(jìn)入這箱體之內(nèi)，箱體的上邊就是這價(jià)格以后的另一個(gè)沽壓。如圖：所謂的沽壓與支撐就是提醒你當(dāng)交易標(biāo)的的價(jià)格運(yùn)行到這個(gè)位置時(shí)你要引起注意，并不是叫你當(dāng)價(jià)格回落到支撐時(shí)你買入或到沽壓時(shí)你賣出，這要具體情況具體的分析與操作。當(dāng)價(jià)格運(yùn)行到另一個(gè)箱體之內(nèi)后從理論上應(yīng)該建立倉位，而箱體的寬度就是河寬值，至于你建不建立部位要考慮這河寬值值不值得你去做。當(dāng)時(shí)我算了下這個(gè)河寬值將近50%，認(rèn)為這個(gè)買賣是可以做的。如圖：（注）：這兒開始轉(zhuǎn)換成IF加權(quán)圖表之后的做法如下圖所示：突破后建立B1，之后再突破建立B2，頂?shù)角捌谥匾翂何粫r(shí)立即了結(jié)，完成一次操作，那么這一段的利潤就揣到自己的兜里了。之后其走勢(shì)如圖：這個(gè)形態(tài)像頭肩形，其形態(tài)的確立重要的關(guān)鍵必須是價(jià)格在成交量的配合之下突破其形態(tài)的頸線，如果今后市場(chǎng)真的發(fā)展到這種情況，是不是可以再次進(jìn)場(chǎng)做多？如圖：這一天在成交量的配合下突破了形態(tài)的頸線，建立B1，這兒形態(tài)的頸線是微微上傾，之后的操作方法如下圖：進(jìn)場(chǎng)之后一個(gè)停頓，上去建立B2，有了利潤設(shè)置好止盈標(biāo)準(zhǔn)，這天擊穿了你的止盈標(biāo)準(zhǔn)立即了結(jié)。（未完待續(xù)）我上面闡述了多與空操作的方法，從這兒可以看出，多與空皆賺錢，唯什么被套呢？不要去污辱豬！有人說為什么這個(gè)東西到你手里面就很輕松，愜意自如的去操作呢？這一切來源于大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、扎實(shí)的基本功和正確的思想與理念。你如果有了正確的思想之后想達(dá)到成功彼岸的話，要用紀(jì)律來做保障，鋼鐵般的紀(jì)律。但問題就來了，在座的諸位絕大多數(shù)都是公眾交易者。那么公眾交易者的紀(jì)律又是什么？想的是一套，但做的又是一套。知與行走不到一塊去。為什么機(jī)構(gòu)的小孩子都能做到令行禁止、知行合一，而為什么公眾交易者卻做不到呢？因?yàn)槟銈兊臋?quán)力太大了，你們集投資總監(jiān)、交易總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)于一身。進(jìn)場(chǎng)你說了算，出場(chǎng)也是你說了算，當(dāng)下改主意也是你說了算，什么都是你自己說了算！這樣的潛移默化導(dǎo)致了你的交易隨意性。最簡(jiǎn)單的是我叫你們關(guān)手機(jī)，結(jié)果在底下你們的手機(jī)響了，這說明了什么？這說明你是以自我為中心，更可氣的是我剛說完這個(gè)，那邊的又響了，好像我講的跟他一點(diǎn)沒關(guān)系。公眾交易者很容易犯這個(gè)錯(cuò)誤，因?yàn)闆]人監(jiān)督你或者是監(jiān)督很不行就會(huì)滋生腐敗犯罪。為什么機(jī)構(gòu)里的人能執(zhí)行交易紀(jì)律呢？他們也是人，有時(shí)也會(huì)犯常人的錯(cuò)誤，但是他們沒辦法，他們后面有督導(dǎo)隊(duì)伍。當(dāng)這個(gè)指令下達(dá)之后，如果發(fā)現(xiàn)他們不執(zhí)行這個(gè)指令的話，這時(shí)就有人出來強(qiáng)行執(zhí)行這個(gè)指令，這時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)就上去了這也包括了我。就是說到一個(gè)地方應(yīng)該止蝕的時(shí)候，我也是人不是神，有時(shí)我判斷與市場(chǎng)走勢(shì)相反時(shí)能不能再看下或等待呢？這在機(jī)構(gòu)里絕對(duì)是不行的。機(jī)構(gòu)眼里只有一條線，應(yīng)用的是觸發(fā)機(jī)制。我們的制度跟絆雷沒什么區(qū)別，到這種地方應(yīng)該了結(jié)的時(shí)候就是觸發(fā)，這有點(diǎn)像你們所說的“程序化交易”。進(jìn)場(chǎng)之時(shí)，我們就把止蝕的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置進(jìn)去，不用人在哪兒看著，像機(jī)器樣冷冰冰的，它不管你三七二十一，只要到那兒就馬上了結(jié)掉。所以說了，你們要想學(xué)交易第一個(gè)是端正思想，把你的思想歸到正確的道路之上來。為什么要這么說呢？如果你現(xiàn)在還是錯(cuò)誤的思想、錯(cuò)誤的交易理念的話，你越做越虧，你會(huì)死的更慘！因?yàn)槟限@北轍了。第二知道了正確的思想之后要經(jīng)過市場(chǎng)的歷練，那么這個(gè)歷練猶如鳳凰的涅槃，放火里面燒了七七四十九天，爐門一打開，你出來了，黑不溜秋的，但閃光的是的你內(nèi)在，每個(gè)人在這期間都要經(jīng)歷難以想像的痛苦、折磨，每個(gè)人都要經(jīng)歷過受傷。當(dāng)你經(jīng)受這過程之后，你就再難以受到第二次的傷害了。別說你們，現(xiàn)在我也在受傷，但跟我十多年前相比，市場(chǎng)對(duì)我的傷害已經(jīng)是微乎其微了。我曾經(jīng)也受過傷、流過血，也流眼淚，但是終能保住性命，我知道我更好的保護(hù)我的頭部、我的軀體，而你們卻保住了屁股，把腦袋和心臟丟了。我也知道你們有些人現(xiàn)在連最基本的止損概念都沒有，你們不穿衣服，沒有海琴保護(hù)，你不論做哪種的操作的時(shí)候，你首先必須要有個(gè)保護(hù)自己的概念。就等于說我每次下場(chǎng)的時(shí)候我最大能虧多少，就是你能承受虧多少，我必須做個(gè)評(píng)估，這一點(diǎn)非常重要，特別是說給有些女人，她一旦受到強(qiáng)烈的刺激就會(huì)瘋了，她克制不了自己，當(dāng)幾百萬輸光了，那個(gè)女人居然說無所謂，這明顯是個(gè)敗家老娘們。你進(jìn)場(chǎng)時(shí)一定要搞清楚你能承受最大的虧損是多少，明白了這一點(diǎn)之后你才能進(jìn)場(chǎng)，切記這一點(diǎn)！有我就給你這句話：保護(hù)好自己。這句話是怎么得到的呢？一開始的時(shí)候我印像也很深，當(dāng)我第一次拿到100萬港幣時(shí)做的是窩輪，香港的窩輪是取代于德國的市場(chǎng)，它是世界第一，做窩輪跟期貨是差不多的，也是T+0。我進(jìn)場(chǎng)時(shí)也用海琴來保護(hù)的，結(jié)果一個(gè)月做下來，虧了10來萬，要匯總時(shí)，我想壞了，這個(gè)老頭子肯定要罵我。結(jié)果我?guī)煾缚戳酥髮?duì)我說：不錯(cuò)嘛？還沒有賠光?。∥覀?cè)趺慈タ匆淮蔚慕灰资欠裢隄M呢？你們是看盈利，而機(jī)構(gòu)不看這一點(diǎn)，是看你的過程與手法。市場(chǎng)在波動(dòng)，最簡(jiǎn)單來說在我們交易學(xué)里邊六分要看交易心理，理念。三分靠技術(shù)，一分是“命”，這至關(guān)重要，也就是運(yùn)氣！有很多交易員在一突破時(shí)進(jìn)場(chǎng)了，結(jié)果沒走幾天就掉下來了并觸發(fā)了海琴，怎么辦？就得了結(jié)啊！誰知道了結(jié)了沒幾天，又噔的上去了，又開始進(jìn)場(chǎng)，結(jié)果又嚓的掉了下來沒辦法又得了結(jié)。我怎么這么背呢？于是呢？心里受到極大的打擊，他就不玩了，等下回又再起來的時(shí)候，他還會(huì)去玩嗎？他不玩了，當(dāng)他不玩的時(shí)候，結(jié)果去直直的上去了。如圖：當(dāng)年杰西利弗摩爾在操作棉花就經(jīng)過這樣的過程，他說：每當(dāng)看到這個(gè)圖表的時(shí)候，我都羞愧的轉(zhuǎn)過臉去。事實(shí)上我也碰到這樣的情況，有一個(gè)標(biāo)的突破了之后行情沒走多遠(yuǎn)又打下來之后又開始回升，之后又打了下來，來回了好幾次，每回的震蕩幅度都在35%左右，卻始終沒有打穿突破點(diǎn)價(jià)位。如圖：而這時(shí)在你的腦子里會(huì)不會(huì)形成這樣一種概念，我每次在B價(jià)位處買入到S價(jià)位處賣出，有人果真這樣進(jìn)行操作，在剛開始時(shí)還不確定，他只買了一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，由此來回了幾次之后,一看還真行，于是這次他把前幾次的盈利及全部身家都在A處買入。結(jié)果呢？狠狠的摔了下去，他玩完了。如圖：為什么要說這事呢？當(dāng)年我在沈陽做調(diào)研時(shí)，沈陽某證券有個(gè)大分析師在中央電視臺(tái)頻頻露臉，老牛啊！那天我剛好做好培訓(xùn)，而他在指導(dǎo)客戶在哪兒怎么講呢？13塊錢你買，一到16塊錢你賣，這樣操作閉著眼你都能掙錢。這個(gè)地方能不能買你應(yīng)該等待它再次上去才定，而你卻叫他在底邊買（B）到頂邊賣（S），這樣操作方法形成了占便宜心理的是非觀。而在股市里是沒有是非觀的，無好無壞，無對(duì)亦無錯(cuò)，甚至是無我。你如果悟道資本市場(chǎng)是“無”的境界的話，恭喜你！你不但沒有了肉體也沒有了思想，因?yàn)槟闼械慕灰姿枷刖墒袌?chǎng)來決定。市場(chǎng)給了我多，我的思想就是多；市場(chǎng)給了我空，我的思想就是空。你掙的錢都是別人賠的錢，而我沒有是非觀，沒有好沒的壞，無垢亦無凈，這是每個(gè)交易員夢(mèng)寐以求的最高思想境界。而我尚在努力當(dāng)中，因?yàn)樵诮灰讓W(xué)里邊，沒有一個(gè)人可以說他已經(jīng)學(xué)到了極致。換句話，在這個(gè)交易界當(dāng)中，沒有一個(gè)人可以手拍著胸脯說：走出門，我畢業(yè)了。到目前且沒有人敢說這句話。但是在全國的講學(xué)當(dāng)中，我碰到了很多不知天高地厚的年輕人，他說自己看了2000多塊錢的書就已經(jīng)掌握了所有交易本領(lǐng)和思想。真是不知道天高地厚?。∷髁_斯不敢說這句話，彼得林奇不敢說，漢密爾頓不敢說，沃倫巴菲特更不敢說，假設(shè)杰西利弗摩爾還在世的話，他也不敢說。我只是有遠(yuǎn)見交易者當(dāng)中的普通一員罷了。有遠(yuǎn)見的交易者是指機(jī)構(gòu)交易者，而你們是公眾交易者，你們?cè)谄谪浭袌?chǎng)里比機(jī)構(gòu)交易者還處于優(yōu)勢(shì)的條件上，為什么這么講呢？因?yàn)槟銈兊念^寸非常的小，俗話說：船小好調(diào)頭。一有不對(duì)你就可以沒影了。我剛才講的更多是理念方面的東西，有人就會(huì)說你講的這么啰哩啰唆干嗎？講點(diǎn)真格的。我想問你們什么是真格？有人說你講能漲的或能跌的，甚至有人說你叫我在什么價(jià)位買、什么價(jià)位賣不就得了嗎。這也難怪，公眾交易者被那些大M頭忽悠夠了，這個(gè)市場(chǎng)里騙子太多了，M頭騙你，經(jīng)紀(jì)人騙你，賣軟件的也騙你，媒體也在騙你，更重要的是你們老是自己在騙自己。什么叫自己騙自己呢？嘣的一根陰線下去了，你們往往不是我們職業(yè)里所做的那一步“了結(jié)”，而你們老是在我等一回先，或再看一下能不能再?zèng)_上去。是這樣不？這些是公眾交易者常犯的心理毛病。這個(gè)東西是學(xué)來的嗎？不是。是在實(shí)盤當(dāng)中悟出來的，就像講佛法一樣，講了之后馬上有人大徹大悟就去出家當(dāng)和尚了嗎？有人說佛法好啊，天天口頭上念，卻該干嘛去干嘛了。你念有什么用呢？開頭我講了期貨市場(chǎng)就像魚缸一樣，基本上不換水，100條魚每天只投放20條魚的魚飼料，這好比在期貨市場(chǎng)里100個(gè)人進(jìn)去，三個(gè)月之后只能剩下20個(gè)人，還有80個(gè)人玩完了，而這20個(gè)人在一年以后也不見蹤影，在期貨市場(chǎng)里邊如果一個(gè)公眾交易者沒有正確引導(dǎo)的話，其生存周期不超過半年。有人說我已經(jīng)好幾年了，我說你已經(jīng)死了好幾回了吧！我實(shí)話實(shí)說啊，基本上就是這個(gè)定律。你死在哪兒了？最主要的還是在思想上，但有些人雖然接受了這個(gè)思想，他不去做，也是徒然。第二節(jié)交易技巧講了那么多思想方面的問題，下面開始講交易技巧。今天講的是“MBO”，大家都知道在期貨市場(chǎng)里實(shí)行的是“T+0”交易制度，你在當(dāng)天的交易時(shí)間內(nèi)可以任意的買入或賣出，不像是A股市場(chǎng)實(shí)行的T+1（隔日回轉(zhuǎn)交易）制度?，F(xiàn)在為什么要講這個(gè)T+0的交易方法呢？事實(shí)上在所有的行情里并不是都適用這個(gè)方法的，我這兒講的“MBO”也就是日內(nèi)交易法。它的核心是建立在T+0的基礎(chǔ)之上的。“M”是分鐘的單詞的第一個(gè)字母，而“BO”是突破建倉的意思。這個(gè)M可以設(shè)置，理論上可以設(shè)置1240分鐘，你可以取這中間任意的一個(gè)值，但是在我們職業(yè)界里邊最小單位值是“15MBO”。有人說我用5分鐘行不？行！用1分鐘行不？也行！用1秒鐘行不？行！只要你腦袋像那個(gè)超級(jí)計(jì)算機(jī)一樣算的有足夠快就行，我不一棍子打死，否則就會(huì)有人找我PK。你想用一分鐘的話，一突破時(shí)反應(yīng)到你腦袋，你腦袋反應(yīng)再快也不行，還要傳達(dá)到你的終端“手”，就你二下子的話，你想下單時(shí)說不定還在哪兒想我的交易密碼是多少？結(jié)果一下子二分鐘過去了，而更要命的是我們現(xiàn)在用的所有的交易軟件傳輸?shù)侥愕碾娔X上的數(shù)據(jù)都會(huì)跟交易所里的數(shù)據(jù)有延時(shí)1至30秒鐘。你若不想延時(shí)的話，你跟我走進(jìn)交易所，那得花錢?。∧阋獮榇烁冻龅拇鷥r(jià)是一個(gè)席位每年交60萬人民幣。交易所收取了而且還是霸王條款“只準(zhǔn)交易不允許退”。你說我不想干了，不交錢行不？不行，你得年年交，只準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓不準(zhǔn)退?，F(xiàn)在有三個(gè)市場(chǎng)，你如果想炒不同的標(biāo)的你就得要有這三個(gè)交易市場(chǎng)的席位，從理論上講你每年得必須要交180萬的席位費(fèi)，你如果還想在股票市場(chǎng)里做的話也行，你得再交120萬的席位費(fèi)，這樣一來你就足夠的快了。事實(shí)上公眾交易者根本不需要這么快，而我們機(jī)構(gòu)卻要這樣的準(zhǔn)確行情數(shù)據(jù)，別說30秒的時(shí)間，就是3秒的時(shí)間有時(shí)也關(guān)乎到生與死。我現(xiàn)在講的是15分鐘的MBO日內(nèi)交易法則。即然叫日內(nèi)（即日）交易，那么你在今天建立頭寸在3點(diǎn)鐘之前必須了結(jié)，不論你是掙還是賠，不論是漲停板還是跌停板，這是鐵的紀(jì)律。但是我敢說，今天是說了也是白說。為什么呢？你建立一個(gè)空頭，沒幾下就跌停了，我就不信你小眼冒著綠光的樣子在尾盤時(shí)平掉，很可能你不平，明天的結(jié)局是一開盤往上高跳。日內(nèi)交易是嚴(yán)禁持倉過夜，你能做到嗎？有人說，我能。但我不信！在這個(gè)市場(chǎng)里很少人能做的到??！特別是公眾交易者。這一點(diǎn)說給你們，包括我們專業(yè)的一些人員，即使后面有人看著，有時(shí)也會(huì)犯這個(gè)錯(cuò)誤。要想不犯這個(gè)錯(cuò)誤，必須得忍受多大的貪欲和克制的心理??！所以說交易是機(jī)械的，交易的最高境界就是滅掉所有的人性，就等于說你能做到最高的境界的話包括我就不是人，現(xiàn)在我真的有點(diǎn)覺得往這方面發(fā)展了。只有當(dāng)我真正在工作的時(shí)候，我才覺得我活著，如果不要我工作了，我會(huì)覺得無所事是了。每天我指定比你們來得早，7點(diǎn)鐘我就出來了，而晚上到家的時(shí)間大約是7點(diǎn)半，等做好飯?jiān)俪酝觑堃呀?jīng)是9點(diǎn)多了，你說累不？身體是真累啊，但我精神很充實(shí)。我這兒講15分鐘的MBO日內(nèi)交易法則，它的教學(xué)模塊是斷點(diǎn)式。什么是斷點(diǎn)式呢？因?yàn)樗械臇|西不接觸，但有建倉的參照標(biāo)準(zhǔn)，我這兒以空頭為例，以昨天的最低價(jià)為參照標(biāo)準(zhǔn)畫一條橫線，只要今天一開盤，價(jià)格擊穿昨天的最低價(jià)的話，我就在這兒建立空頭頭寸，如圖：你必須在這兒建立空頭頭寸S1，但倉位的控制由個(gè)人來決定。10個(gè)倉位的話第一筆應(yīng)該建立2成，一般在打下來之后都會(huì)有個(gè)往上拉的過程，你在建立第一倉位時(shí)應(yīng)該以擊穿點(diǎn)（參照標(biāo)準(zhǔn)）上浮一個(gè)海琴值來做為止蝕保護(hù)，一般是以你這次投入的當(dāng)量來設(shè)。如果是隔日T+0的以總資金來計(jì)算，這個(gè)海琴值是110%。如圖：假設(shè)你第一次投入的資金是1萬的，你的最大虧損值不能超過1000塊錢。有人說我承受能力很強(qiáng)，我是富二代，我賠上2億眼皮也不眨，但我想說你不眨眼的話你爹媽肯定心疼，你家有足夠的銀子的話，你可以不用這樣來設(shè)，但你比劉其兵又如何，認(rèn)識(shí)這個(gè)人吧？國儲(chǔ)局的大哥，在中國市場(chǎng)、上海灘里跺一腳的話都能引起震動(dòng)。當(dāng)時(shí)這位大哥說了一句話，在國內(nèi)市場(chǎng)里已經(jīng)沒人能干得過他。于是這哥們說在大陸市場(chǎng)里容不下他了，他要出海，上哪兒去了？上倫敦去逆勢(shì)交易，賠得也不多，一共是270億美金，打爆了，國資委要調(diào)他回來述職，他做的唯一正確的事是：沒回來。我想說的話是你比劉其兵又如何?。∧慵矣凶銐虻腻X要想賠得快，你就到這個(gè)市場(chǎng)里來逆勢(shì)做交易吧。你要是再認(rèn)為這玩意還賠得不夠快的話跟我走，我領(lǐng)你上美國市場(chǎng)做標(biāo)普500指數(shù)去或者做外匯保證金去，1：500的杠桿，而且一注最少要100萬美金。那玩意兒快，你要有本事只要賭他一把就變5億美金，你要是一眨眼錯(cuò)一回就沒有了，你家有多錢你就盡管往里扔，你可以24小時(shí)的扔。話說回來，這個(gè)海琴就是你的命，如果交易標(biāo)的的價(jià)格觸發(fā)了這海琴即刻了結(jié)，如圖：而不是再等或再看看，這一點(diǎn)說給公眾交易者。但很多人很難做到這一點(diǎn)。這是鐵的紀(jì)律。但如果沒有擊穿海琴，盡管在這海琴下邊橫著走，此時(shí)此刻盡管很惱心也要給我咬著牙堅(jiān)持住。如圖：要破沒破，沒破又有點(diǎn)破，這時(shí)你的心里折磨是最大的，你的心里就像小貓抓著似的。但此時(shí)是不允許了結(jié)的，你要有足夠的信心與耐心趴在哪兒看著，這是交易紀(jì)律。有很多是在這兒有人等不住或失去了信心一刀砍了之后，它就噔噔的下來了。如果判斷正確，繼續(xù)下來，我們以剛才建立的第一筆頭寸的陰線最低點(diǎn)畫一條線，稱之為“冰線”。再擊穿這點(diǎn)時(shí)建立S2頭寸。如圖：S2的頭寸從理論上來講相對(duì)于S1是倍增的，如果S1是1的話，這時(shí)就是2抑或是3。如果繼續(xù)走下去有了利潤的話，就要設(shè)置止盈標(biāo)準(zhǔn)，原先的止蝕海琴就不起作用了。如圖：如果這個(gè)交易標(biāo)的的價(jià)格沒有打穿這止盈海琴的話，你一定要有耐心持有。以上的圖示就是機(jī)構(gòu)的模版圖。你們老覺得機(jī)構(gòu)很神秘，其實(shí)機(jī)構(gòu)講盤教學(xué)就是這么講的。我這兒畫的是線形線，左開右收，是不用K線的。因?yàn)镵線引入這個(gè)市場(chǎng)才20多年，而這個(gè)市場(chǎng)將近400年了，從1602年荷蘭的阿姆斯特丹第一枝郁金香開始到現(xiàn)在整整400多年的歷史，一直是用這線形線。而現(xiàn)在所謂的專家一上來就講K線組合，我請(qǐng)大家全體起立，把鞋脫了，狠狠的砸過去，因?yàn)檫@個(gè)指定是磚頭的專家。我們講盤不能脫離歷史，在我們職業(yè)界講學(xué)沒有用K線的，在華爾街是相反的，紅的跌、綠的漲。我就搞不懂現(xiàn)在有很多磚頭的專家一上來就說K線，還有一些年輕人還去學(xué)什么K線組合大法?，F(xiàn)在問題出來了，如果標(biāo)的價(jià)格一直運(yùn)行在這止盈標(biāo)準(zhǔn)之下，突然開始加速下滑，這時(shí)怎么辦？你的海琴要根據(jù)市場(chǎng)的變化進(jìn)行調(diào)整，在行內(nèi)叫“修正與調(diào)教”。如圖：為什么要修正與調(diào)教呢？你要記住，你所有的交易操作不是你主觀的，而是要跟隨于市場(chǎng)的變化。貓跑不跑直線取決于耗子，但耗子鉆洞了你也把腦袋鉆進(jìn)去不？記住，一旦進(jìn)入加速狀態(tài)，大于1*2線時(shí)，其走勢(shì)進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài)，此時(shí)要倍加小心，你這時(shí)來講不是高興而是要準(zhǔn)備隨時(shí)開跑。當(dāng)一根陽線拔起來的時(shí)候，此時(shí)你怎么做啊，應(yīng)該立刻全部了結(jié)。如圖：但我發(fā)現(xiàn)你們有個(gè)毛病，比如你有三個(gè)倉位，此時(shí)往往先了一個(gè)，還拿著二個(gè)在瞅著，是不是這樣？如果這樣的話，價(jià)格往上拉，你再平的話就把你原來的利潤全部吃光，這一點(diǎn)一定要引起注意。但問題又來了，如果標(biāo)的的價(jià)格一直下去，沒有觸發(fā)你的止盈標(biāo)準(zhǔn)，但是當(dāng)日的交易時(shí)間就要結(jié)束了，在2點(diǎn)59分是你當(dāng)日交易時(shí)間的最后期限。此時(shí)不管你有多么的不情愿，甚至是跌停板，你必須嚴(yán)格的執(zhí)行交易紀(jì)律，即刻了結(jié)。為何？軍令如山倒！你能做到這一點(diǎn)就OK了，你做不到這一點(diǎn)，你終究會(huì)死球！但今天你了結(jié)了之后，明天將如何再進(jìn)行操作呢？以今天盤中的走勢(shì)最低價(jià)畫一條線做為繼續(xù)做空的參照標(biāo)準(zhǔn)。如果明天再擊穿這參照系的話你繼續(xù)再開空就行了，我寧可多花的手續(xù)費(fèi)和舍棄了一點(diǎn)點(diǎn)利潤，這樣做更安全更保險(xiǎn)點(diǎn)。你不這樣做的話，萬一明天一開盤價(jià)格往上跳你怎么辦？大家也知道商品期貨的價(jià)格波動(dòng)的非常厲害的，每天之間的價(jià)格跳上或下竄很常見，你如果持隔夜倉的話，第二天來了反向的跳空你就死了??！所以我告誡你們：交易是一種藝術(shù)，而不是技術(shù)。什么叫藝術(shù)？藝術(shù)必須發(fā)揮主觀能動(dòng)作用。演楊子榮的那個(gè)演員一上臺(tái)亮相騎著馬前奔，在做動(dòng)作之時(shí)不料摔倒了，這時(shí)底下觀眾在喊著，怎么了喲！而楊子榮爬起來說：天寒路滑，馬失前蹄，好正常啊！他的背景是過草原在冬天雪地上騎著馬，這時(shí)馬失前蹄就是很正常的啊，他這一說就把這丑給遮攔過去了，所以這是藝術(shù)。股票也是一樣，比如我的交易指令今天早上選擇是向下的，結(jié)果到下午時(shí)嘣的往上了，市場(chǎng)在變嘛，這時(shí)應(yīng)該怎么辦？該了的了唄，或空翻多，這很正常啊。所以說交易也是隨機(jī)應(yīng)變的，當(dāng)你坐下來之后，要充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)作用，這個(gè)主觀能動(dòng)作用一定不要偏離了你的交易思想。為什么？有人一開口就說我以為明天會(huì)怎么怎么樣，這也是主觀能動(dòng)作用嗎？絕對(duì)不是，這是瘋了的一種表現(xiàn)，你以為自己是國家統(tǒng)計(jì)局啊，上頭說CPI控制在5%以內(nèi)，你就來個(gè)4.9%，這沒意思。上面講解了空頭勢(shì)的日內(nèi)操作方法，現(xiàn)在來講解多頭勢(shì)。昨天收出的不論是陽線或是陰線，我以它的手腳位置各畫一條線，上方的畫又叫沽壓線，今天開盤之后，一根陽線打起來突破這沽壓線，但這時(shí)必須要有成交量，這一點(diǎn)跟上面空頭勢(shì)擊穿時(shí)不一樣。如圖：有人說是看成交量還是看持倉量，其實(shí)都差不多，意義都是一樣的。你進(jìn)場(chǎng)之后以突破點(diǎn)下浮一個(gè)止蝕的海琴，一定要設(shè)。記住，不論你是多頭還是空頭，只要進(jìn)場(chǎng)你就必須要設(shè)海琴值，這是交易的紀(jì)律，嚴(yán)禁祼奔。之后其同樣一般有個(gè)自然的回撤過程。如圖：在這過程中記住，若交易標(biāo)的的價(jià)格一旦觸發(fā)海琴你就即刻止蝕進(jìn)行了結(jié)，千萬不要抱以任何的幻想再等等看。只要價(jià)格不觸發(fā)你設(shè)置的海琴標(biāo)準(zhǔn)你就耐心的持有，如果自然回撤完畢之后價(jià)格再次突破的話，同樣你建立B2。如圖：這個(gè)倉位相對(duì)于B1也是倍增的，之后若繼續(xù)向上則代表了你有了利潤，這時(shí)同樣要設(shè)置止盈海琴。如圖：此時(shí)原先進(jìn)場(chǎng)設(shè)置的止蝕海琴就不起作用了。同樣當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生急劇變化的時(shí)候要調(diào)教你的止盈標(biāo)準(zhǔn)，其依據(jù)是根據(jù)市場(chǎng)的走勢(shì)變化來修正你的止盈標(biāo)準(zhǔn)，以緊貼市場(chǎng)的走勢(shì)。如圖：你要跟隨市場(chǎng)的變化而變化，所以說“敵變我變?！比绻麛橙藳]變你卻發(fā)生變化了，這只能是說明你自己亂了。當(dāng)打穿這修正調(diào)教后的止盈標(biāo)準(zhǔn)要一次性了結(jié)。如圖：但問題就來了，很多人在出現(xiàn)這一點(diǎn)時(shí)卻麻木了。他們往往是在想怎么回事？我再等等看，反正我是已經(jīng)獲利了。做股票的人一般反應(yīng)是“癡、呆、囁、傻”，古怪精靈，他們死了都不賣，但如果再繼續(xù)一二根陰線再打下來的話，你的利潤就發(fā)生回吐了。如圖：本來做期貨的日內(nèi)交易的利潤就已經(jīng)很薄了，你現(xiàn)在給這幾下的陰線一打，其利潤更加薄了，而此時(shí)你的心態(tài)卻變得更加壞了，這一點(diǎn)是關(guān)鍵。有人說我出來之后它如果再繼續(xù)上漲呢？這很好辦啊，你再進(jìn)場(chǎng)就行了，我要的是實(shí)實(shí)在在看的到出現(xiàn)的情況再采取相應(yīng)的操作。所以說交易是神圣的，你不能去猜、去賭。（未完待續(xù)）上面講了這么多的東西，下面我們就以實(shí)盤來驗(yàn)證。當(dāng)時(shí)做的是鄭棉，其走勢(shì)如下圖：我當(dāng)時(shí)就說了，鄭棉還沒走完，你們還要多看看天膠、銅，如果按照當(dāng)時(shí)我所說的這一波行情你們的收入應(yīng)該是200%，但是你們誰又有做到了呢？有行情不會(huì)去珍惜。我們把鄭棉的走勢(shì)切換到15分鐘的走勢(shì)圖：現(xiàn)在走出了一什么形態(tài)？像不像一個(gè)大的“M”。如圖：按照理查德沙貝克所講的，他認(rèn)為若交易標(biāo)的有效的擊穿其形態(tài)的頸線。頸即脖子，是關(guān)鍵部位。這個(gè)所謂的M頭形態(tài)走勢(shì)就可以確定了。那么你的操作策略是不是相應(yīng)也出來了呢？如果今后的某個(gè)15分鐘擊穿這頸線我應(yīng)該建立S1。如圖：建立之后設(shè)置好海琴值，往往面臨著一個(gè)撲，每天我早上時(shí)就是這么對(duì)我底下的那些孩子這樣說的，如果撲結(jié)束的話你再建立S2，這時(shí)設(shè)置止盈海琴。如圖：計(jì)劃出來了，給你們也布置完了，現(xiàn)在我就是一線的將軍，沙灘盤就是這樣的。敵人來了怎么辦？接下來誰去打？我打么？還是你們?nèi)ゴ?？難道要我說我布置完了，解散之后再我去打吧？誰是指揮官?。∥也贾猛炅撕竽銈?nèi)ゴ?，如果發(fā)生了突發(fā)的事件，我把你們招回來重新布置。有人說你布置完了，我們?nèi)プ隽?，你自己干嘛去了啊，我去游泳了。我們?cè)倏雌渥邉?shì)，如圖：這根15分鐘走勢(shì)出來了，執(zhí)行你的計(jì)劃建立S1，再設(shè)置個(gè)海琴。如圖：之后的走勢(shì)有個(gè)撲。再把前面的低點(diǎn)擊穿你建立S2。如圖：建立S2你就守它第一級(jí)的下降趨勢(shì)線，之后當(dāng)走到這兒。如圖：則代表你有了利潤了，你要根據(jù)市場(chǎng)的變化來修正、調(diào)教你的止盈標(biāo)準(zhǔn)來緊貼著市場(chǎng)的價(jià)格變化走勢(shì)。之后到了下午在2點(diǎn)55分的走勢(shì)如圖：管沒有擊穿你的止盈標(biāo)準(zhǔn)，你應(yīng)該把它了結(jié)了。之后若繼續(xù)把前面的最低點(diǎn)30226擊穿你是不是還應(yīng)該再次建立空頭頭寸??？如圖：當(dāng)走到這兒之時(shí)，看似要破沒破，這叫做臨界。如圖：此時(shí)你的神經(jīng)應(yīng)該是高度興奮，而是不是緊張。緊張是被人咬的，而興奮是準(zhǔn)備去咬別人的。之后的一根陰線擊穿了，此時(shí)你第一個(gè)反應(yīng)是什么？馬上建立空頭頭寸并設(shè)置好海琴。如圖：之后沒的出現(xiàn)撲的情況而是連續(xù)的下去，此時(shí)你就應(yīng)該建立S2，并設(shè)置好你的止盈標(biāo)準(zhǔn)。如圖：但此時(shí)問題又來了，有人一看我怎么買少了，切記交易順手時(shí)切忌隨意加碼，因?yàn)榇藭r(shí)最容易出錯(cuò)，原來你有幾個(gè)倉位就幾個(gè)倉位，之后你在這兒了結(jié)。如圖：下一步的計(jì)劃是等待再把底邊擊穿。如圖：如果明天沒有擊穿呢？那你就繼續(xù)等。此點(diǎn)也告誡你們，交易不是由你主觀所決定的，交易的次數(shù)是市場(chǎng)來決定的，同時(shí)持有頭寸的時(shí)間長短也是由市場(chǎng)來決定的。現(xiàn)在市場(chǎng)上有很多人一開口我是做短線的或我是做中長線的，這是你能決定的了的事嗎？你不要主觀的把什么強(qiáng)加到自己的頭上，一切均由市場(chǎng)說了算，也不要今天強(qiáng)去買賣進(jìn)行操作。所以佛陀說“無緣時(shí)莫強(qiáng)攀”。就像你們幾個(gè)年輕人，小姑娘不愿搭理你，你就離遠(yuǎn)點(diǎn)，而你卻自作多情的圍著屁股亂轉(zhuǎn)，只會(huì)招致別人的反感。這好比說沒有交易的機(jī)會(huì)你卻強(qiáng)行交易的道理是一樣的，這跟做人的道理也是相通的?，F(xiàn)在鄭棉的走勢(shì)是處于一個(gè)無趨勢(shì)的道氏軌中。你在上邊畫一條線，下邊也畫一條線。如圖：上面的叫上軌（上邊界線），下面的就叫下軌（下邊界線）。我不是一味的要去做空，現(xiàn)在的走勢(shì)處于無趨勢(shì)狀態(tài)，我不知道它今后究竟是往哪個(gè)方向走，如果它繼續(xù)擊穿底邊我建立空頭，上去的話我就做多頭。那現(xiàn)在你做什么頭？滑頭??！我沒有是非觀，我什么都沒有，我就像一塊木頭，把我扔到大海里邊，我就會(huì)隨波逐流。大海波浪把我往上拋我就是多頭，把我往下打的話我就空頭，你說我是什么？但是我這塊木頭在隨波逐流里邊漲漲跌跌，永遠(yuǎn)不會(huì)沉沒，這就是道理。就像一個(gè)球，你從不同的角度來撞擊它，但球的切線都是往外的回彈出去的。所以說你如果想在這個(gè)市場(chǎng)里活，你就做這個(gè)木頭，有幻想沒？沒有。有肉身沒？也沒有。有貪婪沒？沒有。有恐懼沒？沒有。有自我沒？沒有。什么都沒有??！最后你的所有行動(dòng)一切都交給市場(chǎng)，能達(dá)到這種境界就叫做“無為”。有人說，原來交易是這么深?yuàn)W的??！那你以為很膚淺的嗎？學(xué)了K線組合，學(xué)了個(gè)金叉死叉就可以玩交易了？還要自個(gè)編指標(biāo)。交易的精髓在哪里呢？就是思想。有人說，哦，原來交易的思想是這樣的??！那你的思想是干啥？你的思想是拿1塊錢能干10塊錢的事，那我問你，你1塊錢拿回家去了沒？很多人在這里都死了。為什么死？死在哪兒？死在思想上。在這一行里有一位身經(jīng)百戰(zhàn)的戰(zhàn)士，比如是我，這邊教你如何去打戰(zhàn)，但有幾個(gè)教頭來了卻教你怎么練花拳，而部隊(duì)的政委來了跟你們講宏觀形勢(shì)卻不指導(dǎo)任何的實(shí)踐。就這么簡(jiǎn)單，你聽哪個(gè)的？我認(rèn)為你還是要聽?wèi)?zhàn)士給你講的吧，雖然有時(shí)言詞上有些不雅，說話語氣還有點(diǎn)狂妄、粗魯，但我寧可聽這樣的。因?yàn)檫@些都是切身經(jīng)歷過的，當(dāng)年我也是受過這樣的訓(xùn)練，我已經(jīng)把你們前行的道路指明、鋪開了，你順著這個(gè)“道”走就行了。第一步是思想，你怎么去端正？今天我講了這么多，你們按照這個(gè)方法去做就可以了。但在做的過程當(dāng)中，你們會(huì)碰到N多的缺點(diǎn)，至于怎么去克服是你們自己的事。（未完待續(xù)）第三節(jié)實(shí)盤講解分析一：外圍金與銀的走勢(shì)分析倫敦金其走勢(shì)如圖：昨天的反彈也跟你們說了，市場(chǎng)不斷地在變。當(dāng)時(shí)交易計(jì)劃的布置是這樣：當(dāng)其價(jià)格擊穿這頸線時(shí)是不是代表著一個(gè)三尊頭的形態(tài)確立？擊穿時(shí)可以做一個(gè)空頭？當(dāng)時(shí)我的判斷是還不大確定，要等待它再砸下去的話，黃金就完蛋了。但后來卻又開始上漲了，黃金為什么沒繼續(xù)的往下走了，當(dāng)時(shí)有人說利比亞出事了等亂七八糟的，我說沒有用。你就記住，在你眼里什么也沒有。我以黃金為例，你在擊穿這頸線時(shí)空一單，后來破了這趨勢(shì)線你了結(jié)了。如圖：了結(jié)了之后，現(xiàn)在走到這兒是不是可以建立黃金的多頭呢？不行，還要再等等。但我發(fā)現(xiàn)你們很多人等待不住，這說明你心急，體現(xiàn)了你的貪婪，你想買的更便宜些。而我是想讓子彈再飛一會(huì)兒，我要能確認(rèn)它能打到的目標(biāo)，就等于說我要確認(rèn)黃金的多頭趨勢(shì)形成?，F(xiàn)在我的操作計(jì)劃出來了，如果黃金帶量突破1418的話我就建立多頭，如圖：我們?cè)倩剡^來看當(dāng)時(shí)白銀的走勢(shì)。如圖：白銀已經(jīng)突破建立多頭，這幾天應(yīng)該是自然的回撤你不用管它。如果再帶量過34的話你再追加進(jìn)去就可以了。因?yàn)樗莻€(gè)多頭勢(shì)，很簡(jiǎn)單。你分析盤口時(shí)不是分析那些亂七八糟的基本面，你要分析的是價(jià)格的變動(dòng)，不論是做股票也好，還是期貨。我們做交易的依據(jù)不是應(yīng)該死的基本面和估值，而是價(jià)格的變動(dòng)，一定要明白這一點(diǎn)。昨天有人問我，為什么會(huì)變動(dòng)?。窟@不是你要研究的事，懂嗎！你就知道它一直在變就行了。當(dāng)變多頭時(shí)你做多頭，當(dāng)變空頭時(shí)你就做空頭就行了，至于為什么會(huì)變關(guān)你的事不？你只要會(huì)數(shù)錢就行了。你研究國際形勢(shì)，比溫家寶還要搞得明白，你累不累??？你什么都要管，就是不管好自己。二：國內(nèi)商品期貨的走勢(shì)分析和操作計(jì)劃1、螺紋按照我教你的方法你會(huì)做不？你在突破時(shí)建立一個(gè)多頭，當(dāng)破了這上升趨勢(shì)線之后是不是可以了結(jié)了？現(xiàn)在螺紋應(yīng)該怎么做？空頭勢(shì)，不是。事實(shí)上突破之后都有個(gè)回撤的過程，什么時(shí)候可以確定它是個(gè)空頭勢(shì)呢？只有把A線打穿，這樣就可以判斷原先的突破不是多頭勢(shì)而是長釘。如圖：那么近期的下跌我們玩不？要玩。你把它變成15分鐘，記住，現(xiàn)在這個(gè)地方的回撤做空頭是最爽的，但是也是最充滿風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)閯傞_始沒什么事，但越接近原先突破的這個(gè)位置就越不能掉以輕心，絕對(duì)不能持倉過夜。往往就要打到這兒時(shí)，明天一開盤就直接的往上跳。此時(shí)你要等待它做完一個(gè)形態(tài)，就像豆油一樣，看似做出一個(gè)M頭形態(tài)。如圖：其實(shí)不然，這時(shí)就有人說了你看都要做M頭了，還要我做多頭。你若能看出是M頭的話那就不是M頭。什么叫機(jī)構(gòu)？就是有遠(yuǎn)見、有紀(jì)律、組織的交易者。而什么又是公眾交易者呢？無組織、無紀(jì)律的交易者。你都能判斷出這是M頭，你都反手做空了，賺錢了，那么是誰死了??！機(jī)構(gòu)死了，這成立嗎？大家多用腦袋來想想！之后的豆油走勢(shì)圖：有人說機(jī)構(gòu)把把都能賺錢嗎？機(jī)構(gòu)不能把把賺錢，但總體算來，機(jī)構(gòu)一定能贏。因?yàn)槲覀兪菆F(tuán)體，而你們就是散沙。如果螺紋的底邊（A）被擊穿的話，所有的機(jī)構(gòu)會(huì)大肆做空，這樣會(huì)形成一個(gè)合力，我做空，其它機(jī)構(gòu)也會(huì)做空。而公眾交易者呢？你做空他做多，這樣什么也形不成，這從根本上解決了散民想戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)的不可能的，你想都別想。機(jī)構(gòu)可以武裝到牙齒，我交易的平臺(tái)是什么？黑箱7000多萬，ETF自動(dòng)交易系統(tǒng)要6000多萬。你想說什么？就連我辦公室里面，寬帶的帶寬是100兆，一個(gè)人獨(dú)享。你呢？2兆、4兆的帶寬，你怎么能跟機(jī)構(gòu)比啊！我說的都是實(shí)在話嘛，咱們就別說比思想，就比硬件。你們不能改變這種現(xiàn)實(shí)怎么辦？那就學(xué)會(huì)順應(yīng)。端正自己的思想，努力使自己操盤境界提升到與機(jī)構(gòu)同一層面上來，那時(shí)候你們就變成一頭徹頭徹尾披著羊皮的狼。現(xiàn)在螺紋這個(gè)星期要求你們調(diào)出來15分鐘的線，做密集的日內(nèi)交易。如果這個(gè)東西再往上打起來可不可以做短時(shí)間的多頭？如果再把這個(gè)5185拿下的話，長多就形成了。如果沒有的