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信用社會計基礎(chǔ)工作自查報告按照陜西省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作考核實施辦法的細(xì)則要求,我xxxx信用社成立了以主任為組長,副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組,對全社共計6個總分網(wǎng)點的會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查,并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責(zé)任,限期改正?,F(xiàn)將我社會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下:一、會計機構(gòu)和會計管理方面:我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策,服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中,能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點,科學(xué)合理配置網(wǎng)點業(yè)務(wù)崗位人員,建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術(shù)資格,從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整;會計人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度,移交清冊,資料完整、齊備。二、會計核算方面:會計出納人員能認(rèn)真遵守農(nóng)村信用社會計基本制度和農(nóng)村信用社出納基本制度,營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度,能遵守信用社計算機操作規(guī)程規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查:我社會計帳簿記載較為規(guī)范,會計憑證、會計科目使用正確,利息計算基本無誤,全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī),憑證要素較為齊全,檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計帳務(wù)管理到了“六相符”的要求;會計人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報會計、信貸報表,所有報表數(shù)據(jù)反映真實;遵守會計權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,做到季末、年終搞好成本核算,如實準(zhǔn)確計提各項費用,客觀真實反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前,會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理,內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實。對有價單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理,貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點,帳實相符。重要空白憑證堅持了購進(jìn)入帳,領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實數(shù)量相符。三、出納管理方面:出納人員能夠按照國家金融法令,農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例等,組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作,嚴(yán)格庫存限額,及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金;能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等;能規(guī)范整點票幣,加強出納庫存管理,堅持 “四雙”制度;能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”,出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械,時刻保持清醒的意思,確保信用社的人、財、物安全。同時,內(nèi)勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點的查庫制度。四、內(nèi)部管理制度方面:我社在經(jīng)營過程中,服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé),內(nèi)部會計工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機制。針對我社的實際情況,按照上級部門的管理要求,建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度 ,層層落實責(zé)任,加強內(nèi)部管理。五、存在的問題和不足:一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善,會計有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面,且有的登記簿記載不規(guī)范,無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強,管理制度落實不深入,有漏洞。三是會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺。按部就班工作,缺乏積極主動性,有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè),更要抓好各項管理 制度的落實,通過我們的努力,力爭將XX年的會計基礎(chǔ)工作水
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