私募股權(quán)(含創(chuàng)業(yè))投資基金信息披露年度報告.docx

私募股權(quán)（含創(chuàng)業(yè)）投資基金信息披露年度報告（201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 12 月 31 日）金額單位：萬元1. 基金產(chǎn)品概況1.1 基金基本情況基金名稱基金編碼基金類型基金注冊地基金成立日期基金到期日期認繳金額（如有）已實繳金額估值方法期末總資產(chǎn)期末凈資產(chǎn)關(guān)鍵人士/投資經(jīng)理/投資團隊（如有）投資者數(shù)量1.2基金產(chǎn)品說明投資目標投資策略投資范圍關(guān)注行業(yè)關(guān)注階段其他需說明事項1.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人（如有）名稱信息披露負責人姓名聯(lián)系電話電子郵箱傳真注冊地址辦公地址郵政編碼法定代表人1.4基金投資者情況（選填）序號投資者名稱投資者類型認繳出資實繳出資121.5外包機構(gòu)情況項目名稱辦公地址聯(lián)系方式會計師事務所注冊登記機構(gòu)2.基金運營情況2.1累計運營情況期末累計投資總額（實繳）期末累計運營費用期末累計收益期末累計總投資項目個數(shù)期末累計總投資項目總額其中：在管項目個數(shù)其中：在管項目總額本期新增項目個數(shù)本期新增項目總額已退出項目個數(shù)已退出項目總額已上市項目個數(shù)已上市項目總額期末累計總投資基金個數(shù)期末累計總投資基金總額2.2持有項目情況表XXX項目一投資項目基本信息表項目名稱投資行業(yè)法定代表人設立日期主營業(yè)務注冊地址注冊資本是否并購類項目是否屬于中小企業(yè)是否屬于高新技術(shù)企業(yè)是否享受國家財稅政策投資階段投資日期投資額投資占股比例%是否退出退出額退出方式退出日期備注投資項目追加投資表（如有）投資階段系該項目的第幾輪融資投資日期投資金額投資項目退出投資表（如有）退出方式系該項目的第幾次退出退出日期退出額項目股權(quán)結(jié)構(gòu)情況表（選填）序號主要股東姓名/名稱（持股5%以上）持股數(shù)（股）持股比例（&）122.3所投基金情況序號基金名稱是否備案基金編碼（如有）投資日期投資認繳資本總額已投資總額123.主要財務指標、基金費用及利潤分配情況3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標期間數(shù)據(jù)和指標2015年2014年2013年本期已實現(xiàn)收益本期利潤期末數(shù)據(jù)和指標2015年末2014年末2013年末可供分配收益期末基金凈資產(chǎn)3.2基金費用明細項目當期自設立以來管理費托管費業(yè)績報酬外包服務費其他（如配售費用、咨詢費、自愿放棄的費用金額、未完成交易費等，如有可手動添加）費用合計3.3過去三年基金的利潤分配情況年度基金分紅次數(shù)分紅金額現(xiàn)金形式發(fā)放總額年度利潤分配合計備注2015年2014年2013年4.基金投資者變動情況報告期期初投資者數(shù)量報告期期初投資者實繳規(guī)模減：報告期期間投資者減少數(shù)量減：報告期期間基金減少規(guī)模加：報告期期間投資者新增數(shù)量加：報告期期間基金新增規(guī)模報告期期末投資者總數(shù)報告期期末投資者實繳規(guī)模5.管理人報告（如報告期內(nèi)高管及其關(guān)聯(lián)基金情況、高管人員變動情況、基金運作遵規(guī)守信情況、基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)、對宏觀經(jīng)濟及其行業(yè)走勢展望、內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工作、基金估值程序、基金運作情況、投資收益分配和損失承擔情況、項目上市進展情況、關(guān)聯(lián)交易等可能存在的利益沖突、關(guān)于基金負債以及潛在負債或擔保的簡要說明等）6.托管人（如有）報告（如報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明，托管人對報告期內(nèi)