會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試-電算化軟件操作步驟.doc

易哈佛教育考試論壇 用友ERPU8與實(shí)際結(jié)合會(huì)計(jì)電算化是把電子計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代數(shù)據(jù)處理技術(shù)應(yīng)用到會(huì)計(jì)工作中的簡(jiǎn)稱(chēng)，是用電子計(jì)算機(jī)代替人工記賬、算賬和報(bào)賬，以及部分代替人腦完成對(duì)會(huì)計(jì)信息的分析、預(yù)測(cè)、決策的過(guò)程，其目的是提高企業(yè)財(cái)會(huì)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，從而實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作的現(xiàn)代化。本企業(yè)為一般納稅人，主要是以從外購(gòu)進(jìn)不同型號(hào)的電機(jī)及其他輔助材料，經(jīng)過(guò)加工而產(chǎn)生普通車(chē)床與刻模銑床進(jìn)行銷(xiāo)售。使用的是用友ERPU8財(cái)務(wù)軟件，下面就本企業(yè)2011年1月份發(fā)生的代表性業(yè)務(wù)做了一套會(huì)計(jì)電算化在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用。 泰山機(jī)械廠基本情況一、賬套資料（一）賬套信息賬套號(hào)：111；賬套名稱(chēng)：泰山機(jī)械廠；賬套路徑：默認(rèn)；啟用會(huì)計(jì)期：2011年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。（二）基本情況企業(yè)全稱(chēng)：衡水泰山機(jī)械廠；企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；法人代表：張遠(yuǎn)長(zhǎng)；郵政編碼：056300；聯(lián)系電話(huà)及傳真：3517463；開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)：工商銀行衡水百貨大樓支行 4204521234507123；納稅登記號(hào)：4202456751225845；工商登記號(hào)：20030425354；廠址：衡水市紅旗大街2737號(hào)（三）核算類(lèi)型 記賬本位幣：人民幣（RMB）；企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：張三；要求按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。（四）基礎(chǔ)信息 該企業(yè)沒(méi)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商分類(lèi)。（五）分類(lèi)編碼方案 科目編碼級(jí)次：42222 其他科目編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。（六）數(shù)據(jù)精度 該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)的小數(shù)位數(shù)定為2。二、操作員資料操作員資料如表所示。 操作員資料編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)001張三1賬務(wù)部002李四2賬務(wù)部003王五3賬務(wù)部004趙六4供應(yīng)部三、權(quán)限分配（一）張三賬套主管負(fù)責(zé)賬務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬套查詢(xún)、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其賬務(wù)分析工作，具有所有系統(tǒng)的全部權(quán)限。（二）李四出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬憑證出納簽字”權(quán)限，具有“總賬出納”的全部操作權(quán)限。（三）王五會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)的管理工作。具有“總賬憑證憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬憑證查詢(xún)憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。（四）趙六業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)。具有公共單據(jù)，應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。實(shí)驗(yàn)步驟一、啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開(kāi)始程序用友ERPU8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理”命令，系統(tǒng)管理模塊啟動(dòng)。如上圖所示。二、注冊(cè)系統(tǒng)管理在“用友ERPU8系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“系統(tǒng)注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)系統(tǒng)管理”對(duì)話(huà)框。操作員為：admin；密碼：（空）。單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身體進(jìn)入系統(tǒng)管理。如上圖所示。三、增加操作員執(zhí)行“權(quán)限用戶(hù)”命令，進(jìn)入“用戶(hù)管理”窗口，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)據(jù)。單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。如上圖所示。四、建立賬套執(zhí)行“賬套建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)立賬套”對(duì)話(huà)框。輸入信息。如上圖所示。輸入單位名稱(chēng)、單位簡(jiǎn)稱(chēng)、單位地址、法人代表、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)、傳真、以及稅號(hào)等信息。如上圖所示。進(jìn)一步錄入企業(yè)的信息，然后單擊“下一步”。如上圖所示。選中存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商是否分類(lèi)選項(xiàng)，單擊“完成”按鈕。系統(tǒng)彈出提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”如上圖所示。單擊“是”按鈕，進(jìn)入“分類(lèi)編碼方案”對(duì)話(huà)框。如下圖所示。確定分類(lèi)編碼方案，如上圖所示。單擊確認(rèn)，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話(huà)框。所有小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位，如上圖所示。單擊確認(rèn)，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框單擊“是”，創(chuàng)建賬套成功。然后進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框。單擊“是”，選中“GL總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話(huà)框，選擇日期。如上圖所示。五、權(quán)限分配執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進(jìn)入”操作員權(quán)限”窗口,選中操作員，然后單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話(huà)框。單擊選擇“總賬憑證出納簽字”權(quán)限，按所給資料設(shè)置其他權(quán)限。四、部門(mén)檔案 部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1管理部管理部門(mén)2市場(chǎng)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)101經(jīng)理辦公室綜合管理3供應(yīng)部采購(gòu)供應(yīng)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理4開(kāi)發(fā)部研發(fā)生產(chǎn)五、職員檔案 職員檔案 職員編碼職員名稱(chēng)所屬部門(mén)職員屬性101張同經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102張三賬務(wù)部會(huì)計(jì)主管103李四財(cái)務(wù)部出納104王五賬務(wù)部會(huì)計(jì)201趙紅市場(chǎng)部部門(mén)經(jīng)理301趙六供應(yīng)部部門(mén)經(jīng)理401馬慧開(kāi)發(fā)部部門(mén)經(jīng)理六、客戶(hù)分類(lèi) 類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)01長(zhǎng)期客戶(hù)02短期客戶(hù)03其他七、供應(yīng)商分類(lèi)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)01H型供應(yīng)商02Y型供應(yīng)商03其他八、客戶(hù)檔案客戶(hù)檔案客戶(hù)編碼客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼001保定物資公司保定物資110199514160154工行8145105867081002保定市新華路88號(hào)100001002長(zhǎng)城物資公司長(zhǎng)城物資123043054443646工行2315435131313213上海市文明街65號(hào)200002九、供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼001石家莊黃河電機(jī)廠黃河電機(jī)廠443543512312315工行1231321143543434石家莊市中山路6號(hào)300003002邯鄲長(zhǎng)江電機(jī)廠長(zhǎng)江電機(jī)廠154545444244545工行4545431354545454邯鄲市叢臺(tái)路8號(hào)400004十、結(jié)算方式及開(kāi)戶(hù)行結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否編碼：01 名稱(chēng)：工商銀行衡水百貨大樓支行；賬號(hào)：4204521234507123。實(shí)驗(yàn)步驟一、啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶(hù)執(zhí)行“開(kāi)始程序用友ERPU8企業(yè)門(mén)戶(hù)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶(hù)”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)據(jù)，如上圖所示。二、進(jìn)入基礎(chǔ)檔案設(shè)置在“用友ERPU8門(mén)戶(hù)”窗口中，單擊“基礎(chǔ)檔案”圖標(biāo)。在“基礎(chǔ)檔案”對(duì)話(huà)框中，雙擊要設(shè)置檔案項(xiàng)目。如下圖所示。三、設(shè)置部門(mén)檔案在“部門(mén)檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。如上圖所示。四、設(shè)置職員檔案在“職員檔案部門(mén)職員”窗口中，單擊選中“經(jīng)理辦公室”，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加職員檔案”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”。如上圖所示。五、設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)在“客戶(hù)分類(lèi)”窗口中，單擊“增加”按鈕，輸入數(shù)據(jù)。單擊“保存”按鈕。如上圖所示。六、設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)在“供應(yīng)商分類(lèi)”窗口中，單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。如上圖所示。七、設(shè)置客戶(hù)檔案在“客戶(hù)檔案”窗口中，單擊選中“長(zhǎng)期客戶(hù)”。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客戶(hù)檔案”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。八、設(shè)置供應(yīng)商檔案在“供應(yīng)商檔案”窗口中，單擊選中“H型供應(yīng)商”。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。九、設(shè)置結(jié)算方式及開(kāi)戶(hù)銀行在“結(jié)算方式”窗口中，單擊“增加”按鈕，輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。如上圖所示。在“開(kāi)戶(hù)銀行”窗口中，單擊“增加”按鈕，輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。如下圖所示。十一、總賬控制參數(shù) 總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制；支票控制；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受控科目；打印憑證頁(yè)腳姓名；憑證審核控制到操作員；出納憑證必須經(jīng)由出納簽字；憑證編號(hào)采用系統(tǒng)編號(hào)方式；進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)、憑證、正式賬每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定；明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目；明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日是12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位；部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序十二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）、會(huì)計(jì)科目及期初余額表（二）憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別為記賬憑證。十三、期初余額（一） 總賬期初余額見(jiàn)十二（一）（二） 輔助賬期初余額表 應(yīng)收賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目:1131 應(yīng)收賬款 余額：借 1 610 000元日期憑證號(hào)客戶(hù)摘要方向金額業(yè)務(wù)員2010-12-12轉(zhuǎn)115保定物資銷(xiāo)售商品借810000趙紅2010-12-16轉(zhuǎn)116長(zhǎng)城物資銷(xiāo)售商品借800000趙紅 應(yīng)付賬款期初余額表會(huì)計(jì)科目：2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 10 000元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員2010-12-20轉(zhuǎn)117黃河電機(jī)廠購(gòu)買(mǎi)電機(jī)貸10000趙紅生產(chǎn)成本初期初余額表會(huì)計(jì)科目：4101 生產(chǎn)成本 余額：830 940元品名直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)普通車(chē)床597206.00176200.0036850.00810256.00刻模銑床866303.00130400.0045104.001041807.00合計(jì)1463509.00306600.0081954.001852063.00 實(shí)驗(yàn)步驟一、啟動(dòng)與注冊(cè)單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入數(shù)據(jù)。單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。如上圖所示。二、設(shè)置總賬控制參數(shù)執(zhí)行系統(tǒng)菜單中的“設(shè)置選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，分別設(shè)置。設(shè)置完成后，單擊“編輯”按鈕，單擊“確定”，退出選項(xiàng)設(shè)置。如上圖所示。三、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口。輸入數(shù)據(jù)，單擊“確定”按鈕。完成所有設(shè)置后，單擊“關(guān)閉”按鈕。如上圖所示。（二）建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯指定科目”命令，到指定科目窗口，編輯完后確認(rèn)。（三）設(shè)置憑證類(lèi)別執(zhí)行系統(tǒng)菜單“設(shè)置憑證類(lèi)別”命令，打開(kāi)“憑證類(lèi)別預(yù)置”對(duì)話(huà)框。單擊“記賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口，單擊工具欄中的“修改”按鈕。設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。四、輸入期初余額（一）輸入期初余額總賬期初余額執(zhí)行“設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。輸入數(shù)據(jù)，敲回車(chē)確認(rèn)。如上圖所示。（二）輸入期初余額輔助賬期初余額執(zhí)行“設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，雙擊“應(yīng)收賬款”的期初余額欄，進(jìn)入“客戶(hù)往來(lái)期初”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入完資料后，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。（三）輸入期初余額試算平衡在“期初余額錄入”窗口，單擊試算按鈕，打開(kāi)期初余額試算平衡表對(duì)話(huà)框，看是否平衡。五、數(shù)據(jù)權(quán)限分配執(zhí)行系統(tǒng)菜單“設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。選擇用戶(hù)，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話(huà)框。選中“查賬”復(fù)選框。分別選中“1001現(xiàn)金”、“1002銀行存款”，單擊“”按鈕，再單擊“保存”按鈕。如上圖所示。憑證管理1、1月1日，購(gòu)買(mǎi)黃河電機(jī)廠H型電機(jī)，100臺(tái)，每臺(tái)3500元，電機(jī)入庫(kù)，貨款轉(zhuǎn)賬支付。2、1月5日，銷(xiāo)售給保定物資公司普通機(jī)床5臺(tái)，每臺(tái)10萬(wàn)元，收到電匯收款通知。3、1月9日，購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)江電機(jī)廠Y型電機(jī)50臺(tái)，每臺(tái)3600元，轉(zhuǎn)賬支付，貨已到。4、1月14日，報(bào)銷(xiāo)辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品800元，現(xiàn)金支付。5、1月18日，銷(xiāo)售給長(zhǎng)城物資有限公司普通車(chē)床10臺(tái)，每臺(tái)10.5萬(wàn)元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。6、1月20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬3000元支付下月水電費(fèi)。7、1月26日，購(gòu)買(mǎi)印花稅票200元，現(xiàn)金支付。8、1月30日，完工產(chǎn)品入庫(kù)，用料15000元，人工3420元，制造費(fèi)用1580元。9、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本。數(shù)量15臺(tái)，單價(jià)9500元。10、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。業(yè)務(wù)處理：1.01月1日摘要：購(gòu)買(mǎi)電機(jī)借：原材料350000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)）59500貸：銀行存款4095002.01月5日摘要：銷(xiāo)售商品借：銀行存款585000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入普通車(chē)床500000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）850003.01月9日摘要：購(gòu)買(mǎi)電機(jī)借：原材料180000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)）30600貸：銀行存款2106004.01月14日摘要：報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi)借：管理費(fèi)用800貸：庫(kù)存現(xiàn)金8005.01月18日摘要：銷(xiāo)售商品借：銀行存款122850貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入普通車(chē)床105000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)） 178506.01月20日摘要：支付企業(yè)水電費(fèi)借：管理費(fèi)用3000貸：銀行存款30007.01月26日摘要：購(gòu)買(mǎi)印花稅借：管理費(fèi)用200貸：庫(kù)存現(xiàn)金2008.01月30日摘要：完工產(chǎn)品入庫(kù)借：庫(kù)存商品普通車(chē)床20000貸：生產(chǎn)成本直接材料12000直接人工6000制造費(fèi)用20009.01月31日摘要：結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本普通車(chē)床142500貸：庫(kù)存商品14250010.01月31日憑證自動(dòng)生成。實(shí)驗(yàn)步驟一、啟動(dòng)與注冊(cè)單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入數(shù)據(jù)。單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。如上圖所示。二、輸入憑證執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)一張空白憑證，然后輸入數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。單擊“確定”按鈕。如上圖所示。三、出納簽字單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入數(shù)據(jù)。單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。如上圖所示。執(zhí)行“憑證出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框，單擊“全部”單選按鈕，“確認(rèn)”，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一張需要簽字的憑證，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口，單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕，繼續(xù)簽字，完成后，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。四、主管審核憑證單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入賬套主管劉寧的資料，單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。執(zhí)行“憑證憑證審核”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框，單擊“全部”單選按鈕，“確認(rèn)”，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊某一張需要審核的憑證，進(jìn)入“憑證審核”的簽字窗口，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕，繼續(xù)審核，完成后，單擊“退出”按鈕。如上圖所示。五、憑證記賬單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入賬套主管劉寧的資料，單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。第一步記賬，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕；第二步記賬，單擊“下一步”按鈕；第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“期初試算平衡表”對(duì)話(huà)框；單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬，登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“確定”，記賬完畢。如上圖所示。六、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入王強(qiáng)的資料，單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。執(zhí)行系統(tǒng)菜單“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。選擇憑證類(lèi)別“記 記賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目“1221”。單擊“確定”按鈕。如上圖所示。七、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入王強(qiáng)的資料，單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。執(zhí)行“期末轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。單擊“全選”按鈕。單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。如上圖所示。然后以賬套主管劉寧的身份重新進(jìn)入系統(tǒng)，對(duì)已生成的憑證進(jìn)行審核、記賬。八、對(duì)賬單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序用友ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框，輸入賬套主管劉寧的資料，單擊“確定”，進(jìn)入總賬模塊。執(zhí)行系統(tǒng)菜單“期末對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份。單擊“選擇”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，開(kāi)始自