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=精選公文范文,管理類,工作總結(jié)類,工作計劃類文檔,歡迎閱讀下載=公司營收資金稽核典型經(jīng)驗發(fā)言稿 公司營收資金稽核典型經(jīng)驗發(fā)言稿公司營收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗材料求真務(wù)實積極探索全力推廣營收稽核系統(tǒng)使用-分公司經(jīng)驗發(fā)言材料營收稽核系統(tǒng)自11月上線以來,我公司始終高度重視營收稽核基礎(chǔ)性管理工作,始終堅持開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的工作作風(fēng),積極配合省公司營收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用,加強建立、健全各項稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,在各部門的密切配合以及各級稽核人員的共同努力下,營收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績。目前,我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實繳數(shù)、銀行實際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達98%以上,非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達95%以上,為營收款的稽核到位,杜絕漏洞提供了新的保障?,F(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會介紹如下,不足之處還請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁批評指教。一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部宣貫培訓(xùn)到位自省公司財務(wù)部【】141號關(guān)于營收資金稽核系統(tǒng)上線試運行的通知文件下達后,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,責(zé)令相關(guān)部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此,我公司由財務(wù)部牽頭,市場部協(xié)作,開展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作,培訓(xùn)對象有各營業(yè)前臺員工及各級稽核員,現(xiàn)場連接boss系統(tǒng),實地演示操作,根據(jù)省公司培訓(xùn)資料,一個流程接一個流程進行細(xì)化操作,確保每個員工每個環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用,同時讓員工充分認(rèn)識到稽核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性,為下一步工作的推動作好準(zhǔn)備。二、梳理流程,健全制度,使系統(tǒng)使用規(guī)范化為規(guī)范營收稽核系統(tǒng)使用,我公司市場部門對現(xiàn)有的營收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。1、著手對各項營收稽核制度進行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類,并將現(xiàn)行的各項稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。2、重點對各級稽核員的相關(guān)操作流程進行了全面梳理,對各個工作環(huán)節(jié)進行了詳細(xì)的規(guī)范,并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進行了嚴(yán)格的規(guī)定。3、進一步細(xì)化全市營收稽核工作,實行三級稽核管理,明確各級稽核人員崗位職責(zé),分工明朗化,而又注重互相協(xié)作,使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。4、完善了營業(yè)收入稽核考核辦法,規(guī)范和明確了營收稽核操作流程和要求,統(tǒng)一對稽核差錯的處罰標(biāo)準(zhǔn),將差錯落實到具體的責(zé)任人并與績效工資掛鉤,進一步增強稽核員的工作責(zé)任心,提高整體操作水平。三、從嚴(yán)把關(guān),求真務(wù)實,確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性為確保營收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我公司財務(wù)部根據(jù)省公司財務(wù)會計考核評比辦法相關(guān)要求,嚴(yán)格把關(guān),以縣市分公司為單位,重點從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)及銀行實際回單方面仔細(xì)加以審查。最初,因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量,員工不免有些抵觸,同時因業(yè)務(wù)的不熟練,經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時,數(shù)據(jù)錄入有錯,直接影響了下輪稽核員的操作,導(dǎo)致整個分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實際銀行存款不符合,使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此,我公司財務(wù)部一旬一個通報,對個別做不到位的分公司進行通報批評,同時組織二級稽核員進行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過一段時間的摸索,3月,全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌,各個分公司自辦營業(yè)廳營業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合,確保當(dāng)天營業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財務(wù)部營收款的稽核提供了另一有效途徑。四、積極探索,尋求優(yōu)化途徑,力求系統(tǒng)完善化系統(tǒng)使用初期,部分功能還不是很完善,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結(jié)果體現(xiàn)錯誤,等等,為此,我公司積極探索,仔細(xì)尋找差異產(chǎn)生原由,掌握大量原始依據(jù),同時提出優(yōu)化方案,提交給省公司。省公司財務(wù)部和系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員曾兩度來我公司現(xiàn)場對系統(tǒng)進行優(yōu)化升級,針對我公司提出的問題和新的需求,以及搜尋的有力憑據(jù),不斷分析,尋求途徑,解決問題,現(xiàn)場上線,我公司又面對新上線的功能積極主動配合測試、核對、分析,由此循環(huán),系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性日趨完善,得以在全省更好地推廣。前階段,我公司雖然在營收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效,但離省公司的期望
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