公司接待管理規(guī)定.doc

公司接待管理規(guī)定第一章 總則第一條 目的為加強公司對外接待工作的管理，促進(jìn)對外接待工作規(guī)范化，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理”的原則，特制定本制度。第二條 范圍本程序適用于公司各部門、子公司以及駐外機構(gòu)的各種接待工作。第三條 相關(guān)定義1、業(yè)務(wù)洽談：根據(jù)客人的級別和人數(shù)確定洽談地點并確定陪同人員。2、業(yè)務(wù)招待：安排客人的餐飲、住宿、娛樂等。3、招待預(yù)算：根據(jù)公司的營業(yè)狀況由財務(wù)部門制定各單位年度招待費用預(yù)算。4、招待監(jiān)督：以年度預(yù)算為基準(zhǔn)，財務(wù)部對各部門、駐外機構(gòu)發(fā)生的招待費用進(jìn)行合理的監(jiān)督與控制。第四條 職責(zé)1、辦公室負(fù)責(zé)接待管理制度的制定，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示負(fù)責(zé)公司（成都總部）茶葉、水果、飲料、禮品等接待物品的準(zhǔn)備，安排客人就餐、住宿及隨行車輛等。子公司和駐外機構(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)自行準(zhǔn)備接待物品和安排客人的食、宿、行等事項。2、被訪部門、子公司及駐外機構(gòu)負(fù)責(zé)陪同客人洽談、招待等工作。3、財務(wù)部負(fù)責(zé)接待費用的預(yù)算、統(tǒng)計和監(jiān)督控制工作。4、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接待管理制度的落實、監(jiān)督和檢查工作。第五條 接待事務(wù)分類1、貴賓接待：指公司領(lǐng)導(dǎo)的重要客人、公司的重要客戶、地方政府部門等的接待。2、業(yè)務(wù)接待：指業(yè)務(wù)往來接待，包括各級、上級部門的檢查、調(diào)研、指導(dǎo)、聯(lián)系工作以及重大活動接待等。3、普通接待：指正常來訪、會議、培訓(xùn)等一般公務(wù)性工作接待。第六條 接待方法1、貴賓接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)參與接待。2、業(yè)務(wù)接待，由相關(guān)職能部門的主要負(fù)責(zé)人參與接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派專人接待，或?qū)诮哟?、普通接待，由各單位一般工作人員實行業(yè)務(wù)對口接待。第七條 迎客引入1、前臺人員接待了解來訪人員目的，并根據(jù)了解情況通知被訪部門及人員。2、前臺人員必須嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)有任何越格行為發(fā)生。3、前臺人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向客人透漏有關(guān)公司秘密信息或提供涉密資料，對于客人的受公司限制的有關(guān)要求應(yīng)婉言解釋謝絕。第八條 接待流程1、接待單位負(fù)責(zé)人提前填寫招待費用申請單（附件1），報總經(jīng)理審批后交辦公室備案。貴賓招待由總經(jīng)辦或辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。2、根據(jù)車輛管理程序安排用車。3、就餐結(jié)束后招待負(fù)責(zé)人需發(fā)票和招待用餐申請單到財務(wù)部報銷，缺一不可。需要住宿客人由經(jīng)辦部門在招待用餐申請單上注明。第九條 招待費用標(biāo)準(zhǔn)1、貴賓接待：公司領(lǐng)導(dǎo)按照實際情況實報實消。2、業(yè)務(wù)接待：一級城市按照80元每人（含酒水），二級城市按照60元每人（含酒水），三級城市按照40元每人（含酒水），三級以下按照20元每人（含酒水），人數(shù)含陪同人員。3、普通接待：按照15元每人伙食標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條 招待費用控制1、業(yè)務(wù)招待費的使用遵循勤儉節(jié)約，效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。所有員工一律不準(zhǔn)使用公款大吃大喝。2、各單位將招待費用列入每月的資金計劃中，報財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。3、財務(wù)部負(fù)責(zé)將各單位招待費用列入到相關(guān)單位的運營成本中。4、業(yè)務(wù)招待費的使用嚴(yán)禁超支(超出預(yù)算總額)，所有超出部分由接待負(fù)責(zé)人承當(dāng)。5、業(yè)務(wù)招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。6、用餐完畢原則上不允許到營業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。確需要如此由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可施行。7、業(yè)務(wù)招待人員必須憑招待用餐申請單和招待費用的正式發(fā)票到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報銷。第十條 招待費用的監(jiān)督1、業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室在年度預(yù)算中按照公司實際情況計算出年度總額。然后，將其分解到單位使用，財務(wù)部按照報銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格招待費定額管理制度。2、年度招待費審批，10000元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，10000元以內(nèi)由董事長審批；各單位根據(jù)總規(guī)劃要求制定本單位月規(guī)劃，原則上當(dāng)年的招待費盈余部納入下一年度規(guī)劃，可用作年度獎勵，年度招待費用虧損按以下7條款處理。3、財務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)招待費使用情況的全程監(jiān)督，如發(fā)生嚴(yán)重違反本規(guī)定行為有權(quán)向董事長直接報告。4、每月財務(wù)部將本月業(yè)務(wù)招待費使用情況及占預(yù)算總額的比例等情況，統(tǒng)計成表呈報總經(jīng)理、董事長。5、財務(wù)部負(fù)責(zé)對使用業(yè)務(wù)招待費情況定期審計和年終審計，審計報告呈總經(jīng)理、報董事長。6、財務(wù)部有權(quán)對使用業(yè)務(wù)招待費情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定行為有權(quán)要求予以糾正。7、年終核算所超出的招待費用由相關(guān)責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人按級別和責(zé)任共同承當(dāng)超出部分，超出部會由董事長(40%)、總經(jīng)理(30%)、財務(wù)部經(jīng)理(20%)、各責(zé)任部門經(jīng)理(10%)按各自的比例分?jǐn)?，自本人工資中按分?jǐn)傤~10%的比例逐月扣除。第十一條 附則1、辦公室對本規(guī)定擁有解釋權(quán)。2、本制度自公布之日起執(zhí)行。3、附業(yè)務(wù)招待費用申請單。業(yè)務(wù)招待費用申請表申請日期： 申請部門申請人預(yù)計費用招待方式活動時間客人陪同人員招待理由總經(jīng)理意見備注：1、此表須申請后方可執(zhí)行；實際招待費用不得超過申請金額。 2、招待費的報銷必須附此表和實際招待費用發(fā)票，否則財務(wù)不予報銷。業(yè)務(wù)招待費用申