計劃書(溫泉妙浴節(jié)能熱水器有限責任公司).doc

附件5山東省創(chuàng)業(yè)大賽創(chuàng)業(yè)（商業(yè)）計劃書（創(chuàng)意團隊/初創(chuàng)企業(yè)/成長企業(yè)）一、執(zhí)行摘要公司/團隊名稱溫泉妙浴有限責任公司注冊資金300000公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇）產品/服務概況眾所周知，北方的水質通常比較硬，因此會造成水管的堵塞，并且也容易藏污納垢，對人的身體造成傷害。而電磁閥可以軟化水質，有效的解決這個問題。據(jù)我們調查，當真空管處于零下10攝氏度超過半個月后極易造成凍壞，而熱納傳感器放于室外的真空管中，當它感應到水溫度低于4攝氏度時就會給處理器一個信號，然后對室外的水進行加熱，保證的冬季的使用。 本產品是一款新型節(jié)水、節(jié)能的太陽能洗浴輔助系統(tǒng)，其設計目的在于讓人們在寒冷的冬季、陰雨天氣能夠正常洗熱水澡，給人們創(chuàng)造一個優(yōu)越的洗浴環(huán)境，使人們真正享受到妙浴。隨著人們生活水平的提高，各類洗浴產品早已走進千家萬戶。然而傳統(tǒng)的洗浴產品在使用的過程中，各種弊病也日漸凸顯出來，比如冬季、陰雨天影響使用，打開無法立即得到熱水，管道藏污納垢、滋生細菌等諸多弊病長期困擾著人們。溫泉妙浴將傳統(tǒng)洗浴變成了一種享受。市場機會目前，我國城鄉(xiāng)居民對洗浴熱水的需求增長迅猛。在農村地區(qū)和中小城市，太陽能熱水器已經成為提高人民生活質量、全面建設小康社會的重要手段。隨著中高溫太陽能熱水器的開發(fā)以及太陽能與建筑一體化技術的日益完善，太陽能熱水器的應用領域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應用方向拓展，經濟高速發(fā)展的同時對洗浴設施的要求尤其關系到用戶人身安全，人機舒適方面越來越引起人們的關注。因此太陽能洗浴市場前景廣闊。商業(yè)模式（盈利模式） 企業(yè)創(chuàng)立之初，由于資金并不太充裕，暫定目標將本公司打造為本地區(qū)內較為知名企業(yè)，三至五年內打造為省級優(yōu)秀品牌，進而廣泛進軍廣闊的國內市場。在投入一定的廣告比例打造聲勢的同時建立品牌專賣店，網絡建立品牌直銷店面，通過不同方式銷售產品。用產品性能，價格比打動人們，創(chuàng)造市場。目前而言Web2.0的盈利模式很不清晰，也因為這個原因它面臨巨大的威脅。對于Web2.0的出路，IT世界網CEO秦剛認為:“整合現(xiàn)有資源是Web2.0的發(fā)展之道”。本項目即是基于這樣的一種想法，將Web2.0與傳統(tǒng)網店進行架接，此Web2.0企業(yè)可以通過傳統(tǒng)的網上售產品作為盈利的主要方式，解決了一般Web2.0企業(yè)盈利少的問題。利用Web2.0新技術進行營銷，可以營造一種人性化的購買環(huán)境。網站利用其最核心的BLOG、RSS、SNS等技術，設立了在線論壇，充分為客戶與網站的互動提供了一個平臺，使得產品銷售更加廣闊。在互聯(lián)網及電子商務蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，網絡上出現(xiàn)了形形色色的銷售平臺，其中最具代表性的淘寶，拍拍等，而技術交流方面像中關村，塞班等都走在此行業(yè)的前列。淘寶、拍拍的主要經營模式是以C2C為主，而中關村、塞班則是以技術交流為主，而對于人機舒適原理的妙浴產品，網絡上缺少一個穩(wěn)定的，知名程度高的電子商務平臺。當然網站里技術交流也是一種營銷手段，意在通過技術交流來吸引顧客，網站的重點還是放在銷售上，網站所銷售的不僅僅是研發(fā)的產品還包括我們自身所掌握的技術。 “太陽能妙浴”是根據(jù)目前市場新需求、結合自身特色同時采用新應用而存在的。它的集交流、交易、交友于一身的網絡營銷模式將會成為一種潮流。6.4 利潤主體1.太陽能銷售收入節(jié)能產品銷售收入是本網站的主要收益方式。屬于主營業(yè)務銷售收入，即主要是指網站自己從商家購買商品后，銷售后所得到的收入。這是一種Web2.0技術架構下融合傳統(tǒng)網上太陽能行業(yè)的收益模式的創(chuàng)新。它是有別于一般Web2.0企業(yè)僅有的一點廣告收入、會員增值服務等的單一盈利模式的。網站的實質是盈利，但是是以提供免費個性化、人性化服務為出發(fā)點，打響品牌，最終實現(xiàn)盈利的。網站通過提供的Web2.0下的免費服務或部分免費服務等，結合綠色、低碳、環(huán)保對整個網站進行網絡營銷推廣。從而促進妙浴產品的銷售，增加收益。2.廣告收入包括分類廣告，融入到社區(qū)細化用戶群的；也包括各欄目特色（插入式行銷）廣告等等。另外，廣告的形式也不單單是線上的，例如：交友業(yè)務可延伸出的一系列周邊盈利模式，如線下好友會、商家冠名等，通過打通線上、線下最終確定Web2.0的營銷新模式。本網站上的主要網絡廣告除了會有一些產品的廣告之外，通過對低碳、綠色、環(huán)保結合的推廣甚至還有可能有熱水器、新能源的網絡廣告等等。 在互聯(lián)網中，增值業(yè)務收入已成為網站盈利中不可缺少的一部分，“妙浴”網站認為可行的增值業(yè)務有以下幾項：在互聯(lián)網中，增值業(yè)務收入已成為網站盈利中不可缺少的一部分，據(jù)統(tǒng)計2009年增值業(yè)務已經達到1511億元人民幣。據(jù)分析，“妙浴”認為可行的增值業(yè)務有以下幾項：虛擬貨幣：虛擬貨幣的收入是增值業(yè)務收入重要組成部分。知名的虛擬貨幣如百度公司的百度幣，騰訊公司的Q幣、Q點，盛大公司的點卷，新浪推出的U幣米票(用于iGame游戲)，俠義元寶(用于俠義道游戲)，紋銀(用于碧雪情天游戲)?？梢哉f，虛擬貨幣自出現(xiàn)后迅速風靡網絡市場，已經成為網站增值收入不可或缺的一部分。使用最廣泛的當屬騰訊公司的Q幣，可用來購買會員資格、QQ秀等增值服務。投資額（元）投資收益率（第一年）%預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率%年增長率%備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計二、市場分析市場定位A.前期市場調查：洗浴產品的基本情況和市場走勢；影響市場的外部因素（如國家政策對該類產品要求，限制；洗浴產品自身的某些特點等）。B.中期的市場調查: 對用戶需求的分析和把握，根據(jù)其年齡特點，職業(yè)特點、生活方式對其對裝置的需求進行特點分析；各類產品的競爭情況；營銷方式的選擇，確定科學合理、行之有效的宣傳推廣和營銷方案。C.后期的市場調查（評估）：隨著人們素質生活質量的提高，對洗浴產品的性能要求不斷提高和功能的不斷完善以及對人機舒適的不斷追求。通過調查滿足社會發(fā)展的需求，創(chuàng)造經濟價值與社會價值，促進洗浴產品產業(yè)的發(fā)展的規(guī)范化。目標客戶所有使用太陽能熱水器的客戶市場預測（市場占有率） 國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多的因素的變化，都將會對市場收益產生一定的影響 ，因此能否牢牢把握市場動態(tài)，搶占市場先機并占領市場份額，取得預期的收入，都將面臨很大的風險。 而且現(xiàn)如今，在一些一線城市的競爭已進入白熱化階段，并且不斷向二線城市擴展。如果公司不能盡快的擴建、完善產品銷售網和售后服務體系，將會對公司的市場規(guī)模擴展產生不利的影響。三、營銷策略營銷計劃1虛擬社區(qū)模式 虛擬社區(qū)模式是網絡上出現(xiàn)的比較新的一種商業(yè)模式。是在基于Web2.0的發(fā)展基礎上，運用各種新技術而產生的。也是“妙浴”最具特色、最新穎也最著力建設的一種模式。主要采有以下三種模式：（1）論壇(Bulletin Board System) 它提供一塊公共電子白板，每個會員都可以在上面書寫，可發(fā)布信息或提出看法。用戶在BBS站點上可以獲得各種信息服務、發(fā)布信息、進行討論、聊天等等。論壇出現(xiàn)的目的是促進大家參與技術交流，同時與大家一起討論一些常用的自救技術心得。并取其精華公布在網站首頁，并給予提供建議者相應獎勵。論壇會給予會員相應的權利。在論壇里，會員可以發(fā)表帖子，并參與話題討論。網站對優(yōu)秀的帖子會進行加精、置頂?shù)忍幚?，并給予發(fā)帖的會員相應的獎勵。此外，若對于某些問題進行求助，會員可以通過在論壇里發(fā)出懸賞的方式來快速獲得自己的答案。（2）博客（Blog）博客，對于大眾已不再是一個陌生的名詞了。簡言之，博客就是以網絡作為載體，簡易迅速便捷地發(fā)布自己的心得，及時有效輕松地與他人進行交流，再集豐富多彩的個性化展示于一體的綜合性平臺。目前博客已經從小群體應用走向大眾，由一種新型的網上信息內容的組織和傳播形式變成了使用者在虛擬社區(qū)的標簽和縮影。博客的三大主要作用為： A.個人自由表達； B.知識過濾與積累； C.深度交流溝通的網絡新方式。在我們的網站中，同樣提供了免費的博客平臺。只要是網站會員，并且達到相應等級之后就可以在網站開辟自己的博客。博客與論壇相通，實現(xiàn)大家在博客與論壇之間的交互。在博客里，網站會專門為大家公布一些比較好的帖子與一些人氣較高的博客。它就像是顧客開放的私人房間。在這里大家可以通過博客認識一些同行，同時可以通過博客銷售自己的產品。此外，網站會收錄一些相應企業(yè)的信息公布在博客里，作為公共信息進行分享，使大家能進一步對此行業(yè)進行深入了解。（3）社區(qū)網絡社區(qū)的出現(xiàn)創(chuàng)新了商業(yè)模式，使互聯(lián)網進入人們生活。網絡社區(qū)是網上特有的一種虛擬社會，社區(qū)主要通過把具有共同興趣的訪問者集中到一個虛擬空間，達到成員相互溝通的目的。2 B2C模式為主“妙浴”融合了垂直型B2C經營模式，從核心領域內繼續(xù)挖掘新亮點。積極與知名品牌生產商溝通與合作，化解與線下渠道商的利益沖突，擴大產品線與產品系列，完善售前、售后服務，提供多樣化的支付手段。鑒于目前個別垂直型B2C運營商開始涉足不同行業(yè)，公司會規(guī)避多元化的風險，避免資金分散，將資金放在物流配送建設上。嘗試探索“物流聯(lián)盟”或“協(xié)作物流”模式，若資金允許也可逐步實現(xiàn)自營物流，保證物流配送質量，增強用戶的粘性，將網站的“三流”完善后再尋找其他行業(yè)的商業(yè)機會。3 B2B模式為輔目前基于互聯(lián)網的B2B的發(fā)展速度十分迅猛，據(jù)最新的統(tǒng)計，在本年初互聯(lián)網上B2B的交易額已經遠遠超過B2C的交易額。2006年全球B2B電子商務市場的規(guī)模已經達到了5.8萬億美元，預計未來幾年全球B2B的年增長率將會保持在45%左右，2010年全球B2B電子商務市場的規(guī)模將達到26萬億美元。因為“妙浴”網站還設有團體訂購功能，因此融合B2B交易模式進來也是此系統(tǒng)建立運營中必不可少的。競爭分析 在同行業(yè)，已經存在許多行業(yè)巨頭，而我們現(xiàn)在產業(yè)鏈不完善，企業(yè)規(guī)模偏小，特別是在應用領域缺乏大型的企業(yè)，難以支撐以應用為牽引帶動產業(yè)的發(fā)展路線，競爭風險加劇。四、管理團隊姓名年齡職務學歷及專業(yè)主要工作經歷優(yōu)勢專長劉永強22宣傳部長、班長本科（熱能與動力工程）曾參加創(chuàng)業(yè)類大賽并獲獎統(tǒng)籌帷幄，管理郝春華21校內事務助理本科（法律）曾參加創(chuàng)業(yè)類大賽并獲獎認真，細心王愛愛21科創(chuàng)部本科（法律）曾參加創(chuàng)業(yè)類大賽并獲獎思維發(fā)散盛言慶21科創(chuàng)部本科（熱能）曾參加創(chuàng)業(yè)類大賽并獲獎動手能力強五、財務分析報告1、啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東2067%私人拆借親屬、朋友310%銀行貸款銀行516%政府小額貸款政府相關部門27%總計-30%2、最近年度利潤 （創(chuàng)意團隊可不填） 單位：元項 目09年期末余額10年期末余額11年期末余額一、主營業(yè)務收入加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產/采購成本營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產折舊其他管理費用財務費用利息支出二、營業(yè)利潤減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件。3、利潤預測項 目2013年2014年2015年一、主營業(yè)務收入5000060000100000加：其他收入200003000050000減：主營業(yè)務成本生產/采購成本500060008000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)412569309790變動銷售費用銷售提成500050005000邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入205070固定銷售費用宣傳推廣費1000080005000管理費用場地租金200002200025000員工薪酬300040005000辦公用品及耗材1000080005000水、電、交通差旅費100020003000固定資產折舊80008500010000其他管理費用100010001000財務費用利息支出300050006000二、營業(yè)利潤300005000080000減：所得稅費用（按25計算）75001250020000三、凈利潤20005000080000備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件。六、融資需求融資需求當前是否有融資需求 是 否計劃融資方式： 股權融資 債券融資計劃融資時間計劃融資金額20131010萬是否有融資經歷 是 否投資人/機構融資金額(萬元)融資時間其它融資需求科技咨詢融資擔保應收賬款融資技術/產權轉讓金融租賃股改和上市咨詢科技保險小額貸款信用貸款股權質押貸款知識產權質押貸款中小企業(yè)集合債券發(fā)行并購重組資產管理其他服務需求 （可復選項） 無融資需求七、風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險而且現(xiàn)如今，在一些一線城市的競爭已進入白熱化階段，并且不斷向二線城市擴展擴建完善產品銷售網和售后服務體系政策風險國家宏觀調控與行業(yè)經營政策的制定對本產品有影響關注國家政策制定市場風險國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多的因素的變化，都將會對市場收益產生一定的影響牢牢把握市場動態(tài)，搶占市場先機并占領市場份額技術風險芯片技術、敏感器件等基礎技術和高精度技術方面與國際水平存在著一定的差距高資金吸引高科