122_集團資產(chǎn)管理實施方案模版V10.doc

項目編號 項目編號 項目名稱 項目名稱 文檔編號文檔編號 XXXX 集團資產(chǎn)管理項目集團資產(chǎn)管理項目 實施方案模板實施方案模板 建立日期 修改日期 文控編號 XXYYMMDDXX PMP 項目號 02 階段序號 XX 流水號 客戶項目經(jīng)理 日 期 用友項目經(jīng)理 日 期 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用2 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用3 文檔控制文檔控制 文檔密級 機密文檔密級 機密 文檔更新記錄 文檔更新記錄 日期日期作者作者職務職務版本版本備注備注 審閱人審閱人 姓名姓名職位職位審閱簽字審閱簽字 存檔存檔 拷貝號拷貝號地點地點備注備注 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用4 文檔說明 文檔說明 系統(tǒng)菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑 以 包圍的黑體字表示系統(tǒng)操作功能的具體路徑 如 集團帳套集團帳套 供應鏈供應鏈 采購采購 管理管理 采購訂單采購訂單 訂單處理訂單處理 維護訂單維護訂單 表示采購訂單的系統(tǒng)操作菜單路徑 其中 帳套 包括 集團帳套 是指登錄到 0001 集團 公司帳套 指登錄到具體公 司 系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)單據(jù) 以 包圍的黑體字表示系統(tǒng)單據(jù) 如 采購訂單 采購訂單 2121 表示為系統(tǒng)中的采購訂單 其中 21 表示該單據(jù)對應的系統(tǒng)單據(jù)類型 手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù)手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù) 以 包圍的黑體字表示手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù) 如 銷售批條銷售批條 表示 系統(tǒng)外的銷售批條單 流程圖例流程圖例說明說明 表示流程的開始或結(jié)束 表示流程中的系統(tǒng)外操作步驟 表示流程中的系統(tǒng)內(nèi)操作步驟 流程標示中注明單據(jù) 號 表示流程走向的條件判斷 表示流程步驟中涉及的文檔 表示流程的轉(zhuǎn)換至他頁或從他頁轉(zhuǎn)入 表示某流程將轉(zhuǎn)入其它流程 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用5 目目 錄錄 1 實施范圍 6 2 參數(shù)設(shè)置 6 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6 3 1 幣種檔案 6 3 2 會計期間方案 6 3 3 會計期間 6 3 4 核算帳薄 7 3 5 組織結(jié)構(gòu) 7 3 6 倉庫管理 7 3 7 客商檔案 8 3 8 存貨檔案 8 3 9 資產(chǎn)信息 9 3 9 1卡片樣式 9 3 9 2資產(chǎn)類別 9 3 9 3卡片項目 9 3 9 4設(shè)備狀態(tài) 9 3 9 5增減方式 9 3 9 6使用狀況 10 3 9 7折舊方法 10 3 9 8賬薄信息 10 3 9 9處理原因 10 3 9 10資產(chǎn)組 10 3 9 11設(shè)備類別 11 3 9 12資金來源 11 3 9 13位置 11 3 9 14設(shè)備關(guān)鍵程度 11 4 資產(chǎn)管理 11 4 1 資產(chǎn)管理整體流程 11 4 2 資產(chǎn)信息管理 12 4 2 1交易規(guī)則設(shè)置 12 4 2 2設(shè)備卡片 12 4 2 3設(shè)備樹 12 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用6 4 2 4資產(chǎn)采購 12 4 3 資產(chǎn)使用管理 13 4 3 1資產(chǎn)借用 13 4 3 2資產(chǎn)領(lǐng)用 13 4 3 3安裝調(diào)試 13 4 3 4資產(chǎn)調(diào)撥 13 4 3 5資產(chǎn)變動 14 4 3 6資產(chǎn)處理 14 4 3 7資產(chǎn)盤點 14 4 4 資產(chǎn)租賃管理 14 4 4 1對外租出 歸還 15 4 4 2外部租入 歸還 15 4 4 3內(nèi)部租賃 15 4 4 4租金計算 15 4 4 5租金收付結(jié)算 16 4 5 固定資產(chǎn)管理 16 4 5 1固定資產(chǎn)卡片管理 16 4 5 2固定資產(chǎn)折舊 分攤 16 4 5 3計提減值準備 16 5 會計平臺 17 5 1 資產(chǎn)信息管理 17 5 1 1入賬規(guī)則定義 17 5 1 2科目分類定義 17 5 1 3憑證模板定義 17 5 2 固定資產(chǎn)管理 17 5 2 1入賬規(guī)則定義 17 5 2 2科目分類定義 17 5 2 3憑證模板定義 17 6 管理報表 17 6 1 系統(tǒng)內(nèi)置報表說明 17 6 2 自定義報表 17 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用7 1 1 實施范圍實施范圍 XX 集團 ERP NC 資產(chǎn)項目實施上線公司目錄如下 公司公司 編碼編碼 公司名稱公司名稱實體公司實體公司客戶化客戶化總帳總帳固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理供應鏈供應鏈上線期間上線期間 2 2 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置 參見 參數(shù)設(shè)置表 3 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 13 1幣種檔案幣種檔案 幣種代碼幣種代碼幣種名稱幣種名稱幣符幣符財務系統(tǒng)精度財務系統(tǒng)精度業(yè)務系統(tǒng)精度業(yè)務系統(tǒng)精度 3 23 2會計期間方案會計期間方案 期間方案編碼期間方案編碼期間方案名稱期間方案名稱期間方案描述期間方案描述 3 33 3會計期間會計期間 會計年度會計年度期間個數(shù)期間個數(shù)季度個數(shù)季度個數(shù)開始日期開始日期結(jié)束日期結(jié)束日期是否啟用調(diào)整期是否啟用調(diào)整期 20091242009 01 012009 12 31 是 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用8 3 43 4核算帳薄核算帳薄 賬簿編賬簿編 碼碼 賬簿名稱賬簿名稱科目方案科目方案會計期間方案會計期間方案幣種核算體幣種核算體 系系 本位幣本位幣 3 53 5組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 3 5 13 5 1 采購組織采購組織 根據(jù)企業(yè)采購業(yè)務范圍和職責劃分采購組織 3 5 23 5 2 庫存組織庫存組織 對企業(yè)資產(chǎn)倉庫組織定義 公司公司庫存組織編碼庫存組織編碼庫存組織名稱庫存組織名稱性質(zhì)性質(zhì) 3 5 33 5 3 部門檔案部門檔案 根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)部門定義 3 63 6倉庫管理倉庫管理 采購組織編碼采購組織編碼采購組織名稱采購組織名稱所屬公司名稱所屬公司名稱 部門編碼部門編碼部門名稱部門名稱備注備注 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用9 定義企業(yè)實物管理的資產(chǎn)倉庫 XX 有限公司 庫存組織 一廠庫組 倉庫編碼倉庫編碼倉庫名稱倉庫名稱是否資產(chǎn)倉是否資產(chǎn)倉 倉倉 存貨核算存貨核算 3 73 7客商檔案客商檔案 3 7 13 7 1 客商地區(qū)分類客商地區(qū)分類 根據(jù)客商的統(tǒng)計維度和企業(yè)的管理范圍定義地區(qū)分類 便于以后的數(shù)據(jù)分析 地區(qū)編碼地區(qū)編碼地區(qū)名稱地區(qū)名稱上級地區(qū)上級地區(qū) 3 7 23 7 2 客商基本檔案客商基本檔案 關(guān)鍵定義客商的編碼和新增的規(guī)則 3 7 33 7 3 客商管理檔案客商管理檔案 此處說明客商分配的規(guī)則 3 83 8存貨檔案存貨檔案 3 8 13 8 1 存貨分類存貨分類 資產(chǎn)類設(shè)備在存貨管理上的分類 分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱上級分類上級分類 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用10 3 8 23 8 2 存貨基本檔案存貨基本檔案 實物資產(chǎn)的存貨檔案定義 此處要做編碼規(guī)則和新增流程規(guī)則 3 8 33 8 3 存貨管理檔案存貨管理檔案 說明分配到資產(chǎn)庫存組織的規(guī)則 3 93 9資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息 3 9 13 9 1 卡片樣式卡片樣式 根據(jù)企業(yè)需要定義卡片的樣式設(shè)置 3 9 23 9 2 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別 結(jié)合企業(yè)資產(chǎn)的管理和使用特點和統(tǒng)計情況 做資產(chǎn)的分類 類別編碼類別編碼類別名稱類別名稱計提屬性計提屬性使用年限使用年限凈殘值率凈殘值率折舊方法折舊方法 01房屋建筑物總計提20 年5 平均年限法一 02機器設(shè)備總計提10 年5 平均年限法一 03運輸設(shè)備及其他總計提5 年5 平均年限法一 04電子設(shè)備總計提3 年5 平均年限法一 3 9 33 9 3 卡片項目卡片項目 根據(jù)企業(yè)實際需要做卡片設(shè)置 寫出卡片表現(xiàn)實例 3 9 43 9 4 設(shè)備狀態(tài)設(shè)備狀態(tài) 根據(jù)企業(yè)設(shè)備狀態(tài)的管理定義 狀態(tài)編號 狀態(tài)名稱 狀態(tài)分類 01 在用 在用 3 9 53 9 5 增減方式增減方式 明確資產(chǎn)的增加或減少方式可做到對固定資產(chǎn)增減的匯總管理 01 增加方式增加方式02 減少方式減少方式 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用11 0101直接購入0201出售 0102盤盈0202盤虧 3 9 63 9 6 使用狀況使用狀況 描述資產(chǎn)現(xiàn)狀的說明 一方面可以正確地計算和計提折舊 另一方面便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用情況 編號編號使用狀況使用狀況是否折舊是否折舊 01使用中是 0101在用是 3 9 73 9 7 折舊方法折舊方法 折舊方法屬于集團 公司共享檔案 根據(jù)企業(yè)實際情況 制定應用方案 公司編號公司編號公司名稱公司名稱資產(chǎn)類資產(chǎn)類折舊方法折舊方法 0101 0102 3 9 83 9 8 賬薄信息賬薄信息 固定資產(chǎn)使用多賬簿應用時 賬簿信息設(shè)置可按不同會計制度 針對同一類別資產(chǎn) 使用不同的會 計期間 核算幣種 折舊方法 使用年限 凈殘值率等進行核算 最終可以提供不同要求的會計報 告管理 3 9 93 9 9 處理原因處理原因 設(shè)置資產(chǎn)的原因檔案 變動原因編號變動原因編號變動原因變動原因備注備注 01使用年限調(diào)整 02改建 擴建增加原值 3 9 103 9 10資產(chǎn)組資產(chǎn)組 設(shè)置資產(chǎn)的管理單位 設(shè)置資產(chǎn)組 總部資產(chǎn)的目的就是為了更準確的計提減值準備 總部資產(chǎn) 總部資產(chǎn) 是企業(yè)集團和事業(yè)部的資產(chǎn)的組合 包括企業(yè)集團或者事業(yè)部的辦公樓 電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備等 資產(chǎn) 編號 名稱 是否總部資產(chǎn)包含公司與分攤比例 01 總部生產(chǎn)組 是集團總部 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用12 01 總部物流組 是 3 9 113 9 11設(shè)備類別設(shè)備類別 建立資產(chǎn)臺帳和統(tǒng)計分析維度 3 9 123 9 12資金來源資金來源 購買資產(chǎn)所需的經(jīng)費來自哪里 方便資產(chǎn)統(tǒng)計查詢時可以了解到資金的分布情況 來源編號 來源名稱 備注 1 集團 2 公司 3 9 133 9 13位置位置 用來跟蹤設(shè)備的移動歷史 對資產(chǎn)的定位查詢起作用 3 9 143 9 14設(shè)備關(guān)鍵程度設(shè)備關(guān)鍵程度 設(shè)備關(guān)鍵程度是設(shè)備維修中一個重要的參數(shù) 它決定了維修活動的優(yōu)先級 關(guān)鍵程度編號 關(guān)鍵程度名稱 備注 01 關(guān)鍵 02 一般 4 4 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用13 4 14 1資產(chǎn)管理整體流程資產(chǎn)管理整體流程 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 24 2資產(chǎn)信息管理資產(chǎn)信息管理 4 2 14 2 1 交易規(guī)則設(shè)置交易規(guī)則設(shè)置 定義資產(chǎn)流程中的交易規(guī)則 交易類型交易類型名稱名稱狀態(tài)選擇狀態(tài)選擇備注備注 4 2 24 2 2 設(shè)備卡片設(shè)備卡片 用來描述卡片的各種管理狀態(tài) 4 2 34 2 3 設(shè)備樹設(shè)備樹 定義設(shè)備的設(shè)備樹 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 父類設(shè)備 4 2 44 2 4 資產(chǎn)采購資產(chǎn)采購 1 1 采購業(yè)務類型定義采購業(yè)務類型定義 此處描述業(yè)務類型 根據(jù)企業(yè)業(yè)務和財務需要劃分 2 2 采購業(yè)務流程配置采購業(yè)務流程配置 此處描述對各種流程的配置描述 根據(jù)軟件設(shè)置描寫 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用14 3 3 資產(chǎn)采購流程資產(chǎn)采購流程 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 34 3資產(chǎn)使用管理資產(chǎn)使用管理 4 3 14 3 1 資產(chǎn)借用資產(chǎn)借用 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 3 24 3 2 資產(chǎn)領(lǐng)用資產(chǎn)領(lǐng)用 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 3 34 3 3 安裝調(diào)試安裝調(diào)試 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用15 4 3 44 3 4 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 3 54 3 5 資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 3 64 3 6 資產(chǎn)處理資產(chǎn)處理 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 3 74 3 7 資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用16 4 44 4資產(chǎn)租賃管理資產(chǎn)租賃管理 4 4 14 4 1 對外租出 歸還對外租出 歸還 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 4 24 4 2 外部租入 歸還外部租入 歸還 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 4 34 4 3 內(nèi)部租賃內(nèi)部租賃 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 關(guān)鍵點說明 4 4 44 4 4 租金計算租金計算 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實例 流程說明 XX 項目財務需求分析報告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用17 關(guān)鍵點說明 4 4 54