財務審計部20 xx年度工作總結（2400字）.doc

財務審計部20xx年度工作總結（2400字）財務審計部二OO八年度工作總結時間從指間不經意的滑過，轉眼間20xx已到了尾聲。20xx年我們收獲了太多的感動，南方冰雪災害觸目驚心，汶川大地震全球震動，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經營發(fā)展也可謂經歷了冰與火的考驗。而做為職能部門之一的財務審計部，在總公司領導下，仰仗各部門通力配合，大家團結一心，共同努力，較好地履行了部門職責,但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務審計部從以下五個方面將二OO八的工作做一簡要匯報，請大家批評指正。一 責任書完成情況。1.管理目標方面，做到了嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時籌措經營營資金，做好業(yè)務結算、資金收付及各類費用審核及會計核算，加強了駐外分公司及業(yè)務部門的審計，按時報送各類會計、統(tǒng)計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培訓工作。較好地完成了管理目標責任。2.精神文明建設任務目標方面，做到了班子團結，干群關系融洽，積極組織參加各類學習培訓及集體活動，努力實施管理創(chuàng)新，認真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質服務用戶等，精神文明建設上了一個新臺階。3.安全生產目標方面，利用每月的例會及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責，做到了安全收付款，然而保險柜被撬事件影響了安全目標的圓滿完成。二xx年的主要做法。1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實施總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對財務審計部每位員工的信賴，更是對我們工作的鞭策和激勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經過研究，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進一步的融合，那就是服務上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，實現(xiàn)團隊和諧，這為實際工作奠定了良好的基礎，思想統(tǒng)一了，分步實施也就有了保障。2.責任到人，權責分明。網點，結算，核算及日常工作幾位主任各負其責，隨時溝通，相互補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調整、學習培訓等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領導團結了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責，默契配合。年初對一起原始票據(jù)傳遞不及時造成核算受影響的事件，部門內部進行了通報批評、當事人做檢查，按制度進行了處罰 。目前，尤其財務結算和業(yè)務核算基本做到了無縫對接，從根本上理順了會計核算工作。3.工作突出重點，彌補“短板”。六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了八九月份，根據(jù)落實制度過程中出現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學習月，每人根據(jù)會計人員管理制度講解，結合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學習體會，收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)新，進一步提高業(yè)務結算這一窗口的服務質量，安排鞏新虎主任專職負責結算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進一步明確了主辦會計、業(yè)務會計及記賬會計的職責，劃分了二個核算小組，由汪桂生主任進行督導，加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進作用。4.進一步強化財務管理，加強網點審計工作。通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎上，又爭取到了20xx萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調增為2億元。8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè) ”。對資金網絡信息化管理，POS機刷卡結算，做到了隨時監(jiān)控，確保收付款安全。今年對駐外分公司增加了三張內控報表，每季度進行財務及經營效益的審計，對出現(xiàn)的資金管理不到位、會計資料不完整、存在較大的應收賬款等問題進行了及時披露和整改。并及時和分公司經營人員通過業(yè)務協(xié)調會等形式進行溝通。5.繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務培訓工作常抓不懈。實踐證明，輪崗制度的推行，推進了員工掌握新知識、提高業(yè)務技能的信心和決心，實現(xiàn)了“要我學到我要學”的轉變，尤其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務學習培訓方面，分為集中培訓、資料培訓、自學等。一年來，先后組織員工學習了企業(yè)會計準則，企業(yè)所得稅法及其實施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓，累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。通過個別談話，文字交流，會議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就安排員工寫了半年工作總結（均自行打?。?，并結合總結逐個進行了談話溝通，這對及時了解員工思想動態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個人都寫了工作總結，部門開了總結會，每個人逐個發(fā)言，逐個點評。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。三 存在的問題。全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。1.“4.15”保險柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓。為了減少現(xiàn)金流，包括分公司在內，出臺了下午四點半以后再不受理現(xiàn)金結算的制度，從一定程度上影響了經營結算工作。2.鋼材銷售市場的發(fā)票相對混亂使企業(yè)承擔著越來越大的稅務風險。尤其象鄭州市場，由于利益驅動，對增值稅發(fā)票隨意開據(jù)和銷售不開票達到了瘋狂的程度。這對我們堅持正規(guī)經營的國企來說，存在著很大的經營價格被動和稅務風險的問題。一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個不爭的事實。3.隨著公司辦公自動化的推行和逐步實施，員工運用電腦及網絡技能缺陷暴露的更加明顯。4.業(yè)務部門及后勤物業(yè)部門的內部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內控機制。5.會計準則的變化，稅法不斷更新對財務人員的業(yè)務要求會越來越高，這一方面更是我們的軟肋。6.對業(yè)務部門的審計工作開展不夠。四部門新一年的打算及建議1.持之以恒的堅持管理創(chuàng)新工作，逐步增強完善部門職能。2.在加強會計核算、財務管理的同時，強化稅法的學習、研究，最大程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務風險。3.逐步加強對業(yè)務部門及網點的內部核算及審計力度。4.配合購銷部門加強資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。5.建議公司建立員工及干部考核培訓機制，