進(jìn)出口貿(mào)易知識匯總(20個doc)16.doc

進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊一、進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(范例A) 準(zhǔn)備工作營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或離京后來電或來函所應(yīng)辦工作是否已完成，如未完成應(yīng)速辦妥。1.營業(yè)助理對客戶所寄來擬在臺仿制的原樣品，如需準(zhǔn)備(C S)或報價、確認(rèn)樣品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭、陳列箱、說明書等資料，應(yīng)立即準(zhǔn)備齊全，如有問題不能解決，應(yīng)立即向主管經(jīng)理請示如何處理。2.營業(yè)助理需準(zhǔn)備客戶所欲購項目的最新報價，以滿足客戶再訂購的需要。3.營業(yè)助理應(yīng)客戶所需，代訂飯店房間，并于到京前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò)，不可有誤。 4.營業(yè)助理須通知裝押助理，最遲于客戶來京前一日備妥OOL(O )。5.如需采購部有關(guān)科長配合準(zhǔn)備工作者，營業(yè)助理應(yīng)即與其聯(lián)系協(xié)調(diào)妥善，對大客戶來京應(yīng)預(yù)告其到公司日期。 客戶當(dāng)日工作1如需到機(jī)場迎接，營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科協(xié)調(diào)安排接機(jī)事宜，并應(yīng)于飛機(jī)抵達(dá)前2小時與航空公司機(jī)場辦事處聯(lián)絡(luò)班機(jī)確定到達(dá)時間。必須提早5分鐘抵達(dá)機(jī)場或飯店將客人接來公司。2如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò)，安排行程。3如客戶需要游覽名勝古跡，營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。 客戶來公司當(dāng)日1.赴機(jī)場或飯店接客戶前，營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。 2.如客戶需要飲料、食品等，營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室有關(guān)人員準(zhǔn)備。3.如需采購部有關(guān)科長備詢時，營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。 客戶接洽業(yè)務(wù)1.營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。2.經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品，營業(yè)助理應(yīng)立即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編碼、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù)、最近工廠價格。如有必要，可與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶系以CF或CIF條件采購者，應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運(yùn)費(fèi)，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。3.與客戶洽談中，對報價及客戶所特別要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、質(zhì)量、訂購數(shù)量等營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄，必要時畫上該產(chǎn)品草圖。 4.如客戶當(dāng)日未能決定采購，須待數(shù)日繼續(xù)洽談時，營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品，留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務(wù)洽談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。5.如客戶不予洽談或已洽商完畢之樣品，營業(yè)助理應(yīng)立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。6.客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù)，如不能即時答復(fù)，也應(yīng)向客戶說明原因并告以何時答復(fù)。7.與客戶洽談中，對客戶所交代之工作應(yīng)于下次洽談前完成。 整理OC或報價單1.應(yīng)客戶需要，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。2.客戶訂購產(chǎn)品，營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限期內(nèi)將OC單項總價及全部總價底稿整理妥當(dāng)，呈主管經(jīng)理核閱后，按OC所需份數(shù)多加二份。如系CF或CIF時，OC上之材數(shù)不予打出。3.營業(yè)助理，應(yīng)立即核對OC是否與底稿相符，如有錯誤即自行修改確實無誤，然后抽出一份OC請示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。4.所有寄境外信件，OC或其他一切文件須由營業(yè)助理核對，并在寄出之份上經(jīng)理簽名處旁簽名，日期，送交主管經(jīng)理發(fā)出，但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)關(guān)前自行核對單價數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。 開境內(nèi)訂單時營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存之OC，并盡快請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔OC及資料卡或P L上注明承制工廠、廠價、境內(nèi)訂單號碼及日期。1.訂單上嘜頭可采用下列方式：(1)刻章。(2)打字。(3)由營業(yè)助理書寫清楚。2.如境內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時，即發(fā)出“訂單更改通知”，并與原境內(nèi)訂單所留底聯(lián)裝訂一起。3.如系將境內(nèi)訂單改開給另一工廠，則應(yīng)于境內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明“本訂單系原訂單號重開，原訂單作廢”，并于存檔OC聯(lián)及資料卡或P L上更改境內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠商名稱價格，但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單系重開，并立即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝押助理。4.原境內(nèi)訂單如系改開別家工廠時，須用特別編號，舉例如下： KR1021 (此為改開訂單號碼) K1021 (此為原訂單號碼)5.需熏蒸的貨，外箱上一定要打洞，應(yīng)于訂單上特別注明，告知工廠。6.如系紡織品的訂單，亦應(yīng)于訂單上注明需辦q才可出口。7.印刷品清款時，務(wù)必附上樣品才可付款。8.訂單一個ITEM在US5000以上，營業(yè)部科長在時一定要讓科長簽字，才能寄出，如科長不在而急于寄出的訂單由營業(yè)部自行決定此訂單是否要由科長簽準(zhǔn)才寄出，但如未經(jīng)科長簽字的訂單，采購科長應(yīng)協(xié)助出貨，而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。9.凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切成敗的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé)，但裝押助理協(xié)助催貨。 開妥境內(nèi)訂單1.境內(nèi)訂單開妥后，須校對與OC上所列之包裝、數(shù)量是否相符。2.開妥境內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后：(1)留底聯(lián)存查。(2)工廠聯(lián)、簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管理中心。(3)裝運(yùn)聯(lián)連同OC一份交裝押助理保存出貨用。(4)簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時，由管理中心篩選，如該訂單單項金額超過US$2000元或8萬元以上，通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回(如金額未超過以上金額不必硬性簽回)，如超過美金5000元者，務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。(5)管理中心收到簽回聯(lián)時，核對單價、數(shù)量后，如簽回聯(lián)上有更改部分，應(yīng)由管理中心通知各承辦助理再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品價格。3.營業(yè)助理收到出貨樣品時，須詳查出貨樣品的質(zhì)量規(guī)格是否符合客戶要求，如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管，否則即刻請示主管經(jīng)理如何處理，驗貨聯(lián)由主管經(jīng)理核閱后收回保留。(1)東北部地區(qū)助理取回出貨樣品，仍交由管理中心銷案后，自行保管。(2)送倉庫的出貨樣品也需取回，但貴重及體積太大的，助理可自行決定是否取回。4.工廠收到訂單要求承辦助理改價，須由經(jīng)理決定不可自作主張。 索取樣品1. 客戶未訂購，但要求樣品的項目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購有關(guān)科長向何家工廠索取樣品，并填妥樣品索取函，以三聯(lián)交收發(fā)中心，以一聯(lián)留底。2. 客戶已訂購者，應(yīng)按OC境內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。3.索取樣品如急迫時，以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。4.重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時，應(yīng)即填寫“重要樣品逾期追問單”，交有關(guān)采購科長采取緊急措施。5.對外務(wù)人員交辦的事項，應(yīng)隨時督促如期完成，如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。 6.收到工廠樣品后應(yīng)立即詳細(xì)檢查是否完好無缺，如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄，并囑咐注意改善及小心包裝。7.向工廠索取樣品時，要注明該工廠產(chǎn)品的編號，如無工廠編號，須附上草圖或相片。 8.向工廠索取樣品時，請勿寫客戶及地區(qū)名稱。9.外借樣品申請單上一律附上23相片留底。10.內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。11.凡一個ITEM拍成一張的相片均以23為主。附件：索取樣品職責(zé)的劃分：(1)舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無法取得，請科長提供資料，由助理繼續(xù)索取，到完成為止。(2)新樣品一律由科長負(fù)責(zé)索取，所謂新樣品包括：客戶送來的樣品(圖片)本地?zé)o生產(chǎn)者?？蛻羲蛠淼臉悠?圖片)本地已有生產(chǎn)，而本公司尚無者。舊樣品但有部分更改者。 寄樣品給客戶依收到工廠所寄來的樣品上，貼妥本公司標(biāo)簽，寫上ITEM NO品名：1.如以海郵(SEA PARCEL POST)或空郵(AIR PARCEL POST)寄出者，應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標(biāo)簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián)，在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包裹組寄出，將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)交收發(fā)歸檔，第五聯(lián)自存。(1)如樣品數(shù)量過多或價值過高，而交涉仍需付樣品費(fèi)者，應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費(fèi)及郵費(fèi)。(2)每三個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用，打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。(3)寄境外包裹，由各助理自行包好，裝入箱內(nèi)。并將有關(guān)文件附入箱內(nèi)，交辦事員寄出。(4)如寄出SAMPLE有需辦出口配額(q)者，承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。2.如以航空貨運(yùn)方式寄出，應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實之價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第二聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人員歸檔。第三、四、五聯(lián)于押匯科長處蓋公司負(fù)責(zé)人章及發(fā)票章，交航空貨運(yùn)公司，第六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)即核對航空運(yùn)費(fèi)，客戶地址及班機(jī)是否正確，如有錯誤，應(yīng)即通知航空貨運(yùn)公司更正。將航空提單其中一聯(lián)交稽核，以便每月由稽核與航空貨運(yùn)公司計算傭金時核對，其余交秘書室存檔，如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付，須等客戶確實收到貨品時才可簽付運(yùn)費(fèi)。3.所有寄出境外的樣品，須由經(jīng)理過目，再行寄出。 客戶來電來函來樣品1.收到客戶來電來函，應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。2.收到客戶寄來擬在京仿制的樣品，或寄來的目錄相片，其開發(fā)報價等，應(yīng)立即請示主管經(jīng)理，若有成交訂單者，請公司予以獎勵。3.主管經(jīng)理外出時，營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能辦理之事先行處理，等主管經(jīng)理返公司后，再呈報處理經(jīng)過，如系緊急事項，應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò)，以便迅速處理。 須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。2.客戶正式確認(rèn)通過的樣品，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗貨。 驗貨1.如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商驗貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時，外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。2.營業(yè)助理因解決重要問題須前往工廠時，應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表，向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費(fèi)。3.所有訂單的驗貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。 申請境外(內(nèi))傭金賠償1.營業(yè)助理填妥申請書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會計，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會計制單(申請書為四聯(lián)，其中一份留底)。2.支付境外傭金時必須：(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會計。(2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。3.押匯科長收到境外匯款支出申請單，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。 對樣品處理1.出貨樣品：營業(yè)助理必須取得，并切實負(fù)責(zé)驗貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。3.承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。4.有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。5.如需向資料中心借出樣品時，應(yīng)填寫“樣品外借申請單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明“不可陳列”字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。 注銷境內(nèi)訂單1.營業(yè)助理向裝押助理簽收“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”須詳細(xì)核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清款一律保留50(包括送倉庫貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開來保證票。 接到OC與境內(nèi)訂單裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的OC與境內(nèi)訂單時，應(yīng)核對OC與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應(yīng)立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。 簽收LC影本1.押匯科長收到LC后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之OC上登記LC號碼，SD、VD以及金額后，交裝押助理。(V )2.LC可能發(fā)生的問題如下：(1)收到LC時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。(2)收到LC當(dāng)天時，如距有效日少于30天，即須向主管經(jīng)理提出。(3)通常LC是可分批，如不可分批，須向主管經(jīng)理提出。(4)如本地?zé)o直接船可到達(dá)的港口，需看LC是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以需請示主管經(jīng)理，必須特別注意出口港不能指定為天津。(5)核對受益人全名、地址有無錯誤。(6)核對交易條件系為FOB、CIF、CF是否相符。(7)LC內(nèi)容有無錯別字。(8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。(9)如同一客戶有數(shù)張LC時須看有無規(guī)定可予合并。(10)如LC直接由境外客戶寄來，而未經(jīng)銀行登記，須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。(11)如遠(yuǎn)期付款之LC應(yīng)查看利息，是否由買方負(fù)擔(dān)，如否應(yīng)立即請示主管經(jīng)理。(12)如有怪異字眼或條款有違常理者，應(yīng)立即請示主管經(jīng)理。 裝船通知單1.依照境內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期1個月至1個半月前開始作業(yè)，由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。送貨柜場者：共四聯(lián)第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。第二、三聯(lián)： (1)寄有關(guān)外務(wù)員，在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、 凈重、毛重、體積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理，再交裝押助理協(xié) 調(diào)安排出貨。 (2)如每一ITEM超過美金5千元者，第二聯(lián)交有關(guān)科長，第三聯(lián)仍寄 交交外務(wù)員。第四聯(lián)：裝押助理存查。貨送倉庫者：填“送倉裝船通知單”，共二聯(lián)第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后，再送收發(fā)。第二聯(lián)：裝押助理存查。如重要訂單未能如期交貨，得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關(guān)科長協(xié)助處理。2.如境內(nèi)訂單規(guī)定收到LC后才通知生產(chǎn)者，收到LC當(dāng)日即發(fā)出裝船通知單上注明“LC已收到”船期通常以SD期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)( )3.如境內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者，當(dāng)收到客戶確認(rèn)或回電時，由營業(yè)助理填寫確認(rèn)函交工廠，并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收，并在境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后，再交回營業(yè)助理，以便安排船期。4.如出口美、日地區(qū)，應(yīng)將經(jīng)濟(jì)部商品檢驗局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥，可隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回，以便向“經(jīng)濟(jì)部”商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書。5.需確實注意出口貨品是否含有須辦沖退稅進(jìn)口零件，協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。 催貨1.送貨柜場之裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨，應(yīng)立即會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。2.退稅資料寄回本公司時，應(yīng)先告知工廠填寫承辦人姓名，否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨，退稅資料往往誤傳，而發(fā)生工廠不能退稅的麻煩。 收到倉庫送來的進(jìn)貨單1.裝押助理收到進(jìn)貨單應(yīng)立即核對所列之嘜頭、數(shù)量、包裝情況是否與境內(nèi)訂單符合，如需更正即刻通知倉儲科長處理。2.收到進(jìn)貨單后，需通知助理前往倉庫驗貨，并制訂“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”。 3.如未通知送貨柜場而擅自送到倉庫的，應(yīng)扣運(yùn)費(fèi)。 簽訂SO1.依據(jù)出貨明細(xì)表及境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。2.向擬裝運(yùn)之船公司或報關(guān)行查詢是否確實簽到SO( )。3.船期如有提前或延后，應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。4.打SO時須查核是否每張均打，如有漏打，應(yīng)立即補(bǔ)上，以免報關(guān)行在船公司重打，浪費(fèi)時間。5.簽SO的時間應(yīng)提早一星期或兩星期，或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。6.如裝整臺貨柜時，貨物實際重量不可超過船公司所規(guī)定的重量，如超過時應(yīng)立即請示主管經(jīng)理處理。 結(jié)關(guān)前1.如由倉庫裝貨柜出貨者，應(yīng)提前將出貨明細(xì)表一份交倉儲科科長，以便送貨(貨未到尚未驗貨，應(yīng)在明細(xì)表上注明)。2.如由倉庫出卡車者，須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細(xì)表交押匯科長，以便及時通知卡車，貨未到或尚未驗貨必須在明細(xì)表上注明。3.須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點(diǎn)，等確定時應(yīng)立即通知報關(guān)行。4.于船期結(jié)關(guān)前一日，確定出貨明細(xì)表之正確項目、數(shù)量，如所出之貨有配件印刷工廠的，須在出貨明細(xì)表上注明。5.打P L六份，并于其中三份抬頭改成I并于其上注明每家工廠正確全名，統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼，交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián)，第二聯(lián)(財務(wù))連同P L三份和I二份送交押匯科長蓋章后，連同退稅資料交報關(guān)行，一份交會計科長，其中另一份I自行留底。6.出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計入帳日期，應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天，如有延誤應(yīng)寫原因。7.送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確定出貨時間，卡車號碼及到達(dá)時間，等確定時立即通知報關(guān)行。8.結(jié)關(guān)當(dāng)天如沒有工廠確定能夠出貨的把握者，須立即修改資料，勿將該貨報關(guān)。9.貨如未依時間送達(dá)，所發(fā)生海關(guān)費(fèi)用及規(guī)費(fèi)應(yīng)有記錄，并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時填上應(yīng)扣數(shù)目，注意清款時扣除。10.裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)之貨，須算所有貨確實到達(dá)并報關(guān)完畢，才可下班。11.裝押助理必須待進(jìn)貨柜場的貨確實已送達(dá)無誤才可制“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”。12.工廠的出貨發(fā)票一定要開送貨當(dāng)天之日期、配件如分批出貨，亦需于每一次出貨(送貨)即開當(dāng)天的發(fā)票，不可延遲于送貨后的日期。13.工廠如在貨未結(jié)關(guān)前，即已送達(dá)貨柜場，而有需退貨物稅或關(guān)稅者，清款時一律暫時保留50，并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點(diǎn)。 結(jié)關(guān)后1.裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司，貨是否確實出口無誤，如確實無誤，將出口明細(xì)表一份交承辦會計，另一份送管理中心，并將營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。2.催CBC必須確實于結(jié)關(guān)次日取得，除非以錯單出口者，須隨時催報關(guān)行，最遲須于一星期內(nèi)取得，否則須向主管經(jīng)理報備。3.于CBC到達(dá)后，如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書，須附上I一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及CBC副本一份送交報關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。4.在拿BL前須將SO留底正確無誤一份交報關(guān)行