股票常用技術(shù)指標(biāo)分析

股票常用技術(shù)指標(biāo)分析,分類：一、趨勢(shì)性指標(biāo)MACD、BOLL二、擺動(dòng)指標(biāo)KDJRSIWR三、人氣指標(biāo)OBVVR技術(shù)指標(biāo)原則：1、高低原則（數(shù)值大?。?、穿越原則（金叉、死叉）3、背離原則（頂背離、底背離）4、共振原則（同一指標(biāo)不同周期、低位連續(xù)金叉、與其他指標(biāo)共振）使用須知：上漲趨勢(shì)買點(diǎn)比賣點(diǎn)準(zhǔn)確，下降趨勢(shì)賣點(diǎn)比買點(diǎn)準(zhǔn)確。,平滑異同移動(dòng)平均線MACD,一、原理MACD是從雙移動(dòng)平均線發(fā)展而來(lái)的，由快的移動(dòng)平均線減去慢的移動(dòng)平均線，MACD的意義和雙移動(dòng)平均線基本相同，但閱讀起來(lái)更方便。二、計(jì)算方法MACD由正負(fù)差（DIF或DIFF）和異同平均數(shù)（DEA）兩部分組成；正負(fù)差是核心，平均數(shù)是輔助。以現(xiàn)在流行的參數(shù)12和26為例，對(duì)DIF的計(jì)算過(guò)程進(jìn)行介紹?？焖倨交苿?dòng)平均線(EMA)是12日的，則計(jì)算公式為；今日EMA（12）=2*今收盤/（12+1）+11*昨EMA/（12+1）慢速平滑移動(dòng)平均線(EMA)是26日的，計(jì)算公式為:今日EMA（26）=2*今收盤/（26+1）+25*昨EMA/（26+1）差離率DIFF=EMA(12)-EMA(26)DEA（9）=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）（初始DEA用0代替）柱狀值BAR=倍數(shù)（2或3）*（DIF-DEA），軟件中用紅綠線表示；同花順和通達(dá)信中倍數(shù)取2，BAR即MACD終值,使用方法,1.MACD金叉：DIFF由下向上突破DEA,為買入信號(hào)。2.MACD死叉：DIFF由上向下突破DEA,為賣出信號(hào)。3.MACD綠轉(zhuǎn)紅：MACD值由負(fù)變正,市場(chǎng)由空頭轉(zhuǎn)為多頭。4.MACD紅轉(zhuǎn)綠：MACD值由正變負(fù),市場(chǎng)由多頭轉(zhuǎn)為空頭。5.DIFF與DEA均為正值,即都在零軸線以上時(shí),大勢(shì)屬多頭市場(chǎng),DIFF向上突破DEA,可作買。6.DIFF與DEA均為負(fù)值,即都在零軸線以下時(shí),大勢(shì)屬空頭市場(chǎng),DIFF向下跌破DEA,可作賣。7.當(dāng)DEA線與K線趨勢(shì)發(fā)生背離時(shí)為反轉(zhuǎn)信號(hào)。缺點(diǎn)：不適合在盤整時(shí)使用,布林線BOLL,原理：一般而言，股價(jià)的運(yùn)動(dòng)總是圍繞某一價(jià)值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動(dòng)。布林線利用統(tǒng)計(jì)原理,求出股價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差及其信賴區(qū)間,從而確定股價(jià)的波動(dòng)范圍及未來(lái)走勢(shì),利用波帶顯示股價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、安全的高低價(jià)位,因此也稱之為布林帶。計(jì)算方法：布林線由上軌線、中軌線、下軌線及股價(jià)走勢(shì)線構(gòu)成。（1）計(jì)算MAMA=N日內(nèi)的收盤價(jià)之和N（2）計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差MDMD=平方根N日的（CMA）的兩次方之和除以N（3）計(jì)算MB、UP、DN線中軌線MB=（N1）日的MA上軌線數(shù)值UP=MB2MD下軌線DN=MB2MD,使用方法,1.股價(jià)沖出上軌將有回調(diào)。2.股價(jià)跌出下軌將有反抽。3.強(qiáng)勢(shì)股總在中上軌之間。4.弱勢(shì)股總運(yùn)行在中軌下。5.上下軌變窄隱藏著突變。6.開口越大說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越大。注意：配合KDJ使用，相互驗(yàn)證，增強(qiáng)信號(hào)精確性。,隨機(jī)擾動(dòng)指標(biāo)KDJ指標(biāo),KDJ屬于擺動(dòng)類指標(biāo)，由K值、D值、J值構(gòu)成。KDJ指標(biāo)根據(jù)超買超賣來(lái)判斷市場(chǎng)買賣點(diǎn)。計(jì)算方式：首先要計(jì)算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟隨機(jī)指標(biāo)值RSV，然后再計(jì)算K值、D值、J值等。n日RSV=（CnLn）（HnLn）100公式中，Cn為第n日收盤價(jià)；Ln為n日內(nèi)的最低價(jià)；Hn為n日內(nèi)的最高價(jià)。RSV值始終在1100間波動(dòng)。當(dāng)日K值=2/3前一日K值+1/3當(dāng)日RSV當(dāng)日D值=2/3前一日D值+1/3當(dāng)日K值若無(wú)前一日K值與D值，則可分別用50來(lái)代替。J值=3*當(dāng)日K值-2*當(dāng)日D值,使用方法,一般原則：1.D%80，市場(chǎng)超買；D%100，市場(chǎng)超買；J%10，市場(chǎng)超賣。3.KD金叉：K%上穿D%，為買進(jìn)信號(hào)。4.KD死叉：K%下破D%，為賣出信號(hào)。缺點(diǎn)：在趨勢(shì)明顯、行情單方向劇烈運(yùn)行時(shí)，會(huì)發(fā)生鈍化，參考意義不大因此，不適合在單向發(fā)展的強(qiáng)烈趨勢(shì)中使用,相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI,原理：通過(guò)一段時(shí)間的平均收盤漲跌數(shù)量，來(lái)分析市場(chǎng)買進(jìn)、賣出的意愿和實(shí)力，從而用來(lái)判斷漲跌。計(jì)算方法：N日RS=AB100%AN日內(nèi)收盤漲幅之和（軟件中取平滑處理后的均值，6元漲到6.5元，漲幅為0.5元）BN日內(nèi)收盤跌幅之和（軟件中取平滑處理后的均值）(取正值)N日RSI=100-100/(1+RS)=100*N日收盤漲幅均值/（N日收盤漲幅均值+N日收盤跌幅均值）軟件中計(jì)算原理如下：6日漲幅均值=前一日漲幅均值*5/6+當(dāng)日漲幅/6第一個(gè)漲幅均值為當(dāng)日漲幅/6，跌時(shí)漲幅為06日跌幅均值=前一日漲幅均值*5/6+當(dāng)日漲幅/6第一個(gè)跌幅均值為當(dāng)日漲幅/6，漲時(shí)跌幅為0RSI（6）=100*6日漲幅均值/（6日漲幅均值+6日跌幅均值）,使用方法,注意：這里的“極強(qiáng)”、“強(qiáng)”、“弱”和“極弱”只是一個(gè)相對(duì)的分析概念，是一個(gè)相對(duì)的區(qū)域。有的投資者也可把它們?nèi)≈禐?0、70或15、85。根據(jù)個(gè)人的喜好定，沒(méi)有絕對(duì)性。局限：1、同KDJ一樣，當(dāng)發(fā)生單邊行情時(shí),rsi指標(biāo)在高檔或低檔時(shí)會(huì)有鈍化的現(xiàn)象，因此在單邊趨勢(shì)強(qiáng)烈時(shí)參考價(jià)值低。2、RSI沒(méi)有明顯規(guī)則性的買進(jìn)或賣出信號(hào)，當(dāng)指針在高位時(shí)，僅能說(shuō)明情行反轉(zhuǎn)的可能性增高，但并沒(méi)有辦法進(jìn)一步明確地指出時(shí)點(diǎn),威廉指標(biāo)WR,原理：通過(guò)分析股價(jià)波動(dòng)變化中的峰與谷決定買賣時(shí)機(jī)。它利用振蕩點(diǎn)來(lái)反映市場(chǎng)的超買超賣現(xiàn)象，可以預(yù)測(cè)循期內(nèi)的高點(diǎn)與低點(diǎn)，從而顯示出有效的買賣信號(hào)，是用來(lái)分析市場(chǎng)短期行情走勢(shì)的技術(shù)指示。計(jì)算方法：,使用方法,1當(dāng)威廉指數(shù)線高于80，市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，行情即將見底。2當(dāng)威廉指數(shù)線低于20，市場(chǎng)處于超買狀態(tài)，行情即將見頂。3與相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)配合使用，可得出對(duì)大市走向較為準(zhǔn)確的判斷。4使用威廉指數(shù)作為預(yù)測(cè)市場(chǎng)工具，既不容易錯(cuò)過(guò)大的行情，也不容易在高價(jià)區(qū)套牢。注意：超買并不一定意味著出貨時(shí)間，而超賣也并不一定意味著是入市的時(shí)間。,能量潮指標(biāo)OBV,原理：市場(chǎng)價(jià)格的變化必須有成交量的配合，股價(jià)的波動(dòng)與成交量的擴(kuò)大或萎縮有密切的關(guān)連。通常股價(jià)上升所需的成交量總是較大；下跌時(shí)，則成交量可能放大，也可能較小。價(jià)格升降而成交量不相應(yīng)升降，則市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)難以為繼。計(jì)算方法：今日OBV=昨天OBV+sgn今天的成交量其中sgn是符號(hào)的意思，sgn可能是+1，也可能是-1，這由下式?jīng)Q定。Sgn=+1今收盤價(jià)昨收盤價(jià)Sgn=1今收盤價(jià)昨收盤價(jià),使用方法,（1）當(dāng)股價(jià)上漲而OBV線下降時(shí)，表示能量不足，股價(jià)可能將回跌。（2）當(dāng)股價(jià)下跌而OBV線上升時(shí)，表示買氣旺盛，股價(jià)可能即將止跌回升。（3）當(dāng)股價(jià)上漲而OBV線同步緩慢上升時(shí)，表示股市繼續(xù)看好，仍有榮面。（4）當(dāng)OBV線暴升，不論股價(jià)是否暴漲或回跌，表示能量即將耗盡，股價(jià)可能止?jié)q反轉(zhuǎn)。注意：不太適用于主力高度控盤（坐莊）的股票，也不適用于無(wú)量漲停的股票（這兩種情況量?jī)r(jià)關(guān)系與原理不符）,成交比率VR,一、VR指標(biāo)的原理VR指標(biāo)是以研究股票量與價(jià)格之間的關(guān)系為手段的技術(shù)指標(biāo)，其理論基礎(chǔ)是“量?jī)r(jià)理論”和“反市場(chǎng)操作理論”。VR指標(biāo)認(rèn)為，由于量先價(jià)行、量漲價(jià)增、量跌價(jià)縮、量?jī)r(jià)同步、量?jī)r(jià)背離等成交量的基本原則在市場(chǎng)上恒久不變，因此，觀察上漲與下跌的成交量變化，可作為研判行情的依據(jù)。同時(shí)，VR指標(biāo)又認(rèn)為，當(dāng)市場(chǎng)上人氣開始凝聚，股價(jià)剛開始上漲和在上漲途中的時(shí)候，投資者應(yīng)順勢(shì)操作，而當(dāng)市場(chǎng)上人氣極度旺盛或極度悲觀，股價(jià)暴漲暴跌時(shí)候，聰明的投資者應(yīng)果斷離場(chǎng)或進(jìn)場(chǎng)，因此，反市場(chǎng)操作也是VR指標(biāo)所顯示的一項(xiàng)功能。二、計(jì)算方式1、計(jì)算公式VR(N日)=N日內(nèi)上升日成交量總和N日內(nèi)下降日成交量總和其中，N為計(jì)算周期，一般起始周期為122、計(jì)算過(guò)程(1)N日以來(lái)股價(jià)上漲的那一日的成交量都稱為UV，將N日內(nèi)的UV總和相加稱為UVS。(2)N日以來(lái)股價(jià)下跌的那一日的成交量都稱為DV，將N日內(nèi)的DV總和相加稱為DVS。(3)N日以來(lái)股價(jià)平盤的那一日的成交量都稱為PV，將N日內(nèi)的PV總和相加稱為PVS。(4)最后N日的VR就可以計(jì)算出來(lái)VR(N)=(UVS+1/2PVS)(DVS+1/2PVS),使用方法,1、低價(jià)區(qū)區(qū)域VR值介于4070區(qū)間時(shí)，為低價(jià)區(qū)域，表明股票的買賣盤稀少，人氣比較渙散，但有的股票的投資價(jià)值可能已經(jīng)凸現(xiàn)，投資者可以開始少量建倉(cāng)。2、安全區(qū)域VR值介于80150區(qū)間時(shí)，為安全區(qū)域，表明股票的買賣盤開始增多，人氣開始積聚，投資