500噸蔬菜批發(fā)市場新建項目可行性研究報告

扶持方式：有無償項目 項目類別：流通設施項目（批發(fā)市場） 項目編號： 007 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目 500 噸 蔬菜 批發(fā)市場新建項目 可行性研究報告 項目單位： 團有限公司 項目建設地點： 道辦事處 可研報告編制時間：二六年十一月 目 錄 第一章 總論 1 目提要 1 目單位基本情況 1 目建設內容 1 目實施方案 1 資概算及及資金來源 2 期效益 2 行性研究報告編制依據 2 合評價 2 第二章 背景及必要性 4 目建設背景 4 目建設的必要性 5 第三章 建設條件 6 目區(qū)概況 6 目建設條件優(yōu)劣勢分析 6 目符合國家農村政策導向，政策優(yōu)勢突出 6 區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達 7 第四章 建設單位基本情況 9 況 9 發(fā)能力 9 務狀況 9 人代表基本情況 9 第五章 市場分析與銷售方案 11 場分析 11 售策略、方案和營銷模式 11 場風險分析 12 第六章 項目建設方案 13 設任務和規(guī)模 13 設規(guī)劃和布局 13 目建設標準和具體建設內容 13 設標準 13 體建設內容 13 施進度安排 14 第七章 投資概算與資金來源 16 資概算依據 16 資概算 16 定資產 16 動資產 17 金來源 18 央財政資金 18 方財政配套配套資金 18 籌資金及來源 18 金使用和管理 18 政資金使用和管理 18 它 19 第八章 財務評價 20 務評價依據 20 售收入、銷售稅金及附加估算 20 售收入 20 售稅金及附加 20 成本及經營成本估算 21 位產品生產成本估算 21 目總成本估算 21 營成本估算 21 務效益分析 21 利能力分析 21 償能力分析 21 確定性分析 21 虧平衡分析 21 感性分析 22 務評價結論 23 第九章 環(huán)境影響評價 24 境影響 24 工期 24 運期 24 境保護與治理措施 24 工期環(huán)境影響 24 運期環(huán)境影響 24 價與審批 25 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 26 業(yè)產業(yè)化經營 26 大主導產業(yè)，促進結構調整分析 26 善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現代農業(yè)等 26 射帶動能力分析 26 民增收、農業(yè)增效評價 27 民增收 27 業(yè)增效 27 它影響評價 27 第十一章 項目組織與管理 28 織機構與職能劃分 28 營管理模式 28 營管理措施 28 術培訓 29 動保護與安全衛(wèi)生 30 第十二章 可行性研究結論與建議 31 附錄 第一章 總論 - 1 - 第一章 總論 目提要 目單位基本情況 項目單位 團是 一個以建筑施工、房地產開發(fā)為基礎，以生態(tài)農業(yè)為科技龍頭的多元化私營 企業(yè)集團。集團 現有總資產 2005 年主營業(yè)務收入 元，實現利稅 元。 企業(yè)被評為全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、國家星火計劃龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新中心、省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、 高新 技術企業(yè)等，銀行信用 。 目建設內容 目名稱： 500 噸蔬菜 批發(fā)市場 新 建 項目。 設性質：新建。 設地點： 道辦事處 模及主要建設內容： 項目擬 新建 一處布局合理、結構優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務規(guī)范的 500 噸 蔬 菜 批發(fā)市場。該市場規(guī)劃占地 30 畝，建筑面積9350 平方米，內設 600 個標準柜臺攤位，并設有冷 藏 庫、 電子結算中心 、 農藥殘留檢測中心 、 電子信息發(fā)布中心 、 治安消防中心、電子監(jiān)控系統 、 電子計量系統、 室外大型停車場 等附屬機構與設施。日交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上。 目實施方案 項目將按照建設部農副產品批發(fā)市場建設標準規(guī)劃建設。整個建設期 一年 ，自 2007年 1月至 2007年 12月。項目完成后由 菜 批發(fā)市場有限公司，實行標準化運營，規(guī)范化管理。 第一章 總論 - 2 - 資概算及資金來源 項目計劃總投資 780 萬元 ，其中項目前期費用 18 萬元，土建投資 560 萬元，設備投資 140 萬元，建設期利息 26 萬元，預備費用 24萬元 ,技術培訓 12 萬元 ?？偼顿Y中申請中央財政資金 160 萬元，地方財政配套 資金 320 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元。 期效益 項目進入正常生產期后年 均 銷售收入 506 萬元。項目 投資利潤率 19 ， 稅后財務凈現值（ 10） 290 萬元，財務內部收益率 12，投資回收期 。 項目運行后， 菜批發(fā)市場日可交易蔬菜500 噸，年交易 18 萬噸以上，可帶動蔬菜種植基地 50000 畝以上，種植戶 10000 戶以上，年可為種植戶增收 5000 萬元以上。 行性研究報告編制依據 2007 年產業(yè)化經營項目、投資參股項目申報指南 國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可 行性研究報告編寫大綱 務部 農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃 設部 農副產品批發(fā)市場建設標準 政部國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法 合評價 該項目針對當前 蔬菜市場建設運行不規(guī)范，農民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，高標準建設 一處 大型現代化蔬菜 批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定菜價、調劑余缺 、連接城鄉(xiāng)、平衡產銷 的作用， 對于促進農民增收、引導農村消費，推動農村經濟結構戰(zhàn)略性調整、確保農業(yè)和農村經濟穩(wěn)定增長，完善社會主義市場經濟體制，都具有重要第一章 總論 - 3 - 意義。項目 符合國家十一 五規(guī)劃要求， 市場前景廣闊，經濟效益顯著，輻射帶動能力強，實施過程中風險較小，項目切實可行。 第二章 背景及必要性 - 4 - 第二章 背景及必要性 目建設背景 農村市場是我國社會主義市場經濟體系的重要組成部分 。 中央關于推進社會主義新農村建設的戰(zhàn)略部署，明確要求加強農村市場流通體系建設。 2004 年和 2005 年兩個中央 1 號文件、中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見（中發(fā) 2006 1號）、國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā) 200519 號）、國務院辦公廳轉發(fā)商務部等部門關于進一步做好農村商 品流通工作的意見的通知（國辦發(fā) 2004 57 號）、商務部全國商品市場體系建設綱要、商務部農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃及其他十幾個相關文件，對農村商品流通和市場體系建設從政策、目標、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的闡述。“萬村千鄉(xiāng)市場工程”“雙百市場工程”等具體措施也在全國范圍內實施，充分發(fā)揮著市場在連接生產與消費、農民與市場之間的橋梁和紐帶作用。 農村市場蓬勃發(fā)展，前景廣闊。 作為全國百強縣之一，經濟實力強，農牧業(yè)發(fā)達， 市場建設居全國前列，是全國聞名的商貿名城。 有在全國、地區(qū)聞名的 場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場等 ，它們 在促進地區(qū)經濟發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。 但是， 目前 尚沒有一處蔬菜集散 中心 ， 現有的 大棚市場、露天市場、馬路市場等基礎設施不完善，交易手段落后，運營管理還停留在出租鋪位的簡單物業(yè)管理層次上， 缺乏 統一結算、信息傳遞、價格形成、運輸、保管、包裝、加工等各種輔助性功能 ，農民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，第二章 背景及必要性 - 5 - 蔬菜供應的產、供、銷銜接不合理 。隨著農村 蔬菜 交易量的迅速增長 以及農民合作組織的逐步壯大 ， 迫切需要一處大型現 代化的蔬菜 批發(fā)市場。 目建設的必要性 地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 內，蔬菜種植歷史悠久 ，全市有 15 萬以上的 農民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 2005 年全市蔬菜種植面積 畝， 總 產 噸，種植面積及產量居全國前列。巨大的產量要求 有 大型現代化蔬菜 批發(fā)市場與之 相 匹配。此外， 是 近郊市，素有“ 院”之稱，是 往全國的陸上咽喉要道，地理位置顯著，省內外的優(yōu)勢產品，例如煙臺水果、濰坊蔬菜、濟寧姜蒜等進入 必須經由菜 批發(fā)市場的建設， 不但能方便外地優(yōu)質產品進入 足整個 區(qū)的需求，而且能促進本地產品走出去，推動本地 蔬菜業(yè) 規(guī)范化、標準化進 程?？傊?，該市場的建設解決了 蔬菜 供應產、供、銷銜接不合理，農民賣 菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，起到了穩(wěn)定菜價、調劑余缺的作用， 對于促進農民增收、引導農村消費， 發(fā)展壯大蔬菜產業(yè)， 推動農村經濟結構戰(zhàn)略性調整、確保農業(yè)和農村經濟穩(wěn)定增長，統籌城鄉(xiāng)和農村經濟社會的協調發(fā)展、完善社會主義市場經濟體制，都具有重要意義。 第三章 建設條件 - 6 - 第三章 建設條件 目區(qū)概況 該項目位于 ，地理座標為東經 120 08，北緯 3638。 于 北部，東瀕黃海，南依嶗山，是 郊市，素有 院 之稱。全市總面積 1780 平方公里，轄 18 個鎮(zhèn)、 4 個街道辦事處、 1 個經濟開發(fā)區(qū)、 1 個省級旅游度假區(qū)， 1033 個村莊， 109萬人口。 綜合經濟實力雄厚，在全國最發(fā)達百強縣（市）中列第 43位。 2005 年全市實現地區(qū)生產總值 元，全年社會職工平均工資 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384 元；農村居民人均純收入 5736 元。全年實現社會消費品零售總額 元，城市居民人均消費性支出 7685 元 ,農村居民人均消費性支出 3364 元。收入、支出總量及人均水平均達到較高水平。 是全國商貿名城，擁有 73 種省優(yōu)、部優(yōu)和國家級名優(yōu)產品，有在全國、地區(qū)聞名的 裝批發(fā)市場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場、蘭村皮鞋城等專業(yè)市場，有利群、佳樂家兩大型超市， 市場建設居全國前列，享有“江北最大市場群”的美譽。 目建設條件優(yōu)劣勢分析 目符合國家農村政策導向 自 2003 年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導農業(yè)生產、農產品流通走 規(guī)范化、標準化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺了 2004 年和 2005 年兩個中央 1 號文件、中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見（中發(fā) 2006 1 號）、第三章 建設條件 - 7 - 國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā) 2005 19 號）、國務院辦公廳轉發(fā)商務部等部門關于進一步做好農村商品流通工作的意見的通知（國辦發(fā) 2004 57 號）、商務部全國商品市場體系建設綱要、商務部農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃及其他十幾個 相關文件，加大了農村市場建設的力度。該 項目適應國家發(fā)展農村市場體系的需要，建設 布局合理、結構優(yōu)化 、功能完善、管理先進、服務規(guī)范的現代化蔬菜批發(fā)市場，推進本地區(qū)蔬菜產業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農民增收 ， 政策 優(yōu)勢突出。 x 市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達。 往全國的路上“咽喉”，膠濟、藍煙鐵路橫穿境內西部，濟青高速公路、青銀高速公路、青威一級公路、青煙、青沙等 5條國家和省級公路縱橫交織，貫穿全境。建設地點距流亭國際機場不足 15 公里，距 40 公里；西到藍村、 車站分別為 24 公里和 15 公里。市鄉(xiāng)公路四通八達，境內還有鰲山、女島兩個國家二類開放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網絡。 區(qū)位、交通條件為 菜批發(fā)市場的建設運行提供了最具優(yōu)勢的基礎條件。 x 市農業(yè)發(fā)達，蔬菜產量居全國前列 地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 內，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的 農民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 2005 年全市蔬菜種植面積 畝， 總產 噸，種植面積及產量居全國前列。巨大的蔬菜產量確保了基地與市場的貨源暢通。 目建設標準高，運營規(guī)范 菜批發(fā)市場將全面引進電子結算系統、電子信息發(fā)布系統、第三章 建設條件 - 8 - 電子監(jiān)控系統、電子計量系統 、農藥殘留檢測系統等先進設備設 施，建設標準高。項目完成后，將 堅持推行“五公開、六統一”的管理服務標準，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務公開，收費標準公開、經營效益公開和統一物業(yè)管理、統一稅費征收、統一衛(wèi)生保潔、統一貨運裝卸、統一執(zhí)法檢查、統一治安防范 ，運行管理規(guī)范 。 綜上所述，該項目符合國家十一五規(guī)劃，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應充足，運行管理規(guī)范，具備了項目設施的條件。 第 四 章 建設 單位基本情況 - 9 - 第四章 建設單位基本情況 況 該項目 單位 團是一個以建筑施工、房地產開發(fā)為基礎，以生態(tài)農業(yè)為科技龍頭的多元 化 企業(yè)集團。下設建筑公司、房地產公司、生態(tài)農業(yè)公司、食品公司等，集建筑工程承包、房地產開發(fā)、畜牧養(yǎng)殖、有機肥生產、生物技術開發(fā)、生豬屠宰加工、水產品加工于一體。集團以新技術、新產品開發(fā)為著力點，走產學研多元化聯動發(fā)展之路，積累了雄厚的技術力量，以優(yōu)質的產品打造了 牌。 成為 國家星火計劃龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新中心、全國誠信守法企業(yè)、省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)、省級“守合同重信用單位”， 高新技術企業(yè)、百強民營企業(yè)等，銀行信用 。 集團現有員工 650 人，其中具有大專以上學歷或中級以上職稱者 96 人，人員結構 優(yōu) 化 。 發(fā)能力 團是國家星火計劃龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新中心， 高新技術企業(yè)，擁有專業(yè)技術人員近 100 人，科研開發(fā)能力強，技術力量雄厚。 務狀況 項目單位 額 1億元，其中，固定資產 2444萬元，凈資產 6886 萬元，實收資本 5000 萬元，所有者權益 6886 萬元， 主營業(yè)務收入 元、凈利潤 680 萬元，資產負債率 銀行信用 ，財務結構合理，經濟實力雄厚 。（詳見附件 6 單位財務審計報告） 人代表基本情況 第 四 章 建設 單位基本情況 - 10 - 上所述，項目 單位 團經濟實力雄厚，人員結構合理，財務狀況良好，科研開發(fā)能力強，完全有能力完成本項目的各項工作。 第 五 章 市場分析與銷售方案 - 11 - 第五章 市場分析與銷售方案 場分析 地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 內，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的 農民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 2005 年全市蔬菜種植面積 畝， 總產 噸，種植面積及產量居全國前列。但是， 目前 尚沒有一處蔬菜集散中心，現有的大棚市場、露天市場、馬路市場等基礎設施不完善，交易手段落后，運營管 理還停留在出租鋪位的簡單物業(yè)管理層次上，缺乏統一結算、信息傳遞、價格形成、運輸、保管、包裝、加工等各種輔助性功能，農民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，蔬菜供應的產、供、銷銜接不合理。該項目的建設響應國家大力發(fā)展農村市場體系建設的號召，擁有豐富的蔬菜原料、便捷的交通運輸以及先進的管理運行模式等優(yōu)勢條件，發(fā)展前景極其廣闊。 售策略、方案和營銷模式 項目完成后， 團將 成立 菜批發(fā)市場有限公司，獨立經營，自負盈虧。公司通過電視、報紙等相關媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴大市場的知名度。 作為流通企業(yè)，公司將從開端與終端兩個方向建立自己的客 戶群體。首先，與 及 周邊縣市的蔬菜種植基地及種植大戶簽訂供貨合同，出租攤位。 并 開展經紀人隊伍的培訓與管理，為廣大種植戶提供產前、產中、產后服務，協調有關部門為種植基地開辟綠色通道，確?；嘏c市場貨源暢通。然后 通過分銷渠道，滿足 民的吃菜需求。其次， 與北京、上海第 五 章 市場分析與銷售方案 - 12 - 的蔬菜批發(fā)市場、壽光蔬菜批發(fā)市場、廣饒蔬菜批發(fā)市場、滕州蔬菜批發(fā)市場、金鄉(xiāng)蔬菜批發(fā)市場、章丘蔬菜批發(fā)市場、魯南農產品批發(fā)市場等省內外大型蔬菜批發(fā)市場建立合作 關系 ，互通有無，信息共享，加速地區(qū)優(yōu) 勢產品的流通。實現“興一個市場，帶一批產業(yè)，活一方經濟，富一方百姓”的良好效果。 場風險分析 該項目是一個流通設施建設項目， 符合國家產業(yè)政策，市場貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通通訊便利，管理先進規(guī)范，項目單位團經濟實力雄厚，抗風險能力強，因此項目 風險較小。 第 六 章 建設方案 - 13 - 第六章 建設方案 設任務和規(guī)模 該項目計劃在 區(qū)建設一處布局合理、結構優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務規(guī)范的現代化 蔬菜 批發(fā)市場。該市場規(guī)劃占地 30 畝，建筑面積 9350 平方米，內設 600 個標準 柜臺攤位， 日交易量 500 噸，年交易量 18 萬噸以上 。 設規(guī)劃和布局（總平面布局圖見附圖 2） 蔬批發(fā)市場是一處大型現代化果蔬批發(fā)市場，規(guī)劃有標準柜臺攤位 600 個，并設有 冷藏 庫、 電子結算中心、農藥殘留檢測中心、電子信息發(fā)布中心、治安消防中心、電子監(jiān)控系統、電子計量系統、室外大型停車場等附屬機構與設施 ， 為廣大客戶創(chuàng)造放心、省心、安心的交易秩序和經營環(huán)境。 目建設標準和具體建設內容 設標準 菜 批發(fā)市場將按照建設部農副產品批發(fā)市場建設標準實施。 整個項目土建工程由 建筑設計院按照 有關規(guī)定設計、規(guī)劃；安裝工程由 安裝工程有關規(guī)定規(guī)劃；設備安裝根據設備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標準安裝；環(huán)保設施按照環(huán)境保護與職業(yè)安全、衛(wèi)生設施與主體工程同時設計、施工、投產；職業(yè)安全采用 83工業(yè)與民用電力接地設計規(guī)范，嚴格按照防雷、防靜電設計規(guī)范設計。 體建設內容 建 項目 土建總面積 9350 平方米，其中 ： 第 六 章 建設方案 - 14 - 1、 建設 蔬菜 交易大廳 4800 平方米， 主體為鋼筋混凈土結構，內設攤位 600 個。攤位采用標準售貨臺，每個售貨臺平面尺寸長 ，高 。售貨臺采用易清洗的瓷磚貼面； 2、 建設 冷儲庫 400 平方米； 3、 建設 電子結算中心 100 平方米； 4、 建設 農藥殘留檢測中心 150 平方米； 5、 建設 電子信息發(fā)布中心 150 平方米； 6、 建設 安全消防中心 100 平方米； 7、 建設 庫房 100 平方米； 8、 建設 動力車間 50 平方米； 9、 建設 室外大型停車場（含道路及綠化） 3500 平方米； 備 項目將引進先進的設備設施，主要 有 ： 1、中央空調； 2、冷藏庫設備設施； 3、電子結算系統：電腦 4 臺，收銀臺 30 個，管線若干； 4、農藥殘留檢 測系統：農藥殘留檢測儀 4 臺； 5、電子信息發(fā)布系統：電腦 2 臺，大型電子顯示屏 2 塊； 6、電子計量系統： 8 噸電子地磅 2 臺， 20 噸電子地磅 1 臺； 7、電子監(jiān)控系統； 8、水電等動力設施； 施進度安排 項目建設期自 2007 年 1 月至 2007 年 12 月共 一年 。項目建設分月進度安排見表 6 1 表。 第 六 章 建設方案 - 15 - 表 6 1 項目建設進度計劃表 項目 2007 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第 七 章 投資概算與資金來源 - 16 - 第七章 投資概算與資金來源 資概算依據 土建工程按 建筑工程綜合定額 (建筑分冊 )價目表； 安裝工程按 安裝工程予算定額 價目表、全國統一安裝工程預算定額 系統估價表； 資概算 定資產 該項目固定資產總投資 780 萬元，其中 ： 目前期費用 18 萬元 。包括 項目論證費 3 萬元；勘查費 2 萬元； 設計費 10 萬元；環(huán)評費 2 萬元 ；財務審計費 1 萬元 。 目土建費 560 萬元 。 土建 投資明細 如下： 1、建設蔬菜交易大廳 4800 平方米，單位造價 800 元 /平方米，投資 432 萬元； 2、建設冷藏庫 400 平方米，單位造價 1200 元 /平方米，投資 48萬元； 3、建設電子信息發(fā)布中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 4、建設農藥殘留檢測中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 5、建設電子結算中心 100 平方 米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 6、建設 安全消防 中心 100 平方米 ，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 7、建設庫房 100 平方米，單位造價 600 元 /平方米，投資 6 萬第 七 章 投資概算與資金來源 - 17 - 元； 8、建設動力車間 50 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 5萬元； 9、建設停車場等室外工程 3500 平方米，單位造價 60 元 /平方米，投資 21 萬元。 目設備總投資 140 萬元。設備投資明細 如下 ： 1、購置中央空調 1 套，單價 40 萬元 /套，投資 40 萬元； 2、購置制冷設備 1 套，單價 25 萬元 /套，投資 25 萬元 ； 3、購置蔬菜農藥殘留檢測系統 4 套，單價 5 萬元 /套，投資 20萬元； 4、購置電子結算系統 1 套，單價 15 萬元 /套，投資 15 萬元； 5、購置電子信息發(fā)布系統 2 套，單價 10 萬元 /套，投資 20 萬元； 6、購置電子計量系統 1 套，單價 9 萬元 /套，投資 9 萬元； 7、購置電子監(jiān)控系統 1 套，單價 10 萬元 /套，投資 10 萬元 ； 8、投資水電等附屬設備設施 1 套，投資 1 萬元。 備費用 24 萬元（基本預備 費率 4，不計算漲價預備費 ） 。 設期利息 26 萬元。 術培訓費 12 萬元。 明細如下： 1、舉辦綠色無公害知識培訓班 10 期，投資 5 萬元； 2、舉辦蔬菜農藥殘留檢測知識培訓班 10 期，投資 5 萬元； 3、舉辦安全生產知識培訓班 4 期，投資 2 萬元。 動資產 第 七 章 投資概算與資金來源 - 18 - 項目進入生產期后流動資金逐年增加，詳見附表 3：流動資金估算表 金來源 央財政資金 項目擬申請中央財政資金 160 萬元，其中有償資金 120 萬元，無償資金 40 萬元。 方財政配套資金 項目地方 財政 配套資金 320 萬元，其中有償資金 240 萬元，無償資金 80 萬元。 籌資金及來源 項目 單位 團 自籌資金 300 萬元，從項目單位年利潤中籌得。 金使用和管理 政資金使用和管理 政有償資金使用和管理 項目擬申請財政有償資金 360 萬元，主要用于 產品交易大廳的建設及 冷藏庫制冷設備設施的購置 。 團將按照國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第 29 號）、農業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法（財政部【 2006】 39 號）規(guī)定，通過財政部門履行借款手續(xù)， 并于第四年償還 50，第五年全部還清 。 政無償資金使用和管理 項目擬申請財政無償資金 120 萬 元， 主要用于項目可行性研究報告編制、項目初步設計等前期費用，以及建設電子信息發(fā)布中心、蔬菜農藥殘留檢測中心、安全消防中心并購置相關設備儀器等 為保第 七 章 投資概算與資金來源 - 19 - 證項目資金合理運用， 團將成立專門的市場建設運行財務管理機構，由市財政監(jiān)督，專帳專戶、?？顚Ｓ?、專人負責，嚴格按照 國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第 29 號）、農業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法（財政部【 2006】 39 號） 規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報帳，定期接受上級部門的審計。 項目 財政 無償資金使用 明細 如下： 1、項目前期費用 18 萬元。包括項目論證費 3 萬元； 勘查費 2 萬元；設計費 10 萬元；環(huán)評費 2 萬元；財務審計費 1 萬元； 2、 建設電子信息發(fā)布中心 150 平方米（單位造價 1000 元 /平方米），購置電子信息發(fā)布系統 2 套（單價 10 萬元 /套），投資 35 萬元； 3、建設農藥殘留檢測中心 150 平方米（單位造價 1000 元 /平方米），購置農藥殘留檢測系統 4 套（單價 5 萬元 /套），投資 35 萬元； 4、建設安全消防中心 100 平方米（單位造價 1000 元 /平方米），購置電子監(jiān)控系統 1 套（單價 10 萬元 /套），投資 20 萬元； 5、項目技術培訓費 12 萬元。其中舉辦綠色無公害知識培訓班10 期，培訓 農民 4000 人次，投資 5 萬元；舉辦蔬菜農藥殘留檢測知識培訓班 10 期，培訓農民 4000 人次，投資 5 萬元；舉辦安全生產知識培訓班 4 期，培訓商戶 600 人次，投資 2 萬元。 它 項目由 團自籌資金 300 萬元，這筆資金將根據項目進展情況及其他資金的到位情況隨時補充，確保項目順利實施。 第 八 章 財務評價 - 20 - 第八章 財務評價 務評價依據 993 年國家計劃委員會、建設部發(fā)布的建設項目評價方法與參數。 993 年財政部頒布的企業(yè)財務通則。 家有關稅收法律、法規(guī)、 政策。 目建設技術方案與投資估算。 目分析基礎數據包括： 所得稅 33； 營業(yè)稅金及附加 資金占用率年利率 銀行貸款利率 貼現率 10； 項目計算期 12 年。 售收入、銷售稅金及附加估算 售收入 根據估算，項目運行 期間 出租攤位數量及單價都逐年增長。項目第三年出租攤位 500 個，生產負荷 83，年銷售收入 200 萬元；第四年出租攤位 600 個，生產負荷 100，年銷售收入 300 萬元；第五年出租攤位 600 個，生產負荷 100，年銷售 收入 360 萬元。以后銷售收入仍逐年增加， 經計算，年均銷售收入 506 萬元。 詳見附表 7：利潤及利潤分配表 。 售稅金及附加 根據估算，項目第三年銷售稅金及附加 元，第四年 章 財務評價 - 21 - 萬元，第五年 元，以后逐年增加，年 均 銷售稅金及附加 成本及經營成本估算 位產品生產成本估算 由于該項目是流通設施批發(fā)市場項目，故不進行單位產品生產成本估算。 目總成本估算 根據估算，項目第三年總成本費用 184 萬元，第四年 213 萬元，第五年 223 萬元。詳見附 表 5：總成本費用估算表。 營成本估算 根據估算，項目第三年經營成本費用 131 萬元，第四年 160 萬元，第五年 170 萬元。詳見附表 5：總成本費用估算表。 務效益分析 利能力分析 根據產品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為 19，靜態(tài)投資回收期為 ，財務內部收益率 12，財務凈現值 290萬元。詳見附表 8：財務現金流量表 償能力分析 根據估算，項目有能力在第 五 年還清財政有償資金借款及銀行貸款。詳見附表 9：借款還本付息計算表。 確定性分析 虧平衡分析 蔬批發(fā)市場共有攤位 600 個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數第三年為 336 個，第五年為 309 個 。盈虧平衡分析見圖 8第 八 章 財務評價 - 22 - 1 圖 8 1 盈虧平衡分析圖 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 05 01 0 01 5 02 0 0金額( 元 ) ( 個 )變動成本固定成本第 三 年 成 本 萬 元 可 變 成 本 萬 元7 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 01 0 02 0 03 0 04 0 0金額 ( 個 )第 五 年 成 本 萬 元 可 變 成 本 萬 元9 5 1 2 8 感性分析 在項目計算期內，可能發(fā)生變化的主要因素有經營成本和銷售第 八 章 財務評價 - 23 - 收入，現分別 單價、單位變動成本、固定成本、銷量 等作單因素變動的敏感性分析 。 表 8 1 敏感性分析表 多動百分比 利潤 項目 0 +10% +20% 單 價 單位變動成本 固 定 成 本 銷 量 8 24 7 4 16 16 16 16 36 5 6 56 6 圖 8 2 敏感性分析圖 2040600% +20%20%單 位 變 動 成 本固 定 成 本利 潤 ( 萬 元 )單 價 銷 量 務評價結論 通過以上分析表明，該項目財務盈利能力及貸款清償能力顯著，項目切實可行。 第 九 章 環(huán)境影響評價 - 24 - 第九章 環(huán)境影響評價 境影響 工期 在施工期存在著施工揚塵、施工棄土、施工設備尾氣、施工噪聲、施工廢水（施工設備清洗）、施工人員生活污水和生活垃圾等因素對環(huán)境的影響，這些影響在整個施工過程中均存在，但在不同施工階段，其影響的強度有所不同。 運期 廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產生的生活污水。 固體廢棄物：營運期固體廢物主要是廢舊包裝物、生鮮區(qū)垃圾及員工的生活垃圾。 廢氣：營運期廢氣主要是就餐區(qū)產生的油煙廢氣。 噪聲：營運期噪聲主要是中央空調系統的制冷機組、冷卻水塔、冷庫機組、油煙凈化器噪聲、顧客人員生活噪聲等。 境保護 與治理措施 工期環(huán)境影響 施工過程產生噪聲、固廢；項目遠離環(huán)境敏感點，采取固廢及時清運、夜間禁止施工等措施，施工揚塵和施工噪聲又隨施工結束而結束，施工期間對外界的影響不大。 運期環(huán)境影響： 水環(huán)境：項目營運期間，冷卻塔用水循環(huán)使用，定期補充，年用水量約 60 噸。生活污水排放量約為 2100t/a（ 450；氨氮： 40）。生活污水（餐飲區(qū)廢水先經隔油處理）經化糞池處理后排入市政污水管網，對水環(huán)境無明顯影響。 第 九 章 環(huán)境影響評價 - 25 - 大氣影響：項目內餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產生油煙廢氣（本項 目基準杜頭數 3 個，屬中型餐廳）。食堂采用經國家認可的單位檢測合格的油煙凈化設施，油煙經凈化處理后經內置專用煙道高于屋頂 放，油煙凈化效率大于 90%，以滿足飲食業(yè)油煙排放標準（ 97型要求（小于 對大氣環(huán)境影響較小。 聲環(huán)境：項目在采取一定的隔聲、消減措施后廠界外 1m 處噪聲可以滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（ 的 1 類地區(qū)標準，臨近嵩山二路一側符合 4 類地區(qū)標準。因此，項目營運期產生的噪聲，在嚴格而有效 地控制下才不會造成噪聲污染，不會使目前區(qū)域聲學環(huán)境質量狀況發(fā)生明顯變化。 廢物：項目產生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場填埋處理，營運固廢綜合利用。 價與審批 根據國家環(huán)境保護法及建設項目環(huán)境管理條例的有關規(guī)定，團委托 學環(huán)境影響評價中心對該項目進行環(huán)境影響評價工作。 學環(huán)境影響評價中心經分析后得出結論如下： 蔬批發(fā)市場施工期及運營期的水、大氣、聲、廢物等均能滿足國家相關標準要求，項目切實可行?；诖耍?環(huán)保局下達了 關于“農貿市場”建設項目環(huán)境影響報告表的 批復，同意該項目建設 第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 - 26 - 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 業(yè)產業(yè)化經營 大主導產業(yè)，促進結構調整分析 菜 批發(fā)市場按照“政府調控市場、市場引導基地、基地帶動農戶”的運行機制，積極主動地搞好產銷銜接和技術信息服務，對促進 本地區(qū)蔬菜流通，提高蔬菜質量，壯大蔬菜產業(yè)具有積極作用。 善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現代農業(yè)等 該市場是一個大型、現代化 蔬菜 集散中心，在連接生產與消費、農民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。檢驗檢測系統、質量安全可追溯系統、 電子結算系統的應用將加速果蔬產業(yè)發(fā)展的現代化進程，對于促進農村市場體系建設具有重要意義。 射帶動能力分析 目單位與農民利益聯結機制 菜 批發(fā)市場本著“搞活流通、匯集信息、服務城鄉(xiāng)、促進生產”的宗旨， 按照“政府調控市場、市場引導基地、基地帶動農戶”的運行機制，發(fā)揮果蔬集散中心的作用，為種植戶提供產前、產中、產后服務，與廣大農民建立利益聯結機制，帶動農民增收。 射帶動基地 按照每個攤位日交易 蔬菜 750 公斤計算， 600 個攤位年交易量將在 18 萬噸 以上，可直 接帶動 蔬菜 種植基地 50000 畝以上，輻射帶動作用明顯。 射帶動農戶 按照每戶種植 蔬菜 5 畝計算， 菜 批發(fā)市場可帶動專業(yè)種植第 十 章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 - 27 - 戶 10000 戶。 民增收、農業(yè)增效評價 民增收 菜 批發(fā)市場建有攤位 600 個，按照每個攤位日獲純利 120元計算，每個市場商戶年可獲純利 5 萬元，整個市場共可獲 3000 萬元。市場通過商戶輻射帶動 10000 戶專業(yè)種植戶，年共可獲純利 5000萬元以上，增收效果顯著。 業(yè)增效 該市場的建設 對于促進農民增收、引導農村消費，推動農村 經濟結構戰(zhàn)略性調整、確保農業(yè)和農村經濟穩(wěn)定增長，統籌城鄉(xiāng)和農村經濟社會的協調發(fā)展、完善社會主義市場經濟體制，都具有重要意義。 它影響評價 該項目的實施將能夠充分調動農民 蔬菜 生產積極性，提高農業(yè)綜合生產能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。 第 十一 章 項目組織與管理 - 28 - 第十一章 項目組織與管理 織機構與職能劃分 該項目由 團組建項目管理委員會全面負責該項目的市場調研、土建施工、設備引進安裝調試、資金管理應用、人員招聘培訓等各項工作，確保項目順利實施。 項目完成后， 團將成立 菜 批發(fā)市場有限公司。該公司是 團的子公司，設總經理 1 名，副總經理 2 名，下設市場信息部、質檢部、財務部、治安部、辦公室等部門，全面負責整個市場的運行管理。預計使用員工 40 人。 營管理模式 根據商務部農村市場體系建設“十一五”規(guī)劃要求， 發(fā)市場在運行過程中將以“質量是生命，信譽重財富“為經營理念，實行標準化運營，規(guī)范化管理。集團對外招商吸引客戶加盟，客戶加盟后由市場實行統一管理。 營管理措施 為了促進商場經營工作走上標準化、規(guī)范化軌道，將采取 以下管理措施： 主管部門的指導和幫助下，搜集相關國家標準、行業(yè)標準和地方標準，以此為基礎，建立和完善以技術標準為主、管理標準和工作標準為輔的市場標準體系，包括市場商品質量管理制度、商品入市查驗、抽檢登記管理制度、質量安全不合格品清退銷毀制度、商品進貨檢驗、索證目錄表、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、個人衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生消毒管理制度、市場衛(wèi)生防疫制度、投訴中心室工作職責、市場安全管理制第 十一 章 項目組織與管理 - 29 - 度及消費者滿意度調查分析等制度，使市場的經營管理工作走上了規(guī)范化、制度化、科學 化的軌道。 立質量安全可追溯系統。為了實現農產品交易的快捷、先進、公平、安全、經濟，市場首先建立無紙化電子結算系統，由原來簡單的“錢貨兩訖交易模式”發(fā)展為全場交易自動化。從而實現了市場對交易品種、數量、等級、價格、產地、銷地、成交時段、日期、購銷雙方等信息的即時、準確統計，使農產品質量溯源追蹤成為可能。市場還將上述信息通過市場內的 2 塊大型電子顯示屏、門戶網站等信息發(fā)布系統對外發(fā)布，對促進商戶經營、擴大商品銷售、調整農業(yè)結構、提高農產品質量發(fā)揮導向作用。 立 蔬菜農藥 檢測系統。對 進入市場的蔬菜、瓜果、等各類食品的安全等級進行檢測，將檢測結果輸入到中心數據庫，在信息中心進行發(fā)布，并將 其 質量情況及時反饋給農民和經營商戶，從而監(jiān)控上市農產品質量，更好地引導生產和消費。 持推行“五公開、六統一”的管理服務標準，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務公開，收費標準公開、經營效益公開和統一物業(yè)管理、統一稅費征收、統一衛(wèi)生保潔、統一貨運裝卸、統一執(zhí)法檢查、統一治安防范。市場內的稅費征收實行一票制，即把國稅、地稅、工商、檢疫等部門核定的稅費標準匯總后對商戶一次性一票收取，然后各部 門再按各自的標準進行合理分配，從根本上杜絕了亂收費、亂罰款現象，努力為商戶創(chuàng)造一個良好的經營環(huán)境。 術培訓 根據要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農產品批發(fā)市場第 十一 章 項目組織與管理 - 30 - 管理技術規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓班，提高其專業(yè)技術及服務水平。 動保護與安全衛(wèi)生 市場將根據勞動保護和安全生產制度，加強勞動保護和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進行勞保和安全崗位培訓，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進行身體檢查，確保每一 名員工的人身安全。 第 十二 章 可行性研究結論與建議 - 31 - 第十二章 可行性研究結論與建議 通過以上對該項目所做的分析可以看出： 項目符合國家“十一五”規(guī)劃要求，適應于我國當前農村市場體系建設的需要，有助于農村經濟結構調整，對推動 的農村經濟發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會效益。 項目設計、規(guī)劃符合國家、省、 農村市場體系項目有關規(guī)定，程序嚴