采購申請單表格模板

項項 目目 計計 劃劃采采 購購付付 款款 提提供供資資料料審審核核審審批批提提供供資資料料審審核核審審批批提提供供資資料料審審核核審審批批 一一、重重大大項項目目 1 重大基建項目（含生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性） 主要包括廠房、樓房、道路、溝渠、池堰 和其他項輔助設(shè)施的修建與維護(hù) 單筆或投資 10萬元 重大開支項目立項申請表 年度預(yù)算編號或預(yù)算調(diào)整表 項目詳細(xì)預(yù)算 立項說明書 中國區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 審批后的重大開支項目立 項申請表 合同草本及合同審批表 供應(yīng)商或施工單位信息 中國區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 審批后的重大開支項目 立項申請表 提付款通知書 合同及合同審批表 工程進(jìn)度表 審核后的決算書等 中國區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 申辦部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 2 大型開拓性生產(chǎn)項目 主要包括斜井、豎井、運礦隧道和礦區(qū)其 他與生產(chǎn)配套的輔助設(shè)施的建設(shè) 單項 50萬元 審批后的重大開支項目 立項申請表 提付款通知書 合同及合同審批表 工程進(jìn)度表 完工驗收表等 子公司分管副總經(jīng)理 子公司財務(wù)部 部門部負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 3 大額非生產(chǎn)性支出 主要包括各種評估報告、證照辦理費用、 法律顧問費用、各類賠償費用等 同一項目合計 10萬元 重大開支項目立項申請表 年度預(yù)算編號或預(yù)算調(diào)整表 對方信息 審批后的重大開支項目立 項申請表 合同草本及合同審批表 審批后的重大開支項目 立項申請表 提付款通知書 合同及合同審批表等 4 主要資產(chǎn)處置 包括固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、出售，或?qū)?礦、產(chǎn)權(quán)以及投資的轉(zhuǎn)讓、減值或任何其 他形式的處置 單批資產(chǎn)凈值 10萬元 重大開支項目立項申請表 購買方信息等 5 對外投資、融資行為 包括（但不限于）對外合作、合資，或購 買礦權(quán)、產(chǎn)權(quán)，以及涉及融資、貸款、擔(dān) 保等行為 所有對外投資行為 無論金額大小 重大開支項目立項申請表 年度預(yù)算編號或預(yù)算調(diào)整表 可行性研究報告 對方信息等 審批后的重大開支項目 立項申請表 提付款通知書 合同及合同審批表等 6 大宗物品采購 主要包括機器設(shè)備、運輸工具、生活辦公 設(shè)備、各類原輔材料 單項（單批）固定資產(chǎn)10萬元 大宗物品申購計劃表 項目詳細(xì)預(yù)算 供應(yīng)商信息 中國區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 中國區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 子公司分管副總經(jīng)理 子公司財務(wù)部 物管部負(fù)責(zé)人 單批材料 20萬元 二二、非非重重大大項項目目 1物資采購、辦公用品及零星日用品采購 （1） 固定資產(chǎn)單項（單批） 10萬元 申報部門填報采購申請單 物管部匯總采購申請單編制采 購申請匯總表 物管部負(fù)責(zé)人審核采購申請匯總表 申辦部門負(fù)責(zé)人審核采購申請單 子公司總經(jīng)理 或 分管副總經(jīng)理 審批采購申請匯總表 合同及合同審批表 詢價單 價格確認(rèn)函 子公司財務(wù)部 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 （2） 材料單批 20萬元 2員工借款 金額 2000元 借據(jù) 部門負(fù)責(zé)人分管副總經(jīng)理 金額 2000元 分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 3生產(chǎn)性工程款項支付 提付款通知書 工程合同及合同審批表 工程驗收表 子公司財務(wù)部 分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 4建設(shè)性工程款項支付 提付款通知書 工程合同及合同審批表 完工進(jìn)度表 完工驗收表 5預(yù)付款 提付款通知書 合同及合同審批表 6交際應(yīng)酬費 費用報銷單 發(fā)票等 7車輛維修 8房屋及設(shè)備維修 提付款通知書 維修說明 發(fā)票等 費用報銷 合并 采采購購申申請請單單 公公司司名名稱稱：新新邵邵縣縣云云翔翔礦礦業(yè)業(yè)有有限限公公司司單單據(jù)據(jù)編編號號：急急件件申申購購（請請在在里里打打） 序序號號申申購購部部門門申申購購人人名名稱稱規(guī)規(guī)格格/ /型型號號單單位位數(shù)數(shù)量量用用途途預(yù)預(yù)計計需需使使用用時時間間備備注注 1化驗室李紅東鹽酸42500ml箱79月20日 2化驗室李紅東硝酸42501ml箱39月20日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總經(jīng)理/常務(wù)副總：部門主管：申請人：李紅東日期：2011.9.9 注：正常申購時，總經(jīng)理或常務(wù)副總無需審批本單； 急件申購時，總經(jīng)理需審批本單并在該欄簽字。 總經(jīng)理不在現(xiàn)場時，由常務(wù)副總代為行使職責(zé)。 采采購購申申請請匯匯總總表表 公公司司名名稱稱：類類別別：正正常常申申購購急急件件申申購購（請請在在方方框框里里打打） 序序號號類類別別申申請請單單編編號號申申購購部部門門申申購購人人名名稱稱規(guī)規(guī)格格/ /型型號號單單位位數(shù)數(shù)量量用用途途預(yù)預(yù)計計使使用用時時間間備備注注庫庫存存數(shù)數(shù)量量 實實際際 需需采采購購數(shù)數(shù)量量 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 總經(jīng)理/分管副總：部門主管：匯總?cè)耍喝掌冢?注：總經(jīng)理不在現(xiàn)場時由分管副總審批 大大宗宗物物品品申申購購計計劃劃審審批批表表 計劃編號： 計劃購買物品名稱 (擬定)供應(yīng)商名稱 物品類別固定資產(chǎn)(生產(chǎn)性)固定資產(chǎn)(非生產(chǎn)性)原輔材料 物品描述與 簡要說明 采購金額概算： 申購物品描述與用途說明： 填表人（姓名）： 使用部門主管意見 簽名： 物資管理部意見 簽名： 管 分管副總理 層簽名： 意 總經(jīng)理見 簽名： 審核人員 意見 總 公簽名： 司 領(lǐng)導(dǎo)審批 審 批簽名： （總公司領(lǐng)導(dǎo)批示）本項目還應(yīng)執(zhí)行以下程序： 合同審批 付款審批 重重大大開開支支項項目目立立項項申申請請表表 項目編號： 項目名稱 (擬定)工程隊或 服務(wù)提供商名稱 項目類別 基建(生產(chǎn)性)基建(非生產(chǎn)性)井巷開拓 非生產(chǎn)性大額費用資產(chǎn)處置對外投、融資 項目描述與 簡要說明 項目資金概算： 項目描述與說明： 填表人（姓名）： 部門主管意見 簽名： 管 分管副總理 層簽名： 意 總經(jīng)理 見 簽名： 審核人員 意見 總 公簽名： 司 領(lǐng)導(dǎo)審批審 批 簽名： 總公司領(lǐng)導(dǎo)批示： 本項目還應(yīng)執(zhí)行以下程序： 合同審批 付款審批 決算審批 附件：立項說明書 礦礦業(yè)業(yè)有有限限公公司司 合合同同審審批批表表 客客戶戶/ /供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱：合合同同編編號號： 部部門門說說明明/ /建建議議： 簽簽名名： 日日期期： 分分管管副副總總審審核核： 簽簽名名： 日日期期： 財財務(wù)務(wù)部部審審核核： 簽簽名名： 日日期期： 董董事事長長/ /總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批： 簽簽名名： 日日期期： 內(nèi)內(nèi)控控流流程程涉涉及及主主要要文文檔檔 涉涉及及主主要要文文檔檔是是否否需需要要連連續(xù)續(xù)編編號號備備注注 一一、銷銷售售與與收收入入流流程程 1銷售合同Y 2合同審批表Y 3銷售出庫發(fā)貨單Y 4貨物出門證Y 5過磅單N 6水份檢測記錄表N 7化驗結(jié)果報告單N 8產(chǎn)品銷售結(jié)/預(yù)結(jié)算單N 9銷售明細(xì)表N 10內(nèi)部對賬單Y 11客戶對賬函Y 二二、采采購購與與付付款款流流程程 1采購申請單Y 2采購申請匯總表N 3提付款通知書N 4材料出入庫明細(xì)表N電子版 5材料余額調(diào)節(jié)表N 6固定資產(chǎn)臺賬N電子版 7工程進(jìn)度表N 8工程竣工驗收表N 9固定資產(chǎn)估價入賬匯總表N 10供應(yīng)商對賬記錄N 11供應(yīng)商對賬函N 12賬齡分析表N 三三、生生產(chǎn)產(chǎn)與與存存貨貨流流程程 1材料出入庫明細(xì)表N電子版，同采購流程 2火工出入庫明細(xì)表N電子版 3材料入庫單Y 4材料出庫單Y 5銷售出庫發(fā)貨單Y 6材料余額調(diào)節(jié)表N同采購流程 7火工余額調(diào)節(jié)表N 8礦去生產(chǎn)日報N電子版 9礦石過磅單Y 尚無磅 10礦石過磅匯總表N 11選廠生產(chǎn)日報N電子版 12工程付款明細(xì)表N 13存貨變動表N 14存貨盤點表N 15存貨跌價準(zhǔn)備計算表N 四四、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)、其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)流流程程 1固定資產(chǎn)臺賬N記錄的固定資產(chǎn)應(yīng)連續(xù)編號 2固定資產(chǎn)驗收單N 3固定資產(chǎn)處置表N 4固定資產(chǎn)新增匯總表N 5固定資產(chǎn)調(diào)撥匯總表N 6固定資產(chǎn)處置匯總表N 7采購申請單N 8合同審批表Y 9工程付款申請書N 10固定資產(chǎn)卡片Y系統(tǒng)自動編號 11無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計算表N 12工程審批表N 13工程驗收表N 14工程進(jìn)度表N 15工程決算書N 16建工程進(jìn)度檢查報告N 17部門折舊計提匯總表N系統(tǒng)自動生成 18固定資產(chǎn)及累計折舊表N系統(tǒng)自動生成 19礦山權(quán)益攤銷計算表N 20固定資產(chǎn)盤點表N 五五、資資金金管管理理流流程程 1銀行賬戶開立/變更/注銷審批表Y 2銀行余額調(diào)節(jié)表N 3資金日報表N電子版 4提付款通知書N 5庫存現(xiàn)金盤點表N 6支票登記簿N 7定期存款利息計算表N尚無 8定期存單盤點表N 9借據(jù)N 10合同審批表Y借款 11借款合同Y 12銀行借款利息計算表N 13關(guān)聯(lián)公司借款利息計算表N 14員工借款賬齡分析表N 15收據(jù)N 六六、法法律律法法規(guī)規(guī)及及稅稅務(wù)務(wù)流流程程 1合同審批表Y 2合同Y 3增值稅發(fā)票領(lǐng)購簿N 尚無 4發(fā)票領(lǐng)購驗舊單N 5產(chǎn)品銷售結(jié)/預(yù)結(jié)算單N 6各種納稅申報表N 7所得稅納稅調(diào)整結(jié)果N 七七、人人力力資資源源流流程程 1人員引進(jìn)計劃申報表N 2人員引進(jìn)審批表Y 3勞動合同臺賬N電子版 4員工離職手續(xù)表Y 5員工信息登記表Y 6崗位變動通知Y 7崗位變動通知單Y 8工資計算表N 9員工崗位級別確定與調(diào)整決定N 10考勤表N 11員工考核表N 12年度績效工資表N 13參保人員表N 14工資匯總表N 15工資預(yù)提與實際差異調(diào)整表（月度）N 16年終績效工資預(yù)提與實際差異調(diào)整表（年度）N 八八、信信息息技技術(shù)術(shù)安安全全及及控控制制流流程程 1信息系統(tǒng)調(diào)整表Y 2信息系統(tǒng)維護(hù)表Y 3信息系統(tǒng)巡檢表Y 4財務(wù)數(shù)據(jù)電子表格維護(hù)清單N 九九、關(guān)關(guān)賬賬流流程程 1會計科目新增