公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理制度匯編

1、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理制度匯編 、八 、, 刖言 “無(wú)以規(guī)矩，不成方圓”為確保本公司各項(xiàng)工作能有條不紊 地順利進(jìn)行，使各部門職能清楚，每位員工職責(zé)明確，且有章可 循，有據(jù)可依，以維護(hù)公司正常的工作秩序，規(guī)范員工的言行， 調(diào)動(dòng)員工工作的積極性，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展， 故根據(jù)我公司 實(shí)際特設(shè)定其管理機(jī)構(gòu)及制定出公司管理制度。共七章、二十六 款、238條。 第一章機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗職設(shè)定 第一節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)公司目前規(guī)模及現(xiàn)狀，便于公司運(yùn)作特設(shè)“一室五部” 財(cái)務(wù)部 即，一室：總經(jīng)理室；五部：行政部、 工程部、客戶部、設(shè)計(jì)部、 總經(jīng)理室 機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖 Ki 咅 r 預(yù) A 立口 客 人事、勞資 文檔、監(jiān)管 苗

2、圃管理組 公關(guān)聯(lián)寰 設(shè) 職 施工管理那 業(yè)務(wù)洽談 景觀設(shè)計(jì) 建筑設(shè)計(jì) 出納 會(huì)計(jì) 根據(jù)公司目前實(shí)際暫設(shè)20個(gè)崗位及職務(wù)，今后隨著公司的 發(fā)展變化再作相應(yīng)調(diào)整。 一、總經(jīng)理室 總經(jīng)理一人，總經(jīng)理助理一人，共兩人。 二、行政部 經(jīng)理一人，副經(jīng)理一人，行政助理一人，文秘一人，共四人 三、工程部 經(jīng)理一人，副經(jīng)理二人，工程主管二人，采購(gòu)一人，庫(kù)管一 人共四人。 四、客戶部 經(jīng)理一人，經(jīng)理助理一人，客戶執(zhí)行二人，共四人。 五、設(shè)計(jì)部 主任一人，設(shè)計(jì)師二人，設(shè)計(jì)員二人，共五人。 六、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管一人，會(huì)計(jì)一人，出納一人，共三人。 第二章部門職能及崗位職責(zé) 第一節(jié)部門職能 一、行政部 直屬總經(jīng)理室管轄的

3、公司行政管理部門， 主要負(fù)責(zé)公司的人 力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負(fù)責(zé)各部門 的協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。 二、工程咅B(yǎng) 直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工管理部門， 主要負(fù)責(zé)公司的工 程項(xiàng)目的預(yù)決算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場(chǎng)的 管理。 三、設(shè)計(jì)部 直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工圖設(shè)計(jì)與廣告設(shè)計(jì)部門，主要 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)工程的施工圖紙和廣告的設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作。 四、客戶部 直屬總經(jīng)理室管轄的業(yè)務(wù)洽談和客戶咨詢服務(wù)部門， 主要負(fù) 責(zé)公司的公關(guān)、客戶咨詢服務(wù)以及聯(lián)系業(yè)務(wù)、 洽談業(yè)務(wù)工作和協(xié) 調(diào)聯(lián)系設(shè)計(jì)、施工部門保證施工符合客戶要求， 并負(fù)責(zé)催收工程 款

4、等。 五、財(cái)務(wù)部 直屬總經(jīng)理室管轄的財(cái)務(wù)管理部門， 主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收 支、賬目處理、財(cái)務(wù)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表以及現(xiàn)金管理等工作。 第二節(jié)崗位職責(zé) 一、總經(jīng)理助理 1、直接在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理全面主 持公司的行政事務(wù)和日常事務(wù)工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手與參謀。 2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，縱觀全局， 站在公司發(fā)展的高度來運(yùn)籌工作。 3、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實(shí)際指導(dǎo)行政部制定各項(xiàng)規(guī) 章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用 4、協(xié)助總經(jīng)理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描 繪出公司未來的宏偉藍(lán)圖。 5、嚴(yán)格公司內(nèi)部管理，認(rèn)真督查、考核各部門工作的執(zhí)行 情況，并根

5、據(jù)其優(yōu)劣作出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰， 以保證公司各項(xiàng)工作的正 常運(yùn)行。 6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協(xié)調(diào)配合，使其 步調(diào)一致，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經(jīng)濟(jì)效益， 促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。 7、根據(jù)公司發(fā)展需要指導(dǎo)相關(guān)部門組織好新員工的招聘、 培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。 8督促工程部抓好各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量和施工安全工作， 使各項(xiàng)工程能按質(zhì)按量按期完成。 9、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平 和管理水平。 10、努力完成總經(jīng)理交賦的其他工作。 二、行政部經(jīng)理 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持行政部工作，主管公司行政 事務(wù)和日常事務(wù)工作，愛崗敬業(yè)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取。 2、根據(jù)

6、總經(jīng)理的旨意和本公司實(shí)際制定各項(xiàng)規(guī)章制度，并 以身作則，帶頭執(zhí)行。 3、根據(jù)公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用 期的考核等工作。 4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計(jì)和公司員工的 考核工作。 5、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)、巡查、督辦， 保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通。 6、 努力協(xié)調(diào)和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持， 協(xié)同作戰(zhàn)，緊密配合，確保各項(xiàng)工程的按質(zhì)按量按期完成。 7、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平 和管理水平。 8負(fù)責(zé)組織好每周的行政辦公會(huì)和員工工作例會(huì)。作好周 工作計(jì)劃與小結(jié)。 9、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。 三、行政部副經(jīng)理

7、 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，直接受行政部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理主 持行政部工作，處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。愛崗敬業(yè)，務(wù) 實(shí)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新。 2、協(xié)助部門經(jīng)理制定符合本公司實(shí)際的各項(xiàng)規(guī)章制度，并 以身作則，帶頭執(zhí)行。 3、根據(jù)公司發(fā)展需要協(xié)助部門經(jīng)理組織好新員工的招聘、 培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。 4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計(jì)和公司員工的 考核工作。 5、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談，對(duì)內(nèi) 協(xié)調(diào)、巡查、督辦工作，保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的 暢通。 6、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平 和管理水平。 7、根據(jù)公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公

8、 會(huì)研究解決，并協(xié)助部門經(jīng)理組織好每周的員工工作例會(huì)及作好 每周工作的小結(jié)和下周工作安排。 8完成總經(jīng)理及部門經(jīng)理交賦的其他工作。 四、行政助理 1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下處理好行政事務(wù)和日常事務(wù) 工作。 2、遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，努力 工作。 3、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下參與各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和督查， 并如實(shí)的將執(zhí)行情況反映給上級(jí)， 以便及時(shí)處理和糾正。 4、負(fù)責(zé)巡查各施工現(xiàn)場(chǎng)，收集各部門的工作，業(yè)務(wù)活動(dòng)情 況，并認(rèn)真作好記載，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，開拓創(chuàng)新，不斷提高自己的思想覺悟 與業(yè)務(wù)水平。 6、努力完成上級(jí)交賦的其他工作。 五、文秘人員 1、在部門經(jīng)理

9、、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)造性地開展工作。 2、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守， 愛崗敬業(yè)，努力工作 3、主要負(fù)責(zé)具體處理行政事務(wù)和日常事務(wù)工作，即： （1）起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。 （2）負(fù)責(zé)公關(guān)和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔 案，妥善管理辦公用品 （3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據(jù)情況及時(shí)處理或向 上級(jí)匯報(bào)處理。 （4 ）做好工作日程安排及辦公會(huì)議記錄， （5）負(fù)責(zé)收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考 勤、考核工作。 4、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務(wù)水平。 5、竭力完成上級(jí)交賦的其他工作。 六、工程部經(jīng)理 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持工程部工作，

10、主管公司各項(xiàng)施 工工程，愛崗敬業(yè)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取。 2、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議，并帶頭遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。 3、全面負(fù)責(zé)工程的預(yù)決算，施工質(zhì)量，施工安全工作，并 根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。 4、組織各工組員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督查 執(zhí)行情況，對(duì)違章違規(guī)的員工給予批評(píng)教育， 并將情況通報(bào)行政 部擬定處理意見。 負(fù)責(zé)督促檢查各工組對(duì)工人的考核考勤，要求對(duì)工人的出 工、誤工記載以及工時(shí)的計(jì)算必須準(zhǔn)確無(wú)誤。 5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平 和管理水平。 6、作好施工的周工作計(jì)劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管 理方法，以提高工作效率。 7、完

11、成總經(jīng)理交賦的其他工作。 七、工程部副經(jīng)理 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，直接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理管 理好公司各項(xiàng)施工工程， 愛崗敬業(yè)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開拓進(jìn)取。 2、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議，并帶頭遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。 3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，尤其要著力抓 好施工質(zhì)量、施工安全工作，并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急 合理的調(diào)配人員和配送材料。 4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情 況，對(duì)違章違規(guī)的員工給予批評(píng)教育， 并將情況通報(bào)行政部擬定 處理意見。 5、督促核查對(duì)工人的考核考勤，要求對(duì)工人的出工、誤工 記載以及工時(shí)的計(jì)算必須準(zhǔn)確無(wú)誤。 6、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想

12、覺悟及業(yè)務(wù)水平 和管理水平。 7、作好施工的周工作計(jì)劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管 理方法，以提高工作效率。 若工期較緊時(shí)，則一律不得請(qǐng)假。 6、工地人員（包括管理人員）請(qǐng)假不得托他人轉(zhuǎn)告的方式 告之工地管理員，否則一律按曠工處理。 7、工地人員上班時(shí)間內(nèi)，一律不得在施工現(xiàn)場(chǎng)賭博、 酗酒、 吸煙、打架及其它擾亂秩序等情況，違者罰款20 50元。 8嚴(yán)格服從公司管理人員調(diào)度安排，嚴(yán)格遵守加班制度。 9、各施工組組長(zhǎng)須向公司申報(bào)本組人員名單，人員必須固 定（每組組員至少在5人以上）。每組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)申報(bào)材料計(jì)劃并 合理調(diào)度本組人員、安排施工項(xiàng)目，嚴(yán)格管理本組人員。 10、工組與工組之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)， 相

13、互配合，在木工施工質(zhì) 量影響到漆工施工的情況下， 漆工應(yīng)該即時(shí)向木工組長(zhǎng)反應(yīng)， 層 層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣、責(zé)任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。 11、 現(xiàn)場(chǎng)工地人員應(yīng)向公司提出自己良好的建議與意見，若 經(jīng)采納，公司給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 12、 施工現(xiàn)場(chǎng)的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂 丟，必須節(jié)約用料，發(fā)現(xiàn)有鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，則扣罰現(xiàn)場(chǎng)管理人 員當(dāng)期月獎(jiǎng)金的20%，反之，若管理得當(dāng)為公司節(jié)省了材料則 可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì) 系好安全帶，地面操作人員應(yīng)注意施工規(guī)范，若出現(xiàn)安全事故， 現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)有相關(guān)責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。 三、現(xiàn)場(chǎng)工作人員具體操作規(guī)范 各技術(shù)工組在施工期間，必須嚴(yán)格按照工作操作規(guī)范

14、作業(yè)， 嚴(yán)禁越級(jí)操作。各工組組長(zhǎng)進(jìn)場(chǎng)之前，應(yīng)預(yù)算各項(xiàng)材料并報(bào)于工 程部。 （一）木工組 1、熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或 設(shè)計(jì)部人員， 切勿主觀臆斷，自行其事。 2、作業(yè)人員必須嚴(yán)格照?qǐng)D施工，保質(zhì)保量，必須在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)完成工 作任務(wù)。 （二）漆工組 1、漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽(yáng)角橫平豎直，嚴(yán) 禁上漆后再 批灰。 2、漆工在補(bǔ)縫時(shí)必須使用牛皮紙。 3、所有配色工作須確定專人來調(diào)配。 4、嚴(yán)格保證面漆涂刷質(zhì)量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂 的現(xiàn)象。 （三）電工組 1、必須照章作業(yè)，按照電路要求及消防要求進(jìn)行安全施工。 2、確保開孔質(zhì)量和電器安裝質(zhì)量。 （四）運(yùn)輸組 1

15、、嚴(yán)格服從工程部及管理人員的調(diào)動(dòng)安排。 2若因人為原因，工程質(zhì)量未能達(dá)標(biāo)，造成拖延工期、返工 的現(xiàn)象，返 工所耗材料及工時(shí)概由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 四、工地庫(kù)管員崗位職責(zé) 1、主要負(fù)責(zé)公司庫(kù)房物資材料的保管、 驗(yàn)收及入庫(kù)、發(fā)放、 機(jī)具設(shè)備保養(yǎng)等。 2、必須熟悉工地用的全部材料、設(shè)備、機(jī)具等的放置，以 防丟失。 3、庫(kù)房保管員應(yīng)加強(qiáng)工作責(zé)任心。材料入庫(kù)必須認(rèn)真清點(diǎn) 數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質(zhì)量問題的材料堅(jiān)決不能入庫(kù)。大宗材 料（如鋼材、型材等）不能直接入庫(kù)的，庫(kù)管員必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 或由現(xiàn)場(chǎng)主管代為驗(yàn)收，并填寫材料入庫(kù)單，及時(shí)登帳。 4、材料分施工場(chǎng)地領(lǐng)用。材料領(lǐng)用單必須有經(jīng)手人簽字， 并注明某施工 場(chǎng)

16、地使用，同時(shí)必須經(jīng)施工主管人員提供材料計(jì)劃單。保管 員要審核 材料用料是否合理，嚴(yán)禁重復(fù)領(lǐng)取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)拒絕 發(fā)料。 五、材料管理制度 1、工地庫(kù)管員主要負(fù)責(zé)材料出庫(kù)、入庫(kù)及驗(yàn)收。 2、材料入庫(kù)時(shí)，需現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所經(jīng)管的材料嚴(yán)格查核清點(diǎn)。分 門別類、放置有序，隨時(shí)接受公司主管或財(cái)務(wù)部人員的抽查。 3、認(rèn)真做好材料登記帳，材料入庫(kù)單上需注明入庫(kù)時(shí)間、 材料名稱及數(shù) 量，庫(kù)管員和采購(gòu)員均需在入庫(kù)單上簽字為據(jù)。 4、嚴(yán)格材料領(lǐng)用制度，工地各組人員需要材料時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng) 親自到庫(kù)房領(lǐng) 取。領(lǐng)料前必須填寫領(lǐng)料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期 及施工工 地及組長(zhǎng)簽名，填寫完畢后，庫(kù)管員才能將材料發(fā)放。 5、庫(kù)房

17、內(nèi)材料的堆放，由庫(kù)管員完成，各工組材料分類堆 放（木工、漆 工、電工），不得雜亂無(wú)章，堆放位置安全、方便、合理， 盡量縮短領(lǐng) 料時(shí)間。 6、息工后，庫(kù)管員必須到工地現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)各種材料進(jìn)行清點(diǎn) 入庫(kù)。做好日 清報(bào)表，每月25日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)。 7 、 對(duì)于使用單位退回的料品， 庫(kù)管人員應(yīng)檢驗(yàn)退回的原因， 究處理對(duì) 策，如原因系供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員聯(lián)系，以求 協(xié)調(diào)供應(yīng) 商給予解決。 8每年年終，庫(kù)管部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部，共同辦理盤存。盤存 時(shí)必須實(shí)地查 點(diǎn)材料的規(guī)格，數(shù)量是否與帳面的記載相符。 六、機(jī)具設(shè)備的日常管理制度 機(jī)具設(shè)備日常管理的目的是保護(hù)機(jī)具設(shè)備的安全完整和提 高機(jī)具設(shè)備的使用效率。該

18、管理包括以下兩個(gè)方面的內(nèi)容： 1、設(shè)備的實(shí)物管理 實(shí)行分級(jí)歸口管理，機(jī)具設(shè)備的使用涉及到公司各部門、各 單位及個(gè)人，因此應(yīng)建立公司職能部門、 各級(jí)單位在機(jī)具設(shè)備管 理方面的責(zé)任制，實(shí)行機(jī)具設(shè)備的各級(jí)歸口管理。 分級(jí)歸口管理，就是在公司財(cái)務(wù)管理部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，按 機(jī)具設(shè)備的類別，由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)歸口管理， 按機(jī)具設(shè)備的使 用地點(diǎn)，由各級(jí)使用單位管理人員具體管理并進(jìn)一步落實(shí)到班組 和個(gè)人。定期匯報(bào)生產(chǎn)能力情況，再由財(cái)務(wù)管理部門的預(yù)算員 作出生產(chǎn)設(shè)備的性能預(yù)算。 三、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證 帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 四、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并

19、報(bào)送有關(guān)部門。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。 會(huì)計(jì)報(bào)表須由會(huì)計(jì)簽 名或蓋章。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 五、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、 不合法的原始憑證，不予受理； 對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 六、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交 接手續(xù)。 第二節(jié)現(xiàn)金管理 第一條、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； （二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； （四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確 第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填

20、寫借款單， 交由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借支。 第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單 及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第四條、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單， 并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第五條、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手 人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。 第六條、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核 發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財(cái)務(wù)人 員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。 第七條、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支 付。帳目

21、應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 第八條、公司報(bào)賬程序： 經(jīng)辦人填 寫報(bào)銷單 部門領(lǐng)導(dǎo) 審批 總經(jīng)理 審批 財(cái)務(wù)部門 審核支付 第三節(jié)會(huì)計(jì)檔案管理 （一）、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì) 計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 （二）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月 份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋 章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保 存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 第四節(jié)支票管理 第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí) 須有“支票領(lǐng)用單；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額 封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、

22、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng) 用薄上簽字備查。 第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì) 核對(duì)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納 人員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支 票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷。 第三條、于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦。 第四條、公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)， 不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通 知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。 第五節(jié)處罰辦法 出現(xiàn)下列情況之一，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人當(dāng)月月 薪的1倍。 1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金 金額留存現(xiàn)金的； 2、用不符

23、合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存 現(xiàn)金； 3、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支 付款項(xiàng)的； 4、利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； 5、經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支套取現(xiàn)金的； 6、保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存 入銀行的 第六章人事、檔案管理制度 第一節(jié)人事管理制度 一、人員的招聘與裁員、辭退 1、人員招聘 （1 ）行政部根據(jù)公司發(fā)展需要提出人員招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng) 理審批后，可采取特招、定招或面向社會(huì)公開招聘等幾種方式招 聘新員工。 （2）行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行分類培訓(xùn)與 考核，根據(jù)考核成績(jī)擇優(yōu)預(yù)錄，同時(shí)預(yù)錄人員資料與面試、考核 成績(jī)及

24、行政部領(lǐng)導(dǎo)意見一并呈報(bào)總經(jīng)理審批。 （3）新錄用員工須進(jìn)行 13月的試用期考查，試用期工 資為所實(shí)習(xí)崗職的基本工資。試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，本 著自愿的原則應(yīng)與公司簽訂勞動(dòng)用工聘用合同協(xié)議書，期限一般 為一年。期限滿如本人愿意，公司需要可續(xù)簽。 （4）凡錄用的正式員工需按國(guó)家稅務(wù)政策交納個(gè)人所得稅。 2、裁員與辭退 （1）公司因業(yè)務(wù)不濟(jì)及經(jīng)營(yíng)內(nèi)容轉(zhuǎn)向或其他原因需要減員 時(shí)，有權(quán)決定裁減人員，被裁人員應(yīng)服從公司的安排，不得提出 無(wú)理要求。同時(shí)公司應(yīng)提前通知本人。 （2）有以下情況者公司有權(quán)辭退或解除聘用合同： 1、辦公室文秘人員須為每員工建立個(gè)人檔案。 2、建檔內(nèi)容： （1）入職申請(qǐng)表，個(gè)人

25、簡(jiǎn)表，本人一寸免冠登記照片，相 關(guān)證件（身份證、學(xué)歷證、職稱證、各種獲獎(jiǎng)證復(fù)印件）。 （2）本人工作考核鑒定、出勤情況統(tǒng)計(jì)、工作業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等 資料。 第二節(jié)、文書檔案管理制度 一、建檔依據(jù) 根據(jù)郵電部郵電文書立卷歸檔辦法，結(jié)合本公司實(shí)際制 定本制度。 二、建檔原則 1、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證所經(jīng)辦文件的系統(tǒng)性、 完整性，結(jié)案后須及時(shí)交專（兼）職文書人員歸檔。 2、經(jīng)辦人員工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向 接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 三、歸檔范圍 1、重要的會(huì)議材料，包括：會(huì)議通知、決議、領(lǐng)導(dǎo)人的講 話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。 2、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位

26、來往的文書。 3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)求、批復(fù)、統(tǒng) 計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 4、本公司與有關(guān)單位簽定的合同、協(xié)議等文件材料。 5、本公司干部任免的文件以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件 材料。 6、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 7、本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照 片、錄音、錄像等。 四、檔案的裝訂 1、由文檔員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組卷、編目，卷內(nèi)文件材料應(yīng)按 排列順序，依次編寫頁(yè)號(hào)。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材 料正面的右上角背面的左上角打印頁(yè)碼。 2、永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi) 文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。 3、 案卷封面、應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用