財務核算軟件說明

1、共享知識分享快樂第1章系統(tǒng)介紹1.1系統(tǒng)功能暢捷通管理軟件為企業(yè)提供了一種職能型管理方案，以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益為目標，除提供豐富的管理功能外，更突破單一財務部門應用的局限，實現(xiàn)財務、業(yè)務一體化的多部門應用模式。1.1.1系統(tǒng)功能概述本軟件共包括三個系列的產(chǎn)品，覆蓋企業(yè)財務、業(yè)務、決策三個管理層次。財務系列軟件以總賬系統(tǒng)為核心，包括往來、現(xiàn)金、項目、稅務、工資管理、固定資產(chǎn)等，為企業(yè)的會計核算和財務管理工作提供了全面、詳細的解決方案。?總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)為您提供憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核 算和現(xiàn)金銀行管理等功能，幫助您進行全面財務核算與管理。?往來：提供往來查詢?現(xiàn)金：

2、提供現(xiàn)金銀行管理?項目：提供項目管理?稅務：提供稅務核算、涉稅報表申報、涉稅分析等?工資管理 工資管理系統(tǒng)幫助您進行企業(yè)員工的工資核算和發(fā)放，并提供銀行代發(fā)、代扣 稅等功能。?固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)幫助您有效的管理企業(yè)的各類固定資產(chǎn)，提供計提折舊、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)盤虧盤盈等處理功能。業(yè)務部分包括購銷存、生產(chǎn)和核算系統(tǒng)。?購銷存-庫存管理 庫存管理系統(tǒng)可以幫助您管理日常的存貨出入庫業(yè)務，有效的改善存貨的占用情況。?購銷存-采購管理 采購管理可以幫助您全面處理企業(yè)采購部門各環(huán)節(jié)的業(yè)務事項，提供采購訂單、入庫、發(fā)票結(jié)算等處理功能。?購銷存-銷售管理 銷售管理可以幫助您全面處理企業(yè)銷售部門各環(huán)節(jié)的業(yè)務事

3、項，提供銷售訂單、發(fā)貨、出庫、開票等處理功能。?核算管理 核算系統(tǒng)為您提供六種核算方式，幫助您精確、及時地核算存貨成本，有效的 改善存貨的占用和利用情況。?生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理主要針對接單加工配套生產(chǎn)的企業(yè)，按單生產(chǎn)和采購，規(guī)范倉庫領料 和入庫，產(chǎn)品簡單易用，滿足客戶的核心需求。決策系列軟件以財務報表為核心，包括財務分析等。?財務報表 可以幫助您制作企業(yè)所需的各種報表，包括財務報表、圖表等，并且能夠與其 他系統(tǒng)交換信息。?財務分析 財務分析系統(tǒng)幫助您了解企業(yè)的經(jīng)營情況和財務情況，制定預算和計劃，并考 核預算計劃的執(zhí)行情況。第2章 系統(tǒng)的安裝、啟動和退出3.1系統(tǒng)的安裝安裝步驟我們假定服務器端與客

4、戶端均有光驅(qū)。第一步：在服務端插加密盒用戶首先把加密盒插在服務器的USB口上。如果是單機應用模式，則把加密盒插在本地useq上。第二步：安裝暢捷通管理軟件以Admi ni strator 身份注冊進入系統(tǒng)，將暢捷通管理軟件光盤放入光驅(qū)中，打開光盤目錄。 自動運行安裝或雙擊Setup. EXE文件，即進入安裝界面。安裝過程：1. 在安裝歡迎界面中選擇【下一步】，在接受軟件許可協(xié)議界面點擊【是】。2. 單擊【下一步】，系統(tǒng)默認安裝路徑為C:UFSMART如需更換路徑，可以點擊【瀏覽】選擇其他路徑，建議使用英文路徑。3. 在安裝目錄界面中選擇所要的安裝類型：?產(chǎn)品安裝：安裝暢捷通產(chǎn)品。?跨賬套查詢插

5、件：用于同時查詢多個賬套的數(shù)據(jù)。? UU通：即時溝通工具，可以在線與服務支持進行溝通。4. 單擊【下一步】進行環(huán)境檢測，環(huán)境檢測合格，直接進入下一步安裝。5. 單擊【下一步】進行安裝。6. 安裝完成后，請選擇重新啟動計算機。第三步：建立客戶端與服務端聯(lián)接用戶運行安裝目錄下的.Admi nSelSrv.EXE，出現(xiàn)如下界面（2-1）卑微如螻蟻、堅強似大象ESTTFIHFDOMAIM自苗：FTMDEF SERVER|放弄點取其左欄內(nèi)服務器所在的組名，在右欄內(nèi)出現(xiàn)該組所有用戶，點取服務器名，按選擇 按鈕；或者直接輸入服務器的機器名/IP地址。此時，服務器已配置完畢。下面還需要第一次運行服務端系統(tǒng)管理

6、程序，之后，用戶可在客 戶端啟動子系統(tǒng)。第四步：第一次運行管理軟件到服務器上以Administrator 身份重新登錄，啟動系統(tǒng)管理”程序，選擇【系統(tǒng)】菜單的【注 冊】項。第一次運行時用戶名為 admin，沒有系統(tǒng)管理員密碼（密碼為空），用戶最好在第一次運行 時就改入新的密碼，以防疏漏。設置操作員、建立賬套、分配操作員權(quán)限等。以上工作完成后，到客戶機上，啟動軟件。3.2系統(tǒng)的啟動系統(tǒng)安裝完畢后，即可啟動軟件系統(tǒng)。3.3系統(tǒng)的卸載所謂 卸載”就是將它刪除，用戶單擊【設置】下【控制面板】菜單下的“添加/刪除程序”系統(tǒng)自動彈出一選擇框，點擊T3,點擊更改/刪除按鈕，即可卸載 T3軟件。第3章初始化入

7、門幫助5.1系統(tǒng)管理5.1.1操作流程1、新用戶操作流程如果您是第一次使用本系統(tǒng)，請按照圖5-1所示的步驟執(zhí)行操作。坯rraix rumF詐at-ha f性g主里宀十m砒II12、老用戶操作流程如果您已經(jīng)使用了本系統(tǒng),并且需要進行年末結(jié)轉(zhuǎn)，以便進入下一年度的處理，請按照圖5-2所示的流程執(zhí)行操作。5.1.2進入系統(tǒng)管理【操作步驟】1、用戶選擇運行系統(tǒng)管理模塊。2、點擊【系統(tǒng)】菜單下的【注冊】。3、 您在操作員”處輸入Admin”即可以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理。注冊成功后， 可以啟用主菜單【賬套】和【權(quán)限】。4、系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的維護工作。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，便可以進行賬套的

8、 管理（包括賬套的建立、恢復和備份 ），以及角色、用戶及其權(quán)限的設置。5、只有賬套主管才能使用【年度賬】菜單。5.1.3 建立賬套5.1.3.1 建立新賬套【操作步驟】首先以Admin身份注冊登錄，然后選擇【賬套】一一【建立】，進入建立新單位賬套的功能。5.1.3.2 建立年度賬在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。年度賬的建立是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。對于上年余額等信息需要在年度賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新年度賬中?！静僮鞑襟E】1、 用戶首先要以賬套主管的身份注冊， 選定需要

9、進行建立新年度賬套和上年的時間， 進入 系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要注冊999賬套的2011 年度賬中。2、 然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動彈出下級菜單，再將鼠標移動到【建立】上，單擊鼠標則進入建立年度賬的功能。3、 系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目”賬套和會計年度”，都是系統(tǒng)默認，此 時不能進行修改操作。如果需要調(diào)整，請點擊放棄按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果 確認可以建立新年度賬，此時點擊確定按鈕；如果放棄年度賬的建立可點擊放棄按 鈕。5.1.3.3 賬套和年度賬的區(qū)別 賬套和年度賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：

10、1、賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成。首先有賬套然后采用年度賬，一個賬套 可以擁有多個年度的年度賬。 2、對于擁有多個核算單位的客戶， 可以擁有多個賬套 （ 最多可 以擁有 999個賬套 ） 。5.1.4 修改賬套【操作步驟】1、單擊【賬套】菜單中【修改】進入修改賬套的功能。2、用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。3、選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。5.1.5 刪除賬套5.1.5.1 刪除賬套此功能是根據(jù)客戶的要求， 將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。 此功能可以一次將該賬套下的所 有數(shù)據(jù)徹底刪除?！静僮鞑襟E】1、 以系統(tǒng)管理員身份注冊， 進入系統(tǒng)

11、管理模塊。 然后從 賬套 菜單下級的 備份 功能進入。2、此時系統(tǒng)彈出賬套備份界面，在 賬套號 處選擇需要備份的賬套，并選中 刪除當前輸 出賬套 ，點擊 確認 進行備份。此時系統(tǒng)會進行備份的工作，在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng) 有一個進度條， 任務完成后， 系統(tǒng)會提示備份的路徑 （ 此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑， 例如： c:backup 下等等 ） 。選擇備份路徑，點擊確認完成備份。此時系統(tǒng)提示： 真要刪除該賬套嗎？ ，確認后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。5.1.5.2 年度賬刪除年度賬操作中的備份與賬套操作中的備份的含義基本一致， 所不同的是年度賬操作中的備份 不是針對某個賬

12、套， 而是針對賬套中的某一年度的年度賬進行的。 刪除當前年度賬后， 其它 年度賬依然可以使用。操作步驟：1、 以賬套主管身份注冊， 進入系統(tǒng)管理模塊。 然后從 年度賬 菜單下級的 備份 功能進入。2、 此時系統(tǒng)彈出備份年度數(shù)據(jù)界面， 在 選擇年度 處列示出需要備份的當前注冊賬套年度 賬的年份 （為不可修改項 ） ，同時選中 刪除當前備份年度 選項，點擊 確認進行。此時系統(tǒng) 會進行備份的工作， 在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng)有一個進度條， 任務完成后， 系統(tǒng)會提示備 份的路徑 （此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑 ） 。完成后系統(tǒng)請您確認是否刪除當前備份的 年度賬，確認后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除

13、操作。5.1.6 恢復賬套1、賬套恢復 恢復賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)恢復到本系統(tǒng)中。 該功能的增加將有利于集團公司的 操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被恢復到母公司系統(tǒng)中， 以便進行有關賬套數(shù)據(jù)的分析和 合并工作。系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊 【賬套】 項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到 【恢復】上，單擊鼠標則進入恢復賬套的功能，系統(tǒng)自動彈出恢復賬套界面。系統(tǒng)管理員用 戶在界面上選擇所要恢復的賬套數(shù)據(jù)備份文件。 賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)備份的文件， 前綴 名統(tǒng)一為UF2KAct。選擇完以后，點擊打開按鈕表示確認；如想放棄，則點擊取消按鈕。2、年度賬恢復 年度賬的恢復操作與賬套的恢復

14、操作基本一致，不同之處在于恢復的是年度數(shù)據(jù)備份文件 （由系統(tǒng)引出的年度賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為UF2KYer）。系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【恢復】，則進入恢復年度賬套 的功能。系統(tǒng)管理員在界面上選擇所要恢復的年度賬套數(shù)據(jù)備份文件和恢復路徑，點擊打開 按鈕表示確認；如想放棄，則點擊取消按鈕。5.1.7 備份賬套備份賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中備份。 可以使用手工備份、 備份計劃兩種方 式。下面介紹手工備份處理：系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊 【賬套】 項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到 【備份】上，單擊鼠標則進入備份賬套的功能。選擇將要進行備份的賬套

15、，如想刪除源賬套，則還要將 “刪除當前輸出賬套 ”欄目設為選中。 點擊確定。此時系統(tǒng)會進行備份的工作，在系統(tǒng)進行備份過程中系統(tǒng)有一個進度條，任 務完成后， 系統(tǒng)會提示備份的路徑 （此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑， 例如： c:backup 下等等 ） 。選擇備份路徑，點擊確認完成備份。5.1.8 設置備份計劃 設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸備份。 設置備份計劃的優(yōu)勢在于設置 定時備份賬套功能， 多個賬套同時備份， 在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量， 同時可 以更好的對系統(tǒng)進行管理。【操作步驟】1以系統(tǒng)管理員身份Admi n進入系統(tǒng)管理模塊。2、在 系統(tǒng)菜單下選擇 設置備

16、份計劃 ，彈出 備份計劃設置 功能界面。5.1.9 系統(tǒng)啟用本功能用于模塊的啟用。要對某個模塊操作必須先調(diào)用此功能。賬套管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，點擊【啟用】后進入 系統(tǒng)啟用。【操作步驟】1、選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；2、在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；3、用戶按確認按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人?！鞠到y(tǒng)啟用的約束條件】 各系統(tǒng)的啟用會計期間均必須大于等于賬套的啟用期間。 如果總賬先啟，購銷存的啟用月應大于總賬的已結(jié)賬月。 如果總賬先啟，工資、固定資產(chǎn)的啟用月必須大于等于總賬的未結(jié)賬月。【說明】對于用

17、戶未購買的模塊， 系統(tǒng)提供三個月的試用期， 試用期滿后， 用戶將不能再使用該模塊， 由于該模塊的啟用，會影響總賬的月末結(jié)賬的判斷，這時候需要在【系統(tǒng)啟用】處，取消該 模塊的啟用，這樣就可以繼續(xù)總賬的月末結(jié)賬工作。待用戶購買該產(chǎn)品后， 可以在 【系統(tǒng)啟 用】處啟用該模塊，繼續(xù)使用。5.1.10 輸出 U6提供輸出符合U6格式的文件。5.1.11 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一般情況下 , 企業(yè)是持續(xù)經(jīng)營的 ,因此企業(yè)的會計工作是一個連續(xù)性的工作。 每到年末， 啟用 新年度賬時，就需要將上年度中的相關賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中?！静僮鞑襟E】1、用戶首先要以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進入系統(tǒng)管理界

18、面。2、在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到【結(jié)轉(zhuǎn)上 年數(shù)據(jù)】上，單擊鼠標則進入結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的功能?！菊f明】1. 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立新年度賬。2. 建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購銷存、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這 幾個系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序，您可以根據(jù)需要執(zhí)行。3. 在購銷存產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，還需要進行應收應付業(yè)務的結(jié)轉(zhuǎn)。4. 如果您在使用總賬系統(tǒng)時，啟用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、購銷存、核算系統(tǒng)，那么只有這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)工作后， 才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)； 否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié) 轉(zhuǎn)工作即可。5. 老板通、網(wǎng)上銀行年結(jié)和總賬

19、系統(tǒng)的年結(jié)無先后順序。5.1.12 清空年度數(shù)據(jù)有時，用戶會發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多， 或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一 年度，這時候，便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。 “清空 ”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空， 而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息 ; 系統(tǒng)預置的科目報表，等等。保留這些信息 主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。【操作步驟】1、以賬套主管的身份注冊，并且選定賬套，進入系統(tǒng)管理界面。2、在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到【清空年 度數(shù)據(jù)】，按界面提示進行操作。5.1.13 權(quán)限管理本功能主要完成操作員的增加、 刪除、修改和功

20、能權(quán)限的分配。 注意，只有以系統(tǒng)管理員 Admin 身份注冊進入， 才能設置賬套主管的權(quán)限。 以賬套主管身份注冊進入可以分配年度賬中操作 員的權(quán)限。1、增加操作員 單擊【權(quán)限】下的【操作員】，可以進行操作員的增加刪除操作。2、權(quán)限 單擊【權(quán)限】下的【權(quán)限】，可以設置操作員權(quán)限。首先選中某一操作員，然后點增加，在 權(quán)限選擇界面雙擊，當授權(quán)列變藍后，表示授予了此權(quán)限，確定即可。6.6.1 總賬【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位， 主要用來進行憑證處理、 賬簿管理、個人往來款管 理、部門管理等等。總賬是財務系統(tǒng)的核心模塊， 可與多個系統(tǒng)集成應用， 包括往來、 現(xiàn)金、項目、 網(wǎng)銀、出納、 工資、固定資

21、產(chǎn)、核算、UFO艮表、財務分析?？傎~面向財務總監(jiān)、財務主管、總賬會計、應收會計、應付會計、固定資產(chǎn)會計。 主要功能特點： 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務應用環(huán)境，設置適合本單位實際需要的專用模塊。? 自由定義科目代碼長度、 科目級次。 根據(jù)需要增加、 刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標準 會計科目。? 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額。? 可自定義憑證類別。? 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商、項目的核算。 提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算 控制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務進行及時的控制。? 總賬管理中加強對

22、操作員的權(quán)限控制功能。? 制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理。 制單時提供快捷鍵 “=”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。 提供常用憑證和憑證對沖功能。 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理。 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。 對照式審核：自動核對同一筆業(yè)務兩次錄入的憑證，匹配的自動審核。 提供憑證審核標錯功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。 提供明細賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 提供引導式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。 自動完成月末分攤、計提、對應轉(zhuǎn)賬、銷售

23、成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務。 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務的轉(zhuǎn)賬需要。6.6.2 往來管理往來是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。往來面向應收會計、應付會計這里主要介紹對客戶（供應商）的往來管理，在此可以查看余額表、明細賬，打印催款單， 進行兩清操作，分析客戶（供應商）賬齡等。這里僅以客戶往來為例說明具體應用，供應商 客戶往來類似。主要功能特點： 通過錄入含有客戶、供應商輔助核算科目的憑證，可以實現(xiàn)與客戶往來、供應商往來的 賬表查詢，如余額表、明細賬等 通過供應商往來、客戶往來兩清操作，可以實時控制供應商、客戶的收付款情況 可以

24、實現(xiàn)對客戶往來、供應商往來的賬齡分析6.6.3 現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用?，F(xiàn)金銀行面向出納。主要功能特點： 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理； 根據(jù)審核后的現(xiàn)金銀行收、付款憑證，逐日逐筆順序登記，生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記 賬； 根據(jù)導入的銀行對賬單，可以實現(xiàn)與銀行賬的導入，通過調(diào)節(jié)余額表，可以實現(xiàn)銀行收 付款項的管理 建立支票登記簿，用來登記支票的領用情況，可以詳細了解領用人、領用日期、用途及 是否報銷等6.6.4 項目管理項目管理是總賬系統(tǒng)的一個分支，與總賬系統(tǒng)集成使用。 項目管理面向項目核算會計主要功能特點： 通過憑證錄入含有項目輔助核算的科目

25、，可以實現(xiàn)對項目資金情況使用的控制 可以查詢項目總賬、項目明細賬6.7 出納通 是出納人員使用的一款十分簡便化工具，提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務的日常處理、自動核對數(shù)據(jù)、 形成銀行余額調(diào)節(jié)表、 日記賬和其他財務賬表查詢， 同時支持支票管理薄方式， 集成了出納 人員使用的各種支票，領用核銷支票所產(chǎn)生數(shù)據(jù)可以自動生成日記賬；進行 全方位、全程化資金流變動情況的反映，幫助企業(yè)和單位開展嚴格、及時的監(jiān)督管理工作。6.8 網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上銀行主要業(yè)務過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行， 銀行按企業(yè)要求將款項由企業(yè)賬戶 劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶。本系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上支付、交易信息查詢、銀企對賬等業(yè)務。7.1 總賬7.1.1 設置7.

26、1.1.1 期初余額 本功能包括：1、錄入科目期初余額：用于年初錄入余額或調(diào)整余額2、核對期初余額，并進行試算平衡。7.1.1.2 明細賬權(quán)限 本功能是查詢和打印明細賬權(quán)限的一個補充。一般說來， 凡是擁有查詢明細賬權(quán)限的操作員都可以查詢所有科目的明細賬， 但是有些時候， 希望對查詢和打印權(quán)限作進一步細化， 如只 允許某操作員查詢或打印某科目明細賬，而不能查詢或打印其他科目的明細。這種情況下， 可以通過此功能進行設置。7.1.1.3 選項 系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要， 或業(yè)務變更， 發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符， 可以通過此功能進行賬簿選項的調(diào)整和查看。可對憑證選項 、 賬簿選項 、

27、 會計日歷 、 其它選項 四部分內(nèi)容的操作控制選項進行修改。7.1.1.4 總賬套打工具 管理表單與會計賬簿具有檔案特征， 對其格式、美觀性、 耐久性要求較高。 軟件標準套打表 單與賬簿，專為軟件用戶設計，適合于實施信息化后用各種打印機輸出管理表單與賬簿。7.1.2 憑證7.1.2.1 填制憑證 記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點， 也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。 日常業(yè)務處理首先 從填制憑證開始?！静僮鞑襟E】 單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，填制各項內(nèi)容。7.1.2.2 出納簽字【操作說明】出納簽字操作 雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證，點擊簽字按鈕，憑證下方出納處顯示當前操作員 姓名，表示

28、這張憑證出納員已簽字。 若想對已簽字的憑證取消簽字， 單擊取消 取消簽字。 簽字批量處理方式為了提高工作效率，系統(tǒng)提供對憑證進行成批簽字的功能，選擇橫向菜單【出納】中的【成 批出納簽字】和【成批取消簽字】，可進行簽字的成批操作。7.1.2.3 審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度， 對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對， 主要審核記賬憑 證是否與原始憑證相符， 會計分錄是否正確等、 審查認為錯誤或有異議的憑證， 應交與填制 人員修改后，再審核。只有審核權(quán)的人才能使用本功能。審核憑證查詢條件設置1. 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示 審核憑證查詢條件 界面。2. 輸入要查詢的憑證類別，選擇在

29、憑證類別中定義的類別名稱；3. 選擇查詢月份和憑證號范圍；4. 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇 日期范圍 ，此時憑證號范圍不可選。5. 選擇全部顯示所有符合條件的憑證列表，選擇 作廢憑證 或有錯憑證 顯示所有符合 條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6. 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7. 選擇要對那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證進行審核。8. 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。 如何對一批憑證進行審核或取消審核 單擊查詢，輸入查詢條件后按確定，屏幕顯示符合條件的憑證，單擊【審核】菜單 下的【成批審核憑證】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有未審核憑證執(zhí)行審核；

30、單擊【審核】 菜單下的【成批取消審核】，系統(tǒng)自動對當前范圍內(nèi)的所有已審核憑證執(zhí)行取消審核。7.1.2.4 查詢憑證 本功能用于查詢已記賬及未記賬憑證。查詢條件設置1. 單擊【憑證】菜單下的【查詢憑證】，顯示查詢條件窗。2. 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱；3. 選擇查詢月份和憑證號范圍；4. 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇日期范圍 ，此時憑證號范圍不可選。5. 選擇全部顯示所有符合條件的憑證列表，選擇 作廢憑證 或有錯憑證 顯示所有符合 條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6. 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)，為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7. 選擇要查詢那位審核人審核的

31、、那一位出納員制作的憑證。8. 如要按科目、摘要、金額等輔助信息進行查詢，可按輔助條件按鈕輸入輔助查詢條件；9. 如要按科目自定義項查詢，可按自定義項按鈕輸入自定義項查詢條件。10. 若選已記賬憑證 ，則可在已記賬憑證中查詢； 若選 未記賬憑證 ，則可在未記賬憑證 中查詢。11. 輸入查詢憑證的條件確認后，顯示符合條件的憑證列表。7.1.2.5 打印憑證本功能用于打印已記賬及未記賬憑證。單擊系統(tǒng)主菜單【憑證】下的【打印憑證】，進入 打印憑證 功能。屏幕顯示打印條件窗， 輸入打印條件后，按確定按鈕后，開始進行打印。7.1.2.6 科目匯總 本功能可根據(jù)輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進行匯總并

32、生成一張科目匯總表。 【操作說明】1、輸入?yún)R總條件后，點擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。 2、當光標在科目匯總表的某一科目行上時，按詳細按鈕，則顯示對方明細科目匯總表。3、點擊轉(zhuǎn)換按鈕，系統(tǒng)按中英文科目轉(zhuǎn)換顯示。4、當光標在背景為藍色的數(shù)據(jù)行上時，點擊專項按鈕或用鼠標雙擊該行，則顯示該科 目的專項明細情況。5、點擊還原按鈕，恢復系統(tǒng)默認的欄目列寬。7.1.2.7 記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后， 即可用來登記總賬和明細賬、 日記賬、部門賬、往來賬、 項目賬等。 本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。7.1.2.8 常用憑證在單位里， 會計業(yè)務都有其規(guī)范性， 因而在日常填制憑證的過程中， 經(jīng)常會

33、有許多憑證完全 相同或部分相同， 如果將這些常用的憑證存儲起來， 在填制會計憑證時可隨時調(diào)用， 必將大 大提高業(yè)務處理的效率。【操作步驟】 1、點擊增加按鈕，新增一張常用憑證；輸入編號，編號是調(diào)用常用憑證的依據(jù)，所以 必須唯一； 必須選擇憑證類別， 方便以后參照調(diào)用常用憑證時， 只顯示該憑證類別范圍內(nèi)的常用憑證。2、點擊刪除按鈕，刪除當前行的常用憑證。7.1.3 賬表 總賬系統(tǒng)為用戶提供了各類賬表方便用戶對本企業(yè)財務賬進行查詢分析， 包括科目賬、 客戶 往來輔助賬、供應商往來輔助賬、個人往來賬、部門輔助賬、項目輔助賬、現(xiàn)金流量表等。7.1.3.1 賬表清理 執(zhí)行本功能后系統(tǒng)將您已建好的賬全部沖掉， 然后讓您重新開始建賬。 賬簿清理將沖掉本年 各賬戶的余額和明細賬， 并將上年的會計科目、 部門目錄、 個人目錄、 客戶分類、 客戶目錄、 供應商分類、供應商目錄、項目目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證轉(zhuǎn)入本年。若本年是 賬套啟用年，則沖掉本年各賬戶的余額和明細賬，只保留會計科目、部門目錄、客戶目錄、 供應商目錄、項目目錄、個人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證。執(zhí)行賬簿清理后 , 您 應重新調(diào)整科目和余額?！静僮鞑襟E】 單擊【總賬】菜單下的【我