用友公司新入職實施顧問U890練習題

1、U890培訓練習題培訓對象：分公司新入職實施顧問培訓目的：通過練習掌握U890基本功能培訓時間： - 培訓內(nèi)容：場景介紹1練習一（賬套建立部分）2練習二（基礎檔案部分）2練習三（期初建賬部分）5練習四（采購-入庫-財務應付管理）7練習五（銷售-出庫-財務應收管理）9練習六（物料清單-生產(chǎn)訂單-材料出庫-產(chǎn)成品入庫管理）11練習七（財務應收/付款管理）12練習八（MRP計劃生成）14練習九（材料成本核算部分）16練習十（成本核算部分）17場景介紹概念公司是一家集IT產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售一體化的國內(nèi)企業(yè)，公司業(yè)務涵蓋計算機整機制造及傳真機、打印機等電子產(chǎn)品銷售。公司設銷售部、采購部、生產(chǎn)部、財務部，組織

2、機構(gòu)圖如下：概念公司銷售部采購部生產(chǎn)部財務部練習一（賬套建立部分）目的與要求: 掌握企業(yè)新建賬套和各項配置及相關(guān)參數(shù)設置功能。練習內(nèi)容：一、 新建賬套：以場景中的企業(yè)為例，新建賬套，并進行相關(guān)建賬參數(shù)設置。各模塊啟用日期設為2015-10-01練習二（基礎檔案部分）目的與要求: 掌握企業(yè)各項基礎檔案的設置。練習內(nèi)容：一、定義各項基礎檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。 （一）定義部門檔案：銷售部、采購部、生產(chǎn)部、財務部、一車間、二車間 銷售部下分：銷售一部、銷售二部（二）定義職員檔案：李平（屬銷售一部）、王麗（屬銷售二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷

3、、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112     CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763     （五）定義供應商分類：原料供應商、成品供應商 （六）定義供應商檔案： 供應商編碼 供應商簡稱 所屬分類 稅號 XHGS 興華公司 原料供應商 31082

4、1385 JCGS 建昌公司 原料供應商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應商 310488008ADGS 艾德公司 成品供應商 318478228   （七）定義存貨分類：01 原材料 01001 主機 0100101芯片 0100102 硬盤 01002顯示器 01003鍵盤 01004鼠標 02 產(chǎn)成品02001計算機 03 外購商品03001打印機 03002傳真機   04 應稅勞務（八）定義計量單位： 定義計量單位組：11-無換算組計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別 01 個 無換算關(guān)系 無換算組 02 臺 無換算關(guān)系 無換

5、算組 03 只 無換算關(guān)系 無換算組04 千米 無換算關(guān)系 無換算組（九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIV芯片 芯片 個 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 80G硬盤 硬盤 個 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，銷售 008 運輸費 應稅勞務 千米 7 外購，銷售,勞務費用  

6、（十）設置會計科目： 應收帳款，預收帳款設為“客戶往來” 應付帳款，預付帳款設為“供應商往來” （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為765848980000 （十四）定義倉庫檔案： 倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式 001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫 移動平均   （十五）定義收發(fā)類別： 1正常入庫 （收） 101采購入庫 102產(chǎn)成品入庫 103調(diào)撥入庫 2非正常入庫（收）201盤盈入庫 202其他入庫 3正常出庫（發(fā)）301銷售出庫 302生

7、產(chǎn)領(lǐng)用 303調(diào)撥出庫 4非正常出庫（發(fā)）401盤虧出庫 402其他出庫 （十六）定義采購類型：普通采購，編碼01，入庫類別為“采購入庫” （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷（編碼01）、代銷（編碼02），出庫類別均為“銷售出庫”練習三（期初建賬部分）目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關(guān)業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。   實驗內(nèi)容： 一、設置基礎科目： （一）根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目：（操作提示：業(yè)務工作供應鏈存貨核算初始設置存貨科目科目設置） 存貨分類 對應科目

8、 原材料 原材料（1403） 產(chǎn)成品 庫存商品（1405） 外購商品 庫存商品（1405）   （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（操作提示：業(yè)務工作供應鏈存貨核算初始設置存貨科目對方科目） 收發(fā)類別 對方科目 暫估科目 采購入庫 材料采購（1401） 材料采購（1401） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（5001）   盤盈入庫 待處理流動財產(chǎn)損益（1901）   銷售出庫 主營業(yè)務成本（6401）   （三）設置應收系統(tǒng)中的常用科目：（操作提示：業(yè)務工作財務會計應收款管理設置初始設置） 1基本科目設置：應收為1122，預收科目為2203，銷售收入科目

9、為6001，應交增值稅科目為2221 2結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1003。 （四）設置應付系統(tǒng)中的常用科目：（操作提示：業(yè)務工作財務會計應付款管理設置初始設置） 1基本科目設置：應付為2202，預付科目為1123，采購科目為1401，應交增值稅科目為2221 2結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1003。 二、期初余額的整理錄入： （一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1122應收賬款 借 25,000 1401 材料采購 借 -80,000 1403 原材料 借 1,

10、004,000 1405庫存商品 借 2,544,000 2202 應付賬款 貸 5,000 4103 本年利潤 貸 3,478,000 1231 壞帳準備 貸 10000 說明:應收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司. （二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：2015/09/25收到興華公司提供的80G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 （操作向?qū)В?1、業(yè)務工作供應鏈采購管理采購入庫采購入庫單；錄入采購入庫單后：2、采購管理設置采購期初記賬 ）（三）期初發(fā)貨單的錄入：2015/09/28銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉

11、庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 （操作向?qū)В?1、業(yè)務工作供應鏈銷售管理設置期初錄入期初發(fā)貨單；2、錄入期初發(fā)貨單后，審核期初發(fā)貨單 ）  （四）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價 原料倉庫 芯片 700 1200   80G硬盤 200 820 成品倉庫 計算機 380 4800 外購品倉庫 1600K打印機 400 1800 操作向?qū)В?（1）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額 （2）進行期初記賬 （3）進行對賬 （五）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 原料倉庫 芯片 700   80G硬盤 200

12、成品倉庫 計算機 380 外購品倉庫 1600K打印機 400 （操作指導：業(yè)務工作供應鏈庫存管理初始設置期初結(jié)存）。 （六）應收款期初余額的錄入及對賬：應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應收單形式錄入） （操作指導：財務會計應收款管理設置期初余額）。 （七）應付款期初余額的錄入及對賬：應付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應付單形式錄入） （操作指導：財務會計應付款管理設置期初余額）。 練習四（采購-入庫-財務應付管理）目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關(guān)帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務一： 12015/10/

13、01業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務員據(jù)此填制請購單。22015/10/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2015/10/03。 32015/10/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。 42015/10/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。 5當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 按照采購入庫單生成專用發(fā)票，保存審核結(jié)算6業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。   操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中

14、，填制并審核請購單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單 （三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （四）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進行結(jié)算 （六）在應付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 （七）在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬 （八）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 （九）賬表查詢 1在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2在采購系統(tǒng)中，到貨明細表 3在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表 4在采購系統(tǒng)中，采購明細表 5在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬 6在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表   業(yè)務二：2015/10/05向建昌公司購買鼠標300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張

15、，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 （三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算(手動，自動)業(yè)務三： 2015/10/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為5678。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 （三）在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。 （四）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算

16、）   業(yè)務四：2015/10/05業(yè)務員李平想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為/06。 操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，定義供應商存貨對照表。 （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。 （三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。 假定，2015/10/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。 （四）在采購系統(tǒng)中，查詢供應商催貨函。   業(yè)務五：2015/10/09 收到興華公司提供的上月已驗收

17、入庫的80盒80G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。 操作向?qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單） （二）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理 （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單） （五）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。   業(yè)務六： 2015/10/28 收到艾德公司提供的打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)

18、行正常單據(jù)記賬。 （四）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）   業(yè)務七： 2015/10/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。 2015/10/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應商。 2015/10/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。 操作向?qū)В?（一）收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 （二）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填紅字入庫單 （三）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 （四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）   業(yè)務八：2015/10/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退

19、回2只，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В海ㄒ唬┩素洉r，在庫存系統(tǒng)填制紅字入庫單 （二）收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)填采購發(fā)票  (三) 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算練習五（銷售-出庫-財務應收管理）目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關(guān)帳表查詢 練習內(nèi)容： 業(yè)務一： 2015/10/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺計算機，向銷售一部了解價格。銷售一部報價為2300元/臺。填制并審核報價單。 該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2015/10/16。填制并審核銷售訂單。 2015/10/16銷售一部從成品倉庫向

20、昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。 操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核報價單 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票 （五）在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 （六）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 （七）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 （八）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 HHH01（九）賬表查詢 1.      在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)

21、計表 2.      在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表 3.      在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表 4.      在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)）   業(yè)務二： 2015/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2015/10/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單

22、填制并復核銷售發(fā)票。   業(yè)務三： 2015/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2015/10/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。 操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復核銷售發(fā)票。   業(yè)務四： 2015/10/17銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 2015/10/17銷售二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2

23、015/10/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。   業(yè)務五： 2015/10/18銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2015/10/19 應客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)

24、自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。   業(yè)務六： 2015/10/19銷售一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 業(yè)務七： 2015/10/20 銷售二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2015/10/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。2015/10/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。 操作向?qū)В海ㄒ唬┰阡N售管理設置銷售設置中，去掉“銷售生成出庫單”（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并

25、審核銷售發(fā)貨單。 （三）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售出庫單。（四）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票業(yè)務八： 2015/10/25銷售一部售給昌新公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。 2015/10/26銷售一部售給昌新公司的計算機因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。 2015/10/26開據(jù)相應的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。 練習六（物料清單-生產(chǎn)訂單-材料出庫-產(chǎn)成品入庫管理）目的與要求: 掌握產(chǎn)品物料清單的建立，掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理生產(chǎn)訂單及材料領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫業(yè)務。練習內(nèi)容： 業(yè)務一： 2015/10/15生產(chǎn)部向一車

26、間下達12臺計算機的生產(chǎn)訂單。2015/10/15一車間在原料倉庫領(lǐng)用訂單所需全部原材料 。2015/10/16一車間完工12臺，全部入成品倉庫。操作向?qū)В?（一）在生產(chǎn)系統(tǒng)中建立物料清單 ，子件的領(lǐng)料部門為一車間。006 計算機 單用量001 PIV芯片 1002 80G硬盤 1003 17寸顯示器 1004 鍵盤1 005 鼠標 1（二）填制并審核生產(chǎn)訂單：生產(chǎn)訂單-生產(chǎn)訂單生成-生產(chǎn)訂單手動輸入，并確?！吧a(chǎn)部門”為一車間；（三）參照生產(chǎn)訂單生成并審核材料出庫單：庫存管理-出庫業(yè)務-材料出庫單。材料出庫單表頭上的出庫類別為“302生產(chǎn)領(lǐng)用”；（四）參照生產(chǎn)訂單生成并審核產(chǎn)成品入庫單：庫存

27、管理-入庫業(yè)務- 產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單表頭上的入庫類別為“102產(chǎn)成品入庫”；業(yè)務二： 2015/10/28生產(chǎn)部給一車間下達8臺計算機的生產(chǎn)訂單。2015/10/28一車間在原料倉庫領(lǐng)用該訂單所需全部原材料 。2015/10/30一車間完工5臺，入成品倉庫。練習七（財務應收/付款管理）目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務及相關(guān)帳表查詢   實驗內(nèi)容：   第一部分:客戶往來款的處理 一、應收款的確認 將上述銷售業(yè)務中所涉及到的銷售發(fā)票進行審核。 二、收款結(jié)算：收到預收款 2015/10/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預付貨款3000

28、0元。財務部門據(jù)此生成相應憑證。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應收系統(tǒng)中，進入 收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“預收款”） （二）審核收款單：在應收系統(tǒng)中，進入 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 （三）根據(jù)收款單生成憑證：在應收系統(tǒng)中，進入 制單處理，選擇結(jié)算單制單。   收到應收款 12015/10/26收到昌新貿(mào)易公司以支票方式支付的貨款20000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。 操作向?qū)В?（一）錄入并審核收款單：在應收系統(tǒng)中，收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“應收款”）（二）核銷應收款：在應收系統(tǒng)中，進入日常處理核銷 手工核銷   2查詢業(yè)務明細

29、賬 ：賬表管理業(yè)務賬表- 業(yè)務明細賬3查詢收款預測 ：賬表管理統(tǒng)計分析- 收款預測三、轉(zhuǎn)賬處理 （一）預收沖應收 ：2015/10/26將收到的昌新貿(mào)易公司30000元的預收款沖減其應收賬款。 操作向?qū)В?在應收系統(tǒng)中，進入轉(zhuǎn)賬預收沖應收     四、財務核算： （一）將上述業(yè)務中未生成憑證的單據(jù)生成相應的憑證 在應收系統(tǒng)中，進入 制單處理 1發(fā)票制單： （二）查詢憑證   第二部分：供應商往來款的處理 一、應付款的確認 將上述采購業(yè)務中所涉及到的采購發(fā)票進行審核。財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項成本。 操作向?qū)В?（一）在應付系統(tǒng)中，進入 應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核 （二）根

30、據(jù)發(fā)票生成憑證：在應付系統(tǒng)中，進入 制單處理，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。   二、付款結(jié)算： 12015/10/26以支票方式支付給興華公司貨款76752元。 操作向?qū)В?（一）錄入并審核付款單：在應付系統(tǒng)中，進入 付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入（注意：款項類型為“應付款”） ，（二）核銷應付款：在應付系統(tǒng)中，進入 核銷處理 手工核銷   2查詢業(yè)務明細賬   3查詢付款預測   三、轉(zhuǎn)賬處理 紅票對沖： 將建昌公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進行對沖。 操作向?qū)В涸趹断到y(tǒng)中，進入 轉(zhuǎn)賬處理紅票對沖手工對沖   四、財務核算：

31、（一）將上述業(yè)務中未生成憑證的單據(jù)生成相應的憑證 在應付系統(tǒng)中，進入 制單處理 練習八（MRP計劃生成）目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理MRP計劃的展算， 了解MRP計算邏輯；  實驗內(nèi)容：   第一部分:基礎檔案建立 一、 產(chǎn)品檔案建立定義存貨檔案：存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 009筆記本 產(chǎn)成品臺17 自制，內(nèi)銷，計劃方法（R），供需政策（PE），固定提前期（1）010 筆記本外殼原材料個 17 外購，生產(chǎn)耗用，計劃方法（R），供需政策（PE），固定提前期（2）011 筆記本主板原材料個17 外購，生產(chǎn)耗用，計劃方法（R

32、），供需政策（PE），固定提前期（2）012 筆記本硬盤 原材料個17 外購，生產(chǎn)耗用，計劃方法（R），供需政策（PE），固定提前期（2），安全庫存（50）二、 產(chǎn)品BOM搭建：009 筆記本 單用量010筆記本外殼1011筆記本主板1012筆記本硬盤1三、 MRP參數(shù)設置：需求時柵維護：代碼：01 名稱:訂單計劃 日數(shù)：30天 需求來源：客戶訂單代碼：02 名稱:預測計劃 日數(shù)：60天 需求來源：預測時格資料維護：時格代號：T01 時格說明：計劃時格 類別：天 日數(shù)10 起始時間：空類別：周 日數(shù) 空 起始時間：星期一類別：周 日數(shù) 空 起始時間：星期一類別：月 日數(shù) 空 起始時間：星期一M

33、RP計劃參數(shù)維護:計劃代號:001 計劃說明：訂單需求計劃 默認計劃：選擇 需求時柵：01 計劃期間起始日期：2015-10-1 計劃期間起始日期：2015-11-30 時柵優(yōu)先考慮：計劃參數(shù) 計劃時考慮：安全庫存計劃代號:002 計劃說明：訂單需求計劃 默認計劃：不選擇 需求時柵：02 計劃期間起始日期：2015-10-1 計劃期間起始日期：2015-12-30 時柵優(yōu)先考慮：計劃參數(shù) 計劃時考慮：安全庫存預測版本資料維護:x版本代號：01 版本說明：預測訂單 版本類別：MRP 默認版本：是練習內(nèi)容： 業(yè)務一： 2015/10/14昌新貿(mào)易公司想購買20臺筆記本，需求日期為11月20日。通過

34、MRP計劃生成采購需求筆記本外殼需求20個；筆記本主板20臺；筆記本硬盤70個通過；生產(chǎn)需求筆記本電腦生產(chǎn)訂單需求20臺； 不下達采購訂單及生產(chǎn)訂單訂單需求操作向?qū)В?（一）錄入銷售訂單：在銷售系統(tǒng)中，進入銷售管理銷售訂單（二）MRP計劃生成：在需求規(guī)劃系統(tǒng)中，進入 計劃作業(yè) MRP計劃生成 采用系統(tǒng)默認計劃（三）MRP計劃生成：在需求規(guī)劃系統(tǒng)中，進入 計劃作業(yè) MRP計劃維護（四）采購訂單生成：在采購管理系統(tǒng)中，進入 采購訂貨 MRP/MPS計劃批量生單（五）生產(chǎn)訂單生成：在生產(chǎn)管理系統(tǒng)中，進入 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單自動生成 業(yè)務二： 2015/10/30銷售公司提出下月預測60臺筆記本，需求

35、日期為11月25日。通過MRP計算出采購訂單、生產(chǎn)訂單需求；采購需求筆記本外殼需求60個；筆記本主板60臺；筆記本硬盤110個通過；生產(chǎn)需求筆記本電腦生產(chǎn)訂單需求60臺預測訂單需求操作向?qū)В海ㄒ唬╀浫腩A測訂單：在生產(chǎn)制造系統(tǒng)中，進入需求規(guī)劃需求來源資料維護 產(chǎn)品預測訂單輸入（二）MRP計劃生成：在需求規(guī)劃系統(tǒng)中，進入 計劃作業(yè) MRP計劃生成 選擇計劃代號02（三）MRP計劃生成：在需求規(guī)劃系統(tǒng)中，進入 計劃作業(yè) MRP計劃維護（四）采購訂單生成：在采購管理系統(tǒng)中，進入 采購訂貨 MRP/MPS計劃批量生單（五）生產(chǎn)訂單生成：在生產(chǎn)管理系統(tǒng)中，進入 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單自動生成練習九（材料成本核

36、算部分）要求練習人員：財務部關(guān)鍵用戶(主要是指負責材料核算的會計人員)目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件進行各出入庫成本的計算及月底如何做好月末結(jié)賬工作 實驗內(nèi)容： 一、單據(jù)記賬 將上述各出入庫業(yè)務中所涉及到的入庫單，出庫單進行記賬 （一）正常單據(jù)記賬：將采購、銷售業(yè)務所涉及的入庫單，出庫單進行記賬（產(chǎn)成品入庫單除外，因為成本卷機后系統(tǒng)會自動記賬）。 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入業(yè)務核算正常單據(jù)記賬 二、財務核算 （一）根據(jù)上述業(yè)務中所涉及到的采購入庫單編制相應憑證 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入財務核算生成憑證，選擇“采購入庫單（報銷）”生成相應憑證 （二）查詢憑證 操作向?qū)В?/p>

37、 在存貨系統(tǒng)中，進入財務核算憑證列表   三、月末結(jié)賬 （一）采購系統(tǒng)的月末結(jié)帳 操作向?qū)В?在采購系統(tǒng)中，進入業(yè)務月末結(jié)賬 （二）銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在銷售系統(tǒng)中，進入業(yè)務銷售月末結(jié)賬 （三）庫存系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在庫存系統(tǒng)中，進入業(yè)務處理月末結(jié)賬 （四）存貨系統(tǒng)的月末處理 1各倉庫的期末處理 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入業(yè)務核算期末處理 。注意：練習時，該步驟可不做，因為成本模塊在成本自動卷積后會自動將各倉庫進行期末處理；2存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進入業(yè)務核算月末結(jié)賬練習十（成本核算部分）目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件

38、進行成本核算工作 實驗內(nèi)容： 一、 成本中心設置： 部門編碼部門名稱成本屬性分攤屬性對應部門01一車間基本生產(chǎn)按主計量產(chǎn)量分攤公共料費一車間02二車間基本生產(chǎn)按主計量產(chǎn)量分攤公共料費二車間操作向?qū)В?在基礎檔案中，進入財務成本中心 ，之后進入財務成本中心對照二、 成本核算體系 (一) 成本核算方法，設置為“品種法或分步法”，并“啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源”：操作向?qū)В?在成本系統(tǒng)中，進入設置選項(二) 存貨數(shù)據(jù)來源，“302生產(chǎn)領(lǐng)用”出庫類別的單據(jù)設置為“記入直接材料費用”，“102產(chǎn)成品入庫”入庫類別的單據(jù)設置為“記入入庫數(shù)量”；操作向?qū)В?在成本系統(tǒng)中，進入設置選項(三) 制造費用/人工費用/折

39、舊費用數(shù)據(jù)來源，設置為手工錄入；操作向?qū)В?在成本系統(tǒng)中，進入設置選項(四) 成本對象。根據(jù)BOM和生產(chǎn)訂單采集成本對象。操作向?qū)В?在成本系統(tǒng)中，進入設置定義產(chǎn)品屬性，成本對象類型先選擇“基本成本對象”刷新后退出，在選擇“實際成本對象”進行刷新；(五) 費用明細與總賬接口。操作向?qū)В?在成本系統(tǒng)中，進入設置定義費用明細與總賬接口(六) 定義成本分配率：1) 共用材料分配率，設置為“按產(chǎn)品產(chǎn)量”。操作向?qū)В哼M入設置定義分配率公共材料分配率2) 直接人工分配率，設置為“按實際人工工時”。操作向?qū)В哼M入設置定義分配率直接人工分配率3) 制造費用分配率，設置為“按定額機器工時”。操作向?qū)В哼M入設置定義分配率制造費用分配率4) 在產(chǎn)品成本分配率，設置為“按在產(chǎn)定額計算”，公用料費選擇“按產(chǎn)品約當產(chǎn)量”在在產(chǎn)與完工直接分攤（約當系數(shù)）。操作向?qū)В哼M入設置定義分配