用友軟件股份有限公司SBUT服務(wù)支持部學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司(yu xin n s)SBUT服務(wù)支持部服務(wù)支持部第一頁，共28頁。開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束第1頁/共28頁第二頁，共28頁。1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)(gdngzchn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)(zhungti)檢查檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖第2頁/共28頁第三頁，共28頁。系統(tǒng)環(huán)境檢測系統(tǒng)

2、環(huán)境檢測1 1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。度結(jié)轉(zhuǎn)。2 2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3 3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。4 4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率(sql)(sql)。5 5，排除，排除(pich)(pich)病毒等干擾因素。病毒等干擾因素。第3頁/共28頁第四頁，共28頁。年結(jié)前，先做好帳套的備份年結(jié)前，先做好帳套的備份(bi fn)！2345Admin身份(shn fen)登錄1第4頁/共28頁第五頁，共28頁。1、備份數(shù)

3、據(jù)：、備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器(j q)上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機(jī)器(j q)自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入； 第5頁/共28頁第六頁，共28頁。

4、第6頁/共28頁第七頁，共28頁。3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。）、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整(tiozhng)錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整(tiozhng)最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫

5、憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。第7頁/共28頁第八頁，共28頁。4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包

6、括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急

7、于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪(zngshn)改。改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。第8頁/共28頁第九頁，共28頁。操作：以賬套主管操作：以賬套主管(zhgun)的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬第9頁/共28頁第十頁，共28頁。操作：年度賬操作

8、：年度賬建立建立(jinl)確認(rèn)確認(rèn)是是12第10頁/共28頁第十一頁，共28頁。操作：成功建立操作：成功建立(jinl)年度賬年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間此過程可能需幾分鐘時(shí)間)231第11頁/共28頁第十二頁，共28頁。操作：賬套主管操作：賬套主管(zhgun)重新以新年度登錄重新以新年度登錄新年度(nind)第12頁/共28頁第十三頁，共28頁。四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(guchng)(2)(guchng)(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/ /生生產(chǎn)管理產(chǎn)管理5操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(shj)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始

9、開始確定確定4231第13頁/共28頁第十四頁，共28頁。四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程(guchng)(2)(guchng)(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付5備注：如果09年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)(chxin)步驟6的提示67操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(shj)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)確定確定結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬不結(jié)賬確定確定4123第14頁/共28頁第十五頁，共28頁。操作操作(cozu)：年度賬：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定確定4567123第15頁/共28頁第十六頁，共28頁。

10、678操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)(qurn)確認(rèn)確認(rèn)(qurn)選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目目結(jié)束結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資注：結(jié)轉(zhuǎn)工資(gngz)后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)注意：如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié)45123第16頁/共28頁第十七頁，共28頁。操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)(qurn)結(jié)束結(jié)束54123第17頁/共28頁第十八頁，共28頁。操作操作(cozu)：年度賬：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)

11、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告2341第18頁/共28頁第十九頁，共28頁。年度結(jié)轉(zhuǎn)過程(guchng)中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本第19頁/共28頁第二十頁，共28頁。操作操作(cozu)：總賬：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查第20頁/共28頁第二十一頁，共28頁。試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的

12、期末年的期末(q m)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來轉(zhuǎn)過來第21頁/共28頁第二十二頁，共28頁。工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否(sh fu)正常結(jié)轉(zhuǎn)正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)(gdngzchn)：固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)(gdngzchn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致和上年一致第22頁/共28頁第二十三頁，共28頁。應(yīng)收：期初發(fā)票應(yīng)收：期初發(fā)票(fpio)、期初應(yīng)收單、票據(jù)、期初應(yīng)收單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票應(yīng)付：期初發(fā)票(fpio)、期初應(yīng)付單、票

13、據(jù)、期初應(yīng)付單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)票采購：期初采購發(fā)票(fpio)、期初采購入庫單、期初采購入庫單銷售銷售：期初發(fā)貨單：期初發(fā)貨單庫存庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致第23頁/共28頁第二十四頁，共28頁。1、問：工資模塊、問：工資模塊(m kui)為何為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月末月份不需做月末(yum)處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)月份自

14、動(dòng)完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果(rgu)不需要生成憑證怎不需要生成憑證怎么辦？么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測

15、到加密狗未檢測到加密狗第24頁/共28頁第二十五頁，共28頁。5、問：各模塊、問：各模塊(m kui)結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本(chngbn)模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用為使用(shyng)后的第一年，不需要執(zhí)行上后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方

16、可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會(huì)有什么后果？、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符第25頁/共28頁第二十六頁，共28頁。8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤(cuw)太多，或不希望將上年度的余額或其他太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空清空”并不是指將年度賬的并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要(zhyo)有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案(dng