XX公司整合發(fā)展可行性報告

1、XX公司整合發(fā)展報告XX是海南省國資委重點監(jiān)管的企業(yè)。海南省委在2010年1月 13 日通過的中共海南省委關(guān)于加快海南西部地區(qū)開發(fā)建設(shè) 的若干意見中明確XX要發(fā)揮海洋漁業(yè)龍頭帶動作用，省政府 將XX定位成為我省海洋漁業(yè)特別是漁港建設(shè)的投融資平臺，發(fā) 揮主力軍和行業(yè)龍頭企業(yè)的作用。 南漁十二五規(guī)劃目標， 實現(xiàn)打 造百億級投融資產(chǎn)業(yè)平臺， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向， 并在 省國資委的正確領(lǐng)導和大力支持下， 能搶先獲得產(chǎn)業(yè)機會和資源 配置，打通產(chǎn)業(yè)鏈，控制關(guān)鍵業(yè)務和關(guān)鍵利潤環(huán)節(jié)，形成可持續(xù) 盈利的商業(yè)模式， 最后實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合， 構(gòu) 建多元投資主體，為海南省海洋漁業(yè)大發(fā)展做出貢獻

2、。一、企業(yè)的宗旨XX的宗旨是：“立足南海開發(fā)，守衛(wèi)南海主權(quán)”?！傲⒆隳虾ｉ_發(fā)”。是 XX在經(jīng)營活動中的基本行為原 則。是海南國際旅游島建設(shè)大背景下， 為集團上下樹立共同奮斗 的價值標準，闡釋了國有企業(yè)的事業(yè)心與責任心?！笆匦l(wèi)南海主權(quán)”。是 XX肩負著的政治責任，是對南 司宗旨的繼承與延續(xù)。 新的歷史條件下， 在海南國際旅游島建設(shè)中，發(fā)揮南海守門人的作用， 用企業(yè)行為落實國家對南海開發(fā)確 定的“突出存在” 原則。同時， 為南海資源開發(fā)提供服務和保障， 對國家負責，對省委和省政府負責。二、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX 組建以來，在省委省政府的關(guān)心支持下，在省國資委的 具體指導下，公司實現(xiàn)了三大轉(zhuǎn)變：一是徹底扭

3、虧為盈。從負債累累、瀕臨破產(chǎn)的基礎(chǔ)上，通過 深化內(nèi)部管理，加大項目建設(shè)力度，在沒有新增項目的情況下， 連續(xù)幾年減虧， 2008 年底開始實現(xiàn)扭虧，近兩年實現(xiàn)的利潤情 況超國務院國資委確定的目標。二是資產(chǎn)質(zhì)量迅速提高規(guī)?？焖僭鲩L。 公司從原來的負資產(chǎn) 通過多方式、 多渠道對資金進行合理調(diào)配、 對資源進行科學盤活 利用，產(chǎn)生了積極經(jīng)濟作用。三是社會形象大幅提升。通過內(nèi)情強素質(zhì)、外樹形象，企業(yè) 員工隊伍的整體結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化， 文化層次、 業(yè)務水平逐步 提高。三、企業(yè)發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)1、機遇海洋經(jīng)濟是國際社會公認的本世紀最具經(jīng)濟活力的國民經(jīng) 濟新領(lǐng)域， “人類正在重返海洋”大趨勢愈發(fā)凸顯，把天然的臨

4、 海優(yōu)勢進一步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的海洋經(jīng)濟優(yōu)勢意義重大。 在國家發(fā)改 委正式批復的海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要中，海洋經(jīng) 濟發(fā)展位列我省八大經(jīng)濟板塊之一。 海南作為全國唯一享有海洋 管轄權(quán)的省份， 在發(fā)展海洋經(jīng)濟方面有著其他地方無法比擬的區(qū) 域和資源優(yōu)勢，是一個天然的“海洋聚寶盆” 。當前正值國際旅 游島建設(shè)進入高速發(fā)展時期， 一大批重點項目的落地、 各種優(yōu)惠 政策的推行等， 將帶動海南進入一個新的重要發(fā)展機遇期。 在這 種大好形勢下， XX 必須抓住資源、政策等方面的優(yōu)勢和機遇， 踏實地做好“?！钡奈恼?、挖掘“?！钡臐撃?，為海南實現(xiàn)跨越 式發(fā)展貢獻力量。2、挑戰(zhàn)（1）外部因素海洋漁業(yè)市場競爭激烈。

5、 由于千百年來的海洋漁業(yè)生產(chǎn)模式 變革緩慢，海南海洋漁業(yè)基本由漁民、 漁船和小規(guī)模養(yǎng)殖戶構(gòu)成， 海洋漁業(yè)市場層次較低，組織結(jié)構(gòu)較低，惡意競爭態(tài)勢嚴重，漁 霸現(xiàn)象偶有發(fā)生。漁港資源整合難度較大。 漁港資源涉及到當?shù)卣?海洋與 漁業(yè)主管部門、 個體漁港岸線占有者等利益。 由于投資主體的多 元性，政府在選擇投資人時，會在利益相關(guān)性方面權(quán)衡，導致利 益分歧等因素出現(xiàn)整合障礙。（2）內(nèi)部因素資本能力與發(fā)展機會不配套。由于 XX 剛剛完成對海漁公司 的債務重組，資本能力弱小，銀行信譽度還不高，在未來相當長 的一段時間內(nèi)，資本規(guī)模和融資能力都將是 XX 的快速發(fā)展制約 因素。人力資源與發(fā)展目標不配套。人

6、力資源對 XX 未來的發(fā)展支 撐存在較大距離。 特別是在綜合性漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢下， 對專 業(yè)性人才依存度較高。而在海南對人才吸引力不強的的背景下， 人力資源將對XX的發(fā)展將帶來制約。四、企業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃按照省委省政府提出的“以海帶陸、依海興瓊、建設(shè)海洋經(jīng) 濟強省”戰(zhàn)略思想，認真分析海南省的比較優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，圍 繞著海洋經(jīng)濟的發(fā)展為目標，確定了“扛著維護南海主權(quán)，踐行 突出存在' 國策的大旗， 走一條以實現(xiàn)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化為基礎(chǔ) 大力發(fā)展我省海洋經(jīng)濟的路，堅定“開發(fā)大南海、建設(shè)大海南、 發(fā)展大漁業(yè)”的政治立場，加快建設(shè)各級漁港、組建南沙漁業(yè)生 產(chǎn)補給船隊。按照省國資委提出“轉(zhuǎn)型升級促

7、發(fā)展、集中力量辦 大事”的思路，制定了“十二五”期間投資額達 50 億元，資產(chǎn) 規(guī)模近 200 億元的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，爭取“十二五”末企業(yè)資 產(chǎn)規(guī)模超百億的目標。五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位1. 海洋漁業(yè)發(fā)展投融資平臺XX 定位為海南省海洋漁業(yè)發(fā)展投融資平臺。其主要職能是 服務于整個南海區(qū)域及部分遠洋海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 承載著促進 地區(qū)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大使命。 XX 要通過構(gòu)建投融資平臺 來吸收國家政策性產(chǎn)業(yè)資本及社會資本， 整合全省漁港資源， 促 進海南海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級， 并逐步推動海洋漁 業(yè)成為省經(jīng)濟發(fā)展支柱。2. 發(fā)揮行業(yè)主力軍作用， 成為漁港經(jīng)濟區(qū)建設(shè)的孵化器和推 進器。

8、加快國家中心漁港和一級漁港建設(shè)，完善漁業(yè)生產(chǎn)服務體 系，以漁港建設(shè)為龍頭，打造特色鮮明的漁港綜合服務、漁船修 造、遠海捕撈、海水養(yǎng)殖、食品加工、海洋旅游、交易市場、倉 儲物流等產(chǎn)業(yè)鏈完整的漁港經(jīng)濟區(qū)。發(fā)展休閑漁業(yè)，把吃、住、 行、游、購、娛的旅游元素融入到漁港經(jīng)濟區(qū)建設(shè)中去，讓漁港 成為國際旅游島建設(shè)中一道亮麗的風景線。3. 發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)的引導和帶動作用，執(zhí)行“開發(fā)南沙、 漁業(yè)先行、突出存在”的國策。建造大型漁業(yè)補給船， 開發(fā)南沙漁業(yè)資源， 以產(chǎn)業(yè)為紐帶構(gòu) 建“公司 +政府 +金融機構(gòu) +漁民（漁業(yè)合作社、 養(yǎng)殖戶、加盟商）” 聯(lián)產(chǎn)聯(lián)銷新型產(chǎn)業(yè)模式， 解決漁民單家獨戶難以解決的后勤補給 問

9、題，引導海洋捕撈由近海向遠海轉(zhuǎn)移，同時執(zhí)行“南沙開發(fā)、 漁業(yè)先行、突出存在”的國策。以“亦軍亦企、亦兵亦民、平戰(zhàn) 結(jié)合、軍民兩用”十六字方針組建上規(guī)模的生產(chǎn)和服務船隊，在 南沙“打政治魚，撒主權(quán)網(wǎng)” ，宣誓主權(quán)，讓五星紅旗飄揚在南 海的領(lǐng)土之上。4. 立足海南國際旅游島建設(shè)，打造南海資源開發(fā)服務基地 立足海南國際旅游島建設(shè)， 適應南海開發(fā)的需要， 通過船廠 技術(shù)升級與改造，發(fā)展海洋工程裝備制造、修理項目，研發(fā)具有 自主知識產(chǎn)權(quán)的大型漁業(yè)作業(yè)和補給船。 從技術(shù)服務、 教育培訓、 后勤保障與補給等業(yè)務為配套。從生產(chǎn)、配套、服務等三大環(huán)節(jié) 上構(gòu)建南海資源開發(fā)的裝備制造與服務基地。5、海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)

10、化全面解決方案供應商 貫徹省委省政府對我司提出的“發(fā)揮龍頭、帶動、主力軍作 用”要求，引進領(lǐng)軍式的人才、構(gòu)建強大的團隊作為后盾，尤其 是要打造在資本運作、 產(chǎn)業(yè)融資、 現(xiàn)代企業(yè)管理和人力資源管理 方面的專業(yè)團隊， 為全省海洋漁業(yè)發(fā)展、 漁港建設(shè)發(fā)揮龍頭企業(yè) 和主力軍作用， 為我省海洋捕撈起到引導帶動作用， 提供海洋漁 業(yè)系統(tǒng)服務和全面解決方案。六、企業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略步驟1、海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)投融資平臺建設(shè)，解決資金問題。構(gòu)建有效的海洋漁業(yè)投融資平臺，是XX “十二五”規(guī)劃期內(nèi)各項指標能否實現(xiàn)的重大前提。 要積極配合政府職能部門， 加快 全省中心漁港和一級漁港的整合、規(guī)劃、布局和建設(shè)，通過直接 投資和營運

11、骨干漁港來搭建投融資平臺， 通過為有關(guān)市縣漁港提 供融資服務， 參股其漁港產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)， 帶動社會資本參與我 省海洋漁港的開發(fā)建設(shè)。重點工作：（1）建立投融資營運機構(gòu) 要求省政府出臺具體的投融資平臺建設(shè)的政策措施，盡快組建投融資平臺營運主體。 主要包括南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理公 司、南海海洋產(chǎn)業(yè)小額擔保貸款公司。（2）設(shè)立“南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金” 設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金平臺，不僅可以解決海南海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金瓶頸問題， 還有利于海洋產(chǎn)業(yè)整合和優(yōu)化升級， 實現(xiàn)資本與產(chǎn)業(yè)的 良性互動。因此，由 XX發(fā)起、省政府出面，向國家有關(guān)部委申 請設(shè)立總規(guī)模為人民幣 200 億元的“南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金” 。 首期基金

12、規(guī)模為 50 億元，由省政府提供引導資金、基金管理公 司股東為主要出資人，資金主要用于購買捕撈船只、補給船只， 打造擁有300艘遠洋捕撈、補給船隊，結(jié)合 XX現(xiàn)有遠洋捕魚作 業(yè)資源， 提升海南海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 實現(xiàn)公司戰(zhàn)略與國家戰(zhàn)略 一致、公司利益與國家利益一致。二期基金規(guī)模為150億元，主要由銀行、 保險等投資機構(gòu)以及大型國有企業(yè)共同出資， 用于海 南省港口資源整合、開發(fā)建設(shè)、運營，重點打造臨港漁業(yè)經(jīng)濟區(qū)和漁港風情鎮(zhèn)。2、設(shè)立“海南海洋商品交易所” ，構(gòu)建全國最大的海洋水產(chǎn) 品電子交易平臺，擴大商業(yè)整合力量?！昂Ｄ虾Ｑ笊唐方灰姿弊谥荚谟诮⒑Ｑ螽a(chǎn)品現(xiàn)貨交易電 子商務平臺， 通過先進的電子

13、交易平臺和網(wǎng)絡信息平臺， 為企業(yè) 提供交易結(jié)算、實物交收、倉儲物流、貿(mào)易融資、信息咨詢和人 才培訓等服務。同時，該模式具備良好的可復制性，選擇合適時 機整合全國其他地區(qū)海洋漁業(yè)資源， 逐步構(gòu)建全國最大的海洋水 產(chǎn)品電子交易市場，并于 2015 年籌備國內(nèi)資本市場上市。3、海上養(yǎng)殖開發(fā)營運，創(chuàng)新經(jīng)營、突出存在。 實施以“海上養(yǎng)殖開發(fā)區(qū)”為主要模式的海水養(yǎng)殖戰(zhàn)略。依 靠一整套系統(tǒng)化的漁業(yè)設(shè)施和管理體制，利用先進的科技力量， 改“粗放式經(jīng)營”為“集約化經(jīng)營”來實施海洋漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)。規(guī)劃期內(nèi)建設(shè)海上養(yǎng)殖開發(fā)區(qū) 1-2 個，分布在本島西部海面 和東部海面，規(guī)劃確權(quán)海域總面積為 10 萬畝。規(guī)劃期后三年，

14、XX每年向海底自然投苗超過 30億枚，底播面積達到20000畝， 年產(chǎn)海珍品達 5 萬噸。成為“國家級出口水產(chǎn)品標準化綜合試驗 區(qū)”。4、修造船廠升級改造，發(fā)展成為南海資源開發(fā)基地。 以船廠搬遷為契機， 進行技術(shù)升級和擴大規(guī)模。 由原來的生 產(chǎn)制造升級為具有核心競爭力的生產(chǎn)研發(fā)。 逐步發(fā)展成為以船用 設(shè)備研制、海洋工程裝備技術(shù)制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造研發(fā)為核心的南海海洋資源開發(fā)的裝備制造與服務基地。5、打造拳頭品牌、力爭實現(xiàn)連鎖企業(yè)上市。通過建立市場 網(wǎng)絡戰(zhàn)略聯(lián)盟，與國內(nèi)外大型超市、大型酒店、營銷機構(gòu)和物流 機構(gòu)建立聯(lián)銷體系，將我司旗下“南沙品牌”打造成在南海珍品 系列、旅游休閑食品系列的海南省形象

15、品牌。 以最快的速度將 “南 沙牌”打造成金字品牌， 實現(xiàn)南沙品牌的產(chǎn)業(yè)鏈形成和資本擴張， 實現(xiàn)“南沙品牌”連鎖上市。七、十二五規(guī)劃建設(shè)項目1、潭門中心漁港項目。包含水產(chǎn)品交易市場項目、冷藏項 目、供水供冰項目、漁業(yè)儲供油項目、水產(chǎn)品加工項目等，計劃 投資 2億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 6 億元。2 、儋州白馬井漁港經(jīng)濟區(qū)與風情鎮(zhèn)項目。包括白馬井國際 水產(chǎn)品交易市場及漁業(yè)保障系統(tǒng)建設(shè)以及漁港風情鎮(zhèn)核心區(qū)建 設(shè)。計劃投資 30億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 60 億元。3 、澄邁玉包一級漁港產(chǎn)業(yè)配套項目。 該項目漁港建設(shè)規(guī)模、 總平面布置以及水工主體結(jié)構(gòu)已基本確定， 工程可行性研究報告 已由省漁業(yè)廳負責進行編制。

16、目前， 正在進行漁港配套及流通等 產(chǎn)業(yè)項目建議書初稿的編制工作。 建設(shè)內(nèi)容包括防洪堤工程、 碼 頭、陸域配套項目及綜合經(jīng)濟區(qū)。計劃投資 2 億元，資產(chǎn)規(guī)?？?達 4 億元。4、組建混編船隊開辟南沙漁業(yè)捕撈項目。組建2 組捕撈船 隊，其中服務船 4 艘，生產(chǎn)船 60 艘。計劃投資 3.3 億元，資產(chǎn) 規(guī)?？蛇_ 6 億元。5、海洋養(yǎng)殖開發(fā)區(qū)項目。規(guī)劃建設(shè)海上深海養(yǎng)殖區(qū)100 萬畝，計劃投資 10億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 30 億元。前期計劃利用儋 州市木棠灣 1040 畝的養(yǎng)殖池塘進行海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，并實施木 棠灣養(yǎng)殖基地項目。陸上配套產(chǎn)業(yè)用地 400 畝，圍堰池塘： 1040 畝，主要用于岸上圍堰多品

17、種海珍品生態(tài)養(yǎng)殖；人工魚礁建設(shè)： 2000 畝（人工魚礁），主要是建立以海參和鮑魚生態(tài)養(yǎng)殖為海珍 品增養(yǎng)殖人工魚礁。6、國家級石斑魚種苗養(yǎng)殖開發(fā)基地項目。建設(shè)現(xiàn)代化養(yǎng)殖 區(qū) 700 畝，實現(xiàn)養(yǎng)殖工廠化和科技化、建設(shè)苗種中間培育區(qū)為 100 畝、珍貴魚種保護研發(fā)中心為 25 畝，飼料加工研發(fā)中心為 30畝、冷藏加工區(qū)為 100畝、餐飲休閑區(qū)為 25 畝、綜合管理區(qū) 為 20 畝。計劃投資 2.7 億元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 5 億元以上。7、船舶修造廠項目。在儋州選址 300 畝地建設(shè)修造船廠， 項目建造 2500 噸級（自重噸、下同）船塢一座、 1500 噸級船排 一座、 500 噸級船臺 4座以及廠

18、房、配套設(shè)施設(shè)備，建造修造船 碼頭三個泊位。計劃投資 8000 萬元，資產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 3億元。8、南沙品牌建設(shè)。以提升品牌形象為重點，開發(fā)高品質(zhì)的 系列產(chǎn)品， 重點打造以南沙海產(chǎn)為主的特色產(chǎn)品。 計劃投資 2500 萬元，可實現(xiàn)品牌建設(shè)和市場占有的重大突破。八、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵資源與業(yè)務系統(tǒng)1、關(guān)鍵資源 本案的關(guān)鍵資源包括：國資委重點企業(yè)、光榮的歷史、南海 資源、南沙品牌，政策資源、船隊、漁港和土地，股東背景影響 力、國際融資通道及資本市場對產(chǎn)業(yè)形態(tài)的支持， 科學的決策運 營體系、成熟的多元專業(yè)團隊等。通過關(guān)鍵資源的整合與應用， 最終形成企業(yè)集團價值： 多元 高端服務模式及可復制性； 資源規(guī)模

19、形成的可持續(xù)盈利機制； 品 牌擴張性和經(jīng)營管理體系； 綜合業(yè)務系統(tǒng)的成熟； 組織及團隊成 熟；產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的結(jié)合。2、主要業(yè)務形態(tài)業(yè)務系統(tǒng)是 XX 選擇哪些行業(yè)主體作為其內(nèi)部或外部的利益 相關(guān)者。本業(yè)務系統(tǒng)是由構(gòu)型、關(guān)系和角色三部分組成。主要業(yè)務系統(tǒng)具體包括：一是南漁投資發(fā)展資公司與建設(shè)項目為核心的品牌運營業(yè) 務，以多邊平臺式管理， 用以吸納合作者， 長期資產(chǎn)和品牌經(jīng)營， 具體的運營方案；二是以南沙牌為核心的資產(chǎn)合作業(yè)務， 以綁定式定制化業(yè)務 與知名專業(yè)酒店連鎖機構(gòu)合作，換股套現(xiàn)，實現(xiàn)上市；三是以產(chǎn)業(yè)基金方式進行資金募集， 推動以海洋產(chǎn)業(yè)為核心 的優(yōu)秀項目開發(fā)， 以先進的管理技術(shù)解決資產(chǎn)的放大增值， 使資 金的效率進一步提升。四是建立海洋商品交易所業(yè)務， 最大發(fā)揮其功能， 整合資源，創(chuàng)造高品牌、高利潤、大影響、大發(fā)展。以高品質(zhì)服務加解決我 國海洋商品定價權(quán)和交易地位將有重要意義和價值。九、重點需要解決的問題1、 海南省南?，F(xiàn)代漁業(yè)集團有限公司擴大注冊資本金問 題。2、關(guān)于成立南海海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理公司暨設(shè)立南海海