公司管理規(guī)章制度模板

1、公司治理制度招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部?jī)?nèi)的治理工作；2、負(fù)責(zé)在招標(biāo)代理過程中與招標(biāo)監(jiān)督部門及招標(biāo)人之間的溝通、 組織協(xié)調(diào)工作；3、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理過程中招標(biāo)文件審核，督促部門職員進(jìn)行資料 收集歸檔工作；4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易耗品的治理工作；5、負(fù)責(zé)組織本部門的人員培訓(xùn)工作，并就外部培訓(xùn)的成果組織 本部門人員進(jìn)行及時(shí)的交流；6、負(fù)責(zé)對(duì)反饋的信息進(jìn)行及時(shí)的處理；7、負(fù)責(zé)新入職職員的培訓(xùn)和熟悉工作環(huán)境等工作；8、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；9、對(duì)部門的工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；10、對(duì)違反部門工作規(guī)定的人或事提出批判和處理建議；11、對(duì)本部門的人員進(jìn)行初步考核，并在年終考核時(shí)提出建議。招標(biāo)代

2、理部職員職責(zé)1、編寫工程招標(biāo)方案招標(biāo)文件（包括技術(shù)和商務(wù)兩部分、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)）；2、將招標(biāo)文件或招標(biāo)公告報(bào)上級(jí)治理部門審批； 3、協(xié)助招標(biāo)人將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4、在規(guī)定的報(bào)紙、網(wǎng)站上公布招標(biāo)公告；5、協(xié)助組織公開開標(biāo)；6、組織有關(guān)專家評(píng)標(biāo)，并提供評(píng)標(biāo)用表格和其它資料、起草評(píng) 標(biāo)報(bào)告；7、協(xié)助招標(biāo)人將評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組審批；8、招標(biāo)結(jié)果公告；9、將招標(biāo)的相關(guān)資料整理歸檔，交由治理部統(tǒng)一保管；10、關(guān)于一些于工作有關(guān)的不明事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理進(jìn)行咨 詢。造價(jià)咨詢部人員職責(zé)造價(jià)人員職責(zé)1、必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)和規(guī)定；2、恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，遵守紀(jì)律，

3、對(duì)經(jīng)辦的工程造價(jià)文 件負(fù)有經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；3、自覺同意接著教育，更新知識(shí)，積極參與職業(yè)培訓(xùn)，不斷提 高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；4、同意并收集咨詢服務(wù)所需的資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)，了解情況；5、要做好項(xiàng)目可行性研究、論證及投資估算編制工作； 6、要做好工程概算、預(yù)算、結(jié)（決）算等工作；7、按照有關(guān)規(guī)定，將完成的成果整理歸檔；8、嚴(yán)格保守執(zhí)業(yè)中得知的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)秘密。審核人員職責(zé)1、應(yīng)全面了解所審核的差不多建設(shè)工程項(xiàng)目；2、應(yīng)當(dāng)在充分了解被審核資料的基礎(chǔ)上，合理制度審核打算， 并依照審核過程中情況的變化，予以必要的修改或補(bǔ)充；3、在審核差不多建設(shè)工程預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查單項(xiàng)預(yù)算編制 是否真實(shí)準(zhǔn)確、 概算項(xiàng)目是否圖紙相

4、符、 工程項(xiàng)目是否包含各個(gè) 單項(xiàng)工程， 費(fèi)用內(nèi)容是否正確、 預(yù)確實(shí)是否操縱在概算同意范圍 內(nèi)；4、在審核差不多建設(shè)工程結(jié)算時(shí)，除了第3 點(diǎn)外，還要重點(diǎn)審查對(duì)工程項(xiàng)目的價(jià)格阻礙的事項(xiàng)；5、在審核的過程中若遇到變更等一些事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)積極收取變 更方面的證據(jù)；6、在審核后應(yīng)當(dāng)就審核意見與托付人、建設(shè)單位和施工單位會(huì) 審，依照會(huì)審情況形成審核結(jié)論；7、應(yīng)當(dāng)在實(shí)施必要的審核程序后， 差不多過核實(shí)的證據(jù)為依據(jù)，3 / 74分析、評(píng)價(jià)審核結(jié)論，形成審核意見，出具審核報(bào)告。 公司財(cái)務(wù)差不多治理制度（一）總則1、為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展需要，規(guī)范我司的打算財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng) 財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算，依照會(huì)計(jì)法 、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

5、 、企 業(yè)財(cái)務(wù)通則的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。2、公司股東會(huì)依據(jù)需要， 將定期或不定期托付外部審計(jì)單位或 個(gè)人對(duì)公司或職員個(gè)人進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，公司財(cái)務(wù)治理部及被審 計(jì)人應(yīng)無(wú)條件予以配合。（二）資金籌集治理1、資金籌集是為公司的正常經(jīng)營(yíng)和進(jìn)展而籌集所需要的資金。2、資金籌集由財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃， 各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于月底 前將下月用款打算、資金回籠打算報(bào)至財(cái)務(wù)治理部，以統(tǒng)籌安 排資金。3、利用現(xiàn)金流量合理預(yù)測(cè)資金需要量， 策劃各種可能的籌資方 式和渠道，認(rèn)真認(rèn)真地計(jì)算和分析各種籌資渠道和方式的資金 成本，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，努力降低綜合資金成本。4、依照投資打算和時(shí)刻，合理確定籌資打算與時(shí)機(jī)，

6、提高資金 的使用效率，使資金結(jié)構(gòu)和償債能力相適應(yīng)。三）記帳治理1、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、 不合法的原 始憑證不予以受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回， 要求更正補(bǔ)充；2、會(huì)計(jì)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并依照審核 無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證， 主辦會(huì)計(jì)、出納員記賬， 都必須在 記賬憑證上簽字；3、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同行政治理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記 錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符；4、會(huì)計(jì)人員應(yīng)依照賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng) 理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。 會(huì)計(jì)報(bào)表須

7、經(jīng)主辦會(huì)計(jì)簽名并交部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可 上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理；5、會(huì)計(jì)人員如發(fā)覺賬簿與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù) 責(zé)人報(bào)告并請(qǐng)求查明緣故、作出處理。會(huì)計(jì)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú) 權(quán)自行作出處理；6、工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)；7、出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作；8、會(huì)計(jì)人職員作變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。（四）暫借款治理1、需臨時(shí)借用支票的，除按上述程序辦理外，經(jīng)辦人需注明收 款單位開戶銀行及帳號(hào)。 出納在填寫支票時(shí)須注明日期、 用途、 金額、收款單位及賬號(hào)等；2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有違犯，一經(jīng)發(fā)覺將從重處罰；3、單位人員不

8、能向合作公司或項(xiàng)目部借款，如有違犯，一經(jīng)發(fā)覺將從重處罰；4、財(cái)務(wù)部需每月末清理暫借款情況， 并向借款人發(fā)出書面通知，及時(shí)督促借款人到財(cái)務(wù)部銷賬，以減少壞賬、死賬的發(fā)生。（五）票據(jù)治理1、公司支票由出納員保管，支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單” 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，然后按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；2、支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（ 購(gòu)置物品由保管員簽字 ）負(fù)責(zé)人審批，填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷；3、支票使用后未交回存根，財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用 單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從工資中扣還，當(dāng)

9、月工資扣還不足逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報(bào) 帳手續(xù)。（六）現(xiàn)金治理1、現(xiàn)金使用范圍：（1）職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（2）個(gè)人勞務(wù)酬勞；（3）差旅費(fèi)；（4）職工生活費(fèi)；（5）1000 元以下的零星開支；2、支付 1000 元以上款項(xiàng)，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理同意后方可支付現(xiàn)金；3、公司職員需支用現(xiàn)金時(shí)，必須填制“借款單”由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后支取，否則拒絕付現(xiàn)；4、各項(xiàng)目提取現(xiàn)金時(shí)，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù)；5、出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)，帳款相符。6、財(cái)務(wù)治理部應(yīng)完善現(xiàn)金治理的內(nèi)操縱度， 逐步實(shí)行鈔票帳分管，以防止和減少差錯(cuò)。7、嚴(yán)禁個(gè)人挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，