財務崗位職責(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第五章 財務崗位職責一、集團總部分別設財務經(jīng)理、集團總賬、稅務主管、會計主管、資金主管、結算主管、稽核主管、電算化主管、核算會計、結算會計、出納11個崗位。各崗位職責如下：1、財務部經(jīng)理職位名稱財務部經(jīng)理直屬上級財務總監(jiān)、總經(jīng)理直接下屬部門及門店各崗位主管間接下屬職位概要:主持公司經(jīng)營財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標工作內(nèi)容:1.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制；2.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正

2、常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；3.向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。4.合理控制費用支出。5.監(jiān)督并指導門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配。6.完成上級交辦得其他工作2、集團總帳職位名稱集團總帳直屬上級財務總監(jiān)直接下屬部門及門店各崗位主管間接下屬職位概要：負責集團的賬務處理、分析并協(xié)助上級領導開展相應的工作。工作內(nèi)容：1.集團公司月報、季報、年報及財務分析、財務報告；2.負責集團公司的全面預算、年報匯總和財務年審工作；3.協(xié)助財務總監(jiān)制定業(yè)務計

3、劃、財務預算、監(jiān)督計劃；5.對門店總帳會計進行日常業(yè)務指導，及時給上級領導提供準確的財務數(shù)據(jù)和資料； 6.規(guī)范總部及個門店的總帳業(yè)務科目處理；7.完成上級交辦的其他工作。3、資金主管職位名稱資金主管直屬上級財務總監(jiān)直接下屬部門出納間接下屬門店出納職位概要：編制公司的資金預算、籌集及協(xié)理融資、核實資金使用情況，向管理層提供信息。工作內(nèi)容;1.編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行；2.編制資金籌集計劃、融資計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況；3.編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況；4.負責監(jiān)督總部及各門店出納日常業(yè)務處理，及時解決出納在工作中遇到的問題；5.了解各門店及總部資金信

4、息，并將匯總表上報；6.制定出公司有價證卷的日常管理及使用辦法；7.做好總部與門店間的資金調(diào)配； 8.協(xié)調(diào)好出納對供應商的收付款工作；9.定期檢查各門店出納工作；10.對出納的業(yè)務知識進行定期培訓；11.與銀行做好業(yè)務溝通，隨時保持聯(lián)系，做好工作上的配合；12.分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告；13.協(xié)助門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配。14.完成上級交辦的其他工作。4、結算主管職位名稱結算主管直屬上級財務經(jīng)理直接下屬部門結算會計間接下屬門店結算會計職位概要:管理公司應付賬款，向相關部門提供應付賬款信息。 工作內(nèi)容:1.負責與供應商往來的對帳工作

5、、，預付款項的上報；2.負責結算單據(jù)的審核、管理；3.處理供應商結算過程中所出現(xiàn)的問題；4.合同的審批及監(jiān)督合同內(nèi)費用收取；5.負責所有門店往來結算人員的業(yè)務培訓；7.負責結算會計工作的監(jiān)督和檢查工作；8.完成上級交辦的其他工作；5、稅務主管職位名稱稅務主管直屬上級財務經(jīng)理直屬下級稅務會計間接下級門店主管職位概要:辦理公司與稅務相關的各種業(yè)務，確保企業(yè)稅務目標的實現(xiàn)。工作內(nèi)容:1.協(xié)助財務經(jīng)理做好公司的稅收籌劃工作，規(guī)范稅務核算；2. 及時了解掌握國家、地方的財稅政策。根據(jù)國家、地方稅收、財務政策對企業(yè)稅務實際問題（合理避稅）提出建議和可行性方案；3. 承辦有關稅務方面的其他事務；和當?shù)囟悇諜C

6、關保持良好的關系4.處理供應商結算過程中所出現(xiàn)的問題；5.指導、檢查門店的稅務相關工作，新的稅收法規(guī)及時傳達給門店；6.協(xié)助門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配；7.完成上級交辦的其他工作；6、稽核主管職位名稱稽核主管直屬上級財務經(jīng)理直接下級稽核會計間接下級門店主管職位概要:建立健全公司經(jīng)濟核算體系，實現(xiàn)公司的成本控制目標。工作內(nèi)容:1.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；2.利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；3.指導會計人員的核算業(yè)務工作，改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度，做好績效考核工作； 4.協(xié)助門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作

7、的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配。5 完成上級交辦的其他工作。7、電算化主管職位名稱電算化主管直屬上級財務經(jīng)理直接下級電算化會計間接下級門店主管職位概要:負責公司財務軟件的維護升級并指導相關人員培訓、使用。工作內(nèi)容:1.負責公司財務軟件的保管與管理；2.配合軟件公司做好財務軟件的安裝、升級及維護工作；3.財務軟件使用中的業(yè)務指導，及時解決公司在使用財務軟件過程中遇到的問題；4.定期回訪門店對財務軟件的使用情況；5.監(jiān)督公司/門店對財務軟件使用的規(guī)范性；6.定期對門店的數(shù)據(jù)安全進行抽查；7.負責對財務人員進行電算化的系統(tǒng)培訓；8.定期與軟件公司進行溝通，為企業(yè)高速運作打下基礎；9.完成上級交辦

8、的其他工作。8、管理會計主管職位名稱管理會計主管直屬上級財務經(jīng)理直接下級會計間接下級門店主管職位概要:總部帳務處理、審核匯總財務報表；分析、研究會計數(shù)據(jù)，準備財務報告，向管理層提供財務信息。工作內(nèi)容:1.協(xié)助財務經(jīng)理編制財務預算；2.做好集團公司合并報表及明細表；3.指導會計人員的核算業(yè)務工作；4.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜；5.具體執(zhí)行預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；6.協(xié)助門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配。7.完成上級交辦的其他工

9、作。9、結算會計職位名稱結算會計直屬上級結算主管直接下級間接下級職位概要：審核驗單，和供應商結款、對帳。工作內(nèi)容：1.審核驗單，2.供應商結款、住來對帳、合同管理。3.監(jiān)督合同內(nèi)費用收取。4.協(xié)助門店相關工作的開展，上傳下達，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務發(fā)展相匹配。5.完成上級交辦的其他工作。10、核算會計職位名稱核算會計直屬上級會計主管直接下級間接下級職位概要:建立健全公司經(jīng)濟核算體系，實現(xiàn)公司的成本控制目標。工作內(nèi)容:1.協(xié)助管理會計主管日常帳務處理。2.編制會計憑證，編制會計報告、報表及明細表；3.保管各種明細賬、總分類賬，做好財務數(shù)據(jù)的備份工作；4.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原

10、因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜；5.及時催收欠款單位及欠款個人；6.監(jiān)督行政部門的耗材管理，每月末對耗材進行盤點并核對；7.完成上級交辦的其他工作。11、出納職位名稱出納直屬上級資金主管直接下級間接下級門店職位概要：做好貨幣資金、應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結賬工作。工作內(nèi)容：1.購買、保管支票、匯票，保管銀行印簽卡，保管開戶許可證；2.核對銀行帳務，編制余額調(diào)節(jié)表，每日上報公司資金狀況；3. 根據(jù)審核后的支票領用單、單據(jù)、報銷等付款；辦理承兌匯票；4. 完成現(xiàn)金收支業(yè)務，開具費用發(fā)票；5. 購物卡、卷進、銷存管理；5. 完成上級交辦的其他工作。 二、門店設財務主管、總賬會計、往來會

11、計、出納、總收5個崗位，各崗位職責如下：1、財務主管職位名稱財務主管直屬上級財務經(jīng)理直接下級總帳、會計、出納間接下級總收職位概要：門店財務各項工作，配合經(jīng)營者出具相關數(shù)據(jù)。工作內(nèi)容：1. 計劃、組織、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌門店內(nèi)部核算和統(tǒng)計工作的進行；2.協(xié)調(diào)門店與總部的財務往來核算；3.領導本部門嚴格執(zhí)行國家相關會計政策和公司相關財務制度；4.審核門店費用支出的真實性、規(guī)范性，嚴格進行預算管理；5.負責安排增值稅、營業(yè)稅、所得稅、附加稅及費等相關稅金的申報與繳納及發(fā)票的管理；6.對經(jīng)濟活動進行分析，為門店領導及有關部門改善經(jīng)營管理提供會計信息資料；7.做好相關接口部門和外部客戶溝通協(xié)調(diào)工作；8.對下屬進

12、行培養(yǎng)和工作指導，并對下屬工作進行檢查、考核和反饋；9.審核外來、自制原始憑證的真實性、合法性、完整性、及時性、正確性；10.保管財務專用章，承擔因財務專用章使用及保管不當造成的損失。11.完成上級交辦的其他工作。 2、總賬會計職位名稱總帳會計直屬上級財務主管直接下級間接下級職位概要：出具財務報表、協(xié)助完成預算編制及財務分析工作內(nèi)容：1. 根據(jù)原始憑證編制記帳和轉帳憑證； 2.編制報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及各類明細表）；3.總帳與明細帳的對帳工作；4.催收欠款單位及欠款個人還款；5.管理除應付帳款、庫存商品以外的所有科目明細帳；6.對月末盤點數(shù)據(jù)進行處理。7.完成上級交辦的其他工作

13、。 3、往來會計職位名稱往來會計直屬上級財務主管直接下級間接下級職位概要：做好驗單審核、對帳、結賬工作，合同管理工作，往來業(yè)務帳務處理工作。工作內(nèi)容：1.負責供應商的結算工作、往來對帳、不合作供應商對帳工作；2.審核驗單；3.編制預計對帳金額，實際對帳金額，及時給主管反映對帳差異；4.合同的審核、匯總及合同內(nèi)費用及時催收；5.完成上級交辦的其他工作。 4、出納、職位名稱出納直屬上級財務主管直接下級間接下級總收職位概要：做好資金收支工作、購物卡券進、銷、存工作。工作內(nèi)容：1.現(xiàn)金收入及時交存銀行，按照規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，遵守現(xiàn)金管理紀律；2.根據(jù)審核無誤后的收款憑證及付款憑證辦理結算業(yè)務，嚴格履

14、行公司報銷手續(xù)；3.對每天收入的款項及時交存銀行，計劃外資金及時匯總部；4.檢查總收資金及系數(shù)數(shù)據(jù)核對；5.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳，做到日清月結；6.負責貨幣資金及有價證券等的保管和安全；7.月末與銀行對帳，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；8.負責門店員工的薪資發(fā)放工作。9.完成上級交辦的其他工作。 5、總收職位名稱總收直屬上級財務主管直接下級間接下級職位概要：營業(yè)款收取錄入業(yè)務、存款業(yè)務、零鈔兌換業(yè)務、友情卡銷號業(yè)務。工作內(nèi)容：1. 每日營業(yè)款收取后錄入系統(tǒng)，第二天及時交存銀行；2. 保證資金安全及零鈔的庫存；3. 及時催收收銀員短款；4.及時做好友情卡銷號，出現(xiàn)異常及時報財務主管；10.完成上級交

15、辦的其他工作。 出師表：先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來