用友nc基礎(chǔ)財務(wù)培訓

1、本次交流的內(nèi)容本次交流的內(nèi)容簡述ERP的起源1為什么實施NC項目2NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點3實務(wù)講解-總賬4實務(wù)講解-總賬NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點為什么實施NC項目簡述ERP的起源一、什么是一、什么是ERP？ -ERP的前身的前身MRP19771977年年9 9月，由美國著名生產(chǎn)管理專家奧列弗月，由美國著名生產(chǎn)管理專家奧列弗懷特懷特（Oliver WWightOliver WWight）提出了一個新概念）提出了一個新概念制造制造資資源源計劃（計劃（Manufacturing Resources PlanningManufacturing Resources Planning），稱），稱為為MR

2、P-IIMRP-II。MRP-IIMRP-II是對制造業(yè)企業(yè)資源進行有效計劃是對制造業(yè)企業(yè)資源進行有效計劃的一整套方法。它是一個圍繞企業(yè)的基本經(jīng)營目標，的一整套方法。它是一個圍繞企業(yè)的基本經(jīng)營目標，以生產(chǎn)計劃為主線，對企業(yè)制造的各種資源進行統(tǒng)一以生產(chǎn)計劃為主線，對企業(yè)制造的各種資源進行統(tǒng)一的計劃和控制，使企業(yè)的物流、信息流、資金流流動的計劃和控制，使企業(yè)的物流、信息流、資金流流動暢通的動態(tài)反饋系統(tǒng)。暢通的動態(tài)反饋系統(tǒng)。會計科目成本中心決策層計劃層執(zhí)行層YN可行物料需求計劃能力需求計劃采購作業(yè)車間作業(yè)成本會計業(yè)績評價庫存信息物料清單工作中心工藝路線供應(yīng)商信息應(yīng)付賬款總 賬YN主生產(chǎn)計劃粗能力計劃

3、可行YN經(jīng)營規(guī)劃銷售規(guī)劃可行資源清單需求信息客戶信息應(yīng)收賬款MRP-II邏輯流程圖一、什么是一、什么是ERP？- MRP-II的局限性2企業(yè)之間的競爭范圍的擴大，這就要求在企業(yè)管企業(yè)之間的競爭范圍的擴大，這就要求在企業(yè)管理的各個方面加強管理，要求企業(yè)的信息化建設(shè)應(yīng)理的各個方面加強管理，要求企業(yè)的信息化建設(shè)應(yīng)有更高的集成度，同時企業(yè)信息管理的范疇要求擴有更高的集成度，同時企業(yè)信息管理的范疇要求擴大到對企業(yè)的整個資源集成管理而不單單是對企業(yè)大到對企業(yè)的整個資源集成管理而不單單是對企業(yè)的制造資源的集成管理；的制造資源的集成管理；2企業(yè)規(guī)模擴大化，多集團、多工廠要求協(xié)同作戰(zhàn)，企業(yè)規(guī)模擴大化，多集團、多

4、工廠要求協(xié)同作戰(zhàn)，統(tǒng)一部署，這已經(jīng)超出了統(tǒng)一部署，這已經(jīng)超出了MRP-IIMRP-II的管理范圍；的管理范圍；一、什么是一、什么是ERP？- MRP-II的局限性2信息全球化趨勢的發(fā)展要求企業(yè)之間加強信息交流信息全球化趨勢的發(fā)展要求企業(yè)之間加強信息交流與信息共享，企業(yè)之間即是競爭對手，又是合作伙伴與信息共享，企業(yè)之間即是競爭對手，又是合作伙伴, ,信息管理要求擴大到整個供應(yīng)鏈的管理，這些更是信息管理要求擴大到整個供應(yīng)鏈的管理，這些更是MRP-IIMRP-II所不能解決的。所不能解決的。一、什么是一、什么是ERP？-ERP的形成的形成 20 20世紀世紀9090年代年代MRP-IIMRP-II發(fā)

5、展到了一個新的階段：發(fā)展到了一個新的階段：ERPERP（Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning企業(yè)資源計劃）企業(yè)資源計劃） 企業(yè)的所有資源簡要地說包括三大流：企業(yè)的所有資源簡要地說包括三大流：物流、資物流、資金流、信息流金流、信息流，ERP也就是對這三種資源進行全面集也就是對這三種資源進行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。成管理的管理信息系統(tǒng)。一、什么是一、什么是ERP？-ERP的形成的形成 概括地說，概括地說，ERP是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進管理思想，全面地集成了企業(yè)所有資源代企

6、業(yè)的先進管理思想，全面地集成了企業(yè)所有資源信息，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營業(yè)績評估信息，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺。的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺。MRP MRP II ERP的擴展關(guān)系的擴展關(guān)系ERP需求市場需求市場 / 制造企業(yè)制造企業(yè) / 供應(yīng)市場供應(yīng)市場 信息集成信息集成面向供需鏈面向供需鏈Enterprise Resource Planning MRP II物料物料 / 資金信息集成資金信息集成面向企業(yè)面向企業(yè)Manufacturing Resource Planning MRP物料信息物料信息集成集成Material Requirement

7、s PlanningERP II 協(xié)同商務(wù)協(xié)同商務(wù)(1965)(1980)(1991)(2004) 是發(fā)展發(fā)展/包羅包羅不是取代取代/否定否定關(guān)系圖經(jīng)營預測生產(chǎn)管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理銷售管理分銷管理運輸管理成本管理總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理工資管理預算會計人力資源管理NC項目實施的意義項目實施的意義實務(wù)講解-總賬NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點為什么實施NC項目簡述ERP的起源二、為什么要實施二、為什么要實施ERP項目？項目？一、財務(wù)集團管控的需要一、財務(wù)集團管控的需要 從目前企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來說，單個的子公司數(shù)據(jù)已經(jīng)完全不從目前企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來說，單個的子公司數(shù)據(jù)已經(jīng)完全不能發(fā)

8、映企業(yè)實際的經(jīng)營狀況。而基于合并的報表及財務(wù)分析數(shù)能發(fā)映企業(yè)實際的經(jīng)營狀況。而基于合并的報表及財務(wù)分析數(shù)據(jù)目前只能通過手工匯總進行，工作量按子公司的增加而呈幾據(jù)目前只能通過手工匯總進行，工作量按子公司的增加而呈幾何級澎漲，并且由于基于電子信息數(shù)據(jù)庫平臺的不一致，手工何級澎漲，并且由于基于電子信息數(shù)據(jù)庫平臺的不一致，手工的深層次的數(shù)據(jù)信息處理匯總非常麻煩，并工作量巨大的深層次的數(shù)據(jù)信息處理匯總非常麻煩，并工作量巨大,數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)的真實性、準確性、時效性都極大的受到影響。真實性、準確性、時效性都極大的受到影響。 二、為什么要實施二、為什么要實施ERP項目？項目？二、管理信息化的需要二、管理信息化的需

9、要管理的標準化標準的制度化制度的流程化制度的流程化流程的信息化流程的信息化二、為什么要實施二、為什么要實施ERP項目？項目？三、企業(yè)風險控制的需要三、企業(yè)風險控制的需要幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，及時發(fā)現(xiàn)問題，并杜絕漏洞；幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，及時發(fā)現(xiàn)問題，并杜絕漏洞；促進企業(yè)的促進企業(yè)的穩(wěn)健穩(wěn)健發(fā)展；發(fā)展；二、為什么要實施二、為什么要實施ERP項目？項目？四、提高工作效率，節(jié)省成本；最終達到提升經(jīng)營管四、提高工作效率，節(jié)省成本；最終達到提升經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。理水平，實現(xiàn)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。 三、NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點實務(wù)講解-總賬NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點NC實施的意義簡述ERP的

10、起源動態(tài)會計動態(tài)會計平臺平臺二次開發(fā)二次開發(fā)平臺平臺預警平臺預警平臺外部交換外部交換平臺平臺審批流審批流平臺平臺動態(tài)動態(tài)建模建模工具工具工作工作流平臺流平臺報表報表工具工具系統(tǒng)系統(tǒng)配置配置平臺平臺分析分析工具工具UAP基礎(chǔ)應(yīng)用平臺：基礎(chǔ)應(yīng)用平臺：個性化平臺快速實現(xiàn)；迅速配置IT運營系統(tǒng)與功能模型；數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成，異構(gòu)協(xié)同集成；高效利用資源，保障安全UAP平臺三、NC的技術(shù)架構(gòu)NC的總體框架的總體框架NC能做什么能做什么NC的流程管理的流程管理業(yè)務(wù)流審批流工作流NC的權(quán)限管理的權(quán)限管理用戶管理用戶管理角色管理角色管理權(quán)限分配權(quán)限分配資源權(quán)限控制資源權(quán)限控制NC的模的模板管理板管理打印模板打印模板查

11、詢模板查詢模板單據(jù)模板單據(jù)模板賬表模板賬表模板NC通過豐富的自定義模板管理完成客戶個性化的需求設(shè)計NC系統(tǒng)整體流程介紹系統(tǒng)整體流程介紹四、實務(wù)講解-總賬實務(wù)講解-總賬NC實施的意義NC的技術(shù)架構(gòu)與主要特點簡述ERP的起源總賬部分總賬部分1、總賬介紹、總賬介紹2、初始設(shè)置、初始設(shè)置3、憑證處理、憑證處理4、期末處理、期末處理5、賬簿查詢、賬簿查詢 替代手工賬作業(yè)，替代手工賬作業(yè)，簡化財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的效率簡化財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的效率； 從部門、項目、客商等各方面為管理者提供更加豐富、詳細的信從部門、項目、客商等各方面為管理者提供更加豐富、詳細的信息息； 提供集團應(yīng)用，方便集團對內(nèi)部單位

12、的監(jiān)控與管理提供集團應(yīng)用，方便集團對內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理 提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計 幫助企業(yè)更加快速、準確的生成現(xiàn)金流量表，及時了解現(xiàn)金流的幫助企業(yè)更加快速、準確的生成現(xiàn)金流量表，及時了解現(xiàn)金流的狀況狀況 提供往來核銷，管理借還款業(yè)務(wù)，及時了解未兩清的借還款業(yè)務(wù)提供往來核銷，管理借還款業(yè)務(wù)，及時了解未兩清的借還款業(yè)務(wù)會計平臺生成憑證會計平臺生成憑證客戶化基本檔案客戶化基本檔案銀行對賬銀行對賬取數(shù)取數(shù)科目計息科目計息取數(shù)取數(shù)預算預算控制控制與與取數(shù)取數(shù)iUFOiUFO取數(shù)取數(shù)與第三方軟件集成與第三方軟件集成銀行對賬單導入銀行對賬單導入總賬培

13、訓總賬培訓初始設(shè)置初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)期末處理期末處理憑證處理憑證處理賬簿查詢賬簿查詢開始使用總賬系統(tǒng)之開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團本位幣與公司本位幣與公司“本位本位幣幣”灰色背景框的功能為灰色背景框的功能為必做必做的，白色背景的的，白色背景的功能是功能是可選可選總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置客戶化客戶化會計科目會計科目總賬參數(shù)總賬參數(shù)憑證類別憑證類別科目交叉校驗規(guī)則科目交叉校驗規(guī)則輔助項錄入控制規(guī)輔助項錄入控制規(guī)則則錄入期初余額錄入期初余額常用摘要常用摘要外幣匯率外幣匯率基本檔案基本檔案自由項自由項現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)

14、據(jù)權(quán)限初始設(shè)置初始設(shè)置1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額客戶化客戶化總賬參數(shù)基本檔案：部門、人員、客商、項目、結(jié)算信息會計科目：屬性控制、科目自由項、科目輔助核算輔助核算：交叉校驗規(guī)則、輔助項輸入控制規(guī)則期初余額參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額（集團參數(shù)、公司參數(shù)）（集團參數(shù)、公司參數(shù)）可控制一些參數(shù)是可控制一些參數(shù)是否由下級增加否由下級增加 現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加 ； 匯率是否允許下級單位增加匯

15、率是否允許下級單位增加 ； 會計科目集團控制程度會計科目集團控制程度參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 檢查控制檢查控制類參數(shù)類參數(shù) 根據(jù)此類參根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時要進數(shù)據(jù)時要進行檢查異常行檢查異常情況及出現(xiàn)情況及出現(xiàn)異常情況時異常情況時采取的控制采取的控制方式方式 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢查憑證斷號結(jié)賬檢查憑證斷號選擇結(jié)賬檢查的主體賬簿選擇結(jié)賬檢查的主體賬簿( (與與NC2.30NC2.30的差異的差異) )憑證原幣為憑證原幣為0 0是否允許保存是否允許保存( (不控

16、制不控制/ /提示提示/ /控制控制) )憑證原幣合計不平是否允許保存憑證原幣合計不平是否允許保存憑證輔幣合計不平是否允許保存憑證輔幣合計不平是否允許保存憑證數(shù)量為憑證數(shù)量為0 0是否允許保存是否允許保存憑證是否序時控制憑證是否序時控制科目余額方向控制方式科目余額方向控制方式上月未結(jié)賬本月是否能記賬上月未結(jié)賬本月是否能記賬憑證打印是否檢查斷號憑證打印是否檢查斷號年末結(jié)賬時是否允許有未生成憑證的實時憑證年末結(jié)賬時是否允許有未生成憑證的實時憑證外部導入憑證是否允許刪除外部導入憑證是否允許刪除制單是否逐分錄對科目的余額進行控制制單是否逐分錄對科目的余額進行控制參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 顯

17、示風格顯示風格類參數(shù)類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、可以確定科目、輔助核算等信輔助核算等信息在總賬各功息在總賬各功能模塊中的顯能模塊中的顯示形式示形式 科目顯示名稱模式科目顯示名稱模式輔助項為空是否顯示輔助項為空是否顯示輔助核算顯示模式輔助核算顯示模式賬簿表頭科目顯示模式賬簿表頭科目顯示模式對方科目顯示模式對方科目顯示模式應(yīng)用流程應(yīng)用流程類參數(shù)類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以對總賬的可以對總賬的處理流程進行處理流程進行配置配置是否需要出納簽字是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬憑證審核后才能記賬是否允許反記賬是否允許反記賬憑證流程控制方案憑證流程控制方案( (先簽字后審核，選審核

18、先簽字后審核，選審核后簽字后簽字) )是否允許反結(jié)賬是否允許反結(jié)賬參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)類參數(shù) 根據(jù)此類參根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法的處理方法 憑證是否自動補號憑證是否自動補號憑證起始編號憑證起始編號核銷日期核銷日期( (憑證日期，業(yè)務(wù)日期憑證日期，業(yè)務(wù)日期) )核銷順序核銷順序( (最早余額法，最近余額法最早余額法，最近余額法) )簽字日期生成規(guī)則簽字日期生成規(guī)則( (系統(tǒng)日期，登錄日期，系統(tǒng)日期，登錄日期，手工錄入手工錄入) )輔助核算是否帶默認值輔助核算是否帶默認值是否立即生成折算憑證是否立即生成折算憑證( (與與NC2.3NC2.3的

19、差異，啟的差異，啟用多帳簿才有用用多帳簿才有用) )憑證折算是否復制現(xiàn)金流量信息憑證折算是否復制現(xiàn)金流量信息( (與與NC2.3NC2.3的的差異，啟用多帳簿才有用差異，啟用多帳簿才有用) )使用習慣使用習慣類參數(shù)類參數(shù) 對于不同用對于不同用戶的不同使戶的不同使用習慣提供用習慣提供一些個性化一些個性化操作方式的操作方式的設(shè)置設(shè)置 制單后是否立即打印制單后是否立即打印( (制單制單, ,審核審核, ,不自動打不自動打印印) )1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（幣種、會計期間、（幣種、會計期間、公司目錄）公司目

20、錄）幣種設(shè)置幣種設(shè)置此功能設(shè)置的是全集團用到的幣種，此功能設(shè)置的是全集團用到的幣種，因此只能以集團登錄后方能進行編因此只能以集團登錄后方能進行編輯。輯。登錄到下級單位賬中只能進行查看登錄到下級單位賬中只能進行查看和打印。和打印。已使用幣種不能刪除已使用幣種不能刪除公司目錄公司目錄角色、用戶設(shè)置角色、用戶設(shè)置分配公司分配公司基本檔案基本檔案1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額基本檔案基本檔案1 1、組織機構(gòu)、組織機構(gòu)2 2、人員信息、人員信息3 3、客商信息、客商信息4 4、財務(wù)會計信息、財務(wù)會計信息部門檔案部門檔案人員類別、人

21、員檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案地區(qū)分類、客商管理檔案會計科目、憑證類別、外幣匯率、常會計科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型用摘要、科目類型1 1、組織機構(gòu)、組織機構(gòu)部門檔案部門檔案部門檔案部門檔案在此錄入單位的部門信息在此錄入單位的部門信息基本檔案基本檔案1 1、組織機構(gòu)、組織機構(gòu)2 2、人員信息、人員信息3 3、客商信息、客商信息4 4、財務(wù)會計信息、財務(wù)會計信息部門檔案部門檔案人員類別、人員檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案地區(qū)分類、客商管理檔案會計科目、憑證類別、外幣匯率、常會計科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型用摘要、科目類型人員類別人員類

22、別當在公共參數(shù)里設(shè)置了允許下級單位增加人員類別時，可當在公共參數(shù)里設(shè)置了允許下級單位增加人員類別時，可以在登錄的公司里隨時增加人員的類別；如果參數(shù)設(shè)置的以在登錄的公司里隨時增加人員的類別；如果參數(shù)設(shè)置的是不允許下級單位增加人員類別，則只能在是不允許下級單位增加人員類別，則只能在0001集團單位集團單位的賬里設(shè)置人員類別，以其他單位的名義進入則只能看到的賬里設(shè)置人員類別，以其他單位的名義進入則只能看到“刷新刷新”和和“打印打印”這兩個按鈕。這兩個按鈕。人員檔案人員檔案沒有啟用人事模塊時，沒有啟用人事模塊時，在此進行員工信息的錄在此進行員工信息的錄入和修改。入和修改?；緳n案基本檔案1 1、組織機

23、構(gòu)、組織機構(gòu)2 2、人員信息、人員信息3 3、客商信息、客商信息4 4、財務(wù)會計信息、財務(wù)會計信息部門檔案部門檔案人員類別、人員檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商檔案地區(qū)分類、客商檔案會計科目、憑證類別、外幣匯率、常會計科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型用摘要、科目類型地區(qū)分類地區(qū)分類注意：注意：1、只能在集團單位賬中進行設(shè)置。、只能在集團單位賬中進行設(shè)置。 2、只有建立了地區(qū)分類后才能設(shè)置、只有建立了地區(qū)分類后才能設(shè)置 客商檔案?？蜕虣n案?？蜕虣n案客商檔案如果各分子公司分別面對不同的客商，則可以直接如果各分子公司分別面對不同的客商，則可以直接在各下級單位的在各下級單位的“客商管理

24、檔案客商管理檔案”中錄入自己單位中錄入自己單位的客戶的客戶/供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息。如果有各級單位共用的客商信息，則需要在集團單如果有各級單位共用的客商信息，則需要在集團單位的位的“客商基本檔案客商基本檔案”中錄入這些客商信息，再將中錄入這些客商信息，再將它們分配到各下級單位中去。由集團分配的客商信它們分配到各下級單位中去。由集團分配的客商信息在下級單位中不能刪除。息在下級單位中不能刪除。基本檔案基本檔案1 1、組織機構(gòu)、組織機構(gòu)2 2、人員信息、人員信息3 3、客商信息、客商信息4 4、財務(wù)會計信息、財務(wù)會計信息部門檔案部門檔案人員類別、人員檔案人員類別、人員檔案地區(qū)分類、客商管理檔案地區(qū)分類

25、、客商管理檔案會計科目、憑證類別、外幣匯率、常會計科目、憑證類別、外幣匯率、常用摘要、科目類型用摘要、科目類型WWW.UFSOFT.COM基本屬性屬性控制科目自由項、自定義屬性輔助核算發(fā)生額方向控制、余額方向控制、賬簿余額雙向顯示表外科目、是否內(nèi)部交易科目、內(nèi)部交易科目、是否核銷科目受控系統(tǒng)現(xiàn)金分類 控制方式控制方式: :完全控制、不控制、部分控制完全控制、不控制、部分控制 完全控制完全控制: :上級單位修改該屬性，則下級科目自動修改上級單位修改該屬性，則下級科目自動修改 部分控制：下級單位的科目可向由松到嚴修改，但不能由嚴到松修改，如科部分控制：下級單位的科目可向由松到嚴修改，但不能由嚴到松

26、修改，如科目的輔助核算要求只能有上級單位分配的基礎(chǔ)上增加，不能修改及刪除；科目的輔助核算要求只能有上級單位分配的基礎(chǔ)上增加，不能修改及刪除；科目的目的“是否封存是否封存”屬性要求上級為屬性要求上級為“是是”時。下級可改為時。下級可改為“否否”，上級單位，上級單位為為“否否”時，下級單位則不可以改為時，下級單位則不可以改為“是是”。當修改上級單位的屬性時，應(yīng)。當修改上級單位的屬性時，應(yīng)提示用戶是否要同時修改下級單位。提示用戶是否要同時修改下級單位。 不控制不控制: :上級單位修改某一屬性，不對其下級單位的該屬性進行修改，下級單上級單位修改某一屬性，不對其下級單位的該屬性進行修改，下級單位可對該屬

27、性隨意修改。位可對該屬性隨意修改。 針對只有單值的數(shù)據(jù)項屬性控制，比如編碼，名稱針對只有單值的數(shù)據(jù)項屬性控制，比如編碼，名稱等，只有兩種狀態(tài)，完全控制和不控制，完全控制保證數(shù)據(jù)項編輯以后，數(shù)等，只有兩種狀態(tài)，完全控制和不控制，完全控制保證數(shù)據(jù)項編輯以后，數(shù)值不發(fā)生變化。針對具有多值得數(shù)據(jù)項屬性控制，比如會計科目的輔助核算，值不發(fā)生變化。針對具有多值得數(shù)據(jù)項屬性控制，比如會計科目的輔助核算，它有多個數(shù)值組合而成，就可以設(shè)置成完全控制、不完全控制或者是部分控它有多個數(shù)值組合而成，就可以設(shè)置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。制。 憑證表體自定義項憑證表體自定義項l憑證表體共有30個自定義項l在錄

28、入憑證時自由錄入信息l通過憑證定制可將憑證表體自定義項進行錄入l可做為查詢條件 科目自由項科目自由項l集團定義l自定義項為數(shù)據(jù)、備注及日期l一個公司30個，按科目設(shè)置引用關(guān)系，每個科目最多引用9個l可做為查詢條件 科目自定義項科目自定義屬性科目自定義項科目自定義屬性l一個科目可設(shè)置5個，在集團自定義項引用中設(shè)置引用關(guān)系，在科目設(shè)置中錄入自定義項內(nèi)容l以后可做為查詢條件，目前尚未實現(xiàn)目的與用途目的與用途定義功定義功能能錄錄入入檔檔案案解決方式解決方式適用情況舉例適用情況舉例輔輔助助核核算算1從其他角度對財從其他角度對財務(wù)信息進行統(tǒng)計分析務(wù)信息進行統(tǒng)計分析2對科目進行細化對科目進行細化，減少科目數(shù)

29、量，減少科目數(shù)量3一套賬分別滿足一套賬分別滿足財務(wù)核算與管理要求，財務(wù)核算與管理要求，如：對外發(fā)布財務(wù)信息如：對外發(fā)布財務(wù)信息到科目級，對內(nèi)管理細到科目級，對內(nèi)管理細化到部門、項目級化到部門、項目級基本檔案，基本檔案，會計科目會計科目期期初初余余額，額，填填制制憑憑證證有有在基本檔案中設(shè)置輔助在基本檔案中設(shè)置輔助核算檔案，在科目設(shè)置核算檔案，在科目設(shè)置中設(shè)置輔助核算引用關(guān)中設(shè)置輔助核算引用關(guān)系，每個科目最多引用系，每個科目最多引用9個輔助核算個輔助核算A. 費用核算：部門核算、項目核算費用核算：部門核算、項目核算B. 在建工程、成本、收入：項目核算在建工程、成本、收入：項目核算C. 應(yīng)收、應(yīng)付

30、、預收、預付賬款，應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付、預收、預付賬款，應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)：客戶核算、供應(yīng)商核收、應(yīng)付票據(jù)：客戶核算、供應(yīng)商核算算D. 個人借款業(yè)務(wù)其他應(yīng)收款：部個人借款業(yè)務(wù)其他應(yīng)收款：部門、人員輔助核算門、人員輔助核算E. 存貨、成本、收入：存貨存貨、成本、收入：存貨F. 其他：自定義項檔案、自定義項目其他：自定義項檔案、自定義項目類型、項目類型類型、項目類型科科目目自自由由項項特殊行業(yè)憑證備注信息特殊行業(yè)憑證備注信息豐富性完整性的要求豐富性完整性的要求自定義項自定義項設(shè)置，自設(shè)置，自定義項引定義項引用，會計用，會計科目科目填填制制憑憑證證無無在自定義項設(shè)置中設(shè)置在自定義項設(shè)置中設(shè)置科目自由項數(shù)據(jù)類型，

31、科目自由項數(shù)據(jù)類型，在科目設(shè)置中設(shè)置自由在科目設(shè)置中設(shè)置自由項引用關(guān)系，一個公司項引用關(guān)系，一個公司所有科目引用的科目自所有科目引用的科目自由項不超過由項不超過30個個A. 工商業(yè)企業(yè)：發(fā)票號、業(yè)務(wù)日期、工商業(yè)企業(yè)：發(fā)票號、業(yè)務(wù)日期、合同號合同號B. 銀行業(yè)：原始單據(jù)號、原始單據(jù)金銀行業(yè)：原始單據(jù)號、原始單據(jù)金額額C. 保險業(yè)：本金、利息保險業(yè)：本金、利息D. 其他：自由定義其他：自由定義科目自由項：科目自由項：在憑證中錄入備注信息，如開工日期、原始金額等 如何設(shè)置輔助核算如何設(shè)置輔助核算 使用前的注意事項使用前的注意事項 輔助項輸入控制規(guī)則輔助項輸入控制規(guī)則 交叉校驗規(guī)則交叉校驗規(guī)則 輔助核

32、算變更的處理輔助核算變更的處理 輔助核算從哪兒來：輔助核算從哪兒來：NC基本檔案 輔助核算到哪兒去：輔助核算到哪兒去：會計科目引用 注意幾個特殊分子：注意幾個特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項目檔案；自定義項NC基本檔案NC基本檔案用戶自定義的輔助核算系統(tǒng)固定提供的輔助核算部門檔案客商檔案人員檔案自定義項檔案項目管理檔案基本檔案會計科目會計科目客戶客戶北京分公司上海分公司人員人員張三李四部門部門財務(wù)部市場部研發(fā)部應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款 按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限輔助核算錄入控制規(guī)則：輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級交叉驗證規(guī)則如下

33、圖交叉驗證規(guī)則如下圖不要濫用輔助核算：不要濫用輔助核算：一般的，一個企業(yè)理想的輔助核算個數(shù)在5到9個；過多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度會計科目會計科目部門部門研發(fā)費用管理費用財務(wù)部市場部研發(fā)部研發(fā)費用規(guī)則說明：說明：會計科目會計科目其他應(yīng)收款部門部門人員人員財務(wù)部市場部研發(fā)部Mike財務(wù)部Sara財務(wù)部Sandra市場部Paul市場部Jenny研發(fā)部部門人員規(guī)則說明：說明： 科目增加輔助核算科目增加輔助核算 ：增加前的科目及輔助核算如果有期末余額，增加前的科目及輔助核算如果有期末余額，則選將本科目的輔助核算錄入控制規(guī)則放開，再到填制憑證中則選將本科目的輔助核算錄入控制規(guī)則放開，再到填制

34、憑證中增加一張結(jié)轉(zhuǎn)輔助項余額憑證，方法是將該科目的余額從該科增加一張結(jié)轉(zhuǎn)輔助項余額憑證，方法是將該科目的余額從該科目的空值目的空值Null輔助項轉(zhuǎn)入該科目增加的輔助核算項中。輔助項轉(zhuǎn)入該科目增加的輔助核算項中。 科目減少輔助核算科目減少輔助核算 ：直接減少即可直接減少即可 科目改變輔助核算科目改變輔助核算 ：直接變更即可，查變更前的輔助賬時，只直接變更即可，查變更前的輔助賬時，只要選擇變更前的輔助核算，系統(tǒng)仍按變更前的輔助賬資料顯示要選擇變更前的輔助核算，系統(tǒng)仍按變更前的輔助賬資料顯示會計科目會計科目可以選擇全部或部分科目可以選擇全部或部分科目分配到下級單位中去分配到下級單位中去可自由選擇設(shè)置

35、科目的輔助核算方可自由選擇設(shè)置科目的輔助核算方式。但在科目使用之后建議不式。但在科目使用之后建議不 要再作修改要再作修改憑證類別憑證類別限制科目可以選擇末級科目，限制科目可以選擇末級科目，也可選擇非末級科目也可選擇非末級科目幣種匯率幣種匯率以登錄日以登錄日期為準，期為準，可選擇向可選擇向前或向后前或向后選取最近選取最近的匯率作的匯率作為默認匯為默認匯率值率值期初余額期初余額1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額 第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟

36、用期間之間的累用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。計發(fā)生額。 網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄 使用使用“年初重算年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目 期初余額錄入后需檢查試算平衡期初余額錄入后需檢查試算平衡期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)錄入末級科目的余額，保錄入末級科目的余額，保存后刷新，系統(tǒng)自動算出存后刷新，系統(tǒng)自動算出非末級科目的余額非末級科目的余額有輔助核算的科目，應(yīng)點擊有輔助核算的科目，應(yīng)點擊“輔助輔助”按鈕，按明細資料依按鈕，按明細資料依次錄入余額次錄入余額錄完余額后應(yīng)進行試算平衡檢查；期初余額不平，將不允許進行錄完余額

37、后應(yīng)進行試算平衡檢查；期初余額不平，將不允許進行憑證記賬憑證記賬期初建賬期初建賬試算平衡后要進行期初建賬，否則不試算平衡后要進行期初建賬，否則不能進行記帳處理，但您可以填制未記能進行記帳處理，但您可以填制未記賬憑證賬憑證 ；期初建帳后，還可反建帳期初建帳后，還可反建帳初始設(shè)置初始設(shè)置1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額1 1、參數(shù)設(shè)置、參數(shù)設(shè)置2 2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3 3、基本檔案、基本檔案4 4、期初余額、期初余額總賬培訓總賬培訓初始設(shè)置初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)期末處理期末處理憑證處理憑證處理賬簿查詢賬簿查詢憑證處理憑證

38、處理帳簿查詢帳簿查詢總賬日常處理總賬日常處理憑證管理是總賬系統(tǒng)憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心的核心WWW.UFSOFT.COM憑證定制憑證錄入：常用憑證、復制、全鍵盤與科目快捷鍵 幾種憑證的說明 ：作廢憑證 、刪除憑證 、錯誤憑證 、實時憑證 、外部系統(tǒng)生成憑證 憑證簽字憑證打印作廢憑證：標有作廢標志的憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中不顯示刪除憑證：標有刪除標志的憑證，不可查詢顯示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中不顯示錯誤憑證：指在憑證錄入時暫存的憑證或在審核時被標上錯誤的憑證?？刹樵冿@示憑證內(nèi)容，在所有賬簿中可顯示,【糾錯】可修改憑證后保存，來取消錯誤狀態(tài)。實時憑證：所有原始單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型的會計描述

39、實時生成的一張臨時憑證，對有正式憑證的所有規(guī)則不做要求。在總賬的所有憑證顯示處不可見，在查賬時可選擇查看。不是有效的會計憑證。外部系統(tǒng)生成憑證：非總賬系統(tǒng)填制憑證功能生成的憑證，憑證內(nèi)容中有與外部系統(tǒng)原始單據(jù)的關(guān)聯(lián)信息，是有效憑證，可查詢顯示憑證內(nèi)容。在所有賬簿中可顯示。憑證處理憑證處理制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字簽字制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改

40、修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字簽字憑證處理憑證處理增加憑證增加憑證修改憑證修改憑證刪除憑證刪除憑證制單處理制單處理增加憑證增加憑證修改憑證修改憑證刪除憑證刪除憑證制單處理制單處理案例案例:1 1、0101月月5 5日，從工行提取現(xiàn)金日，從工行提取現(xiàn)金50005000元。元。2、01月月9日，收到華宏公司的主營業(yè)務(wù)收入的日，收到華宏公司的主營業(yè)務(wù)收入的5000美元入美元入中行帳戶。中行帳戶。3、01月月9日，與日，與昌新公司昌新公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，形成應(yīng)收帳款發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，形成應(yīng)收帳款117萬萬4 4、0101月月9 9日各部門報銷費用。綜合部會議費日各部

41、門報銷費用。綜合部會議費20002000，修理費，修理費30003000，銷售部運輸費，銷售部運輸費20002000，銷售部管理費，銷售部管理費30003000。其他功能介紹其他功能介紹:輔助信息功能輔助信息功能常用憑證功能常用憑證功能憑證暫存功能憑證暫存功能增加憑證增加憑證修改憑證修改憑證刪除憑證刪除憑證制單處理制單處理案例案例:錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)1、01月月9日錄入的美元憑證有錯金額修改為日錄入的美元憑證有錯金額修改為6000美元美元2、11月月30日錄入憑證的每股金額應(yīng)為日錄入憑證的每股金額應(yīng)為2.5。增加憑證增加憑證修改憑證修改憑證刪除憑證刪除憑證制單處理制單處理

42、案例案例:錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)01月月5日錄入提現(xiàn)憑證有重復需刪除。日錄入提現(xiàn)憑證有重復需刪除。 只能簽登錄月份憑證 不能小于制單日期 簽字日期保存在后臺 影響現(xiàn)金及銀行日記賬：簽字日期、制單日期制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字簽字制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字

43、簽字制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字簽字制單制單記賬記賬憑證處理：憑證處理：審核審核已記帳憑證修改已記帳憑證修改:沖銷憑證沖銷憑證審核審核記賬記賬簽字簽字修改修改取消取消審核審核取消取消記賬記賬刪除刪除作廢作廢取消取消簽字簽字簽字簽字案例案例:憑證審核記帳后發(fā)現(xiàn)憑證審核記帳后發(fā)現(xiàn)01月月9日錄入收到美元的憑證有錯需修改。日錄入收到美元的憑證有錯需修改。WWW.UFSOFT.COM打印憑證、打印列表、打印清單打印憑證：科目匯總到幾級科目、按

44、輔助項匯總、代賬單格式憑證批打印按憑證列表顯示順序打印每張紙打印多張憑證Diagram直接在總部模塊直接在總部模塊填制的憑證填制的憑證總賬憑證總賬憑證通過客戶化財務(wù)通過客戶化財務(wù)會計平臺生成的會計平臺生成的憑證憑證.外部憑證外部憑證實際上目前在總部里做的憑證占的比例已經(jīng)很小，大實際上目前在總部里做的憑證占的比例已經(jīng)很小，大都是總賬以外的都是總賬以外的NC模塊通過財務(wù)會計平臺生成的外部模塊通過財務(wù)會計平臺生成的外部憑證。憑證。通過客戶化會計平臺生產(chǎn)的模塊主要有：現(xiàn)金管理、通過客戶化會計平臺生產(chǎn)的模塊主要有：現(xiàn)金管理、應(yīng)收應(yīng)付（采購管理、銷售管理）、存貨核算（庫存應(yīng)收應(yīng)付（采購管理、銷售管理）、存

45、貨核算（庫存管理）、固定資產(chǎn)等。管理）、固定資產(chǎn)等。會計平臺憑證的重點：會計平臺憑證的重點：1憑證模塊的憑證模塊的定義定義3設(shè)置對照表2影響因素的影響因素的設(shè)置設(shè)置重點在于憑證模塊的定義（影響因素、對照表）重點在于憑證模塊的定義（影響因素、對照表）外部憑證外部憑證簡要模擬操作。簡要模擬操作。總結(jié)總結(jié): :l快捷鍵按鈕：快捷鍵按鈕：新增憑證新增憑證F5，參照，參照F2，計算器，計算器F9l批選擇分錄：點擊第一條分錄，然后在按住批選擇分錄：點擊第一條分錄，然后在按住Shift鍵的鍵的同時點擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分同時點擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；按住錄；按住

46、Ctrl鍵的同時點擊要選擇分錄，選中所有點擊鍵的同時點擊要選擇分錄，選中所有點擊的分錄。的分錄。l暫存憑證要取消標錯后修改保存暫存憑證要取消標錯后修改保存l沖銷憑證必須是已記賬憑證沖銷憑證必須是已記賬憑證憑證處理憑證處理賬簿查詢賬簿查詢 出什么賬？出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯總表常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯總表 常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬 查什么數(shù)？查什么數(shù)？ 科目、輔助項科目、輔助項 數(shù)量、原、輔、本幣金額數(shù)量、原、輔、本幣金額 包含未記賬、包含實時憑證包含未記賬、包含實時憑證 聯(lián)查？聯(lián)查？ 單據(jù)單據(jù) 憑證憑證 明細賬明細賬 匯總賬簿匯總賬簿 余額表余額表三欄式總賬三欄式總賬 三欄總賬三欄總賬日記賬日記賬WWW.UFSOFT.COM三欄賬提供一級科目打印變量余額表、日報表選項科目匯總表的附單據(jù)及憑證信息并提供打印變量多欄賬提供跨年查詢輔助帳提供我的賬簿、提供科目及輔助項包含下級明細賬、輔助項及多欄賬提供排序方式選擇輔助余額表按表頭查詢對象分頁或成批打輔助余額表、輔助明細帳打?。喝A