基礎(chǔ)設(shè)置-總賬-報表-備份實驗

1、用友軟件基礎(chǔ)培訓(xùn)練習(xí)題基礎(chǔ)設(shè)置部分-、系統(tǒng)管理1、操作員及其權(quán)限（開始程序用友通系統(tǒng)管理“系統(tǒng)”菜單注冊，操作員：admin,"權(quán)限”菜單用戶增加）編號姓名001周健002王東003張平單位簡稱：華興公司法人代表：楊文賬套主管：周健部門編碼級次：2222、賬套信息（系統(tǒng)管理“賬套”菜單建立） 賬套號：300單位名稱：北京華興股份有限公司 單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號郵政編碼：100088啟用會計期間：2006年1月企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目基礎(chǔ)信息：對客戶、供應(yīng)商進行分類分類編碼方案：科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次:123 結(jié)算方式編碼級次：12啟動系統(tǒng)：總

2、賬，啟用日期:2006-01-013、用戶授權(quán)（系統(tǒng)管理“權(quán)限”菜單權(quán)限修改）編號姓名權(quán)限001周健賬套主管的全部權(quán)限002王東除恢復(fù)記賬前狀態(tài)（gl0209）外的所冇總賬系統(tǒng)的權(quán)限003張平總賬系統(tǒng)小出納簽字（gl0203）及現(xiàn)金管理（cs）的所有權(quán)限二、總帳1、部門檔案（開始程序用友通，操作員周健，登陸300賬套，設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置一 機構(gòu)設(shè)置部門檔案增加保存）部門編碼部門名稱01人事部02財務(wù)部03市場部0301供應(yīng)部0302銷售部04加工車間2、職員檔案（基礎(chǔ)設(shè)直機構(gòu)設(shè)置職員檔案增加保存）職員編碼職員姓名所屬部門01楊文人事部02李麗人事部03周健財務(wù)部04王東財務(wù)部05楊明供應(yīng)部06劉紅銷

3、售部07劉偉加工車間3、客戶分類（基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類增加一存）類別編碼類別名稱1北京地區(qū)2上海地區(qū)3東北地區(qū)4華北地區(qū)l西北地區(qū)4、客戶檔案（基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案增加保存）客戶編碼客戶簡稱所屬分類01北京犬益公司1北京地區(qū)02大地公司1北京地區(qū)03上海邦立公司2上海地區(qū)04明興公司2上海地區(qū)05鞍山鋼鐵廠3東北地區(qū)06偉達公司4華北地區(qū)07光華公司5西北地區(qū)5、供應(yīng)商檔案（基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案增加保存）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類01北京無憂公司0002大為公司0003杰信公司006、會計科忖（基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科忖“編輯”菜單指定科忖）（1）“1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1

4、002銀行存款”為銀行總賬科目。（2）增加會計科目科冃編碼科目名稱輔助賬類型100201工行存款h記賬銀行賬113301個人借款個人往來150101生產(chǎn)設(shè)備部門150201生產(chǎn)設(shè)備折舊550201辦公費部門核算550202差旅費部門核算550203工資部門核算550204折舊費部門核算（3）修改會計科冃“1131應(yīng)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）；“2121應(yīng)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來”（無受控系統(tǒng)）；“5101主營業(yè)務(wù)收入”和“5401主營業(yè)務(wù)成本”科冃輔助賬類型為“項ii核算”。7、憑證類別（基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)一一憑證類別一一分類方式：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑 證確

5、定修改）類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001, 1002付款憑證貸方必何1001, 1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001, 10028、項目目錄（基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項目目錄增加）項目大類：工程項目；普通項目；一級；1位；把“5101 ”和“5401 ”科f1對應(yīng)到“工程項冃”大類中并選擇到“已選科f1”中，然后點 “確定”；項冃分類定義：1鐵道部內(nèi)部；2濟南市地方；每項錄入完成后點“確定”按鈕。 項目目錄："維護”按鈕增加101機車項目；102車軌項目；201金龍大廈項目；202經(jīng)十路項目9、結(jié)算方式（基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加）現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支栗結(jié)算、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算及銀行匯票結(jié)算

6、。10、期初余額（總賬設(shè)置期初余額）現(xiàn)金：8000 （借）工行存款：222000 （借）個人借款楊明：6000 （借）在建工程：50000 （借）固定資產(chǎn)一生產(chǎn)設(shè)備200000（加工車間200000）借累計折ih生產(chǎn)設(shè)備折ih 60000貸短期借款：120000 （貸）實收資本：306000 （貸），皂賬日常處理部分一、日常業(yè)務(wù)（總賬一一憑證填制憑證增加保存）1、2005年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)（1）1月8口，以現(xiàn)金支付購買包裝箱貨款600元。借:包裝物 600貸：現(xiàn)金 600（2）1月8日，以工行存款500元支付財務(wù)部辦公費。借：管理費用一辦公費（財務(wù)部）500貸：銀行存款一工行存款（轉(zhuǎn)賬支票

7、3356）500（3）1刀12 l1,光華公司支付鐵道部機車項冃款額，貨稅款93600元（貨款80000元,稅款13600元）。借：銀行存款一工行存款（轉(zhuǎn)賬支票4425）93600貸：主營業(yè)務(wù)收入（機車項h）80000應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅額13600（4）1月22日，收到楊明償還借款1000元。借：現(xiàn)金1000貸：其他應(yīng)收款一個人借款（楊明）1000（5）1月23 h,財務(wù)部從工行提取現(xiàn)金50000元，支票號1120。借:現(xiàn)金50000貸:銀行存款一工行存款50000（6）1月26日，收到工行利息600元借：銀行存款一工行存款600借：財務(wù)費用- 600（7）計提生產(chǎn)設(shè)備折舊6000借：管理費用一折ih費（加工車間）6000貸：累計折i口一生產(chǎn)設(shè)備折1 口60002、審核、記賬憑證3、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，并生成憑證，同吋把該憑證審核、記賬。（月末轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（全部）4、結(jié)賬（總賬期末結(jié)賬）1）報表部分一、資產(chǎn)負債表1、ufo報表