中鐵十四局GS操作說(shuō)明書

1、 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 1 -目目 錄錄目 錄.1總 述.7第一章 系統(tǒng)安裝.91.1 客戶端安裝.91.2 客戶端配置.151.3 客戶端登錄界面.17第二章 公用設(shè)置.18一、基礎(chǔ)模塊.181、貨幣定義.182、結(jié)算方式.193、組織定義.194、單位往來(lái).20二、系統(tǒng)管理.201、用戶維護(hù).202、系統(tǒng)鎖管理.213、安全審計(jì).214、在線用戶監(jiān)控.21三、總賬模塊.221、科目定義.222、賬集核算關(guān)系定義.223、科目定義權(quán)限.22四、輔助模塊.231、專項(xiàng)核算.23第三章 賬務(wù)處理.24一、初始設(shè)置.251、系統(tǒng)設(shè)置.262、組織部門定義.273、普通公司往來(lái)單位定義.27

2、4、員工定義.285、普通公司科目定義.286、核算關(guān)系定義.297、余額初始.298、憑證類型定義.309、原始憑證定義.3110、輸出格式定義.3111、核算項(xiàng)目定義.32二、憑證處理.32 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 2 -1、制單.322、審核.333、記賬.344、憑證查詢.345、憑證打印.346、憑證匯總表.357、對(duì)方科目匯總表.35三、賬表查詢.351、科目余額表.352、二維余額表.363、總賬.364、三欄式明細(xì)賬.365、多欄式明細(xì)賬.366、序時(shí)賬.377、其它日記賬.37四、正式賬頁(yè).371、賬務(wù)賬頁(yè).372、輔助賬頁(yè).38五、出納管理.381、現(xiàn)金日記賬.382

3、、銀行日記賬.383、資金日?qǐng)?bào)表.384、結(jié)算號(hào)錄入.395、銀行對(duì)賬.39六、期末處理.401、規(guī)則憑證定義.402、規(guī)則憑證生成.413、結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義.414、結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成.415、平衡檢查.416、月末結(jié)轉(zhuǎn).417、年末結(jié)轉(zhuǎn).428、會(huì)計(jì)期間維護(hù).43第四章 輔助管理.44一、專項(xiàng)核算賬表查詢.441、項(xiàng)目余額表.442、收支明細(xì)表.443、項(xiàng)目三欄賬.444、分析項(xiàng)目多欄賬.445、分析科目多欄賬.446、任意余額表.447、任意三欄賬.448、任意多欄賬.45二、部門核算賬表查詢.45 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 3 -1、部門余額表.452、部門科目余額表.453、部門二維余額表

4、.454、部門收支明細(xì)表.455、部門三欄賬.456、分析部門多欄賬.457、分析科目多欄賬.468、部門屬性余額表.469、部門屬性三欄賬.46第五章 往來(lái)管理.47一、個(gè)人往來(lái)賬表查詢.471、個(gè)人余額表.472、個(gè)人三欄賬.47二、單位往來(lái)賬表查詢.471、單位余額表.472、單位二維余額表.473、單位三欄賬.474、關(guān)聯(lián)交易查詢.48三、單位往來(lái)核銷處理.48第六章 報(bào)表管理.50一、報(bào)表管理.501、新建報(bào)表.512、打開(kāi)報(bào)表.523、報(bào)表啟封封存.524、報(bào)表數(shù)據(jù)審核.535、報(bào)表刪除.53二、報(bào)表字典管理.531、報(bào)表類別定義.532、報(bào)表類別劃分.543、數(shù)據(jù)類別定義.544

5、、數(shù)據(jù)單元定義.545、劃分?jǐn)?shù)據(jù)單元.556、報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián).55三、報(bào)表內(nèi)部操作.561、報(bào)表屬性.562、格式另存為.563、打印設(shè)置.564、打印區(qū)域.565、視圖.576、單元格.57四、報(bào)表公式處理.581、公式定義的規(guī)則.592、計(jì)算公式.62 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 4 -3、校驗(yàn)公式.65五、報(bào)表數(shù)據(jù)處理.661、報(bào)表計(jì)算.662、報(bào)表校驗(yàn).663、報(bào)表匯總.664、報(bào)表調(diào)整.675、定義自動(dòng)計(jì)算.67六、報(bào)表財(cái)務(wù)函數(shù).681、科目函數(shù).682、部門函數(shù).693、個(gè)人往來(lái)函數(shù).694、往來(lái)單位函數(shù).705、專項(xiàng)核算函數(shù).706、產(chǎn)品函數(shù).717、憑證合計(jì)函數(shù).72七、報(bào)表分

6、析.731、報(bào)表趨勢(shì)分析.732、報(bào)表底稿分析.743、報(bào)表構(gòu)成分析.744、報(bào)表任意分析.75第七章 固定資產(chǎn).76一、固定資產(chǎn)初始.761、資產(chǎn)項(xiàng)目定義及說(shuō)明.772、資產(chǎn)類別定義.773、資產(chǎn)來(lái)源定義.774、資產(chǎn)用途定義.775、資產(chǎn)狀態(tài)定義.786、變更類型.787、減少原因定義.788、折舊方法定義.781、單位項(xiàng)目定義.792、資產(chǎn)卡片維護(hù).793、減值準(zhǔn)備清單.804、資產(chǎn)編號(hào)生成規(guī)則定義.80二、日常業(yè)務(wù)處理.801、資產(chǎn)增加.812、資產(chǎn)減少.813、資產(chǎn)清理.814、資產(chǎn)變賣.825、資產(chǎn)變更確認(rèn).826、減值準(zhǔn)備.827、資產(chǎn)準(zhǔn)備審核.828、固定資產(chǎn)調(diào)出清單.839、

7、大修理記錄.83 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 5 -10、新增舊資產(chǎn).8311、資產(chǎn)變更.83二、月末.841、工作量輸入.842、計(jì)提折舊.843、部門占用量輸入.844、折舊分?jǐn)?855、月結(jié).856、年結(jié).85三、報(bào)表查詢.851、資產(chǎn)明細(xì)余額表查詢.852、資產(chǎn)折舊明細(xì)表查詢.863、資產(chǎn)折舊匯總表查詢.864、資產(chǎn)折舊任意匯總表.865、部門資產(chǎn)明細(xì)表.866、部門折舊明細(xì)表.867、資產(chǎn)卡片.868、資產(chǎn)明細(xì)賬.869、資產(chǎn)明細(xì)賬輸出.8610、逾齡資產(chǎn).8711、資產(chǎn)附屬設(shè)備.8712、類別部門匯總表.8713、資產(chǎn)總賬.87四、單據(jù)查詢.871、資產(chǎn)增加記錄.882、資產(chǎn)減少

8、記錄.883、資產(chǎn)變更記錄.884、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備清單記錄.885、大修理記錄.886、資產(chǎn)調(diào)撥查詢.88五、分析.881、資產(chǎn)部門分析.882、資產(chǎn)狀態(tài)分析.893、資產(chǎn)用途分析.894、資產(chǎn)來(lái)源分析.895、資產(chǎn)類別分析.896、資產(chǎn)價(jià)值分析.897、資產(chǎn)單位分析.908、資產(chǎn)單位折舊預(yù)測(cè).90第八章 問(wèn)題解決.91一、系統(tǒng)問(wèn)題.91二、總帳系統(tǒng)問(wèn)題.93三、報(bào)表系統(tǒng)問(wèn)題.98四、固定資產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題.99 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 6 - 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 7 -總總 述述集中浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是基于微軟 DNA 多層體系開(kāi)發(fā)的集中式財(cái)務(wù)浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，它面向集團(tuán)企事業(yè)單位的集

9、中核算，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、多單位的集中處理。財(cái)務(wù)結(jié)合了國(guó)外大型財(cái)務(wù)的特點(diǎn)，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、多會(huì)計(jì)日歷、多科目體系、多賬集核算、并賬等處理特點(diǎn)，并支持新會(huì)計(jì)制度。集中式財(cái)務(wù)管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對(duì)這些特點(diǎn)，財(cái)務(wù)提供多數(shù)據(jù)庫(kù)、多服務(wù)器分布、多應(yīng)用服務(wù)器負(fù)載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色基于角色管理基于角色管理 在國(guó)產(chǎn)軟件中，大部分仍然采取用戶管理方式，對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限管理。而在 BS 財(cái)務(wù)中采用基于角色的管理：職責(zé)管理。一個(gè)用戶可以有多個(gè)職責(zé)，職責(zé)是確定擁有的功能和權(quán)限，而用戶只有具有了這種職責(zé)，才能具有相應(yīng)業(yè)務(wù)處理的權(quán)限，這種方式與實(shí)際的業(yè)務(wù)更加相近。多會(huì)計(jì)日歷多會(huì)計(jì)日歷

10、 系統(tǒng)提供多種會(huì)計(jì)日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會(huì)計(jì)日歷。多科目體系多科目體系 提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差別，使用不同的科目體系，并且每個(gè)單位在公有科目基礎(chǔ)上可以增加自己的私有科目。多賬集多賬集 賬集是指一組相同的核算性質(zhì)，包括會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系、輔助核算；具有相同賬集的單位使用相同的核算性質(zhì)?？梢栽O(shè)立多個(gè)賬集，不同的單位使用不同的核算設(shè)置。多單位核算的統(tǒng)一控制多單位核算的統(tǒng)一控制 通過(guò)賬集控制各個(gè)單位的核算，實(shí)現(xiàn)多單位的核算統(tǒng)一控制。集中管理共享數(shù)據(jù)集中管理共享數(shù)據(jù) 對(duì)于各個(gè)模塊，各個(gè)單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于降低冗余，提高系統(tǒng)的擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)的對(duì)接能力。合

11、并系統(tǒng)采用并賬方法合并系統(tǒng)采用并賬方法 采用合并單位的組織機(jī)構(gòu)，使得并賬實(shí)現(xiàn)合并系統(tǒng)簡(jiǎn)單易行，并賬有效地解決了并表周期長(zhǎng)、編制復(fù)雜、數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題，并且并賬可以即時(shí)查詢合并后的結(jié)果。 實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的賬頁(yè)及余額實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的賬頁(yè)及余額 任何一級(jí)的合并單位都可以實(shí)時(shí)查詢其余額、賬頁(yè)、憑證；對(duì)于應(yīng)用不同科目體系、不同會(huì)計(jì)日歷、不同幣種的單位，系統(tǒng)根據(jù)其映射關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。自定義函數(shù)擴(kuò)展自定義函數(shù)擴(kuò)展 報(bào)表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。這對(duì)于新的系統(tǒng)擴(kuò)充將非常簡(jiǎn)單有效，甚至可以從其他開(kāi)發(fā)商提供的模塊中取數(shù)。 分析公式分析公式 系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決

12、方案，通過(guò)報(bào)表與分析公式的結(jié)合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報(bào)表，減少開(kāi)發(fā)工作量。支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫(kù)存貯支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫(kù)存貯 各個(gè)單位的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫(kù)的任意分隔，提高系統(tǒng)的可靠性，響應(yīng)能力。模塊組成模塊組成浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主要由公共設(shè)置模塊、賬務(wù)模塊（包括輔助模塊、往來(lái)模塊） 、報(bào)表模塊、固定資產(chǎn)模塊。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 8 - 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 9 -第一章第一章 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝一、第一次使用軟件一、第一次使用軟件1.11.1 客戶端安裝客戶端安裝通過(guò)指定的地址鏈接http:/ 1.1.1 所示，在 IE 瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址

13、：圖 1.1.1 客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，分為在線最小化安裝和在線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 10 -的應(yīng)用環(huán)境，其他的組件只有在用到時(shí)才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多，我們推薦您使用該種方式。在線完整安裝除了安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，還將業(yè)務(wù)組件下載到本地，此后不再需要下載。如果您用到所有模塊，我們推薦您使用該種方式。點(diǎn)擊【在線最小化安裝】 ，就可以進(jìn)行客戶端程序下載并安裝，一般適用于網(wǎng)絡(luò)條件比較好的環(huán)境，可以通過(guò)點(diǎn)擊【測(cè)試網(wǎng)速】來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)速度測(cè)試。也可以通過(guò)普通下載文件的方式進(jìn)行文件

14、下載后安裝。在首次安裝，并且您的機(jī)器內(nèi)沒(méi)有安裝.NET Framework 2.0 時(shí)，會(huì)提示您安裝.NET Framework 2.0. 【在線安裝】系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)為您進(jìn)行系統(tǒng)安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖 1.1.2點(diǎn)【點(diǎn)擊登錄】 ，出現(xiàn)以下界面： 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 11 -圖 1.1.3 第二步：如果您不希望【在線安裝】 ，可以采用普通下載方式安裝，將最小化安裝包，或者完整安裝包，或者.NetFramework 2.0 文件下載到本地進(jìn)行安裝。下面將分別介紹.NET Framework2.0 和 GS5.0 的客戶端程序的安裝過(guò)程。浪潮 ERP-GS 是基于.NET 環(huán)境運(yùn)行，客

15、戶端需要.NET Framework 2.0，如果您是首次安裝 GS 客戶端，需要安裝.NET Framework2.0，以下為.NET Framework2.0 的安裝過(guò)程：將下載的文件存放在本地硬盤的某個(gè)位置，我們雙擊 dotnetfx.rar 文件，解壓縮后運(yùn)行 dotnetfx.exe,如圖 1.1.4:圖 1.1.4點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 1.1.5選中【我接受許可協(xié)議中的條款】 ，然后點(diǎn)擊【安裝】按鈕，開(kāi)始“.Net Framework 2.0”的安裝，安裝過(guò)程如下圖所示，此安裝過(guò)程需要耐心等待一段時(shí)間。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 12 -圖 1.1.6圖 1.1

16、.7“.Net Framework 2.0”安裝完成后，出現(xiàn)如圖 1.1.7 所示界面，點(diǎn)擊【完成】即可。第三步：現(xiàn)在來(lái)安裝客戶端程序，打開(kāi)從服務(wù)器上下載的壓縮包解壓后的 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 13 -“GSPSetup.msi”文件，出現(xiàn)如圖 1.1.8 所示界面：圖 1.1.8點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)以下界面：圖 1.1.9選擇好相應(yīng)的文件路徑，然后點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面： 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 14 -圖 1.1.10點(diǎn)擊【下一步】 ，開(kāi)始安裝，安裝過(guò)程如下圖所示：圖 1.1.11 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 15 -圖 1.1.12安裝完成后，出現(xiàn)如圖 1.

17、1.12 所示界面，點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕即可。至此，客戶端程序的安裝步驟完成。1.21.2 客戶端配置客戶端配置客戶端安裝好后，桌面上會(huì)顯示如圖 1.2.1 所示圖標(biāo)：圖 1.2.1初次雙擊打開(kāi)該圖標(biāo)，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 1.2.2 所示界面; 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 16 -圖 1.2.2第一步：如圖 1.2.2 所示，選種某一個(gè)要登錄的應(yīng)用服務(wù)器，點(diǎn)擊【高級(jí)】按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下初始化界面：圖 1.2.3當(dāng)初始完成后，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖 1.2.4 所示登錄界面：圖 1.2.4如果看到圖 1.2.4 所示界面，此時(shí)即表明客戶端已安裝完畢。此時(shí)便可以正常登錄系統(tǒng)了。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 1

18、7 -1.31.3 客戶端登錄界面客戶端登錄界面客戶端登錄界面如圖 1.2.5 所示，下面對(duì)界面中的各個(gè)項(xiàng)目做一下說(shuō)明：應(yīng)用實(shí)例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例名稱，如果在服務(wù)器上建了多個(gè)實(shí)例，要在這里選擇需要登錄的實(shí)例名稱。業(yè)務(wù)日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期。用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號(hào)。口令：輸入用戶密碼。【確定】：選擇好應(yīng)用實(shí)例和業(yè)務(wù)日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點(diǎn)擊此按鈕即可登錄系統(tǒng)?！救∠浚喝∠卿浵到y(tǒng)，退出客戶端登錄窗口?！靖呒?jí)】：點(diǎn)擊此按鈕后，登錄界面如圖 1.3.1 所示：圖 1.3.1第二章第二章 公用設(shè)置公用設(shè)置本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操作本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操

19、作基本概念基本概念集團(tuán)公司：集團(tuán)公司就是指中鐵十四局集團(tuán)總公司（合并公司）而不是指集團(tuán)財(cái)務(wù)部普通公司：指中鐵十四局集團(tuán)公司有業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)實(shí)體公司組織：集團(tuán)公司的組織是指本次項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的中鐵十四局所有項(xiàng)目部和子分公司及其 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 18 -合并公司說(shuō)明：公共設(shè)置部分為集團(tuán)公司設(shè)置不需要普通公司進(jìn)行設(shè)置一、一、基礎(chǔ)模塊基礎(chǔ)模塊按照系統(tǒng)初始化流程操作，完成系統(tǒng)的啟用。1 1、貨幣定義、貨幣定義定義系統(tǒng)使用的各種外幣、本位幣，幣種的精度。在本系統(tǒng)中，本位幣是相對(duì)的，對(duì)于某單位是本位幣，而對(duì)于另一單位則可能是外幣。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【幣種編號(hào)】：表示貨幣的唯一標(biāo)識(shí)。如 RMB、U

20、SD、HKD 等，不允許重復(fù)。【幣種名稱】：表示貨幣的名稱?！編欧N符號(hào)】：貨幣表示符。如“”、“￥”等?！揪取浚涸搸欧N金額的存儲(chǔ)與顯示精度。注意：注意：在整個(gè)單位內(nèi)可能使用的貨幣幣種都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè)務(wù)必須上報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一增加。2 2、結(jié)算方式、結(jié)算方式結(jié)算方式指支票、匯票、電匯、信匯等各種資金結(jié)算的方法。此處另外一個(gè)設(shè)置選項(xiàng)，是否需要支票管理。設(shè)置為支票管理后，需要進(jìn)行支票領(lǐng)用登記，核銷等功能。3 3、組織定義、組織定義定義整個(gè)集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，我們知道單位的上下級(jí)之間是一個(gè)樹(shù)形的結(jié)構(gòu)，葉子結(jié)點(diǎn)上的是普通單位，有具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，例輸入憑證，銀行對(duì)賬等，而它的上級(jí)單位，則是一個(gè)合

21、并單位，它是一個(gè)將所有下級(jí)單位合并在一起的一個(gè)虛擬單位，它沒(méi)有具體的憑證業(yè)務(wù)，因?yàn)樗皇且粋€(gè)法人實(shí)體。實(shí)際上是將行政管理單位分成兩個(gè)單位，一個(gè)是虛擬的合并單位，一個(gè)是其下級(jí)的母單位，母單位只是核算母單位本身的業(yè)務(wù)。通過(guò)以上解釋我們知道的單位的性質(zhì)，有：合并單位，母單位和普通單位，另外還有一種單位類型是抵消單位，由于合并單位在將所有下級(jí)單位匯總時(shí)，會(huì)產(chǎn)生虛增的部分，這部分業(yè)務(wù)就需要在合并單位進(jìn)行抵消，只有將合并單位的所有下級(jí)單位加上抵消單位的數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)。對(duì)于母單位在處理時(shí)與普通單位是同等對(duì)待的，因此單位分為：普通單位，抵消單位，合并單位三種類型。組織結(jié)構(gòu)定義了集團(tuán)的單位之間的上下級(jí)所屬關(guān)

22、系，這種關(guān)系反映的是單位間的控股關(guān)系。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明： 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 19 -【編號(hào)】：?jiǎn)挝坏木幪?hào)，編號(hào)長(zhǎng)度不超過(guò) 30 個(gè)字符。在整個(gè)組織中，編號(hào)不可以重復(fù)?！久Q】：?jiǎn)挝坏拿Q?？梢匀我廨斎?，但不允許為空?！締挝恍再|(zhì)】：有三種選擇，合并單位、抵消單位、普通單位。若是一個(gè)合并單位，則不能進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，其會(huì)計(jì)信息由它的下屬單位合并而來(lái)；若是一個(gè)抵消單位，則用于記錄同屬于一個(gè)合并單位的所有單位的內(nèi)部交易科目的余額，主要是來(lái)抵消合并單位的余額表及其它報(bào)表。一個(gè)抵消單位可以同普通單位一樣進(jìn)行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來(lái)源是普通單位的內(nèi)部交易，根據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；

23、若是一個(gè)普通單位，則可以進(jìn)行各種業(yè)務(wù)的處理。【是否為母單位】：該選項(xiàng)用于確定單位是否為母單位。【所屬賬集】：顯示該單位的所屬賬集。只顯示，不允許修改。賬集的確定是在“單位啟用”中定義的。注意：注意：只有合并單位才可以增加下級(jí)單位。合并單位是個(gè)虛擬的上級(jí)單位，沒(méi)有業(yè)務(wù)，只可查詢下級(jí)單位的賬頁(yè)。母單位有自己的業(yè)務(wù)，作為普通單位處理。母單位作為單位本部，在業(yè)務(wù)關(guān)系上和其他子單位處于平級(jí)。所有新增項(xiàng)目必須上報(bào)集團(tuán)公司由集團(tuán)統(tǒng)一增加。4 4、單位往來(lái)、單位往來(lái)往來(lái)單位地區(qū)。往來(lái)單位地區(qū)。地區(qū)類別是對(duì)往來(lái)單位按地區(qū)的一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行查詢。在編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)地區(qū)

24、類別進(jìn)行幫助。往來(lái)單位類別。往來(lái)單位類別。單位類別是對(duì)往來(lái)單位的一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)單位類別進(jìn)行查詢。在編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)單位類別進(jìn)行幫助。往來(lái)單位定義。往來(lái)單位定義。集團(tuán)維護(hù)的往來(lái)單位主要包括所有的業(yè)主、中鐵股份公司單位、中鐵集團(tuán)公司單位、中鐵十四局內(nèi)部單位。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【單位類別】：選擇在“往來(lái)單位類別”中定義的類別。【往來(lái)單位編號(hào)】：往來(lái)單位的編號(hào)?！就鶃?lái)單位名稱】：往來(lái)單位的名稱?！竞?jiǎn)稱】：往來(lái)單位的簡(jiǎn)稱?！舅鶎俚貐^(qū)】：選擇在“往來(lái)單位地區(qū)”中定義的地區(qū)。【單位性質(zhì)】：可以選擇供應(yīng)商、客戶、其他。用于以后的進(jìn)銷存系統(tǒng)?！緝?nèi)部單位編號(hào)】：選擇“內(nèi)部單位

25、否”，則可以對(duì)應(yīng)“內(nèi)部單位編號(hào)”，該幫助列示出在“單位定義”中輸入的內(nèi)部單位。該對(duì)應(yīng)關(guān)系用于生成抵消分錄，進(jìn)行并賬處理?！娟P(guān)聯(lián)單位否】：用于披露各關(guān)聯(lián)單位的內(nèi)部交易。在某些查詢的時(shí)候可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的查詢?！酒渌o助信息】：其他一些對(duì)該單位的描述信息。包括：開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)、稅號(hào)、信用額度、聯(lián)系人、地址、E-MAIL、主頁(yè)。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 20 -注意注意：如果往來(lái)單位不再使用，但已經(jīng)用于制單，系統(tǒng)提供“作廢”功能，將該單位停用，在以后的往來(lái)單位幫助字典中將不會(huì)出現(xiàn)該單位的名稱，但是可以查詢到該單位的數(shù)據(jù)。如果今后希望使用該往來(lái)單位，可以使用“啟用”功能，繼續(xù)使用該往來(lái)單位。

26、二、系統(tǒng)管理二、系統(tǒng)管理1 1、用戶維護(hù)用戶維護(hù)提供用戶的注冊(cè)注銷功能，設(shè)置用戶的編號(hào)、口令、所屬單位、登錄日期限制、擁有職責(zé)。必須具有維護(hù)此功能的職責(zé)，根據(jù)當(dāng)前登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的用戶范圍。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【序號(hào)】：用戶的順序號(hào)。【用戶編號(hào)】：用戶的編號(hào)，登錄界面需要輸入的用戶代碼即為在此定義的用戶的編號(hào)?！居脩裘Q】：定義的用戶的名稱。【用戶口令、口令確認(rèn)】：輸入數(shù)字或字母，不得小于 6 位。確認(rèn)口令要求與口令輸入的一致?！舅鶎賳挝弧浚河脩魧?duì)應(yīng)的單位。表示該用戶可以處理哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)。輸入該用戶對(duì)應(yīng)的單位，可以輸入也可以不輸入。如果用戶不屬于任何單位，則可以選擇不對(duì)應(yīng)單位的

27、職責(zé)和系統(tǒng)預(yù)置的超級(jí)用戶職責(zé)?！緧徫辉O(shè)置】：定義用戶所擁有的職責(zé)。列示出該用戶所屬單位所對(duì)應(yīng)的崗位，一個(gè)用戶可以選擇一個(gè)或多個(gè)崗位。【起始日期、截止日期】：定義用戶的有效期。如果客戶端的機(jī)器日期不在有效期內(nèi)，則該用戶登錄時(shí)，系統(tǒng)將提示“用戶使用期限已經(jīng)超出有效期”?！驹试S登錄日期】：控制在一周之內(nèi)的某一天該用戶是否可以登錄?！驹试S登錄時(shí)段】：控制在一天之內(nèi)的某時(shí)（按小時(shí)劃分）該用戶是否可以登錄。2 2、系統(tǒng)鎖管理、系統(tǒng)鎖管理提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時(shí)，為避免訪問(wèn)沖突，要自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號(hào)時(shí)，生成某些編碼的內(nèi)碼時(shí)，打開(kāi)報(bào)表時(shí)，都要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過(guò)查看鎖的時(shí)間

28、可以了解鎖的性能。有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法清除，可人工清除。根據(jù)登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的鎖的范圍。3 3、安全審計(jì)安全審計(jì)系統(tǒng)對(duì)每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時(shí)間都進(jìn)行記錄，并且對(duì)操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄?？梢酝ㄟ^(guò)設(shè)置查詢?nèi)掌?、時(shí)間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 21 -通過(guò)運(yùn)行記錄查看，可以追蹤某些功能數(shù)據(jù)的操作情況，以及是否存在一些非正常的維護(hù)操作。4 4、在線用戶監(jiān)控、在線用戶監(jiān)控系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機(jī)器名等信息?？梢詫?duì)非法的站點(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。三、總賬模塊三、總賬模塊1 1、科目定

29、義、科目定義定義科目體系中包含的所有科目，由于標(biāo)準(zhǔn)科目為多個(gè)單位甚至是整個(gè)集團(tuán)使用，因此標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置一定要完整，公用。完整指的是大家都有的科目不能遺漏，否則每個(gè)單位對(duì)于同一業(yè)務(wù)科目都私設(shè)一個(gè)科目，無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分析。當(dāng)然也不能將每個(gè)單位特有的科目也設(shè)置進(jìn)來(lái)，而應(yīng)該只設(shè)置多個(gè)單位共有的科目，對(duì)于單位私有科目，應(yīng)在單位的科目設(shè)置中定義。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：各項(xiàng)目含義以及規(guī)則同總賬模塊的“單位科目定義”，其中對(duì)于科目引用功能應(yīng)用于各單位的科目設(shè)置，請(qǐng)參考總賬模塊中相關(guān)部分。注意： 目前根據(jù)集團(tuán)規(guī)定多數(shù)科目都已經(jīng)不再私自增加私有科目，一旦涉及到科目增加的情況請(qǐng)上報(bào)集團(tuán)有集團(tuán)處理。2 2、賬集核算關(guān)

30、系定義、賬集核算關(guān)系定義定義賬集對(duì)應(yīng)的科目的核算關(guān)系，包括產(chǎn)品、專項(xiàng)核算、部門、往來(lái)單位、個(gè)人等核算。此處確定的核算關(guān)系，對(duì)于使用此賬集的單位必須繼承，因此此處的核算關(guān)系是定義各個(gè)賬集包含單位共同的核算關(guān)系，對(duì)于某一單位特有的核算關(guān)系，不能定義到賬集中來(lái)。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：在賬集核算關(guān)系窗口的左邊顯示所選賬集對(duì)應(yīng)的科目體系中的科目列表；右邊的上半部分顯示科目的基本信息，如科目編號(hào)、科目名稱、科目屬性、科目性質(zhì)等，這些內(nèi)容是在標(biāo)準(zhǔn)科目定義中確定的，在這里只是顯示，不允許修改；右邊的下半部分才是賬集核算關(guān)系需要定義的內(nèi)容，在這里可以定義科目是否進(jìn)行個(gè)人核算、部門核算、單位核算和產(chǎn)品核算，如果定義

31、了專項(xiàng)核算，那么還要顯示出所定義的各個(gè)專項(xiàng)類別，如在建工程、費(fèi)用核算等類別。注意：注意：科目進(jìn)行個(gè)人核算的同時(shí)也可以進(jìn)行部門核算、單位核算、產(chǎn)品核算和專項(xiàng)核算。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 22 -若科目在同一賬集的任何一個(gè)單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目的輔助核算3 3、科目定義權(quán)限、科目定義權(quán)限科目定義權(quán)限：本功能是定義具體單位在增加自己的私有科目定義時(shí)，限制能在某一級(jí)科目下的第幾級(jí)允許增加科目。數(shù)據(jù)權(quán)限定義級(jí)數(shù)：針對(duì)數(shù)據(jù)權(quán)限中的明細(xì)科目進(jìn)行控制。數(shù)據(jù)權(quán)限定義級(jí)數(shù)控制到第幾級(jí)，在數(shù)據(jù)權(quán)限的科目權(quán)限中就可以對(duì)第幾級(jí)的科目進(jìn)行刪除、修改、查詢、制單的控制。四、輔助模塊四、輔

32、助模塊1 1、專項(xiàng)核算、專項(xiàng)核算專項(xiàng)類別定義。專項(xiàng)類別定義。設(shè)置專項(xiàng)核算的類別，由于不同的單位有不同的專業(yè)核算對(duì)象，例如施工單位有工程核算，研究單位有課題核算，有些單位可能還要設(shè)置固定資產(chǎn)核算、費(fèi)用核算等等。有些專項(xiàng)核算可能要核算累計(jì)發(fā)生，例如工程核算，一項(xiàng)工程可能要跨幾年，需要知道工程的累計(jì)投入，象這樣的核算就需要設(shè)置“結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)”選項(xiàng)。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【類別編號(hào)】：專項(xiàng)核算類別的編號(hào)，不允許超過(guò)兩位。【類別名稱】：專項(xiàng)核算類別的名稱?！窘Y(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)否】：指年結(jié)時(shí)是否將累計(jì)發(fā)生轉(zhuǎn)入下年?！绢悇e序號(hào)】：類別的排列序號(hào)?！緦ｍ?xiàng)類別結(jié)構(gòu)定義】：定義項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。這個(gè)步驟，一般不必定義，如果需要核算其他內(nèi)

33、容，如對(duì)工程類別的核算項(xiàng)目，需要對(duì)“工程總造價(jià)”、“承包人”等內(nèi)容記錄或管理，可以通過(guò)該步驟進(jìn)行定義。核算項(xiàng)目定義。核算項(xiàng)目定義。針對(duì)某一項(xiàng)目類別，設(shè)置其專項(xiàng)項(xiàng)目，專項(xiàng)項(xiàng)目的長(zhǎng)度是定長(zhǎng)的，其長(zhǎng)度在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)定。項(xiàng)目是可以分級(jí)的，其分級(jí)由不可見(jiàn)的內(nèi)碼控制。在集團(tuán)層次上增加的核算項(xiàng)目都是公有的核算項(xiàng)目?，F(xiàn)在集團(tuán)已經(jīng)把現(xiàn)金流量輔助核算、投資類別專項(xiàng)、內(nèi)部往來(lái)專項(xiàng)、周轉(zhuǎn)材料專項(xiàng)、地區(qū)分類專項(xiàng)項(xiàng)目類別下的專項(xiàng)項(xiàng)目添加完畢。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【編號(hào)】：核算項(xiàng)目的編號(hào)，其長(zhǎng)度在“公共設(shè)置”中定義?！久Q】：核算項(xiàng)目的名稱?！就旯し?、完工日期】：這兩項(xiàng)內(nèi)容在“項(xiàng)目完工處理”中確定?！据o助信息】：如果在專項(xiàng)

34、類別中定義了專項(xiàng)類別結(jié)構(gòu)，則在這里可以輸入這些備注項(xiàng)目的內(nèi)容。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 23 -第三章第三章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理本章節(jié)主要是普通公司操作本章節(jié)主要是普通公司操作賬務(wù)系統(tǒng)是集中式浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的主體和核心部分，完成記賬憑證編制到各種賬表的生成。具體包括初始建賬、憑證處理、出納業(yè)務(wù)、賬表查詢、月末處理等基本賬務(wù)功能；輔助核算包括部門核算、專項(xiàng)核算、個(gè)人往來(lái)、單位往來(lái)及產(chǎn)品核算等輔助管理功能。操作流程操作流程建賬當(dāng)年操作流程建賬當(dāng)年操作流程：日常賬務(wù)處理流程日常賬務(wù)處理流程： 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 24 -一、初始設(shè)置一、初始設(shè)置建賬的流程主要經(jīng)過(guò)以下步驟建賬的流程主要

35、經(jīng)過(guò)以下步驟：第一步 會(huì)計(jì)日歷定義；第二步 貨幣、匯率定義；第三步 系統(tǒng)級(jí)科目體系定義；第四步 系統(tǒng)級(jí)專項(xiàng)核算、單位往來(lái)（集團(tuán)控制的往來(lái)單位）；第五步 賬集、賬集核算關(guān)系定義；第六步 單位定義、單位啟用； 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 25 -第七步 單位職責(zé)維護(hù)、用戶維護(hù)；第八步 公共設(shè)置、結(jié)算方式定義；第九步 系統(tǒng)設(shè)置；第十步 單位級(jí)會(huì)計(jì)科目定義；第十一步 組織部門定義；第十二步 組織職工定義；第十三步 普通公司級(jí)核算項(xiàng)目定義；第十四步 普通公司級(jí)往來(lái)單位定義；第十六步 余額初始；第十七步 憑證類型設(shè)置以上步驟是集團(tuán)單位一個(gè)完整的建賬流程。第一步到第八步是從集團(tuán)單位的角度進(jìn)行的系統(tǒng)設(shè)置，所

36、對(duì)應(yīng)的工作是在系統(tǒng)和公用模塊中進(jìn)行的。對(duì)于一個(gè)普通公司，它的建賬過(guò)程直接從第九步開(kāi)始。系統(tǒng)環(huán)境設(shè)定、定義單位會(huì)計(jì)科目、余額初始、以及憑證類型設(shè)置是一個(gè)單位必須的步驟，這是一個(gè)普通單位建賬的基本過(guò)程。從第九步到第十七步是在總賬模塊中完成的。由于集團(tuán)設(shè)置了很多的輔助核算所以還需要進(jìn)行部門核算建賬、個(gè)人往來(lái)建賬、單位往來(lái)建賬、專項(xiàng)核算建賬。1 1、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置是針對(duì)一個(gè)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)處理啟用前的設(shè)置工作，主要包括：憑證選項(xiàng)設(shè)置、輔助核算設(shè)置和其它設(shè)置。 項(xiàng)目說(shuō)明：憑證選項(xiàng)憑證選項(xiàng)【憑證日期序時(shí)】：選擇該項(xiàng)后，同一類憑證將實(shí)行序時(shí)編號(hào)，即憑證編號(hào)較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號(hào)較小的

37、日期?！緫{證必須完整】：選擇此項(xiàng)，在制作憑證時(shí)，只有當(dāng)該憑證的各項(xiàng)內(nèi)容都填寫完整后，才允許保存該憑證。如果不選擇該項(xiàng)，用戶做不完憑證時(shí)也可以保存，特別適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁(yè)憑證時(shí)，臨時(shí)中斷制作的情況。建議用戶慎用該項(xiàng)選擇?！矩泿刨Y金赤字警告】：選擇此項(xiàng)，如果在公用模塊的“標(biāo)準(zhǔn)科目定義”或總賬模塊的“公司科目定義”中將科目的“現(xiàn)金科目”選項(xiàng)設(shè)為現(xiàn)金或銀行存款，則制作憑證保存時(shí)，若該類科目的貸方發(fā)生數(shù)大于當(dāng)前借方余額，系統(tǒng)將發(fā)出警告提示，但憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計(jì)算是否出現(xiàn)赤字時(shí)，有預(yù)記賬功能，即包含沒(méi)有記賬的憑證。【憑證套打】：指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，不打印 浪

38、潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 26 -表格線。整個(gè)集團(tuán)是使用了空白紙打印所以不進(jìn)行套打?！颈仨気斎霐?shù)量單價(jià)】：選擇此項(xiàng)，制作憑證時(shí)對(duì)核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價(jià)信息?！驹试S任何人修改不完整憑證】：選擇此項(xiàng)，對(duì)于不完整憑證，允許非原制單人進(jìn)行修改。否則，只有原制單人可以修改。【檢查預(yù)算】：如果使用了財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)，則設(shè)置是否根據(jù)預(yù)算進(jìn)行控制制單?！驹试S修改憑證編號(hào)】：選擇此項(xiàng)，則制單人可以修改憑證編號(hào)；若此項(xiàng)不選，則只能默認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)形成的編號(hào)，不能修改?！句浫胼o助信息摘要】：如果科目進(jìn)行輔助核算，選擇此項(xiàng)，則在憑證輔助信息輸入時(shí)需錄入摘要；若此項(xiàng)不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄?！局茊?記賬】

39、：該選項(xiàng)表示在制單和記賬時(shí)顯示憑證的范圍?？梢赃x擇“只顯示本人所做憑證”或“顯示所有憑證” 。其它其它【財(cái)務(wù)主管】：輸入本單位財(cái)務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時(shí)，可進(jìn)行設(shè)置，使其自動(dòng)填入制證指定位置?！颈疚粠拧浚涸O(shè)置本位幣的編號(hào)、名稱及幣符?！緮?shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價(jià)保留幾位小數(shù)?！痉旨?jí)連接符】：在憑證顯示與憑證輸出時(shí)科目級(jí)數(shù)之間的連接符，默認(rèn)為“-” ，可根據(jù)自己的需要進(jìn)行修改。2 2、組織部門定義、組織部門定義若需要使用部門核算，在建賬時(shí)必須錄入核算的各個(gè)部門。部門目錄初始是在各單位的基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)-組織-單位部門定義，主要填寫上部門編號(hào)、部門名稱和選擇會(huì)計(jì)核算。注意：注意：登錄

40、的用戶必須具有普通單位 “單位部門定義”的權(quán)限，而且只能完成本單位部門目錄的建立。對(duì)于已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的部門，如果確定不再使用，可以使用“停用”功能，將該部門停用。在查詢的時(shí)候仍然可以查詢出該部門的費(fèi)用情況?？梢赃M(jìn)行分級(jí)增加部門。一旦新增部門就自動(dòng)啟用了。3、普通公司往來(lái)單位定義、普通公司往來(lái)單位定義普通公司增加往來(lái)單位初始是在各單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來(lái)-往來(lái)單位定義。普通公司新增往來(lái)單位主要有兩種情況：1 如果是集團(tuán)增加上的集團(tuán)內(nèi)部單位、中鐵股份公司內(nèi)部單位、中鐵集團(tuán)內(nèi)部單位和業(yè)主這四類單位那么普通公司直接引入就可以了。2、如果是外部勞務(wù)承包隊(duì)、外部材料供應(yīng)商、外部設(shè)備租賃商及其他外部單位就由普通公

41、司自己增加，增加時(shí)注意編號(hào) W+自己?jiǎn)挝粏挝粯?biāo)示碼+三位流水號(hào)碼。自己新增往來(lái)單位時(shí)主要填寫上單位編號(hào)、單位名稱和選擇上所屬地區(qū)、單位類別。增加往來(lái)單位時(shí)注意編碼。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 27 -對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部單位、中鐵股份公司內(nèi)部單位、中鐵集團(tuán)內(nèi)部單位和業(yè)主這四類單位必須由集團(tuán)統(tǒng)一增加。發(fā)現(xiàn)引用時(shí)沒(méi)有的需上報(bào)集團(tuán)增加。4 4、員工定義、員工定義若需要使用個(gè)人往來(lái)核算，在建賬時(shí)必須錄入核算的個(gè)人目錄。例如 1226 備用金科目集團(tuán)統(tǒng)一要求使用個(gè)人核算。個(gè)人目錄初始是在各普通公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-員工-員工定義中錄入的，主要對(duì)應(yīng)得部門上填寫上人員編號(hào)、人員姓名和會(huì)計(jì)核算打上對(duì)號(hào)。注意：注意：登錄

42、的用戶必須具有普通單位 “單位職工定義”的權(quán)限，而且只能完成本單位個(gè)人目錄的建立。每一個(gè)人必須要對(duì)應(yīng)到一個(gè)相應(yīng)的部門上面，個(gè)人是不能分級(jí)的。5 5、普通公司科目定義、普通公司科目定義會(huì)計(jì)科目分為兩個(gè)層次的定義：（1）系統(tǒng)級(jí)科目定義 （2）單位級(jí)科目定義；其中（1）是在公用設(shè)置中完成的，請(qǐng)參見(jiàn)第二章。這個(gè)地方的科目定義指普通公司增加自己?jiǎn)挝坏乃接锌颇?。目前集團(tuán)公司在多數(shù)科目上進(jìn)行了增加同級(jí)或者下級(jí)科目限制多數(shù)科目不能增加，只有少量科目可以由普通公司增加。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【科目編號(hào)】：所定義的會(huì)計(jì)科目的編號(hào)，編號(hào)的各級(jí)長(zhǎng)度必須和在公共模塊中定義的科目結(jié)構(gòu)相一致，一級(jí)科目的編號(hào)必須采用財(cái)政部規(guī)定

43、的編號(hào)。科目編號(hào)必須唯一，科目編號(hào)應(yīng)按其上下級(jí)的先后關(guān)系由上至下建立。輸入下級(jí)科目編號(hào)時(shí)，必須已有相應(yīng)的上級(jí)科目存在?？颇烤幪?hào)只能用數(shù)字 0-9 表示，只輸入本級(jí)科目編號(hào)即可?！究颇棵Q】：會(huì)計(jì)科目的名稱，其中一級(jí)科目的名稱必須采用財(cái)政部規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個(gè)漢字或 60 個(gè)字符。【科目屬性】：即賬戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損益類?！局洿a】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時(shí)可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應(yīng)的科目，簡(jiǎn)化錄入。【科目性質(zhì)】：該選項(xiàng)是對(duì)于明細(xì)科目而言的，有三個(gè)選擇項(xiàng)可供選擇：普通科目、

44、借方欄目和貸方欄目。欄目（借方欄目或貸方欄目）的作用：便于成本類或損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)。設(shè)置成欄目的明細(xì)科目，登記明細(xì)賬時(shí)不記余額，只記發(fā)生額，而將余額記在其上級(jí)科目。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就只需在欄目的上級(jí)科目處轉(zhuǎn)走即可，這樣可以避免將每一個(gè)明細(xì)科目都進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的繁瑣情況。【賬頁(yè)格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 28 -【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方?！粳F(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設(shè)置有三個(gè)作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科

45、目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁(yè)。（2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過(guò)該選項(xiàng)確定貨幣資金科目。【外幣核算】：定義科目是否核算外幣，及采用何種幣種。若科目?jī)H僅核算一種外幣，則選擇“單幣種” ，若核算多于一種以上的外幣，則選擇多幣種?！救沼涃~】：選擇該項(xiàng)是為了可以每日結(jié)賬、計(jì)算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設(shè)置為日記賬?！俱y行賬】：用于銀行對(duì)賬的科目如銀行存款科目選擇該項(xiàng)，這樣在制單時(shí)要求輸入結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)，以便于對(duì)賬。其它科目一般不選擇該項(xiàng)?！酒谀┙Y(jié)平檢查】：成本損益類、費(fèi)用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)

46、行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示?！竞怂銛?shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項(xiàng)，只是數(shù)量信息不在金額賬頁(yè)上顯示。注意：注意：在單位科目定義處不能增加一級(jí)科目，并且對(duì)于已經(jīng)存在的一級(jí)科目不能修改、刪除。只能增加一級(jí)科目的下級(jí)科目。如果需要增加、刪除、修改一級(jí)科目，需要在公用設(shè)置系統(tǒng)的“標(biāo)準(zhǔn)科目定義”中操作。集團(tuán)限制的科目不允許增加自己?jiǎn)挝坏目颇俊? 6、核算關(guān)系定義、核算關(guān)系定義定義單位科目的核算關(guān)系，包括專項(xiàng)、部門、往來(lái)單位、個(gè)人等核算。此處確定的核算關(guān)系，必須繼承該單位所屬的賬集核算關(guān)系。因此核算關(guān)系定義是在繼承賬集核算關(guān)系的基礎(chǔ)之上，對(duì)某一單位特有的核

47、算關(guān)系的定義。注意：注意：個(gè)人核算和其他輔助核算可以同時(shí)進(jìn)行定義。公用模塊“賬集核算關(guān)系”中定義的輔助核算，在屬于該賬集的單位科目“核算關(guān)系定義”中需繼承，即單位核算關(guān)系定義不允許修改賬集核算關(guān)系中定義的輔助核算。若科目在本單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目定義的私有核算關(guān)系。7 7、余額初始、余額初始根據(jù)開(kāi)始使用總賬模塊時(shí)間的不同，余額初始分為兩種情況：期初建賬（會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)月初，如一月份）和期中建賬（會(huì)計(jì)年度第一個(gè)月份以外的月份）。對(duì)于期初建賬，如果只進(jìn)行簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理，不涉及輔助核算，在期初建賬時(shí)，應(yīng)錄入啟用日期所有賬戶的本位幣當(dāng)前余額（也稱為期初余額）、外幣當(dāng)前余額

48、（設(shè)置了外幣核算的賬戶）、 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 29 -當(dāng)前數(shù)量余額（設(shè)置了數(shù)量核算的賬戶）。對(duì)于期中建賬，除錄入啟用日期的上述內(nèi)容外，還應(yīng)錄入啟用月份之前各月份的本位幣借、貸方累計(jì)發(fā)生額，外幣借、貸方累計(jì)發(fā)生額，數(shù)量借、貸方累計(jì)等內(nèi)容。如果使用單位核算較復(fù)雜，還使用輔助核算模塊，余額初始還應(yīng)對(duì)進(jìn)行輔助核算的科目，輸入其輔助核算的余額或借、貸方累計(jì)發(fā)生額。對(duì)于涉及到現(xiàn)金流量的 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 1002 銀行存款 1012 其他貨幣資金三個(gè)科目時(shí)初始化選擇專項(xiàng)核算中的現(xiàn)金流量核算中的初始化余額即可。對(duì)于使用往來(lái)單位核算、個(gè)人核算、部門核算和其他專項(xiàng)核算的科目必須根據(jù)實(shí)際情況錄入相應(yīng)

49、的輔助核算數(shù)據(jù)。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【借方累計(jì)】：即借方發(fā)生額累計(jì)，是年初到啟用月份之前各月份的借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)?！举J方累計(jì)】：即貸方發(fā)生額累計(jì)，是年初到啟用月份之前各月份的貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)?！居囝~】：截止到啟用日期的余額?！窘痤~】：記賬本位幣的金額?！緮?shù)量】：進(jìn)行數(shù)量核算的科目，需輸入數(shù)量信息?！就鈳拧浚涸瓗诺慕痤~。【輔助核算】：只有會(huì)計(jì)科目進(jìn)行輔助核算，該按鈕才處于可選擇狀態(tài)。用來(lái)輸入輔助核算初始所需要的外幣、數(shù)量、金額信息。【綜合本位幣】：此項(xiàng)是針對(duì)核算多種外幣科目的，即將多種外幣（含本位幣）所輸入的記賬本位幣的金額相加。如果只核算單一外幣的科目，則無(wú)此項(xiàng)?！酒胶鈾z查】：檢查包括：總賬、

50、總賬同部門賬、總賬同專項(xiàng)賬、總賬同個(gè)人賬、總賬同應(yīng)收應(yīng)付賬、總賬同產(chǎn)品賬之間的檢查。注意：注意：憑證記賬后不允許再進(jìn)行余額初始工作。不允許輸入非明細(xì)科目的余額、累計(jì)額（下級(jí)為欄目的除外） 。輸入下級(jí)科目余額、累計(jì)額后自動(dòng)匯總到上級(jí)。輸入借、貸累計(jì)數(shù)及當(dāng)前余額后自動(dòng)計(jì)算出年初余額數(shù)。由于 GS 系統(tǒng)中的余額方向只有一方所以在錄入余額時(shí)要注意。如果科目是借方余額的，當(dāng)前余額是貸方，那么就輸入借方的負(fù)數(shù)。如果科目是貸方余額的，當(dāng)前余額是借方，那么就輸入貸方的負(fù)數(shù)。輸入數(shù)字和負(fù)數(shù)時(shí)要在英文狀態(tài)下。設(shè)為輔助核算的科目只能在“輔助核算”中，進(jìn)行余額初始。8 8、憑證類型定義、憑證類型定義集團(tuán)要求統(tǒng)一使用記

51、帳憑證類型，如果各普通公司有自己特有的憑證類型可以自己去增加。項(xiàng)目說(shuō)明：項(xiàng)目說(shuō)明：【類型】：憑證類型名稱?！緫{證字】：憑證字是憑證編號(hào)的組成部分，顯示在憑證的憑證編號(hào)的首位。可以為漢字或英文、數(shù)字或字符。 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 30 -【需要出納簽字】：若選擇，該類型憑證必須“出納簽字”后才可以記賬。【輸出格式】：憑證打印時(shí)采用的默認(rèn)格式?！鞠拗瓶颇俊浚褐该髂男┛颇颗c該類型的憑證存在必然關(guān)系，這種關(guān)系由限制性質(zhì)決定?！鞠拗菩再|(zhì)】：限制科目的性質(zhì)，包括：借方必有、貸方必有、任一方必有、兩方都無(wú)。【引入憑證類型方案】：可以從系統(tǒng)提供的缺省方案中選擇一種方案。當(dāng)有憑證類型存在時(shí)，該按鈕為虛。

52、若把所有的憑證類型刪除，則該功能可以使用。9 9、原始憑證定義、原始憑證定義在制作憑證時(shí)，有一些憑證的分錄是由多筆原始憑證構(gòu)成的，這些原始憑證的數(shù)據(jù)可能以紙介質(zhì)的形式存在，也可能存在于本軟件的其它子系統(tǒng)，或者可能由其它軟件系統(tǒng)轉(zhuǎn)入。有些單位在憑證的查詢中，不僅需要查看憑證的信息，還需要了解原始憑證的明細(xì)信息。原始憑證的定義有三種來(lái)源方式：手工輸入、通過(guò)外部文件轉(zhuǎn)入和通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表轉(zhuǎn)入。如果選擇外部文件，需要定義外部文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)包括：列名稱、列號(hào)和數(shù)據(jù)類型；如果選擇數(shù)據(jù)庫(kù)表，需要定義表名、主鍵列和標(biāo)志列。主鍵列和標(biāo)志列可以是多個(gè)列，中間以“， ”隔開(kāi)。定義原始憑證需要確定的要素：原始憑

53、證名稱、來(lái)源方式、原始憑證欄目和對(duì)應(yīng)科目。對(duì)于字符型的欄目還可以定義對(duì)照表。在制作憑證時(shí)，如果分錄中有核算原始憑證的科目，系統(tǒng)將自動(dòng)在輔助信息窗口中出現(xiàn)定義的原始憑證欄目。對(duì)于 2001 短期借款 2501 長(zhǎng)期借款下面的科目集團(tuán)要求統(tǒng)一使用借款信息這個(gè)原始憑證，可以從集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部這個(gè)組織單位下面直接引用過(guò)去使用。對(duì)于別的科目如果各普通公司想使用原始憑證可以自己設(shè)置。1010、輸出格式定義、輸出格式定義通過(guò)電子表格工具，定義出任意的憑證輸出格式。憑證格式屬性：憑證格式屬性：【憑證分錄開(kāi)始行】：指開(kāi)始排放分錄的行?！緫{證分錄結(jié)束行】：憑證紙上排放最后一條分錄的位置。 （注意注意：不是指實(shí)際分錄

54、排放的最后位置。 ）【憑證分錄開(kāi)始列】：一般是第一列。【憑證分錄結(jié)束列】：一般是憑證紙上的最后一列?！緫{證分錄最大行】：指憑證在顯示或打印時(shí)所占用的行?！緫{證分錄最大列】：指憑證在顯示或打印時(shí)所占用的列。注意：注意：憑證分錄最大行、最大列只有在第一次憑證新建格式中可以設(shè)置，一旦保存后，無(wú)法再修改。它的作用一般用于憑證打印時(shí)，如果兩張以上憑證打印在同一張紙上，憑證之間的間隔距離。憑證變量幫助：憑證變量幫助：憑證輸出格式中提供了系統(tǒng)變量 65 個(gè)，自定義原始憑證變量 15 個(gè)。從實(shí)現(xiàn)方式來(lái)看， 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 31 -大致分為兩種：反映憑證分錄的共同信息，這些變量包括憑證名稱，單位名

55、稱，制單日期，制單人，復(fù)核人，會(huì)計(jì)主管等等。這些信息是每條分錄所共同擁有的，反映了這張憑證的整體概貌。反映每條分錄的信息。這些變量包括摘要，科目名稱，金額，外幣，合計(jì)等等。這些信息是每筆業(yè)務(wù)在分錄上的具體體現(xiàn)。憑證輸出控制：憑證輸出控制：【分錄合并控制】：選擇進(jìn)行分錄合并控制的總賬科目，則憑證打印時(shí)，將同一張憑證上涉及該科目的多條分錄合并成一條輸出?！究颇枯敵隹刂啤浚簩?duì)于某個(gè)或某些科目，可以指定該科目的某級(jí)輸出或不輸出（但是總賬科目必須輸出） 。當(dāng)指定某級(jí)或某幾級(jí)科目不輸出后，再在分錄合并控制分錄合并控制中指定該科目是否需要合并。如果選擇了該科目可以合并，那么合并分錄時(shí)就根據(jù)該科目的輸出級(jí)數(shù)來(lái)

56、進(jìn)行合并控制。如果沒(méi)有選擇該科目可以合并，那么此時(shí)科目輸出的控制是沒(méi)有作用的?！緦ｍ?xiàng)及部門控制】：對(duì)于部門或項(xiàng)目類別，可以指定該部門或項(xiàng)目類別輸出到某一級(jí)或不輸出。【輔助輸出控制】：可能會(huì)出現(xiàn)這種情況：憑證格式上定義了輔助變量，但對(duì)于有些進(jìn)行輔助核算的科目，在輸出憑證時(shí)不需要輸出輔助信息，如“其他應(yīng)收款”科目設(shè)置為往來(lái)核算，但輸出憑證時(shí)不需要顯示往來(lái)單位信息，則需在此控制。憑證格式的引入：憑證格式的引入：系統(tǒng)提供了“憑證引用”功能，可以將其他單位的憑證格式引入到本單位中。可以從組織單位中的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部上面引入已經(jīng)定義好的記帳憑證格式。1111、核算項(xiàng)目定義、核算項(xiàng)目定義針對(duì)某一項(xiàng)目類別，定義

57、其核算項(xiàng)目，其中項(xiàng)目類別是在公用模塊的“專項(xiàng)類別定義”中設(shè)置的。增加核算項(xiàng)目時(shí)不要改動(dòng)集團(tuán)已經(jīng)增加好的現(xiàn)金流量輔助核算、投資類別專項(xiàng)、內(nèi)部往來(lái)專項(xiàng)、周轉(zhuǎn)材料專項(xiàng)、地區(qū)分類專項(xiàng)項(xiàng)目類別下的專項(xiàng)項(xiàng)目。對(duì)于其他的一些專項(xiàng)核算項(xiàng)目可以由各個(gè)普通公司根據(jù)自己的實(shí)際情況增加相應(yīng)的核算項(xiàng)目。二、憑證處理二、憑證處理會(huì)計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并據(jù)以登記賬簿的依據(jù)。填制和審核會(huì)計(jì)憑證是會(huì)計(jì)工作的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。在總賬模塊中，憑證處理是使用最頻繁的功能。憑證處理的操作流程如下：第一步 進(jìn)入總賬模塊，利用“制單”功能制作一張憑證，憑證制作完畢后，可利用“打印”功能對(duì)憑證打印輸出。第二步 在憑證“審核”前，可

58、以對(duì)憑證進(jìn)行“修改” 。第三步 使用“審核”功能審核憑證，審核通過(guò)的憑證不能進(jìn)行修改。第四步 對(duì)已經(jīng)通過(guò)審核的憑證，使用“記賬”功能進(jìn)行憑證記賬。第五步 利用“匯總表”功能匯總憑證，查詢匯總信息。第六步 利用賬務(wù)查詢功能查詢 各種賬務(wù)信息。在以上的步驟中，制單、審核、記賬是一張憑證從制作到生成賬務(wù)信息必需的步驟，是憑 浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)講義 - 32 -證處理的基本過(guò)程。1 1、制單、制單錄入時(shí)需要注意以下方面：錄入時(shí)需要注意以下方面：日記賬和銀行賬有多筆，需要錄入多筆分錄。銀行賬若需管理結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)，需要錄入。若使用銀行對(duì)賬功能，建議錄入該信息。若進(jìn)行了其他輔助核算，輔助核算信息在屏幕

59、的下方輔助信息區(qū)錄入。還可以自定義原始憑證，制單時(shí)原始憑證內(nèi)容也是在輔助信息區(qū)錄入。在錄入憑證狀態(tài)中，對(duì)憑證分錄的操作通過(guò)“憑證分錄”菜單完成。如：增加、刪除、清除、交換方向，對(duì)輔助信息區(qū)內(nèi)容的操作通過(guò)“輔助”菜單來(lái)完成。若需要錄入其他會(huì)計(jì)期間的憑證，可以先修改財(cái)務(wù)日期，再進(jìn)入制單窗口。方法：直接點(diǎn)擊左邊頁(yè)面中的“日期”項(xiàng)進(jìn)行修改；或者重新登錄，確定登錄的日期。注意：注意：制單的會(huì)計(jì)期間必須打開(kāi)，否則不能進(jìn)行制單。通過(guò)“會(huì)計(jì)期間維護(hù)”功能可以打開(kāi)未來(lái)期間。財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，可以不年結(jié)，而制作多年的憑證，但需要將相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間打開(kāi)，若打開(kāi)下年的會(huì)計(jì)期間，還必須由集團(tuán)公司執(zhí)行公用模塊中的“初始下年” 。

60、若以合并單位用戶登錄系統(tǒng)，對(duì)于憑證處理只有“憑證查詢” 、 “憑證匯總表” 、 “對(duì)方科目匯總表”可以使用。對(duì)于 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 1002 銀行存款（10020198 資金結(jié)算中心除外） 1012 其他貨幣資金這三個(gè)科目做憑證時(shí)如果是對(duì)方單位是十四局集團(tuán)內(nèi)部單位時(shí)（本公司除外）一定要填寫上往來(lái)單位。當(dāng)然同時(shí)要填寫上現(xiàn)金流量核算項(xiàng)目。在做憑證時(shí)也可以利用菜單中的字典定義增加一些往來(lái)單位、專項(xiàng)項(xiàng)目、組織部門、單位員工。2 2、審核、審核主要進(jìn)行以下檢查： 憑證狀態(tài)檢查。檢查憑證的狀態(tài)是否為“已批準(zhǔn)” 。批準(zhǔn)功能系統(tǒng)都是自動(dòng)批準(zhǔn)的。 借貸平衡檢查。檢查憑證借方金額合計(jì)是否等于貸方金額合計(jì)。 分錄