東陽實施方案

1、東陽實施方案 東陽 x xxx 投資建設(shè)項目 建設(shè)實施方案 一、項目申報單位概況 （一）項目單位名稱 xxx 公司 （二）法定代表人 吳 xx （三）項目單位簡介 通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。

2、公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術(shù)、質(zhì)量和按時交貨上均能滿足客戶高標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。公司將"以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運 營服務(wù)業(yè)'經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。 公司自建成投產(chǎn)以來，每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益，成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項目承辦單位技術(shù)力量相當(dāng)雄厚，擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為研制

3、、開發(fā)、生產(chǎn)項目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。 公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司通過了 iso 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。 （四）項目報告咨詢規(guī)劃單位 泓域咨詢機構(gòu) （五）項目單位經(jīng)營情況 上一年度，xxx 科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入 17007.08 萬元，同比增長29.75%（3899.61 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù) xxx 生產(chǎn)及銷

4、售收入為16103.86 萬元，占營業(yè)總收入的 94.69%。 根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 3455.24 萬元，較去年同期相比增長 291.96 萬元，增長率 9.23%；實現(xiàn)凈利潤 2591.43 萬元，較去年同 期相比增長 532.03 萬元，增長率 25.83%。 上年度營收情況一覽表 序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1 營業(yè)收入 3571.49 4761.98 4421.84 4251.77 17007.08 2 主營業(yè)務(wù)收入 3381.81 4509.08 4187.00 4025.97 16103.86 2.1 xxx(a) 1116.00 14

5、88.00 1381.71 1328.57 5314.27 2.2 xxx(b) 777.82 1037.09 963.01 925.97 3703.89 2.3 xxx(c) 574.91 766.54 711.79 684.41 2737.66 2.4 xxx(d) 405.82 541.09 502.44 483.12 1932.46 2.5 xxx(e) 270.54 360.73 334.96 322.08 1288.31 2.6 xxx(f) 169.09 225.45 209.35 201.30 805.19 2.7 xxx(.) 67.64 90.18 83.74 80.52

6、322.08 3 其他業(yè)務(wù)收入 189.68 252.90 234.84 225.81 903.22 上年度主要經(jīng)濟指標(biāo) 項目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入 萬元 17007.08 完成主營業(yè)務(wù)收入 萬元 16103.86 主營業(yè)務(wù)收入占比 94.69% 營業(yè)收入增長率（同比） 29.75% 營業(yè)收入增長量（同比） 萬元 3899.61 利潤總額 萬元 3455.24 利潤總額增長率 9.23% 利潤總額增長量 萬元 291.96 凈利潤 萬元 2591.43 凈利潤增長率 25.83% 凈利潤增長量 萬元 532.03 投資利潤率 42.14% 投資回報率 31.61% 財務(wù)內(nèi)部收益率 22.8

7、9% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 20210.92 流動資產(chǎn)總額占比 萬元 31.73% 流動資產(chǎn)總額 萬元 6384.66 資產(chǎn)負(fù)債率 26.88% 二、項目概況 （一）項目名稱及承辦單位 1、項目名稱：東陽 xxx 投資建設(shè)項目 2、承辦單位：xxx 公司 （二）項目建設(shè)地點 xx 東陽市，浙江省轄縣級市，由金華市代管，地處浙江省中部；會稽山、大盤山、仙霞嶺延伸入境，形成三山夾兩盆、兩盆涵兩江的地貌，地勢東高西低，屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)；轄有 6 個街道、11 個鎮(zhèn)和 1 個鄉(xiāng)，總面積1746.81 平方千米；2021 年總?cè)丝?84.78 萬人。東陽地處浙江省中部，甬金高速、諸永高速在境內(nèi)交叉而過，為

8、浙中交通樞紐；東陽自古以來就有"興學(xué)重教、勤耕苦讀'的傳統(tǒng)，朱熹、呂祖謙、陸游等曾到東陽"石洞 書院'講學(xué)傳道；東陽古民居建筑以東陽木雕為主，融竹編、石雕、磚雕、堆雕等裝飾藝術(shù)為一體，形成了獨具儒家文化特色的民居建筑體系，截至2021 年底有國家 5a 級旅游景區(qū) 1 家、4a 級 4 家、3a 級 1 家。2021 年，東陽市地區(qū)生產(chǎn)總值 585.00 億元，按可比價計算，比上年增長 5.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 16.79 億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值 276.48 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值 291.73 億元，分別增長 1.0%、5.6%、5.7%。第二批國家農(nóng)

9、產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。2021 全國營商環(huán)境百強縣。2021 年 11 月 15 日，獲評國家森林城市。 （三）項目提出的理由 近年來，隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和人口規(guī)模的不斷擴大，我國用水需要也在同步增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國用水總量為 6,043.4 億立方米，較上年略有增長。其中農(nóng)業(yè)用水總量 3,766.4 億立方米，工業(yè)用水總量 1,277.0 億立方米，生活用水總量 838.1 億立方米，生態(tài)用水總量 161.9億立方米。 （四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 項目主要產(chǎn)品為 xxx，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值 16299.00 萬元。 通過對國內(nèi)外市場需求預(yù)測可以看出，我國項目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并

10、擴大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對市場需求預(yù)測分析，國內(nèi)外市場對項目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非?？春?。 （五）項目投資估算 項目預(yù)計總投資 8891.04 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 6807.87 萬元，占項目總投資的 76.57%；流動資金 2083.17 萬元，占項目總投資的 23.43%。 （六）工藝技術(shù) 工藝技術(shù)先進性與適用性相結(jié)合的原則：項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量較高而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術(shù)及采用工藝是否先進；為適應(yīng)市場競爭要求，根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)、生產(chǎn)特性并結(jié)合項目承辦

11、單位的自身條件，本著高起點、高效率的設(shè)計原則，采用先進、可靠、適用技術(shù)，制訂合理、簡捷、科學(xué)先進的生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。根據(jù)投資項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加強員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求項目產(chǎn)品的"零缺陷'，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序為質(zhì)量控制點，確保投資項目產(chǎn)品質(zhì)量。 （七）項目建設(shè)期限 和進度 項目建設(shè)周期 12 個月。 該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資 8198.92 萬元，占計劃投資的 92.22%。其中：完成固定資產(chǎn)投資 5297.16 萬元，占總投資的64.61%；完成

12、流動資金投資 2901.76，占總投資的 35.39%。 （八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 該項目總征地面積 24005.33 平方米（折合約 35.99 畝），其中：凈用地面積 24005.33 平方米（紅線范圍折合約 35.99 畝）。項目規(guī)劃總建筑面積 29526.56 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 18761.16 平方米，計容建筑面積 29526.56 平方米；預(yù)計建筑工程投資 2117.50 萬元。 項目計劃購置設(shè)備共計 115 臺（套），設(shè)備購置費 3153.57 萬元。 （九）設(shè)備方案 根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模和項目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內(nèi)外設(shè)備性能的了解，投資項目工藝設(shè)備及檢測設(shè)備選用

13、原則是以國產(chǎn)設(shè)備為主，關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進口，國內(nèi)采購以人民幣支付。項目承辦單位在選擇設(shè)備時，要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設(shè)備的選用以"先進、高效、實用、節(jié)能、可靠'為原則，項目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。 項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計 115 臺（套），設(shè)備購置費 3153.57 萬元。 附表 1 1 ：主要經(jīng)濟指標(biāo)

14、一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 24005.33 35.99 畝 1.1 容積率 1.23 1.2 建筑系數(shù) 72.28% 1.3 投資強度 萬元/畝 189.16 1.4 基底面積 平方米 17351.05 1.5 總建筑面積 平方米 29526.56 1.6 綠化面積 平方米 2201.46 綠化率 7.46% 2 總投資 萬元 8891.04 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 6807.87 2.1.1 土建工程投資 萬元 2117.50 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 23.82% 2.1.2 設(shè)備投資 萬元 3153.57 2.1.2.1 設(shè)備投資占比

15、35.47% 2.1.3 其它投資 萬元 1536.80 2.1.3.1 其它投資占比 17.28% 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 76.57% 2.2 流動資金 萬元 2083.17 2.2.1 流動資金占比 23.43% 3 收入 萬元 16299.00 4 總成本 萬元 12892.71 5 利潤總額 萬元 3406.29 6 凈利潤 萬元 2554.72 7 所得稅 萬元 1.23 8 增值稅 萬元 469.83 9 稅金及附加 萬元 152.40 10 納稅總額 萬元 1473.80 11 利稅總額 萬元 4028.52 12 投資利潤率 38.31% 13 投資利稅率 45.31%

16、 14 投資回報率 28.73% 15 回收期 年 4.98 16 設(shè)備數(shù)量 臺（套） 115 17 年用電量 千瓦時 976147.90 18 年用水量 立方米 10654.34 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 120.88 20 節(jié)能率 25.61% 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 32.13 22 員工數(shù)量 人 235 附表 2 2 ：土建工程投資一覽表 序號 項目 占地面積（） 基底面積（） 建筑面積（） 計容面積（） 投資（萬元） 1 主體生產(chǎn)工程 12267.19 12267.19 18761.16 18761.16 1480.00 1.1 主要生產(chǎn)車間 7360.31 7360.31 11256

17、.70 11256.70 917.60 1.2 輔助生產(chǎn)車間 3925.50 3925.50 6003.57 6003.57 473.60 1.3 其他生產(chǎn)車間 981.38 981.38 1088.15 1088.15 88.80 2 倉儲工程 2602.66 2602.66 6997.51 6997.51 401.46 2.1 成品貯存 650.66 650.66 1749.38 1749.38 100.36 2.2 原料倉儲 1353.38 1353.38 3638.71 3638.71 208.76 2.3 輔助材料倉庫 598.61 598.61 1609.43 1609.43 92

18、.34 3 供配電工程 138.81 138.81 138.81 138.81 8.96 3.1 供配電室 138.81 138.81 138.81 138.81 8.96 4 給排水工程 159.63 159.63 159.63 159.63 8.01 4.1 給排水 159.63 159.63 159.63 159.63 8.01 5 服務(wù)性工程 1648.35 1648.35 1648.35 1648.35 94.57 5.1 辦公用房 660.80 660.80 660.80 660.80 54.01 5.2 生活服務(wù) 987.55 987.55 987.55 987.55 51.90

19、 6 消防及環(huán)保工程 465.01 465.01 465.01 465.01 30.01 6.1 消防環(huán)保工程 465.01 465.01 465.01 465.01 30.01 7 項目總圖工程 69.40 69.40 69.40 69.40 38.10 7.1 場地及道路硬化 4709.81 961.57 961.57 7.2 場區(qū)圍墻 961.57 4709.81 4709.81 7.3 安全保衛(wèi)室 69.40 69.40 69.40 69.40 8 綠化工程 1611.23 56.39 合計 17351.05 29526.56 29526.56 2117.50 附表 3 3 ：節(jié)能分析

20、一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 120.88 1.1 年用電量 千瓦時 976147.90 1.2 年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 119.97 1.3 年用水量 立方米 10654.34 1.4 年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 0.91 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 32.13 3 節(jié)能率 25.61% 附表 4 4 ：項目建設(shè)進度一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬元 8198.92 1.1 完成比例 92.22% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬元 5297.16 2.1 完成比例 64.61% 3 完成流動資金投資 萬元 2901.76 3.1 完成比例 35.39% 附表 5 5

21、：人力資源配置一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 160 1.2 人均年工資 萬元 5.96 1.3 年工資額 萬元 896.01 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 35 2.2 人均年工資 萬元 6.25 2.3 年工資額 萬元 191.69 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 9 3.2 人均年工資 萬元 7.66 3.3 年工資額 萬元 62.83 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 19 4.2 人均年工資 萬元 5.67 4.3 年工資額 萬元 99.91 5 其他人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 12 5.2 人均年工

22、資 萬元 5.74 5.3 年工資額 萬元 66.24 6 職工工資總額 萬元 1316.68 附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項目 單位 建筑工程費 設(shè)備購置及安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 項目建設(shè)投資 萬元 2117.50 3153.57 189.16 6807.87 1.1 工程費用 萬元 2117.50 3153.57 10320.64 1.1.1 建筑工程費用 萬元 2117.50 2117.50 23.82% 1.1.2 設(shè)備購置及安裝費 萬元 3153.57 3153.57 35.47% 1.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 1536.80 1536.80 17.

23、28% 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 711.45 711.45 1.3 預(yù)備費 萬元 825.35 825.35 1.3.1 基本預(yù)備費 萬元 388.97 388.97 1.3.2 漲價預(yù)備費 萬元 436.38 436.38 2 建設(shè)期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 6807.87 6807.87 附表 7 7 ：流動資金投資估算表 序號 項目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產(chǎn) 萬元 10320.64 3997.33 7865.41 10320.64 10320.64 10320.64 1.1 應(yīng)收賬款 萬元 3096.19 1238.48 2

24、167.33 3096.19 3096.19 3096.19 1.2 存貨 萬元 4644.29 1857.72 3251.00 4644.29 4644.29 4644.29 1.2.1 原輔材料 萬元 1393.29 557.31 975.30 1393.29 1393.29 1393.29 1.2.2 燃料動力 萬元 69.66 27.87 48.77 69.66 69.66 69.66 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 2136.37 854.55 1495.46 2136.37 2136.37 2136.37 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 1044.97 417.99 731.48 1044.9

25、7 1044.97 1044.97 1.3 現(xiàn)金 萬元 2580.16 1032.06 1806.11 2580.16 2580.16 2580.16 2 流動負(fù)債 萬元 8237.47 3294.99 5766.23 8237.47 8237.47 8237.47 2.1 應(yīng)付賬款 萬元 8237.47 3294.99 5766.23 8237.47 8237.47 8237.47 3 流動資金 萬元 2083.17 833.27 1458.22 2083.17 2083.17 2083.17 4 鋪底流動資金 萬元 694.38 277.76 486.07 694.38 694.38 69

26、4.38 附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表 序號 項目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項目總投資 萬元 8891.04 130.60% 130.60% 100.00% 2 項目建設(shè)投資 萬元 6807.87 100.00% 100.00% 76.57% 2.1 工程費用 萬元 5271.07 77.43% 77.43% 59.29% 2.1.1 建筑工程費 萬元 2117.50 31.10% 31.10% 23.82% 2.1.2 設(shè)備購置及安裝費 萬元 3153.57 46.32% 46.32% 35.47% 2.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 711.45 10

27、.45% 10.45% 8.00% 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 711.45 10.45% 10.45% 8.00% 2.3 預(yù)備費 萬元 825.35 12.12% 12.12% 9.28% 2.3.1 基本預(yù)備費 萬元 388.97 5.71% 5.71% 4.37% 2.3.2 漲價預(yù)備費 萬元 436.38 6.41% 6.41% 4.91% 3 建設(shè)期利息 萬元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 6807.87 100.00% 100.00% 76.57% 5 建設(shè)期間費用 萬元 6 流動資金 萬元 2083.17 30.60% 30.60% 23.43% 7 鋪底流動資金 萬元 694.

28、39 10.20% 10.20% 7.81% 附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 6519.60 11409.30 16299.00 16299.00 16299.00 1.1 萬元 6519.60 11409.30 16299.00 16299.00 16299.00 2 現(xiàn)價增加值 萬元 2086.27 3650.98 5215.68 5215.68 5215.68 3 增值稅 萬元 187.93 328.88 469.83 469.83 469.83 3.1 銷項稅額 萬元 2607.84 260

29、7.84 2607.84 2607.84 2607.84 3.2 進項稅額 萬元 855.20 1496.61 2138.01 2138.01 2138.01 4 城市維護建設(shè)稅 萬元 13.16 23.02 32.89 32.89 32.89 5 教育費附加 萬元 5.64 9.87 14.09 14.09 14.09 6 地方教育費附加 萬元 3.76 6.58 9.40 9.40 9.40 9 土地使用稅 萬元 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02 10 稅金及附加 萬元 118.57 135.49 152.40 152.40 152.40 附表 10 ：折舊及攤銷

30、一覽表 序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物 原值 2117.50 2117.50 當(dāng)期折舊額 1694.00 84.70 84.70 84.70 84.70 84.70 凈值 423.50 2032.80 1948.10 1863.40 1778.70 1694.00 2 機器設(shè)備 原值 3153.57 3153.57 當(dāng)期折舊額 2522.86 168.19 168.19 168.19 168.19 168.19 凈值 2985.38 2817.19 2649.00 2480.81 2312.62 3 建筑物及設(shè)備原值 5271.07 當(dāng)期折舊額

31、 4216.86 252.89 252.89 252.89 252.89 252.89 建筑物及設(shè)備凈值 1054.21 5018.18 4765.29 4512.40 4259.51 4006.62 4 無形資產(chǎn) 原值 711.45 711.45 當(dāng)期攤銷額 711.45 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 凈值 693.66 675.88 658.09 640.31 622.52 5 合計：折舊及攤銷 4928.31 270.68 270.68 270.68 270.68 270.68 附表 11 ：總成本費用估算一覽表 序號 項目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年

32、 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費 萬元 8859.49 3543.80 6201.64 8859.49 8859.49 8859.49 2 外購燃料動力費 萬元 686.20 274.48 480.34 686.20 686.20 686.20 3 工資及福利費 萬元 1316.68 1316.68 1316.68 1316.68 1316.68 1316.68 4 修理費 萬元 30.35 12.14 21.25 30.35 30.35 30.35 5 其它成本費用 萬元 1729.31 691.72 1210.52 1729.31 1729.31 1729.31 5.1 其他制造

33、費用 萬元 806.07 322.43 564.25 806.07 806.07 806.07 5.2 其他管理費用 萬元 178.04 71.22 124.63 178.04 178.04 178.04 5.3 其他銷售費用 萬元 778.02 311.21 544.61 778.02 778.02 778.02 6 經(jīng)營成本 萬元 12622.03 5048.81 8835.42 12622.03 12622.03 12622.03 7 折舊費 萬元 252.89 252.89 252.89 252.89 252.89 252.89 8 攤銷費 萬元 17.79 17.79 17.79 1

34、7.79 17.79 17.79 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費用 萬元 12892.71 6109.50 9501.10 12892.71 12892.71 12892.71 10.1 可變成本 萬元 11305.35 4522.14 7913.74 11305.35 11305.35 11305.35 10.2 固定成本 萬元 1587.36 1587.36 1587.36 1587.36 1587.36 1587.36 11 盈虧平衡點 59.22% 59.22% 附表 12 ：利潤及利潤分配表 序號 項目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 16299.00 6519.60 11409.30 16299.00 16299.00 16299.00 2 稅金及附加 萬元 152.40 118.57 135.49 152.40 152.40 152.40 3 總成本費用 萬元 12892.71 6109.50 9501.10 12892.71 12892.71 12892.71 5 增值稅 萬元 469.83 187.93 328.88 469.83 469.83 469.83 6 利潤總額 萬元 3406.29 -697