加油卡管理業(yè)務(wù)流程修訂對(duì)照表(表格模板、doc格式)

1、“4.10 加油卡管理業(yè)務(wù)流程”修訂對(duì)照表原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1卡片管理1卡片管理1.1油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中1.1油品銷售事業(yè)部設(shè)立制卡中修訂心，由市場(chǎng)信息處、零售管理處心，由市場(chǎng)信息處、零售管理處負(fù)責(zé)。各級(jí)零售管理部門依據(jù) 中負(fù)責(zé)管理，對(duì)省（市）分公司卡國(guó)石化加油卡卡片管理辦法 ，對(duì)片管理工作實(shí)施監(jiān)督。依據(jù)中卡片訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用以國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章及黑卡、壞卡處理等進(jìn)行記錄，程，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)的安對(duì)?。ㄊ校┓止究ㄆ芾砉ぷ魅芾恚婪都佑涂I(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施監(jiān)督。依據(jù)中國(guó)石化加油各級(jí)零售管理部門依據(jù)中國(guó)石卡密鑰管理系統(tǒng)章程

2、，加強(qiáng)對(duì)加化加油卡卡片管理辦法，對(duì)卡片油卡密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范訂購(gòu)、制卡、入庫(kù)、領(lǐng)用以及黑加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ?？?、壞卡處理等進(jìn)行記錄。1.2售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零1.2售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零修訂管部門上報(bào)本地區(qū)所需用戶卡數(shù)管部門上報(bào)本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售工作。加油站建立規(guī)范的內(nèi)部卡工作。領(lǐng)用、回收和庫(kù)存管理臺(tái)賬，加強(qiáng)卡片過程管理。1.3 加油站對(duì)安裝在本站的1.3加油站對(duì)安裝在本站的 修訂PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保的員工卡、

3、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、使用，要有相關(guān)書面記錄。管、使用，要有相關(guān)書面記錄。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。驗(yàn)泵卡和維修卡由公司零管部門指定卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管，不得隨意挪做的管理人員保管，不得隨意挪做它用。它用。維修、驗(yàn)泵用油必須做回罐處理，并符合相關(guān)管理要求。2.售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立2.售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡2.1 地市公司零管部門根據(jù)售卡修訂（充值）網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原則提出建（充值）網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立原則提出建議 , 上報(bào)?。ㄊ校┓止玖愎堋⒆h,上報(bào)?。ㄊ校┓止玖愎堋⒃鍍?nèi)容

4、信息部門審批。售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立應(yīng)遵循四個(gè)原則：一是網(wǎng)絡(luò)條件好；二是靠近開戶銀行、便于管理；三是安全、方便客戶；四是確定加油站作為售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。3 售卡充值3.4 城區(qū)及有條件的非城區(qū)售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)將充值營(yíng)業(yè)款投入保險(xiǎn)柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)由財(cái)務(wù)人員復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理。偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必須每三天將充值營(yíng)業(yè)款上繳銀行。財(cái)務(wù)人員定期到售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控資金上繳情況，核對(duì)交款憑證，確保資金及時(shí)足額上繳。3.5 網(wǎng)點(diǎn)受理掛失及處理壞卡時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.6 加油卡清戶退款。清戶操作時(shí)

5、售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。4 加油卡加油4.3加油站每日按時(shí)上傳加油卡現(xiàn)修訂為備注信息部門審批。3 售卡充值3.4 城區(qū)及有條件的非城區(qū)售 修訂卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)將充值營(yíng)業(yè)款投入保險(xiǎn)柜并每日繳存銀行。銀行收款憑據(jù)隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表由財(cái)務(wù)人員復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理。偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必須每三天將充值營(yíng)業(yè)款上繳銀行。財(cái)務(wù)人員定期

6、抽查售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn) , 監(jiān)控資金上繳情況，核對(duì)交款憑證，確保資金及時(shí)足額上繳。刪除3.5 加油卡清戶退款。清戶操作 修訂時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，個(gè)人用戶清戶時(shí)需出具身份證件并留存復(fù)印件，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶上，不付現(xiàn)金。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。4 加油卡加油4.3 加油站每日按時(shí)上傳加油卡修訂原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記

7、錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫確完整。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，須填寫故障單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，故障單報(bào)送運(yùn)維部門及時(shí)維護(hù)，并填寫加油卡銷售差異明細(xì)表及并填寫加油卡付油差異表及時(shí)上時(shí)上報(bào)零管部門。報(bào)零管部門。5財(cái)務(wù)核對(duì)5財(cái)務(wù)核對(duì)5.1售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部5.1售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油修訂卡售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)審核負(fù)責(zé)人卡售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人核實(shí)核實(shí)簽字的加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)簽字的加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表表及銀行回單進(jìn)行售卡充值款及銀行回單進(jìn)行售卡充值款審核審核并及時(shí)入賬。并及時(shí)入賬。5.2加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。 財(cái)務(wù)5.2加

8、油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加修訂油站上報(bào)的銀行繳款回單及加油油站編制的加油站銷售日?qǐng)?bào)站編制的加油站銷售日?qǐng)?bào)表表、加油站付油日?qǐng)?bào)表、管控或加油站付油日?qǐng)?bào)表和管控系統(tǒng)打印的 IC 卡銷售日?qǐng)?bào)副表，系統(tǒng)打印的 IC 卡銷售日?qǐng)?bào)副表與管控系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核（如進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。有差異由零售管理部門查明原因）和賬務(wù)處理。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證需由不相容崗位人員稽核。5.3 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤交易時(shí)，公司信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬，及時(shí)歸集加

9、油卡錯(cuò)誤交易記錄。對(duì)確實(shí)無法更正處理的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)銷售事業(yè)部財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后處理。5.3 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處理。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤交易修訂時(shí), 信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤交易記錄。對(duì)確實(shí)無法更正處理的錯(cuò)誤記錄，由信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)理簽字報(bào)油品銷售事業(yè)部批準(zhǔn)后處理。5.4內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)5.4 內(nèi)部核對(duì)。月度終了，各級(jí)原稿內(nèi)容現(xiàn)修訂為備注財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制財(cái)務(wù)部

10、門對(duì)財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)修訂內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明原核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、因，提出處理意見報(bào)分管副經(jīng)理信息部門查明原因，提出處理意和總會(huì)計(jì)師。見報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。6.調(diào)價(jià)操作6.調(diào)價(jià)操作6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上6.1 所有 IC 卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)修訂間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常

11、數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí)做并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。好調(diào)價(jià)記錄。7.異地結(jié)算7.異地結(jié)算7.1加油卡異地加油，由油品銷7.1加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每修訂月 15 日向各省（市）分公司下發(fā) 月向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表， 的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表作為依發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校?據(jù)進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。分公司之間據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。7.2?。ㄊ校┓止緦⒖傊行南掳l(fā)的先行結(jié)算報(bào)表與本省（市）刪除分公司系統(tǒng)提供的相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對(duì)無誤后進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。8.監(jiān)督檢查8.監(jiān)督檢查8.2零管部門、信息部門和財(cái)務(wù)8.2零管部門會(huì)同信息部門和財(cái)部門實(shí)行定期召開碰頭會(huì)制度，務(wù)部門定期分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)分析加油卡系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運(yùn)行中存務(wù)運(yùn)行中存在的各種問題，并提修訂在的各種問題，并提出處理意見。出處理意見。9.運(yùn)行維護(hù)9.運(yùn)行維護(hù)9.2運(yùn)行