財務部2013上半年工作總結(jié)

1、財務部 2013 上半年工作總結(jié)為大家整理的財務部 2013 上半年工作總結(jié)，供大家參考。財務部 2013 上半年工作總結(jié)2013 年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下， 財務部全體工作人員， 緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標， 按照公司年初工 作會議認真踐行 “價值管理 ”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以 風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責， 努力完成階段性各項工作任務。一、 全年量化指標完成情況1、 資金上存率XX%以上；完成，達到XX%。2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末

2、貨幣 資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生 xxx萬元，由于有大約 xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費 xx萬未計算，半年績效考核估計大 概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用 xxx萬元，在預算控 制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的XX%。5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目x個，均做了資金策劃。（XX兩個，XX 一個）。6 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤XXXX萬元，完成XX%。7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為 0；完成。上半年

3、未發(fā)生投訴。二、 主要經(jīng)濟指標分析上半年累計完成產(chǎn)值XX億元，占局下達指標的XX%,實現(xiàn)利潤XXX萬元，占局下 達指標的xx%=從各分公司情況來看，隧道公司完成XXXX萬，占年度指標的XX%。XX公司年度計劃指標為XXXX萬元，實際完成XXX萬元，僅完成XX%,下半年需要 完成XXXX萬元，XX項目部計劃完成 XXXX萬元，實際虧損 XXX萬元，下半年要完 成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，XX公司和XX經(jīng)營部要完成年度指標已 經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金 XXXX萬元（含XX公司的XXX萬元），完成局下達 指標XXXX萬元的XX%,各單位如果按照公司本年度

4、新的收款辦法（收款比例 +利 潤比例）應收款XXXX萬元，實際收款XXXX萬元（含XX公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收 XXX萬元。其中 XX公司超收 XXX萬元，XX公司超收 XXX萬元，XX公 司少收XXX萬元。但從完成年度計劃來看，XX公司完成年度計劃的XX%, XX公司 完成年度計劃的XX%,而XX公司僅僅完成年度計劃的XX%,尚差xxxx萬元。三、上半年所作的主要工作：2011 年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作1、認真做好財務的日常工作。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署， 完成年度的結(jié)賬、 過賬工作， 做好日常財務賬務 處理工作， 季度做好公司財務分析工作以及公司月度

5、財務快報、 清欠報表、 億元 項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務 部工作月報等主要指標情況， 建立會計檔案室， 對公司直管已完工項目進行會 計檔案清理， 及時將檔案運回公司總部歸檔管理。 每月末對公司各部門職工備用 金進行催報，在 6 月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后 有考核 ”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門和具體責任人， 對各個 分公司費用預算進行審核并報公司領(lǐng)導審批， 按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬， 每季度及時向各個部門反

6、饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。 每季度末公司總部及分 公司進行預算分析并形成分析報告， 作好事中費用控制和總結(jié)。 截止上半年公司 總部管理費用 xxx 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 xx 萬元，以及公司上 半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬， 上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算， 嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審 批

7、意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度， 落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報， 定期和不定期對所屬單位資金集 中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)， 提高存量資金的綜合效益， 減少在途資金占用， 盡 量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌 xxxx多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項， 全年共計為公司各單位投標履約向局 借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備， 為海外市場開拓提供資金保證， 上半年公

8、司 共計支付各類購置設(shè)備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持XXX多萬元。4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調(diào) 劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。5、財務管理制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬， 財務往來臺帳、 項目管理臺帳、 營銷費 用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收 款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行 值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、

9、糾正 各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作 一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定， 參與億元大項目 成本分析和稽核。 二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益 和財務收支情況審計， 通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問題。 三是積極開展財務半年度檢查工作， 通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后 公司財務工作中進行推廣， 對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。 四 是根據(jù)每月清欠月度報表， 建立全公司所有項目清欠臺賬， 動態(tài)掌握公司各項目 拖欠情況和清欠進度， 及時分析公司應收款項回收指標完成情況，

10、指導分公司和 重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題： 一是財務部深入一線的決心不是很堅定， 除對鐵路項目的財務工作直接管理較多 外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段， 未深入項目了解情況作出分析提出財務管 理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。 三是資金的管理措施、方法有待改進和提高， 四是財務人員的業(yè)務素質(zhì)有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務， 不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警， 導致財務工作不能順 利展開，財務作用有所降低， 五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排 1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳XXXX萬元，需要歸還局借款XXXXX萬元，需要支付兩級管理費XXXX萬元，需要支 付拖欠設(shè)備款 xxx 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x.x 億元，公司資金極度緊張， 如果不加以疏導和分析， 公司資金有斷鏈的危險， 因此資金 的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重， 我們要堅持每季度召開一次全 公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要 積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費 預算制度，通過