[經(jīng)管營銷]金蝶軟件KIS迷你版怎么做財(cái)務(wù)處理

1、.【專業(yè)版客戶端登錄的初始密碼是多少？】有用戶購買了的金蝶KIS專業(yè)版的電算化教材，書中有附贈(zèng)的金蝶KIS專業(yè)版光盤。將軟件安裝后在第一次登錄客戶端時(shí)，系統(tǒng)提示密碼不正確：這個(gè)初始化密碼是多少呢，不知哪里能得到密碼？【分析】：金蝶KIS系列產(chǎn)品如KIS專業(yè)版，在軟件安裝后，系統(tǒng)只提供了一個(gè)預(yù)設(shè)用戶Manager，這個(gè)用戶是沒有設(shè)置任何密碼的，用戶可以根據(jù)自己的需要在第一次完成客戶端登錄后自行變更。【處理】：1、客戶端登錄在第一次運(yùn)行金蝶KIS專業(yè)版客戶端登錄時(shí)，直接使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶Manager即可，密碼為空：直接點(diǎn)擊確定后，即可進(jìn)入金蝶KIS專業(yè)版操作界面：并且會(huì)在屏幕的右下角，顯示當(dāng)前用

2、戶的信息，如上圖。2、更改密碼如果用戶需要更改登錄的密碼，則可以在完成第一次登錄后，或在以后登錄以后，通過基礎(chǔ)設(shè)置-用戶管理，進(jìn)行密碼變更。在用戶信息列表中，選擇自己的用戶名如Manager，然后雙擊即可：在彈出的窗口中輸入新的密碼即可。溫馨提示：1、金蝶KIS系列所有產(chǎn)品中初始用戶登錄的密碼都為空，金蝶KIS商貿(mào)版中用戶管理與在金蝶KIS專業(yè)版中的操作類似。2、除了系統(tǒng)管理員以外，只能修改自己的用戶和密碼等信息，否則系統(tǒng)會(huì)提示：金蝶軟件KIS迷你版怎么做財(cái)務(wù)處理一、賬務(wù)處理流程：憑證錄入憑證查詢（查看你的憑證）憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益（生成一張損益憑證）憑證過賬（過賬生成的損益憑證）查看資產(chǎn)負(fù)債表及

3、利潤表（點(diǎn)報(bào)表就可以查看了）點(diǎn)期末結(jié)賬（開始做下月的憑證）流程一樣。  二、 金蝶KIS迷你版快捷鍵：反結(jié)賬：CTRL+F12反過賬：CTRL+F11借貸自動(dòng)平衡：=獲  ?。篎7計(jì)算器：F11計(jì)算結(jié)果：F12 注：1、要反到上月或是之前月份修改憑證的話，要先反結(jié)賬到要修改憑證的月份以后，在反過賬以后到憑證查詢里面修改憑證即可。2、要修改當(dāng)月的還沒結(jié)賬，但已經(jīng)過賬了的憑證，只需反過賬以后在憑證查詢里面來修改憑證即可。3、要修改當(dāng)月的沒過賬的憑證的話，直接到憑證查詢里面進(jìn)行修改即可。4、修改收入跟費(fèi)用類的憑證請記得重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。    

4、金蝶KIS迷你版憑證錄入詳細(xì)步驟金蝶KIS迷你版財(cái)務(wù)處理憑證錄入的詳細(xì)步驟 舉例 ：1 7月3日張三代墊錢4萬元并親自去購入一批固定資產(chǎn)（發(fā)票上購貨寫興旺貿(mào)易公司）借：固定資產(chǎn)××設(shè)備   貸：其他應(yīng)付款張三操作流程1 點(diǎn)擊桌面的金蝶KIS迷你版的圖標(biāo)，進(jìn)入主界面2 點(diǎn)擊主界面的憑證錄入，進(jìn)入憑證錄入的界面，如下圖：3 錄入日期、摘要、會(huì)計(jì)科目、借方金額、貸方金額，點(diǎn)擊保存。如下圖：4 這樣，一張憑證就制作完成了，憑證錄入很簡單吧金蝶迷你版做賬流程憑證審核  憑證錄入完畢以后，一般是要進(jìn)行憑證審核，但是如果公司的財(cái)務(wù)人員只有

5、一人，那就可以省略這一步驟，直接進(jìn)行憑證過賬。憑證審核操作流程首先更換操作員。點(diǎn)擊主界面的文件選擇更換操作員，這里以董偉明為例。1 進(jìn)入金蝶KIS迷你版主界面，選擇賬務(wù)處理，點(diǎn)擊憑證審核。如下圖：2 點(diǎn)擊憑證審核，在彈出的窗口最下方，左邊選未過賬，右邊選未審核，點(diǎn)擊確定，如下圖3 確定以后，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，選中未審核的憑證。點(diǎn)擊工具欄上的審核按鈕。系統(tǒng)彈出憑證界面。再點(diǎn)擊審核按鈕，審核完成。金蝶迷你版如何進(jìn)行憑證過賬 舉例 ：1 7月3日張三代墊錢4萬元并親自去購入一批固定資產(chǎn)（發(fā)票上購貨寫興旺貿(mào)易公司）借：固定資產(chǎn)××設(shè)備   貸：其他應(yīng)

6、付款張三金蝶KIS迷你版 教你如何進(jìn)行憑證過賬操作流程1 點(diǎn)擊桌面金蝶迷你版的圖標(biāo)，進(jìn)入金蝶KIS迷你版主界面，如下圖2 點(diǎn)解金蝶迷你版主界面上的憑證過賬，進(jìn)入憑證過賬，如圖備注：這里你可以選擇部分憑證過賬。點(diǎn)前進(jìn)3 點(diǎn)擊完成按鈕，完成憑證過賬，如果憑證有錯(cuò)誤，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，你只要檢查修改憑證再進(jìn)行過賬即可。金蝶軟件kis迷你版結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目或本年利潤科目的明細(xì)科目中，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。這里需要注意的是，系統(tǒng)是按照在“會(huì)計(jì)科目”中選定的科目類別來進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為損益類的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

7、。在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目或本年利潤科目的明細(xì)科目中去。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，會(huì)出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。在賬務(wù)處理窗口中，單擊結(jié)轉(zhuǎn)本期損益按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В缦聢D所示：向?qū)⑾蚰f明有關(guān)損益處理的過程，如果不想進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)，可單擊取消按鈕，系統(tǒng)將放棄自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。按下前進(jìn)按鈕，系統(tǒng)就要求您輸入有關(guān)記賬憑證參數(shù)。如下圖4-44，4-45所示：圖4-44圖4-45在此窗口中，要求輸入要生成的記賬憑證的憑證摘要和憑證所要采用的憑證字。點(diǎn)擊前進(jìn)按鈕，進(jìn)行損益類科目與本年利

8、潤及其明細(xì)科目對應(yīng)關(guān)系的指定，如下圖： 圖4-46 您可以把定義好的對應(yīng)關(guān)系保存為一個(gè)方案，以便下次使用?！巴健惫δ芸梢栽诒３衷袑?yīng)關(guān)系的情況下，將后續(xù)增加的損益類科目同步到原方案中。定義好對應(yīng)關(guān)系后，按下前進(jìn)按鈕，系統(tǒng)就完成了參數(shù)設(shè)置工作。這時(shí)系統(tǒng)進(jìn)入開始結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，如下圖4-47所示：圖4-47系統(tǒng)提示注意事項(xiàng)，要求應(yīng)當(dāng)將所有的憑證都過賬之后再執(zhí)行此功能，否則，結(jié)轉(zhuǎn)的損益數(shù)額可能會(huì)不正確，如果不想此時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益，單擊取消按鈕即放棄自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益處理。單擊完成按鈕后，系統(tǒng)即開始進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)處理，處理完畢后，提示生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，確定后即完成結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。  

9、; 金蝶軟件kis迷你版期末結(jié)賬上期我們對憑證進(jìn)行了審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益。這里需要注意的是結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張憑證，需要把這張憑證過賬后才能進(jìn)行期末結(jié)賬。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)可以在期末結(jié)賬前進(jìn)行期末調(diào)匯，我這里針對的是不涉及外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)期末結(jié)賬在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。第一步：在賬務(wù)處理窗口中單擊期末結(jié)賬按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面，如下圖所示：圖4-53在此窗口中系統(tǒng)對在做結(jié)賬工作中需要注意的事項(xiàng)進(jìn)行說明。第二步：輸入口令開始結(jié)賬在上述

10、窗口中查看完畢之后，單擊前進(jìn)按鈕，系統(tǒng)即要求輸入用戶口令，在確認(rèn)了口令之后系統(tǒng)即開始結(jié)賬。圖4-54系統(tǒng)在過賬之前要對賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“出納軋賬”三項(xiàng)處理事項(xiàng)是否已經(jīng)完成。如果其中有一件事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會(huì)提示您還有哪些事項(xiàng)沒有完成，要您確認(rèn)是否要繼續(xù)結(jié)賬。在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。窗口中顯示進(jìn)度指示器，反映結(jié)賬工作的進(jìn)程。在結(jié)賬過程中，如果想改變想法，中止結(jié)賬可以單擊取消按鈕，系統(tǒng)會(huì)

11、彈出提示窗口，詢問您是否要中斷結(jié)賬過程。在結(jié)賬后，如果用戶認(rèn)為所做的結(jié)賬操作不合適，需要進(jìn)行回退處理，請咨詢金蝶軟件科技有限公司的技術(shù)支持機(jī)構(gòu)。如果當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間是年度的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則此時(shí)結(jié)賬是執(zhí)行年結(jié)過程。年結(jié)基本上與日常結(jié)賬沒有什么區(qū)別，但年結(jié)的實(shí)際內(nèi)容則完全不同于日常結(jié)賬。年結(jié)時(shí)，強(qiáng)制用戶做系統(tǒng)備份。系統(tǒng)在年結(jié)過程中，將所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的余額及發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的，因此在進(jìn)行年結(jié)時(shí)要特別慎重。進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時(shí)能恢復(fù)出來

12、記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到結(jié)賬處理窗口。備份賬套的查詢：年結(jié)后，除有關(guān)部門業(yè)務(wù)記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下年度外，所有的當(dāng)年度已過賬的憑證及業(yè)務(wù)資料全部保留在備份賬套內(nèi)，要查看年結(jié)前的賬套數(shù)據(jù)資料可采用續(xù)改賬套文件名的后綴形式打開備份賬套，如原賬套名為“SAMPLE.AIS”，則年結(jié)后查詢備份賬套文件為”SAMPLES.A04”。其中后綴名可以為“A+年份”的形式。進(jìn)行期末結(jié)賬后，還可以進(jìn)行反結(jié)賬功能，將當(dāng)期會(huì)計(jì)期間退至其上一期會(huì)計(jì)期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果您已經(jīng)進(jìn)行了年結(jié)操作，則不能使用該方法。  金蝶軟件ki

13、s迷你版總賬查詢 講解完金蝶軟件kis迷你版簡單的操縱流程以后，我們來學(xué)校關(guān)于金蝶軟件kis迷你版其他的一些功能，本周我講介紹金蝶kis迷你版的查詢功能。包括：總賬、數(shù)量金額總賬、核算項(xiàng)目總賬。明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬。憑證匯總表、科目日報(bào)表、科目余額表、試算平衡表。核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表。本章學(xué)習(xí)金蝶軟件kis迷你版總賬查詢總賬查詢功能可用于查詢總賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。一、總賬查詢條件錄入在賬務(wù)處理窗口中單擊總賬按鈕，系統(tǒng)彈出總賬查詢條件輸入窗口。如下圖4-55所示。圖4-

14、55²        會(huì)計(jì)期間：選擇要查詢的總賬會(huì)計(jì)期間的范圍，可以為一個(gè)期間，也可以為多個(gè)期間。²        科目級別：選擇要查詢到哪一級會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。²        包括核算項(xiàng)目：若選擇此選項(xiàng)，則在輸出總賬數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)將科目下設(shè)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)一并輸出。²       

15、; 幣別：在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣等幣別選項(xiàng)。²        會(huì)計(jì)科目范圍：選擇總賬輸出的會(huì)計(jì)科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會(huì)計(jì)科目的代碼，或用會(huì)計(jì)科目窗口邊的獲取按鈕從會(huì)計(jì)科目代碼表中獲取科目代碼。²        包括未過賬憑證若選擇此選項(xiàng)，則包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。²        無發(fā)生額不顯示

16、：若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，對無發(fā)生額的記錄不顯示。²        打印“承前頁/過次頁”：若選擇此項(xiàng)，則在打印輸出總賬時(shí)，如某賬頁不能一頁打印完畢，接著打印下頁時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上頁余額過到下頁。²        按科目分頁打?。喝暨x擇此項(xiàng)，則在打印輸出總賬時(shí)，每一會(huì)計(jì)科目為一賬頁。²        按科目分頁顯示若選擇此項(xiàng)，則在瀏覽總賬時(shí)，每一會(huì)計(jì)科目為

17、一頁。注意：要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。例如：假設(shè)記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時(shí)只輸出有關(guān)美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。如果有時(shí)出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時(shí)，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。查詢條件輸入完畢后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入下圖4-56所示總賬查詢窗口。在此窗口中您可以對總賬進(jìn)行打印，過濾，頁面設(shè)置及引出等項(xiàng)操作，而且當(dāng)所有賬表的行寬小于金額長度時(shí)，欄中的數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示為 圖4-5

18、6二、打印在文件菜單中選擇“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的打印按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前的總賬資料從打印機(jī)中打印輸出。三、打印預(yù)覽在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中打印預(yù)覽按鈕，系統(tǒng)將總賬數(shù)據(jù)按打印輸出的樣式，顯示在屏幕上，以供查看、調(diào)整。賬頁內(nèi)容：顯示的主要內(nèi)容包括：總賬科目代碼及科目名稱，該總賬賬頁對應(yīng)的頁碼，對應(yīng)的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間，該總賬科目所涉及對應(yīng)會(huì)計(jì)期間的憑證字號，上年結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年，過次頁，承前頁，期初余額。四、重新設(shè)定條件在查看菜單中選擇“過濾”選項(xiàng)，或單擊工具欄中相應(yīng)的按鈕，即可彈出前圖所示的總賬查詢條件輸入窗口，在此窗口中重新輸入查詢條件，系統(tǒng)按此條件重新生成總賬。五、

19、頁面設(shè)置設(shè)置總賬打印輸出的格式，各欄的寬度值等，具體操作請參閱憑證處理一章中，會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中的“頁面設(shè)置”處理。六、一體化查詢金蝶KIS迷你版提供了十分強(qiáng)有力的賬證表一體化查詢功能。將光帶定位于要查詢的總賬科目上，然后從查看菜單中選擇“明細(xì)賬”選項(xiàng)，或雙擊鼠標(biāo)的左鍵，即可調(diào)出相應(yīng)的明細(xì)賬窗口，可進(jìn)行明細(xì)賬的查詢，在明細(xì)賬中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實(shí)現(xiàn)憑證賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。   金蝶軟件kis迷你版明細(xì)賬查詢查詢各科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸

20、出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。一、明細(xì)賬查詢條件范圍設(shè)定：在賬務(wù)處理窗口，單擊明細(xì)賬按鈕，系統(tǒng)彈出明細(xì)分類賬查詢條件錄入窗口，如下圖所示：圖4-61在此窗口中設(shè)定明細(xì)賬查詢的條件及范圍。²        會(huì)計(jì)期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可以為一個(gè)期間，也可以為多個(gè)期間。²        幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“所有

21、幣別”、“所有幣別多欄式”兩種選項(xiàng)，“所有幣別”輸出的明細(xì)賬目是將普通單一幣別三欄賬中增加了“幣別”“匯率”原幣金額三個(gè)欄目，將每一筆業(yè)務(wù)的三項(xiàng)數(shù)據(jù)都填列出來，如下圖所示。 圖4-62“所有幣別多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時(shí)列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。²        明細(xì)科目范圍科目代碼的范圍：查詢明細(xì)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。包括核算項(xiàng)目：選擇是否進(jìn)行核算項(xiàng)目的明細(xì)賬輸出，以便統(tǒng)計(jì)出以“明細(xì)科目往來單位部門-職員”為順序的明細(xì)分類賬。項(xiàng)目類別：選擇要輸出哪一種核算項(xiàng)目類別的明細(xì)賬

22、數(shù)據(jù)。項(xiàng)目代碼范圍：選定的核算項(xiàng)目類別中核算項(xiàng)目的范圍。²        非明細(xì)科目非明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，不按照明細(xì)科目的方式輸出，而是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映。²        包括未過賬憑證如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將未過賬的憑證也一同包含在明細(xì)賬中輸出。²        無發(fā)生額不顯示如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，

23、將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。²        只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會(huì)顯示。²        打印“承前頁/過次頁”： 參見總賬部分的此功能。²        現(xiàn)金類科目分行顯示多個(gè)對方科目記錄：選取此項(xiàng)，則在現(xiàn)金類科目分行

24、一一顯示。若不選，對于相同的多個(gè)對方會(huì)計(jì)科目匯總顯示。²        顯示所有科目明細(xì)賬的對方科目選取此項(xiàng)，則所有科目明細(xì)賬都能顯示對方科目。²        逐筆顯示余額：若選擇該項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬中對每條業(yè)務(wù)分錄都計(jì)算并顯示其余額。²        報(bào)表預(yù)覽和打印時(shí)幾行（您自己所設(shè)定的）顯示一條間隔線：在報(bào)表預(yù)覽和打印時(shí)，每隔幾行就會(huì)出現(xiàn)一條間隔線，方

25、便用戶觀看明細(xì)分類賬。²        篩選條件參見<憑證查詢>過濾條件。如果確定了篩選條件，則在明細(xì)賬打印時(shí)，打印輸出的內(nèi)容與篩選的內(nèi)容完全一科目日報(bào)表金蝶KIS迷你版系統(tǒng)為您提供科目日報(bào)表查詢功能，使您能及時(shí)地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括當(dāng)天發(fā)生額、前一天余額、當(dāng)天余額及借貸發(fā)生額筆數(shù)。在賬務(wù)處理模塊，選擇“科目日報(bào)表”，可查詢某些科目某天的日初余額、本日借貸方發(fā)生額、日末余額及業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢時(shí)還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否包含核算項(xiàng)目、是否顯示發(fā)生額為零以及輸出是否合計(jì)的

26、選項(xiàng)。 圖4-75一、科目日報(bào)表查詢設(shè)置日期：選擇輸出日報(bào)表的日期?？颇考壌危哼x擇會(huì)計(jì)科目的級次范圍?？颇糠秶翰樵?nèi)請?bào)表時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別：選擇輸出哪一種幣別的科目日報(bào)表數(shù)據(jù)。在這里除可以選擇已設(shè)定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”、“所有幣別多欄式”兩種選項(xiàng)，“所有幣別”多欄式輸出的科目日報(bào)表，每一筆業(yè)務(wù)會(huì)將“原幣”及“本位幣”的數(shù)據(jù)都填列顯示出來，并將所有貨幣的幣別都同時(shí)分別列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。包括未過賬憑證：如果選取此項(xiàng)，則在輸出日報(bào)表時(shí)，將未過賬的憑證也一同包含在科目日報(bào)表中輸出。無發(fā)生額不顯示：若選定此項(xiàng)，則在輸出日報(bào)表時(shí)不

27、包括本日無發(fā)生額的會(huì)計(jì)科目。包括核算項(xiàng)目選項(xiàng)：選擇在輸出科目日報(bào)表時(shí)是否包括核算項(xiàng)目。輸出合計(jì)：若選擇此項(xiàng)，則在輸出科目日報(bào)表時(shí)，科目日報(bào)表的最后一行會(huì)產(chǎn)生一條“合計(jì)”項(xiàng)。二、瀏覽查詢科目日報(bào)表輸入完條件范圍之后，單擊確定按鈕，系統(tǒng)即按所選條件生成科目日報(bào)表。在科目日報(bào)表窗口中，您可以用光標(biāo)移動(dòng)和滾動(dòng)條來翻閱，查看科目日報(bào)表中各項(xiàng)數(shù)值如下圖所示：圖4-76三、重設(shè)查詢條件在科目日報(bào)表查詢過程中，如需要重新設(shè)置查詢條件時(shí)，您不必退出科目日報(bào)表查詢窗口，只需在查看菜單中選擇“過濾”選項(xiàng)，或在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即可彈出科目日報(bào)表查詢條件窗口重新輸入查詢條件，與前述的操作完全一致。重新設(shè)定完查

28、詢條件之后，系統(tǒng)即按重設(shè)條件重新生成科目日報(bào)表，供您查詢或打印輸出。四、打印輸出在科目日報(bào)表查詢功能中，系統(tǒng)還同時(shí)提供了打印輸出功能處理，可以根據(jù)您的需要，打印出精美的科目日報(bào)表賬冊，以供查看或保存。五、頁面設(shè)置科目日報(bào)表的打印輸出格式您可以自行設(shè)定，您可以設(shè)定科目日報(bào)表中各欄目的寬度值，以及頁邊界設(shè)置等。在查看菜單中選擇“頁面設(shè)置”選項(xiàng)，系統(tǒng)即彈出頁面設(shè)置窗口。在此窗口中您可以設(shè)置日報(bào)表打印輸出時(shí)的各欄寬度、頁邊界寬度、表頭，表尾輸出的形式，以及是否打印頁號。具體操作步驟請參閱憑證處理一章。六、重置預(yù)設(shè)列寬“重置預(yù)設(shè)列寬”功能，可將您修改后的各項(xiàng)列寬數(shù)值恢復(fù)到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的狀況。七、設(shè)置表頭及表

29、格字體。在“查看”菜單中選擇“標(biāo)題字體”或“表格字體”可以分別設(shè)置表格的表頭以及表體的字體樣式及大小。八、打印及打印預(yù)覽在設(shè)置完打印格式及字體等項(xiàng)目后，就可以打印輸出科目日報(bào)表了。選擇“文件”菜單中的“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部科目日報(bào)表數(shù)據(jù)輸送打印機(jī)打印。選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項(xiàng)，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照科目日報(bào)表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。在科目日報(bào)表查詢處理完畢之后，要退出科目日報(bào)表查看窗口，可單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，也可以在“文件”菜單中選擇“退出”選項(xiàng)，返回到賬務(wù)處理窗口中。 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版核銷往來業(yè)務(wù)核銷往

30、來業(yè)務(wù)一、案例說明：首先我們通過一個(gè)案例來說明一下如何使用核銷往來業(yè)務(wù)：（一）使用核銷往來業(yè)務(wù)的前提條件：1.         會(huì)計(jì)科目有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的科目（即會(huì)計(jì)科目屬性中選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”選項(xiàng)）2.         進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的憑證已經(jīng)過賬（二）案例：案例：在第四章的憑證錄入案例中，我們已經(jīng)輸入了一張往來核算業(yè)務(wù)的憑證（收到上海一百貨款8500元），假設(shè)之前我們銷售給上海一百一批電子保健器，價(jià)值是8500元，那么收到這

31、筆款項(xiàng)并進(jìn)行憑證過賬后，我們就可以在“核銷往來業(yè)務(wù)”進(jìn)行核銷操作。操作步驟：1、  在“往來管理”模塊點(diǎn)擊核銷往來業(yè)務(wù)，設(shè)置如下圖過濾窗口： 2、  確定后進(jìn)入核銷窗口，如下圖： 系統(tǒng)提供了兩種核銷方式：手工核銷和自動(dòng)核銷3、  直接點(diǎn)擊自動(dòng)核銷按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將業(yè)務(wù)編號相同、金額相等、借貸方向相反的記錄進(jìn)行核銷，并打上核銷標(biāo)記“*”號。4、  如果手工核銷，可以直接雙擊需要核銷的記錄即可。當(dāng)然如果手工核銷的金額不等，退出該界面時(shí)系統(tǒng)會(huì)給予提示，會(huì)影響賬齡分析表的正確性。因此建議使用“自動(dòng)核銷”功能進(jìn)行核銷。二、功能說明：在“往來管理

32、”模塊選擇“核銷往來業(yè)務(wù)”后，系統(tǒng)彈出選擇科目、項(xiàng)目代碼及幣別對話框，在這個(gè)對話框中選擇進(jìn)行往來核算的會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目代碼及幣別后確定，系統(tǒng)就會(huì)將所選科目及對應(yīng)幣別的往來業(yè)務(wù)資料列示出來。 圖7-2在核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口中，您可以選擇自動(dòng)核銷往來業(yè)務(wù)資料，也可以手工核銷往來業(yè)務(wù)資料。單擊“自動(dòng)核銷”按鈕，系統(tǒng)即開始將所有的往來業(yè)務(wù)資料進(jìn)行自動(dòng)核銷。系統(tǒng)自動(dòng)核銷的原則是：將同一業(yè)務(wù)編號中，（對多核算項(xiàng)目還必須往來單位、部門代碼、職員代碼也相同），且余額為零的那一筆以前的所有的往來業(yè)務(wù)資料核銷掉。手工核銷是將系統(tǒng)不能自動(dòng)核銷的往來業(yè)務(wù)資料，采用手工核銷的方式進(jìn)行核銷。方法很簡單，只要雙擊要

33、核銷的那一筆往來業(yè)務(wù)資料即可，核銷后可看到在“核銷”欄中加注了“*”。同樣已核銷的資料可再次雙擊取消核銷標(biāo)志。注意事項(xiàng)：系統(tǒng)不支持部分核銷功能，因此進(jìn)行手工核銷時(shí)，如果借貸方金額不等，系統(tǒng)會(huì)給予提示，由用戶選擇是否繼續(xù)。建議用戶不要繼續(xù)，因?yàn)椴坏群虽N會(huì)造成賬齡分析表不正確?！鞍礃I(yè)務(wù)編號匯總”選項(xiàng)可以反映單獨(dú)每一個(gè)業(yè)務(wù)編號的余額情況，如果沒有選擇該選項(xiàng)則按每筆業(yè)務(wù)反映余額。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版賬齡分析表賬齡分析表賬齡分析表主要是用來對設(shè)置為往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析。一、案例說明：下面我們接著本章第一節(jié)的案例進(jìn)行比較說明：案例：我們在2000.3.1銷售給上海一百一批電子保健器，價(jià)

34、值是8500元，2000.3.31收到這筆貨款8500元。1、  如果我們沒有進(jìn)行往來核銷，查詢賬齡分析表的結(jié)果如下圖： 可以看出：1-20天：-8500                    21-60天：85002、  如果進(jìn)行了往來核銷，查詢賬齡分析表的結(jié)果如下圖：        

35、可以看出：關(guān)于這筆應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)不再顯示在賬齡分析表中。3、  通過比較，我們可以看出只有進(jìn)行了往來業(yè)務(wù)核銷，才能正確反映出賬齡分析表，幫助企業(yè)正確分析往來業(yè)務(wù)的賬齡情況。 二、功能說明：（一）設(shè)定賬齡分析表查詢條件在往來管理窗口中，單擊賬齡分析表，系統(tǒng)即可彈出賬齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口，如圖7-5所示： 圖7-5在此窗口中，您可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時(shí)間段劃分等項(xiàng)目條件。會(huì)計(jì)科目：在此輸入框中輸入要進(jìn)行賬齡分析的會(huì)計(jì)科目代碼。要注意，此處所選的科目代碼必須是下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算的科目。如果沒有下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，則會(huì)輸出一張空白賬齡分析表。反之，則輸出賬齡分析表。截止日期：分析往來業(yè)務(wù)的賬齡截止日期，即某項(xiàng)往來業(yè)務(wù)計(jì)算時(shí)間的截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)查詢賬齡分析表的當(dāng)天日期。在這里您可以輸入您需要的截止日期。幣別：選擇要查詢賬齡分析表貨幣幣別。賬齡分組：在此處可定義您的賬齡分析表欄目結(jié)構(gòu)，