公司差旅費報銷管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上xxxxxx 有限公司出差管理辦法【2018年6月8日】一、 總則為規(guī)范管理公司出差管理流程、加強出差預算的管理，嚴格執(zhí)行出差審批、費用報銷程序，特制定本辦法。二、范圍本辦法適用于成都曦和海昇投資管理有限公司全體員工。三、出差審批（一）員工出差必須填寫出差申請表；嚴格按照出差申請表要求經相關負責人審批后，方能到財務部填寫借款單預借差旅費。若員工臨時受命出差未能及時完成出差審批流程的，則由員工填寫出差申請表電子表格發(fā)送郵件至部門負責人、公司總經理、董事長及抄送行政部進行審批。（二）公司員工出差由部門負責人、公司總經理及董事長負責審批簽字。（三）若有必須產生的禮品、餐飲等

2、費用，須出差前填寫特殊費用計劃表，并經相關領導批準后方可實施；出差途中特殊情況下需產生該部分費用，須提前發(fā)送郵件至部門負責人、公司總經理、董事長及抄送行政部征得相關領導同意后方可實施。（四）兩人以上（含兩人）的出差，須在出差申請表中注明當次出行的負責人。四、差旅費報銷標準（一）交通費用報銷標準職位類別 飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級董事長不限制不限制不限制總經理不限制不限制不限制總監(jiān)/總助/副總經濟艙硬臥/硬座/動車組二等座不限制部門經理/主管經濟艙硬臥/硬座/動車組二等座不限制員工報批準經濟艙硬臥/硬座/動車組二等座不限制（二）住宿費報銷標準類別 職位一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)備注董事長實

3、報實銷實報實銷實報實銷二人同性同行按高一級別標準住在同一房間總經理實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)/總助/副總300/天260/天200/天部門經理/主管260/天200/天180/天員工200/天160/天120/天說明說明1、 一類地區(qū)：北京 上海 廣州 深圳 2、 二類地區(qū)南京 武漢 沈陽 西安 重慶 天津 杭州 青島 大連 寧波 蘇州 無錫 濟南 哈爾濱 長春 廈門 佛山 東莞 鄭州 長沙 福州 石家莊 南昌 烏魯木齊 昆明 太原 蘭州 貴陽 合肥 南寧 呼和浩特 煙臺 唐山 溫州 淄博 泉州 包頭 邯鄲 徐州 濟寧 常州 南通 贛州 ?？?延安 榆林 拉薩3、 三類地區(qū)其他地區(qū)及城市（三

4、）餐飲費報銷標準類別職位一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)備注董事長實報實銷實報實銷實報實銷表內數據為一人/天標準總經理實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)/總助/副總100/天80/天70/天部門經理/主管80/天75/天70/天員工75天70/天65/天說明1、 一類地區(qū)：北京 上海 廣州 深圳2、 二類地區(qū)南京 武漢 沈陽 西安 重慶 天津 杭州 青島 大連 寧波 蘇州 無錫 濟南 哈爾濱 長春 廈門 佛山 東莞 鄭州 長沙 福州 石家莊 南昌 烏魯木齊 昆明 太原 蘭州 貴陽 合肥 南寧 呼和浩特 煙臺 唐山 溫州 淄博 泉州 包頭 邯鄲 徐州 濟寧 常州 南通 贛州 海口 延安 榆林 拉薩3、 三類地

5、區(qū)其他地區(qū)及城市（四）報銷說明（一）員工省外出差涉及到的來回機票由行政部統(tǒng)一訂購，實報實銷。（二）員工出差往返汽車、火車等交通費用，按車票進行實報實銷。出差地城市市內交通費包含在每日差旅費中，不另行報銷。（三）員工自帶車輛出差的，所有過路費均按票實報實銷，并按照公里數計算油費。油費標準按車輛排量核定如下：排量1.8 以下 0.8元/km 排量2.0 1元/km（四）需要租賃車輛出差的，由行政部填寫車輛租賃申請表統(tǒng)一安排車輛，并根據發(fā)票進行實報實銷。（五）員工自駕公司車輛出差的，需按要求填寫用車申請表，經批準后方可用車，過路費與油費均按票進行實報實銷。(六)員工出差歸來取得發(fā)票后（經辦人員原則上

6、在一周內取得發(fā)票），須在5個工作日按財務部要求填寫差旅費報銷單進行報銷結算。（七）員工差旅費應據實提供各類票據，財務部負責核實，如發(fā)現不實者，除將所報款項追回外，并視情節(jié)輕重予以懲處。（八）發(fā)票存在出租車、公交車等票號連號時需填寫財務報銷情況說明并注明原因，否則財務部有權不予報銷；五、出差時間（一）員工出差時間應按計劃執(zhí)行，原則上不得任意延長出差時間。（二）員工出差途中因病或遇不可抗力，可延長出差時間，但應提供相關證明。（三）員工確因工作實際需要須延長出差時間，必須事前電話請示相關負責人批準，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，還根據公司考勤管理制度規(guī)定按曠工論處。六、出差借

7、款（一） 出差費用預算公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則，各部門出差前應對本次差旅進行費用預算，報批總經理、財務部審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。（二） 借款說明1、 借款的首要原則為“前帳不清，后帳不借”，即借款必須保證賬務處理無欠款余額；2、 公司人員出差需借支大筆現金時，需提前2天通知財務部。（三） 借款流程1、 員工根據已審核的出差申請單填寫借款單；2、 部門負責人審核簽字；3、 總經理審核簽字；4、 財務部會計審批；5、 財務部出納處領款。六、其它若未嚴格執(zhí)行上述規(guī)定的，公司行政部有權對當事人處以人民幣200500元罰款，并且財務不予報銷當次出差的所

8、有相關費用。七、附則（一）本辦法由行政部負責解釋。（二）本辦法自頒布之日起正式實施。（三）附表1、出差申請表；2、特殊費用計劃表3、用車申請表；4、車輛租賃申請表。出差申請表出差人目的地出差人數 人負責人擬出差天數從 年 月 日至 年 月 日共計： 天預借差旅費¥ 元出差事由：會議 參觀考察 商務活動 交流培訓其它 （附會議通知或邀請函）出差方式：有接待方 無接待方 出差主要交通工具：飛機 火車 汽車 自駕車 租車差旅費預算明細：部門負責人意見：董事總經理意見：特殊費用計劃表事項費用產生原因計劃金額（元）備注申請人：合計金額：¥ 元 部門負責人意見：董事總經理意見：車輛租賃申請表申請人用車時間申請日期用車地點車輛基本情況車輛種類車輛型號駕駛人¨自駕 ¨代駕（代駕費用： 元/天）租金及用車天數