用友U8年結培訓講義

1、2006 UFIDA Software Corporation應用領先應用領先 服務卓越服務卓越年結專題講座年結專題講座 北京眾友誠達科技有限公司北京眾友誠達科技有限公司 20112011年年1212月月2222日日 李宗旭李宗旭2006 UFIDA Software Corporation一、年結概述二、年結前準備三、年結結轉順序四、年結注意事項五、年結后核對及調整年結專題講座2006 UFIDA Software Corporation年結概述年結定義 什么是年結？ 年結就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會計年度來臨時，重新建立一個年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務,結轉到新年度的過程

2、。 年結兩部曲： 新建年度賬 年度數(shù)據(jù)的結轉2006 UFIDA Software Corporation年結概述年結流程完成上年工作建立新年度帳做年度結轉數(shù)據(jù)核對開始新年度業(yè)務帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份2006 UFIDA Software Corporation年結概述數(shù)據(jù)備份 備份目的 在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結失敗時，可以恢復數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。 備份種類 賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份，備份的是整個賬套。 年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單

3、下的“輸出”進行備份，備份的是賬套的某個年度賬。 備份完成后，最好引入測試一下，確保備份無誤！2006 UFIDA Software Corporation年結概述賬套備份 打開系統(tǒng)管理 2006 UFIDA Software Corporation年結概述賬套備份 單擊系統(tǒng)注冊，以admin登陸 2006 UFIDA Software Corporation年結概述賬套備份 選擇賬套輸出，然后選擇需要輸出的賬套 2006 UFIDA Software Corporation年結概述賬套備份 選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功” 2006 UFIDA Software

4、Corporation年結概述年度賬備份 打開系統(tǒng)管理 2006 UFIDA Software Corporation年結概述年度賬備份 單擊系統(tǒng)注冊，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度 2006 UFIDA Software Corporation年結概述年度賬備份 打開系統(tǒng)管理 2006 UFIDA Software Corporation年結概述年度賬備份 選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時間以后提示“輸出成功” 2006 UFIDA Software Corporation年結前準備 為了保證年結工作的順利進行，在下一年中使用軟件得心應手，在正式結轉前，我們需要做一些準備工

5、作?？偨Y一年中使用軟件新的體會，從管理、方便、易用、便捷等多種角度、分析總結看是否在新的一年中有需要改動的。 列如：會計科目變動、客戶分類不明細、客戶檔案編碼混亂、存貨檔案編碼混亂不清楚等可以在年結之后做相應的調整。2006 UFIDA Software Corporation .保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉；.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間;.內存要盡可能大，不然會影響效率(sql);.排除病毒等干擾因素。年結前準備2006 UFIDA Software Corporation年結新建年度賬 注意事項 演示版不能新建年度賬 新建年度賬要以帳套主管、上年度的時間登陸系統(tǒng)管理 年度帳不

6、可以反復建立,只能建立一次2006 UFIDA Software Corporation年結新建年度賬 以賬套主管、上年度上年度日期登陸目標賬套2006 UFIDA Software Corporation年結新建年度賬 選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認建立年度賬2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 結轉順序說明： 以下模塊只在結賬時控制順序，結轉時不控制順序，但要在總賬之前結轉：固定資產、成本管理、項目管理、報賬中心、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結算中心、設備管理、預算管理、合并報表 生產制造、合同管理在供應鏈之前結轉 供應鏈在應收應付之前結轉 C

7、RM結轉時，被當成供應鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應鏈就被選擇上了；選擇了供應鏈，CRM也就被選擇上了 薪資結轉后，總帳才能做12月份的結賬 總賬最后結轉2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 以賬套主管、新年度新年度日期登陸目標賬套2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 選擇“年度賬”菜單下的“結轉上年數(shù)據(jù)”2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 選擇需要結轉的模塊，如果所有模塊準備工作已經完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。2006 UFIDA Software Corporati

8、on年結結轉順序 展開看一下需要結轉的模塊2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 最后在系統(tǒng)管理中結轉總賬2006 UFIDA Software Corporation年結結轉順序 結轉過程2006 UFIDA Software Corporation年結結轉注意事項 結轉時需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結轉上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時間不正確，請重新以新年度登陸 在進行結轉業(yè)務前，電腦的系統(tǒng)時間應為新年度的時間，否則電腦會提示第一年使用軟件，不需結轉。 結轉時，需所有模塊停止使用。 如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，

9、調整錯誤重新結轉。 在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。 只有集團賬套才有“集團財務”和“合并報表”的結轉 集團財務結轉與總帳類似2006 UFIDA Software Corporation年結結轉注意事項 如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎檔案，這時最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經錄入了憑證，不能刪除，則需要對新年度做對應的基礎檔案的修改。 如果總賬12月份還不可以進行年度結轉，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結轉前不能進行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對憑證記賬。 總賬支持重復結轉 票據(jù)通自動結轉2006 UFIDA

10、Software Corporation備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套，待對備份出來的數(shù)據(jù)驗證一定不要選擇上刪除賬套，待對備份出來的數(shù)據(jù)驗證完好無誤的情況下，方可刪除賬套。完好無誤的情況下，方可刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入； 建議做備份時關閉殺毒軟件；年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation建立年度賬注意點：建立年度賬注

11、意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進行2012年度賬的建立后,在結轉上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在1012年中進行基礎設置的改動,在2011年中也不能進行基礎設置的改動。（3）、工資管理結轉完成后2011年的工資系統(tǒng)自動結賬. 年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation年度數(shù)據(jù)結轉注意點：年度數(shù)據(jù)結轉注意點：（1）、如果檔案信息在建立新的年度后有改動，可能會使年度數(shù)據(jù)結轉失敗。請檢查2011年度和2012年度檔案信息是否一致。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3

12、）、業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。 年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation (4)、在進行總賬系統(tǒng)結轉時會出現(xiàn)以下提示：請選 擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式”： a.選擇按余額方式進行結轉（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年） b.選擇按明細方式進行結轉（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年） 用客戶往來帳、個人、供應商往來兩清的要按明細結轉。 年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation （5)、建立年度賬和結轉上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時

13、間一定是新的年度時間。 (6)、在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。 (7)、新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將2011年度數(shù)據(jù)庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編碼、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2012年度數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務數(shù)據(jù)。年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation(8)、新年度賬失敗有可能在上年度（2011年）數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關表中存在問題。(9)、新年度賬失敗也可能是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復、或兩

14、個年度不一致。年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation年度數(shù)據(jù)調整原則年度數(shù)據(jù)調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結轉的單位，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結轉上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改（

15、包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。（6）建完新年度賬之后，若對上年度基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。 小結：熟悉結轉流程，了解這些注意事項，相信您會小結：熟悉結轉流程，了解這些注意事項，相信您會對年度結轉有一個全面的認識。對年度結轉有一個全面的認識。年結結轉注意事項2006 UFIDA Software Corporation年結后核對 年結后核對的重要性 全部模塊結轉完畢后，一

16、定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結轉，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行清空年度數(shù)據(jù)庫的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除年度數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行年度賬-輸出的功能。2006 UFIDA Software Corporation年結后核對 對賬內容舉例 總帳期初試算是否平衡，期初對帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產負債表年初數(shù)是否平衡。 應收、應付系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)期初對帳是否平衡。 庫存貨位賬臺賬對帳是否平衡，庫存存貨對帳是否平衡 存貨與總帳對帳是否平衡 庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額2006 UFIDA Software Corporation年結后調整 總帳調整流程登入新年度總帳模塊清除需調整科目的期初余額調整科目調整客戶、供應商、部門、 個人、項目等基礎檔案回填調整的期初余額2006 UFIDA Soft