借款沖賬及付款規(guī)定優(yōu)秀范本

1、借款沖賬及付款規(guī)定優(yōu)秀范本為了保證公司資金使用的合理性，提高職工報(bào)賬及時(shí)的自覺(jué)性，確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性，根據(jù)公司目前報(bào)賬情況，財(cái)務(wù)部特規(guī)定如下：先款后票的辦理流程及財(cái)務(wù)管理規(guī)定:（）、職工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及物料采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)的財(cái)務(wù)規(guī)定:1, 由經(jīng)辦人填寫(xiě)人簽字,財(cái)務(wù)部審核其欠款情況，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，后方能到財(cái) 務(wù)部辦理支款事宜，財(cái)務(wù)部以經(jīng)辦人名字掛賬，借款單第-聯(lián)留財(cái)務(wù)做賬，二三聯(lián)交給 借款人保留O2. 財(cái)務(wù)支付借款后，一律由不得使用其他發(fā)票沖抵，若收款方?jīng)]有發(fā)票，經(jīng)辦人4廠(chǎng)譏F ! I . K ° ！ V PL.,應(yīng)要求對(duì)方去所屬稅局，否則按逾期不還款處理戲3事項(xiàng)辦理完畢八借款人要在宜,未用完

2、的現(xiàn)金上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開(kāi)具還款收據(jù)，并在借款單二三聯(lián)上注明“已還款”字樣，第二聯(lián)留財(cái)務(wù)做還款憑證,.第三聯(lián)交還4借款應(yīng)堅(jiān)持的原則辦理上述業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部每月末核查個(gè)人借款余額 出具個(gè)人 借款明細(xì)表上報(bào)公司董事會(huì)。5. 借款人不得推遲或合并辦理沖賬，逾期不還款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)按照本人所款項(xiàng) 余額從其當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月工資不夠扣除者下月繼續(xù)扣除°. r f f . *八 、 r * 廠(chǎng)耳. e r6. 借款人必須是本公司在職正式員工，臨時(shí)工及公司之外人員無(wú)權(quán)借款。.>, Z到財(cái)務(wù)7. 個(gè)人因私借款，由本人填寫(xiě)借款單孩直接交于總經(jīng)理與董事會(huì)核準(zhǔn)確定,部辦理。（二）、與工程相關(guān)的款項(xiàng)支付

3、規(guī)定；1. 經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，申請(qǐng)表上列明付款日期、付款金額，涉及工程范圍（項(xiàng)目勞期、樓棟）、用途、收款單位或個(gè)人名稱(chēng).開(kāi)戶(hù)行（詳細(xì)至末級(jí)分行）及賬 號(hào)，收款單位或個(gè)人必須和合同協(xié)議保持一致禁止使用委托付款方式更換收款方名稱(chēng)。2. 對(duì)于上述款項(xiàng)，申請(qǐng)付款部門(mén)負(fù)責(zé)督促收款方及時(shí)開(kāi)具正規(guī)票據(jù)，要求索取發(fā)票 期限為支付款項(xiàng)后三個(gè)月，在規(guī)定期限內(nèi)，取回發(fā)票者，直接交予財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部經(jīng) 理審核后入賬,不再走領(lǐng)導(dǎo)審批程序9逾期不提供正規(guī)發(fā)票者.財(cái)務(wù)部拒絕支付卜筆 款項(xiàng)3. 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照合同規(guī)定節(jié)點(diǎn)支付款項(xiàng)，工程竣工決算后，支付最后一筆款項(xiàng)薩 U.u9丿時(shí)，發(fā)票（含質(zhì)保金）提供不齊全者，財(cái)務(wù)部

4、拒絕付款。4. 的一個(gè)不可缺少的依據(jù)。（三）、有關(guān)電費(fèi)及廣告宣傳類(lèi)款項(xiàng)支付管理規(guī)定根據(jù)目前電費(fèi)及廣告宣傳類(lèi)發(fā)票索取的情況，付款流程及要求同工程款項(xiàng)支 付規(guī) 定。二、票款同步的辦理流程及財(cái)務(wù)管理規(guī)定（一）職工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及物料采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)的財(cái)務(wù)規(guī)定：1. 并簽字,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)點(diǎn)2. 取得的發(fā)票真實(shí)合法.發(fā)票專(zhuān)用章名稱(chēng)與收款方名稱(chēng)一致，票據(jù)粘貼整齊，簽字;. ° * * 手續(xù)齊全衛(wèi)3.畢后第二天算起，超出一個(gè)月還未報(bào)銷(xiāo)者,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。（二）、與工程相關(guān)款項(xiàng)的支付規(guī)定:1. 附上收款方開(kāi)具的正規(guī)發(fā)票（含質(zhì)保金）,經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。2. 收款方開(kāi)具的票據(jù)要符合開(kāi)封市開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局的要求（發(fā)票開(kāi)具的類(lèi)型及所屬區(qū)域和財(cái)務(wù)部溝通）注上述與工程有關(guān)款項(xiàng)、公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，個(gè)人借款及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用款項(xiàng)在伍仟元以上（含）者通過(guò)公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，不得支付現(xiàn)金。（審核內(nèi)容：票據(jù)真假、三、財(cái)務(wù)部辦理業(yè)務(wù)要求和時(shí)間規(guī)定1 各類(lèi)票據(jù)和款項(xiàng)支付必須先由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字貼是否合規(guī)、分類(lèi)是否正確、合計(jì)或累計(jì)支付款項(xiàng)是否準(zhǔn)確），再交于財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字。2.審核票據(jù)，不受時(shí)間限制財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用在每周四，其他時(shí)間不予辦理。3. 財(cái)務(wù)部