ERP實(shí)施手冊2612120153

1、ERP實(shí)施手冊漳州順和達(dá)軟件有限公司 05963291138-5292006年12月5日目錄前言2第一章：ERP企業(yè)資源簡介3第二章：實(shí)施目標(biāo)與步驟42-1實(shí)施目標(biāo)2-2實(shí)施步驟第一階段：建立實(shí)施策略第二階段：業(yè)務(wù)流程分析第三階段：設(shè)計解決方案第四階段：建立應(yīng)用系統(tǒng)第五階段：相關(guān)文檔設(shè)置第六階段：系統(tǒng)切換第七階段：運(yùn)行維護(hù)第三章：系統(tǒng)需求配置73-1硬件環(huán)境3-2軟件環(huán)境第四章：實(shí)施前準(zhǔn)備84-1基礎(chǔ)設(shè)置信息4-2（附件）企業(yè)調(diào)查表4-3企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程確認(rèn)4-4企業(yè)系統(tǒng)財務(wù)流程確認(rèn) 前言 （返回目錄）ERP 項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵因素之一在于是否采用了一套行之有效的項(xiàng)目實(shí)施方法。順和達(dá)軟件公司在

2、開發(fā)實(shí)施服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,不斷的構(gòu)思、改善，積累了一套更加完整，更加快速，更加有效的實(shí)施方法。ERP 項(xiàng)目實(shí)施成功的事實(shí)證明了該方法的有效性。順和達(dá)非常愿意以成功的實(shí)施方法和豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)幫助企業(yè)成功的實(shí)現(xiàn)信息化。在項(xiàng)目實(shí)施過程中客戶方和顧問方都應(yīng)該嚴(yán)格遵循項(xiàng)目的實(shí)施方法，按部就班，循序漸進(jìn)的實(shí)施，千萬不要逾越程序，影響后續(xù)的實(shí)施。順和達(dá)提供制度化，高水平、均質(zhì)化的服務(wù)品質(zhì)，不因顧問師個人資歷的不同，而讓客戶有差異、不公平的服務(wù)品質(zhì)。而這些追求，都要靠一個有效的、標(biāo)準(zhǔn)化的、制度化實(shí)施方法的指導(dǎo)。將ERP 項(xiàng)目的實(shí)施成功定位為僅僅能上線運(yùn)行是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，應(yīng)該采用不斷優(yōu)化，持續(xù)變革，持續(xù)改善的策略

3、。ERP 項(xiàng)目的實(shí)施也不僅僅是交鑰匙的工程，在項(xiàng)目實(shí)施的過程中通過知識轉(zhuǎn)移的方式，能培養(yǎng)一支客戶自身的實(shí)施服務(wù)團(tuán)隊。本方案建議采用順和達(dá)實(shí)施方法來指導(dǎo)力貴公司ERP 項(xiàng)目的實(shí)施。這些方法可以提高工作效率及項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。顧問在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將用順和達(dá)實(shí)施方法來指導(dǎo)實(shí)施，并將此方法作為技術(shù)轉(zhuǎn)移的一部分。順和達(dá)秉持一顆熱誠的心，與客戶進(jìn)行良好的互動，按部就班，輔導(dǎo)客戶順利的導(dǎo)入上線，順和達(dá)期待著客戶的成功，因?yàn)榭蛻舻某晒褪琼樅瓦_(dá)的成功。 第一章：ERP企業(yè)資源簡介 （返回目錄）ERP（Enterprise Re-source Planning企業(yè)資源計劃），其概念由美國Gartner Group

4、于90年代初首先提出，被認(rèn)為將成為下一代企業(yè)管理的顛峰。它是以顧客驅(qū)動的、基于時間的、面向整個供應(yīng)鏈管理的企業(yè)資源計劃。其宗旨是運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)，根據(jù)市場需求的變化，對企業(yè)的各種資源包括銷售、生產(chǎn)、原材料、財務(wù)、人力五大要素和整個生產(chǎn)、經(jīng)營過程，實(shí)行有效組織、協(xié)調(diào)、控制，在確保企業(yè)正常進(jìn)行生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，最大限度地擴(kuò)大銷售、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本、縮短生產(chǎn)周期，加快資金周轉(zhuǎn)等，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，它是一套全面管理的集成優(yōu)化模式。順和達(dá)軟件公司開發(fā)成功的ERPe4企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，充分吸取了企業(yè)資源規(guī)劃管理思想的精華，它不同于一般的企業(yè)管理軟件，本系統(tǒng)不但以“簡便、實(shí)用”操作實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資訊

5、化建設(shè)，還可以以先進(jìn)的企業(yè)資源規(guī)劃理論裝備企業(yè)，幫助企業(yè)加強(qiáng)管理，提高市場競爭力。 第二章：實(shí)施目標(biāo)與步驟 （返回目錄）2-1實(shí)施目標(biāo): 很多企業(yè)至今還在沿用手工Excel電子表格做帳的工作模式，人員工作強(qiáng)度既高，但工作效率、質(zhì)量卻低下。本系統(tǒng)的實(shí)施就是為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)運(yùn)作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)大量資料資訊的采集、統(tǒng)計與分析。加強(qiáng)企業(yè)管理和經(jīng)營的運(yùn)作水平，解決發(fā)展中企業(yè)日益增長的業(yè)務(wù)量的需求，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)成本控制，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。國內(nèi)有少數(shù)企業(yè)雖然已開始重視企業(yè)信息化的管理，并各部門已在獨(dú)立使用相關(guān)的財務(wù)軟件、進(jìn)銷存等管理軟件。但由于無法進(jìn)行有效的信息關(guān)聯(lián)接口處理，變成了一個個獨(dú)立的信息孤島

6、，影響企業(yè)整體運(yùn)行的效率。本系統(tǒng)各單據(jù)操作均采用導(dǎo)入的形式，既解決各部門間信息的準(zhǔn)確與高效同步傳遞，有大大地減少了人員的工作量。2-2實(shí)施步驟:順和達(dá)公司有著多家銷售與分析管理、ERP專案、供應(yīng)鏈管理等大型專案的成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，ERPe4是經(jīng)過多年的專案實(shí)施而提煉好的結(jié)構(gòu)化實(shí)施方法，它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實(shí)施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運(yùn)行，都包含了不可缺少的實(shí)施步驟。因而盡可能地減少用戶的實(shí)施風(fēng)險，以保證快速、高質(zhì)量地實(shí)施順和達(dá)應(yīng)用系統(tǒng)。ERPe4分為七個階段，如圖所示：建立實(shí)施策略文檔設(shè)置業(yè)務(wù)流程分析設(shè)計解決方案建立應(yīng)用系統(tǒng)系統(tǒng)切換正式運(yùn)行 ERPe4實(shí)施方法圖示第一階段：建立實(shí)施

7、策略主要由企業(yè)管理層從業(yè)務(wù)發(fā)展需求來計劃要采用與實(shí)施ERP系統(tǒng)的模塊，并確定方案的目標(biāo)。這一階段的工作，包括建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為首的專案實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和各部門有關(guān)人員參加的專案實(shí)施小組，具體制定出企業(yè)實(shí)施應(yīng)用管理的策略和目標(biāo)。第二階段：業(yè)務(wù)流程分析對現(xiàn)行的管理進(jìn)行仔細(xì)地回顧和描述，分析各部門單位對現(xiàn)行管理及流程不足,明確需要ERP系統(tǒng)解決的具體需求。一般在這個分階段要編寫一個專案定義分析報告。第三階段：設(shè)計解決方案主要是對上階段形成的業(yè)務(wù)分析流程，結(jié)合業(yè)務(wù)管理的基本概念和具體的軟件功能，逐項(xiàng)進(jìn)行回顧、分析，以便對目前的每個管理業(yè)務(wù)流程，提出解決方案。解決方案也許是直接可以套用ERPe4應(yīng)用系統(tǒng)中

8、的某些功能，也許對現(xiàn)行管理流程作一些改進(jìn)，也可能是對軟件系統(tǒng)作必要的二次開發(fā)。這時一般應(yīng)編寫專案說明書之類的文檔，作為一個里程碑也作為建立系統(tǒng)的設(shè)計任務(wù)書。(詳見：企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程確認(rèn)、企業(yè)系統(tǒng)財務(wù)流程確認(rèn),ERPe4系統(tǒng)設(shè)計是按常規(guī)企業(yè)“接單（或預(yù)測）計劃MRP需求分析請購采購生產(chǎn)繳庫發(fā)貨”的流程進(jìn)行,符合大多制造加工企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。具體功能可通過ERPe4 “演示帳套”實(shí)際操作或看ERP實(shí)施操作指導(dǎo)的演示文稿進(jìn)行了解)第四階段：建立應(yīng)用系統(tǒng)本階段需根據(jù)前一階段擬定的方案，對管理上（或組織上）需改進(jìn)之處制定改進(jìn)方案，包括調(diào)整分工、規(guī)劃流程、統(tǒng)一方法、標(biāo)準(zhǔn)資訊編碼等。從軟件來講，系統(tǒng)初始化設(shè)計

9、及二次開發(fā)工作開始進(jìn)行。這樣建立起一個符合企業(yè)管理思想的應(yīng)用系統(tǒng)。此時大量的基礎(chǔ)資料的整理工作也將著手進(jìn)行。第五階段：相關(guān)文檔設(shè)置在建立應(yīng)用系統(tǒng)的同時，除了必須對軟件進(jìn)行二次開發(fā)，對管理要改進(jìn)的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度、職責(zé)、流程圖。一些基礎(chǔ)資料的整理和收集也應(yīng)開始，包括產(chǎn)品代碼定義，產(chǎn)品庫存盤點(diǎn)，客戶檔案整理等。并著手對最終用戶的主要應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)。（基礎(chǔ)資料信息詳細(xì)項(xiàng)目見：基礎(chǔ)設(shè)置信息或產(chǎn)品“演示帳套”）第六階段：系統(tǒng)切換在這個階段，為了減少系統(tǒng)實(shí)施時的風(fēng)險，各職能部門分別按自己的日常業(yè)務(wù)活動，參照已有文件化的流程，運(yùn)行電腦系統(tǒng)進(jìn)行測試，以證實(shí)其系統(tǒng)是基本可行的。這時才開

10、始正式向新系統(tǒng)輸入資料、創(chuàng)建初態(tài)、定義參數(shù)、開始運(yùn)行。為了保證切換成功，這時專案領(lǐng)導(dǎo)小組要求及地發(fā)布許多指令，來逐步地進(jìn)行系統(tǒng)地切換。一般來講，能有一個新系統(tǒng)并行的運(yùn)行期間，風(fēng)險可更小些。第七階段：運(yùn)行維護(hù) 在并行一段時間后，事實(shí)證明系統(tǒng)是安全、可靠、可行的那么可以正式投入運(yùn)行。并在運(yùn)行中做好有關(guān)的記錄和報告，并及時發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的問題，以便進(jìn)行維護(hù)和提高。第三章：系統(tǒng)需求配置 （返回目錄）3-1硬件環(huán)境由于本系統(tǒng)采用C/S架構(gòu)，服務(wù)器相對要求比較高，一方面由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)量比較大，需要存儲的數(shù)據(jù)比較大，因此對硬盤要求有一定的容量，而且目標(biāo)系統(tǒng)的工作站點(diǎn)數(shù)比較多，并行工作會比較多，因此要求CPU具有較

11、好的浮點(diǎn)運(yùn)算能力，最好采用專業(yè)服務(wù)器的浮點(diǎn)運(yùn)算能力比較強(qiáng)的理論上工作站只要能順暢運(yùn)行Windows 2000操作系統(tǒng)，硬件就基本達(dá)到要求。本系統(tǒng)對工作站硬件沒有什么特殊要求。Ø 服務(wù)器采用基于Intel處理器的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)器。CPU：不低于PIII600內(nèi)存：不少于256M硬盤：不少于18GØ 工作站采用基于Intel處理器的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)個人計算機(jī)。CPU：不低于MMX233內(nèi)存：不少于128M硬盤：不少于1G3-2軟件環(huán)境本系統(tǒng)主要采用Microsoft系列操作系統(tǒng)和相關(guān)服務(wù)器。Ø 應(yīng)用服務(wù)器軟件Microsoft Windows 2000 Server/Micr

12、osoft Windows 2000 Advance Server。Ø 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器軟件Microsoft SQL Server 2000。第四章：實(shí)施前準(zhǔn)備 4-1基礎(chǔ)設(shè)置信息 （返回目錄）模塊窗體名列標(biāo)題項(xiàng)目內(nèi)容信息采集部門總系統(tǒng)企業(yè)信息設(shè)置企業(yè)簡稱、企業(yè)全稱、法人代表、電話1、電話2、傳真、詳細(xì)地址、郵政編碼、電子郵箱、網(wǎng)址、開戶銀行、銀行帳號、稅號、備注人事部門部門分類設(shè)置部門編號、部門名稱、部門主管、部門電話、部門職能人事部門職務(wù)分類設(shè)置編號、名稱人事部門工種分類設(shè)置編號、名稱人事部門福利分類設(shè)置編號、名稱人事部門員工檔案設(shè)置員工編碼、姓名、性別、出生年月、身份證號、婚姻狀

13、態(tài)、民主、就職日期、工作部門、職位、工種、用工性質(zhì)、薪資類別、聯(lián)系地址、郵政編碼、電話、手機(jī)、電子信箱、文化程度、專業(yè)、畢業(yè)學(xué)校、備注人事部門客戶信息設(shè)置登記日期、客戶級別、編號、單位名稱、聯(lián)系人、地址、郵編、電話、傳真、網(wǎng)站、郵箱、備注、經(jīng)營范圍、經(jīng)營產(chǎn)品、開戶行、帳號、稅號、注冊日期、注冊資金、規(guī)模、行業(yè)性質(zhì)、總資產(chǎn)、性質(zhì)、客戶類型、客戶狀態(tài)采購/銷售部門倉庫信息設(shè)置編號、倉庫名稱、位置、計價法、默認(rèn)人事部門質(zhì)量登記設(shè)置編碼、質(zhì)量等級、說明、錄入人員、錄入日期品質(zhì)/生產(chǎn)部門產(chǎn)品信息設(shè)置產(chǎn)品編碼、條形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、單價、出庫成本、保質(zhì)期、維護(hù)期、計量單價、顏色類別、質(zhì)量等級、成品

14、率、存放倉庫、倉管員、稅率、最高庫存、最低庫存、安全庫存、備注、錄入人員、錄入日期倉庫部門物料信息設(shè)置物料編碼、條形碼、物料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號、計量單位、輔助單位、轉(zhuǎn)換比率、保質(zhì)期、維護(hù)期、顏色類別、質(zhì)量等級、稅率、供應(yīng)商編碼、計劃價、參考成本價、最高庫存、最低庫存、安全庫存、存放倉庫、倉管員、備注、錄入人員、錄入日期倉庫部門計量單位設(shè)置編碼、計量單位名稱倉庫部門顏色類別設(shè)置編碼、顏色類型、說明、錄入人員、錄入日期倉庫部門幣種匯率設(shè)置外幣編碼、記帳匯率、外幣名稱、調(diào)整匯率、折算方式、本位幣財務(wù)部門結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱采購部門采購系統(tǒng)供貨商資料設(shè)置。（同上客戶信息設(shè)置）采購

15、部門物品供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、單價、默認(rèn)采購部門產(chǎn)品供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、單價、默認(rèn)采購部門物料信息設(shè)置。（同上物料信息設(shè)置）倉庫部門產(chǎn)品信息設(shè)置。（同上產(chǎn)品信息設(shè)置）倉庫部門倉庫名稱設(shè)置編號、倉庫名稱、位置、計價法、默認(rèn)倉庫部門運(yùn)輸方式設(shè)置編碼、運(yùn)輸方式名稱采購部門承運(yùn)單位設(shè)置編碼、承運(yùn)單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、停用標(biāo)志采購部門結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱采購部門付款條件設(shè)置編碼、付款條件名稱采購部門采購類型設(shè)置編碼、采購類型名稱、入庫類別采購部門訂單類型設(shè)置編碼、訂單類型名稱采購部門發(fā)票類型設(shè)置編碼、發(fā)票類型名稱財務(wù)部門幣種與匯率設(shè)置外幣編碼、記帳匯率

16、、外幣名稱、調(diào)整匯率、折算方式、本位幣財務(wù)部門生產(chǎn)系統(tǒng)預(yù)測類型編碼、預(yù)測類型、說明、錄入人員、錄入日期生產(chǎn)部門計劃類型編碼、計劃類型、說明、錄入人員、錄入日期生產(chǎn)部門需求類型編碼、需求類型、說明、錄入人員、錄入日期生產(chǎn)部門機(jī)臺設(shè)備編碼、機(jī)臺設(shè)置、單位、機(jī)臺數(shù)量、錄入人員、錄入日期生產(chǎn)部門計量單位編碼、計量單位名稱倉庫部門顏色類型編碼、顏色類型、說明、錄入人員、錄入日期倉庫部門質(zhì)量等級編碼、質(zhì)量等級、說明、錄入人員、錄入日期品質(zhì)部門物料登記。（同上）倉庫部門產(chǎn)品登記。（同上）倉庫部門工藝流程工藝順序、工藝編碼、工藝名稱、加工費(fèi)用、使用機(jī)臺編碼、使用機(jī)臺名稱、機(jī)臺標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量、人員標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量、備注、錄入

17、人員、錄入日期生產(chǎn)部門BOM登記（根據(jù)物料、產(chǎn)品信息及工藝流程進(jìn)行添加完成）生產(chǎn)部門庫存系統(tǒng)計劃單價調(diào)整庫存日期、倉號、倉庫名稱、類別、存貨編碼、存貨名稱、單位、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量、計劃單價、庫存小計倉庫部門部門分類設(shè)置部門編號、部門名稱、部門主管、部門電話、部門職能人事部門設(shè)置供應(yīng)商。（同上客戶信息設(shè)置）采購部門出入庫類別類別編碼、類別名稱倉庫部門設(shè)置倉庫名稱。（同上）倉庫部門承運(yùn)單位設(shè)置。（同上）采購部門運(yùn)輸方式設(shè)置。（同上）采購部門存貨科目設(shè)置存貨編碼、存貨名稱、存貨科目、存貨差異科目、對方科目倉庫部門物料明細(xì)設(shè)置。（同上）倉庫部門產(chǎn)品明細(xì)設(shè)置。（同上）倉庫部門銷售系統(tǒng)運(yùn)輸方式設(shè)置。（

18、同上）銷售部門客戶檔案設(shè)置。（同上）銷售部門發(fā)票類型設(shè)置。（同上）財務(wù)部門銷售類型設(shè)置編碼、銷售類型名稱、備注銷售部門人力資源部門分類設(shè)置。（同上）人事部門職務(wù)分類設(shè)置編號、名稱人事部門工種分類設(shè)置編號、名稱人事部門福利分類設(shè)置編號、名稱人事部門考核類型設(shè)置類型編號、類型名稱、負(fù)責(zé)人、人員編號、人員姓名、部門人事部門考核項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、分值比重、考核要素、分值比重人事部門辦公系統(tǒng)部門分類設(shè)置。人事部門物品分類維護(hù)編號、物品名稱人事部門信函分類維護(hù)類編號、類名人事部門財產(chǎn)分類維護(hù)類編號、財產(chǎn)類別人事部門固定資產(chǎn)資產(chǎn)變動方式變動編碼、資產(chǎn)變動類別、資產(chǎn)變動名稱、備注財務(wù)部門資產(chǎn)使用狀況

19、編碼、名稱、是否折舊財務(wù)部門資料保養(yǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、備注財務(wù)部門財務(wù)總帳憑證類別設(shè)置憑證編碼、憑證名稱財務(wù)部門項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、備注財務(wù)部門常用摘要設(shè)置摘要編碼、摘要名稱財務(wù)部門結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱財務(wù)部門幣種與匯率設(shè)置。(同上)財務(wù)部門現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、行次、公式財務(wù)部門應(yīng)收系統(tǒng)基本科目設(shè)置單據(jù)制作憑證類別、借/貸、科目編碼財務(wù)部門客戶科目設(shè)置編碼、單位、應(yīng)收科目、預(yù)收科目財務(wù)部門存貨科目設(shè)置。財務(wù)部門賬齡區(qū)間設(shè)置起始天數(shù)、總天數(shù)財務(wù)部門銀行賬戶設(shè)置銀行編碼、銀行名稱、銀行賬號、科目編碼財務(wù)部門應(yīng)付系統(tǒng)基本科目設(shè)置。財務(wù)部門供應(yīng)商科目設(shè)置編碼

20、、單位、應(yīng)付科目、預(yù)付科目財務(wù)部門物料科目設(shè)置物料編碼、物料名稱、材料采購科目、進(jìn)項(xiàng)增值稅科目財務(wù)部門賬齡區(qū)間設(shè)置。財務(wù)部門銀行賬戶設(shè)置銀行編碼、銀行名稱、銀行賬號、科目編碼財務(wù)部門工資系統(tǒng)人事擴(kuò)展項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、長度、小數(shù)位數(shù)、固定項(xiàng)財務(wù)部門考勤項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、長度、小數(shù)位數(shù)、固定項(xiàng)財務(wù)部門個人所得稅稅率設(shè)置扣稅基數(shù)、附加費(fèi)用、級次、應(yīng)稅所得額下限、應(yīng)稅所得額上限、稅率、速算扣除金額財務(wù)部門工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目長度、小數(shù)位數(shù)、固定項(xiàng)、復(fù)制是否清空、是否扣除項(xiàng)目、是否停用財務(wù)部門工資帳套設(shè)置帳套編號、帳套名稱財務(wù)部門代發(fā)銀行設(shè)置銀行編號、銀行名稱、文件格式、輸出小

21、數(shù)點(diǎn)、輸出千分符、字符型補(bǔ)位、字符補(bǔ)位類型、數(shù)值型補(bǔ)位、數(shù)值補(bǔ)位類型、輸出分隔符、分隔符類型、輸出列標(biāo)題財務(wù)部門銀行代發(fā)欄目設(shè)置代發(fā)銀行、欄目名稱、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、小數(shù)位數(shù)、來源型、欄目順序財務(wù)部門4-2（附件）企業(yè)調(diào)查表 （返回目錄）一、 企業(yè)基本情況：1、 所在行業(yè)：制造加工業(yè) 商貿(mào)流通業(yè) 其它 2、 企業(yè)人數(shù)：少于50 50100 101300 300以上3、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：組裝加工 化工合成4、 經(jīng)營模式：自產(chǎn)自銷 訂單加工 自產(chǎn)自銷兼接單代加工5、 采購模式：批量采購 按單一訂單需求采購 按最低庫存量采購二、 希望ERP解決的問題：(以下選擇功能E4系統(tǒng)已能實(shí)現(xiàn))整個系統(tǒng)：

22、 簡便性界面簡潔、操做簡單。 實(shí)用性功能滿足企業(yè)日常基本工作事務(wù)處理的需求。 安全性操作人員可按進(jìn)入系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)置、單據(jù)、統(tǒng)計、查詢、多人審核等多種操作權(quán)限的設(shè)置。 高效性單據(jù)錄入均采用導(dǎo)入方式，一份數(shù)據(jù)登記后，在下單位導(dǎo)入。操作工作既高效，又保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。生產(chǎn)部門： 對生產(chǎn)計劃MRP運(yùn)算的生產(chǎn)需求物料要考慮到生產(chǎn)損耗，及扣除可用庫存和采購在途無訂單部分，既保證生產(chǎn)又不過量采購。（對于超過正常生產(chǎn)損耗部分還可通過安全庫存物料進(jìn)行保證） 根據(jù)生產(chǎn)計劃安排車間生產(chǎn)任務(wù)能分析是否超過實(shí)際機(jī)臺資源負(fù)荷，確保任務(wù)安排的可行性。 可即時了解生產(chǎn)計劃、車間生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行完成情況。 可時時了解訂單物料領(lǐng)料

23、、退料、欠料情況，確保生產(chǎn)。 可通過每日生產(chǎn)產(chǎn)量與設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量計算生產(chǎn)達(dá)成效率，以便分析改進(jìn)。采購部門： 采購時可實(shí)現(xiàn)多單位轉(zhuǎn)化（如：采購單位為“公斤”，生產(chǎn)單位用“個”） 可了解采購計劃物料的資金占用情況 可即時了解采購計劃、采購訂單的執(zhí)行完成情況。 可即時了解還有多少采購在途未收料的情況。 對已采購物品各供應(yīng)商進(jìn)行價格對比分析。倉庫部門： 可按訂單條件對物品進(jìn)行管理、查詢。 可即時查詢了解庫存物品的收發(fā)存情況。 可即時了解長期（3個月以上）未出庫的呆滯物料，以便提報相關(guān)部門處理。 對出庫物品按金額、單價、數(shù)量統(tǒng)計分成ABC三類，以便根據(jù)不同類物品進(jìn)行管理。 可對于庫存量超過最高、最低、安

24、全庫存量進(jìn)行預(yù)警，以便采取措施。 實(shí)現(xiàn)多種計價法進(jìn)行庫存管理。銷售部門： 可實(shí)現(xiàn)對各區(qū)域代理、經(jīng)銷、直營門市的發(fā)貨、退貨、銷售、調(diào)配的管理。 可即時查詢各區(qū)域代理、經(jīng)銷、直營門市及本企業(yè)產(chǎn)品庫存情況，以便進(jìn)行調(diào)配發(fā)貨補(bǔ)充貨源。 可實(shí)現(xiàn)對銷售訂單出貨、退貨、在途、未出的完成情況的查詢。 可按部門、客戶、產(chǎn)品、銷售人員制定銷售計劃，并分析執(zhí)行完成情況。 可按部門、產(chǎn)品、客戶、銷售人員條件進(jìn)行統(tǒng)計分析產(chǎn)品銷售、發(fā)貨的情況。品質(zhì)系統(tǒng)： 可實(shí)現(xiàn)對于進(jìn)料、制程、產(chǎn)品過程品質(zhì)登記抽檢的不良數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)MIL-STD-105E表自動判定該批物品是否在規(guī)定的合格范圍內(nèi)。 可實(shí)現(xiàn)按不同周期對物料、制程、產(chǎn)品的品

25、質(zhì)（檢驗(yàn)數(shù)量、抽檢數(shù)量、不良數(shù)量、合格率）進(jìn)行分析。 物料與產(chǎn)品可按“外觀不良、尺寸規(guī)格、顏色重量、其它”的不良類型進(jìn)行統(tǒng)計分析比率；制程過程可按“人、環(huán)、料、機(jī)、法”的不良類型進(jìn)行統(tǒng)計分析比率。 可實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商進(jìn)料檢驗(yàn)合格率的統(tǒng)計分析。 可實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)制程檢驗(yàn)合格率的統(tǒng)計分析。 可實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率的統(tǒng)計分析。財務(wù)部門： 工資系統(tǒng)支持多類工資的計算、工資條折行打印、對工作量最大的計件工資部分可通過導(dǎo)入生產(chǎn)系統(tǒng)上報的數(shù)據(jù)快捷、準(zhǔn)確的完成。 固定資產(chǎn)具有完善的卡片管理功能，可實(shí)現(xiàn)對固定資產(chǎn)進(jìn)行變動、減少、檢修、折舊、報廢處理。 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對銷售、采購應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行有效追蹤處理。 財

26、務(wù)總帳具有憑證、出納、帳簿簡便又實(shí)用的財務(wù)管理。人事部門： 完善的人員檔案，可插入家庭、獎罰、照片功能。 支持對人員申請、招聘、培訓(xùn)、考核、離職、調(diào)動及福利等人事日常工作處理功能。 可按人員年齡、福利、合同期條件查詢現(xiàn)有人員情況。 可實(shí)現(xiàn)對人員流動率的分析，了解階段人員進(jìn)廠與離職流動率，并采取相應(yīng)措施。 可按離職類別對人員離職進(jìn)行統(tǒng)計分析，以便分析人員流失原因。辦公系統(tǒng)： 支持對通告、討論、事務(wù)、會議、值班、信函、反饋、財產(chǎn)、投票、接還領(lǐng)等日常辦公事務(wù)的處理?？蛻舴?wù)： 支持對服務(wù)合同、計劃、記錄、反饋、及人員值班、費(fèi)用收取、客戶投訴等客戶服務(wù)事務(wù)的處理?？蛻絷P(guān)系： 支持對客戶信息、市場信息、

27、競爭對手、信息公告、政策出臺、客戶預(yù)約、合同管理、市場策劃、廣告投入、新聞發(fā)布、項(xiàng)目參展、市場調(diào)查、產(chǎn)品促銷、事跡記錄等客戶關(guān)系事務(wù)的處理。其它需求：三、 ERPe4產(chǎn)品含有以下管理模塊，請選擇適合貴企業(yè)的管理模塊：（可多選）采購系統(tǒng) 生產(chǎn)系統(tǒng) 銷售系統(tǒng) 庫存系統(tǒng) 人力資源 客戶關(guān)系 客戶服務(wù) 辦公系統(tǒng) 質(zhì)量系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 財務(wù)總帳 應(yīng)收系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 工資系統(tǒng) 決策系統(tǒng) 4-3企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程確認(rèn)：（可根據(jù)ERPe4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖進(jìn)行參照對比） （返回目錄）系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行流程順序說明：（可參照E4系統(tǒng)分析是否相符）1、報價單：銷售部門接單作計劃企業(yè)銷售部門對各經(jīng)銷商、代理商、直營門市銷售產(chǎn)品的

28、價格確認(rèn)后登記在報價單上（可批量調(diào)價），以便有訂貨做銷售訂單時可直接調(diào)用報價單單價。2、銷售訂單：銷售部門訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細(xì)、價格、數(shù)量等事項(xiàng)的依據(jù)。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于報價單）3、生產(chǎn)預(yù)測：生產(chǎn)部門企業(yè)根據(jù)情況在還沒接到訂單或儲備安全庫存，提前進(jìn)行預(yù)備生產(chǎn)以緩解后期生產(chǎn)出現(xiàn)過于緊張或來不及。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)預(yù)測即2張產(chǎn)品相似的預(yù)測單可進(jìn)行導(dǎo)出修改快速，亦可手工登記）4、生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃是指導(dǎo)企業(yè)各部門生產(chǎn)活動的基礎(chǔ)。根據(jù)錄入的生產(chǎn)計劃計算物料需求計劃?？梢凿浫胝５纳a(chǎn)計劃，也可

29、以錄入追補(bǔ)的生產(chǎn)計劃。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于銷售訂單、生產(chǎn)預(yù)測）備注：中途取消生產(chǎn)計劃可在“是否啟用”取消“”啟用，后進(jìn)行進(jìn)行物料退倉工作。當(dāng)生產(chǎn)計劃單內(nèi)所有產(chǎn)品已完成字體會顯示紅色，按計劃完成即可銷單，以免計劃列表顯示條目過多，影響操作。5、相關(guān)需求：生產(chǎn)部門MRP運(yùn)算需求相關(guān)需求的作用是根據(jù)計劃的數(shù)量BOM表該產(chǎn)品需求此物料的數(shù)量（1+損耗率），得出該計劃產(chǎn)品按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正常需要的毛需求物料的數(shù)據(jù)信息6、獨(dú)立需求：生產(chǎn)部門對于沒有在相關(guān)需求中進(jìn)行定義的物料，可以在獨(dú)立需求中進(jìn)行錄入。主要是樣品、備品等客戶的額外需求。7、需求匯總：生產(chǎn)部門對相關(guān)需求和獨(dú)立需求按照計劃單號進(jìn)行匯總，將相同計劃訂單內(nèi)的

30、相同物料進(jìn)行匯總合并，然后扣減掉倉庫庫存及已采購在途無訂單的可用庫存數(shù)量。以便得出該生產(chǎn)計劃產(chǎn)品的凈需求物料，做到不多余采購又保證生產(chǎn)用量。8、采購生成：生產(chǎn)部門將已匯總的需求物料，按采購單位換算比率轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的采購數(shù)量，申請采購。備注：企業(yè)實(shí)際經(jīng)營中物料經(jīng)常是采購一個單位（公斤），實(shí)際生產(chǎn)發(fā)料用另一個單位（個）9、采購計劃單：采購部門需求物料采購采購計劃是生產(chǎn)銷售的重要組成部分,采購計劃是通過生產(chǎn)系統(tǒng)的采購生成數(shù)據(jù)的自動生成，直接進(jìn)行審核確認(rèn)。或手工登記倉庫上報需購買安全庫存的物料。10、詢價單：采購部門將供應(yīng)商提供的詢價結(jié)果進(jìn)行錄入，以便為下一步采購物料創(chuàng)造條件。11、采購訂單：采購部門采

31、購訂單表示對與供應(yīng)商進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的正式的和最終的確認(rèn)，它標(biāo)明了向哪個供應(yīng)商要訂購物料（或產(chǎn)品）的數(shù)量、價格、供貨日期、供貨條件等。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購計劃單）12、收料單：采購部門根據(jù)采購訂單對到貨物品簽收填制的單據(jù)。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購訂單）13、普通/專用發(fā)票：采購部門采購發(fā)票是商品采購時供應(yīng)商開具的記錄購進(jìn)商品信息的單據(jù)，它分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于收料單）備注：發(fā)票為現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到財務(wù)總帳；不是現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到應(yīng)付系統(tǒng)。14、采購入庫單：倉庫部門供應(yīng)商下采購訂單物料的入庫或不良退貨的出庫登記。（做藍(lán)單辦理采購入庫登記時，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于收料單；做

32、紅單辦理退貨出庫登記時，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于物料退料單來料不良類型的數(shù)據(jù)。）15、生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)部門將生產(chǎn)計劃產(chǎn)品按工藝流程安排分配到具體生產(chǎn)車間,以便進(jìn)行生產(chǎn)執(zhí)行并控制。備注： 所有的生產(chǎn)計劃都會自動生成一條記錄顯示在生產(chǎn)任務(wù)的計劃列表內(nèi)，以便直接選擇調(diào)用做各車間的具體生產(chǎn)任務(wù)。 當(dāng)做完生產(chǎn)任務(wù)保存后可按“機(jī)臺資源清單”查詢安排任務(wù)是否超過機(jī)臺能力負(fù)荷而無法實(shí)現(xiàn)，以便立即重新調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)。 在做生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)從表時，可通過 “累計計劃完成數(shù)、未完成數(shù)”了解還有多少生產(chǎn)計劃未做生產(chǎn)任務(wù)；通過“已完成數(shù)、未完成數(shù)”了解生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)的完成情況，以便有效管控生產(chǎn)進(jìn)度。16、任務(wù)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫

33、領(lǐng)料單，以便通知倉庫部門進(jìn)行備料發(fā)料。（可選擇任務(wù)單后在領(lǐng)料單從表雙擊，選擇該生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)所需要領(lǐng)取的物料）生產(chǎn)管理并入庫17、物料出庫單：倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料領(lǐng)料出庫的登記處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于任務(wù)領(lǐng)料）18、工藝上報：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)任務(wù)中每天加工工藝半成品生產(chǎn)的情況按照人員進(jìn)行上報登記。備注：對于其他車間幫忙人員的工藝上報，選擇在其本車間上報。只要在生產(chǎn)任務(wù)單工藝列表將車間編碼改為幫忙車間的編碼刷新后，即可選擇相關(guān)的加工工藝流程進(jìn)行上報。19、退倉單：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)中物料或產(chǎn)品出現(xiàn)的來料不良或生產(chǎn)不良，以及生產(chǎn)后出現(xiàn)的剩余退倉良品進(jìn)行退倉處理的登記。（導(dǎo)入的物料明細(xì)數(shù)據(jù)來源于需求匯總）20、物料退料單：倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為物料的數(shù)據(jù)）21、產(chǎn)品退料單：倉庫部門管理生產(chǎn)部門產(chǎn)品退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)）22、報補(bǔ)單：生產(chǎn)部門當(dāng)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)至因欠某些物料無法生產(chǎn)時，清點(diǎn)完剩余、退倉物料后，開報補(bǔ)單申請補(bǔ)料。（建議：在每次報補(bǔ)時在備注項(xiàng)目內(nèi)寫明“生產(chǎn)不良、來料不良、生產(chǎn)后欠”的數(shù)量，以便日后核查。）23、補(bǔ)料發(fā)料單：倉庫部門管理生產(chǎn)部門報補(bǔ)物料發(fā)料出庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于報補(bǔ)單選擇物品類別為物料的數(shù)據(jù)