SAP在建工程轉(zhuǎn)固

1、SAP在建工程轉(zhuǎn)固目的由固定資產(chǎn)歸口采購部門或業(yè)務(wù)部門提交購置固定資產(chǎn)/在建工程的申請(qǐng)，經(jīng)審批后，若是需要安裝調(diào)試，則由財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)建立內(nèi)部訂單收集成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)在建工程。項(xiàng)目完工后，相關(guān)部門（公司裝備部、分公司裝備部與使用部門）須對(duì)需要轉(zhuǎn)固的在建工程進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行在建工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算，形成竣工結(jié)算報(bào)告，并提交財(cái)務(wù)部；由財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行轉(zhuǎn)固賬務(wù)處理，形成固定資產(chǎn)。流程1）由固定資產(chǎn)歸口采購部門或業(yè)務(wù)部門提交新增固定資產(chǎn)/在建工程的申請(qǐng)，經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部訂單、在建工程、固定資產(chǎn)。2）記錄發(fā)生的費(fèi)用。3）月末將內(nèi)部訂單歸集的費(fèi)用結(jié)算到在建工程

2、；4）完工后結(jié)轉(zhuǎn)在建工程的價(jià)值到相應(yīng)的固定資產(chǎn)。前提1）建立內(nèi)部訂單，并為該內(nèi)部訂單設(shè)置預(yù)算；2）建立在建工程主數(shù)據(jù)，并將內(nèi)部訂單設(shè)置到在建工程主數(shù)據(jù)中；3）建立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，待在建工程將價(jià)值轉(zhuǎn)入；4）通過KO88訂單結(jié)算，已經(jīng)將費(fèi)用結(jié)算到在建工程（測試階段可以直接通過F-90購置來增加在建工程的價(jià)值）。處理流程對(duì)于處理流程，分統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單或者結(jié)算型內(nèi)部訂單，如果是統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單，將無法完成上述操作。我們使用的是投資型內(nèi)部訂單，只是對(duì)在建工程的預(yù)算進(jìn)行控制。而在建工程的價(jià)值，都是直接記賬到在建工程來實(shí)現(xiàn)價(jià)值增加。（F-02/FB60/F-90等等）。1、維護(hù)結(jié)算規(guī)則（AIAB）：填入公司代

3、碼、在建工程資產(chǎn)號(hào)，其余采用默認(rèn)值。系統(tǒng)將顯示目前記賬到該在建工程的價(jià)值，狀態(tài)為紅燈表示尚未維護(hù)該筆價(jià)值的結(jié)算規(guī)則。選中第一行，點(diǎn)擊上方“輸入”，維護(hù)價(jià)值結(jié)算規(guī)則：其中，F(xiàn)XA表示資產(chǎn)，結(jié)算接收方表示價(jià)值轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，%表示比例，如果需要將價(jià)值轉(zhuǎn)到多個(gè)固定資產(chǎn)，可以在這里設(shè)置分配比例。返回，重復(fù)維護(hù)下一行，直到每一行記賬都維護(hù)了結(jié)算規(guī)則：保存，提示“分配規(guī)則已保存”。2、進(jìn)行在建工程結(jié)算（AIBU）：輸入公司代碼、在建工程資產(chǎn)號(hào)、資產(chǎn)價(jià)值日（固定資產(chǎn)的入賬日期，一般為結(jié)轉(zhuǎn)日期），為慎重起見，點(diǎn)擊中間的模擬按鈕：系統(tǒng)生成模擬憑證，借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程。確認(rèn)無誤，返回。點(diǎn)擊“執(zhí)行”，進(jìn)行測試結(jié)算：確認(rèn)無誤，返回，去掉“測試運(yùn)行”，執(zhí)行：正式過帳，在建工程轉(zhuǎn)固完畢。3、查看固定資產(chǎn)和在建工程的價(jià)值（AS03）：在建工程已通過事務(wù)類型345將價(jià)值全部轉(zhuǎn)出，并通過346將價(jià)值全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)已資