內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗白城子總校2016年度

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗白城子總校2016年度決算相關(guān)說明第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗白城子總?；厩闆r一、部門職能實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況我校的職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針，以及其它各項(xiàng)方針、政策，以教育教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，完成國家規(guī)定的小學(xué)階段教育教學(xué)工作，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)，貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理和安全教育，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的其它任務(wù)。我校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、安監(jiān)辦，幼教辦，工會(huì)。第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科

2、爾沁旗白城子總校2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于2016年度預(yù)算執(zhí)行情況分析本部門2016年度收入總計(jì)898.52萬元，支出總計(jì)898.52萬元。二、關(guān)于2016年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2016年度收入總計(jì)898.52萬元，支出總計(jì)898.52萬元。與2015年度相比，收入減少-67.59萬元，下降-7%；支出減少-67.59萬元，下降-7%。主要原因：人員減少（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說明本部門2016年度收入合計(jì)898.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入874.91萬元，占97.4%；事業(yè)收入10.51萬元，占1.2%；其他收入13.11萬元，占1.5%。（三

3、）關(guān)于2016年度支出決算情況說明本部門2016年度支出合計(jì)898.52萬元，其中：基本支出883.52萬元，占98.3%；項(xiàng)目支出15萬元，占1.7%；（四）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)874.91萬元，支出總計(jì)874.91萬元。與2015年度相比，收入減少-80.4萬元，下降-8.4%；支出減少15萬元，下降0%。主要原因：人員減少。（五）關(guān)于2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)859.91萬元，其中：基本支出859.91萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。（六）關(guān)于2016年

4、度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出859.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)855.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，較上年減少-62.09萬元，主要原因是：人員減少；公用經(jīng)費(fèi)4.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)費(fèi)，較上年減少-33.31萬元，主要原因是：勤儉節(jié)約。（七）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的97.3%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完

5、成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的97.3%。2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：北京向陽花贊助人員來校。2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明本部門2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.11萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元，占100%。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。車均購置費(fèi)0萬元，

6、較上年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，車均運(yùn)維費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，接待8批次，共接待8人次。主要用于是北京向陽花客人來。 三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。（二）政府采購支出情況本部門2016年度財(cái)政性資金政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,比2015年增加0萬元，增長0%，；政府采購工程支出0萬元，比2015年增加0萬元，增長0%，；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2015年增加0萬元，增長0%。（三）國有

7、資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,比2015年增加0輛;一般公務(wù)用車0輛，比2015年增加0輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，比2015年增加0輛;特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，比2015年增加0輛;其他用車0輛，比2015年增加0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第三部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反

8、映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情

9、況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財(cái)教201232號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基

10、金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿

11、費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)