某公司招待費(fèi)管理制度

1、招待費(fèi)管理制度第一條 目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費(fèi)，合理控制公司招待費(fèi)用，特制定本制度。 第二條 招待內(nèi)容 本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費(fèi)用、禮品費(fèi)用需提供具體方案報(bào)董事長批示）。第三條 招待原則（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。（二）節(jié)儉原則，招待必須堅(jiān)持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，達(dá)到最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費(fèi)用公開透明，公司將定期對各部門招待費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)布。第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待（一）招待對象：1、為了促進(jìn)公司

2、發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；5、會議；6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。（二）招待標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費(fèi)用。陪客人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)招待對象計(jì)算。 1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐40元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐20元/人以內(nèi)，午、晚餐50元/人以內(nèi)；2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐15元/人以內(nèi)，中、晚

3、餐50元/人以內(nèi)；3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐40元/人以內(nèi)；4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐40元/人以內(nèi)執(zhí)行；5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6、重大會議或特殊情況的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）招待相關(guān)規(guī)定：1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時(shí)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷；2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待；3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時(shí)也應(yīng)適量控制；4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必

4、要時(shí)由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人； 5、招待費(fèi)實(shí)行提前申請、審批的原則；6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫招待費(fèi)申請單；7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單辦理借款和報(bào)銷。（四）招待程序：1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政部安排；2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政部安排；3、各類會議就餐由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政部安排。第五條 住宿招待（一）招待對象：1、受公司邀請的客人；2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)；3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；4、其他類型需要安

5、排住宿的人員；5、參加公司會議員工。（二）招待標(biāo)準(zhǔn)：見公司差旅費(fèi)制度第六條 招待費(fèi)申請程序1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政部領(lǐng)取并填寫招待費(fèi)申請單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可借資招待。招待費(fèi)申請單一式兩份，申請人和行政部各執(zhí)一份；2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請預(yù)算的招待費(fèi)到財(cái)務(wù)部借資，特殊情況未預(yù)算到的招待費(fèi)應(yīng)電話逐級上報(bào)至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。第七條 招待費(fèi)報(bào)銷程序1、招待費(fèi)報(bào)帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費(fèi)用的正式

6、發(fā)票、財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷單和招待費(fèi)申請單到行政部確認(rèn)，由行政部經(jīng)理確認(rèn)后，再持費(fèi)用報(bào)銷單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)； 2、負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰100元并通報(bào)批評；3、招待費(fèi)用正式發(fā)票的客戶名不能空著，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報(bào)； 4、報(bào)銷招待費(fèi)時(shí)，招待費(fèi)發(fā)票要單獨(dú)粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報(bào)銷票據(jù)共用一張粘貼單；5、招待費(fèi)發(fā)生后一個(gè)星期內(nèi)必須完成費(fèi)用報(bào)銷程序，一個(gè)星期后財(cái)務(wù)不予報(bào)銷；6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費(fèi)，返回公司后五日內(nèi)完成費(fèi)用報(bào)銷程序。第八條 本制度 年 月 日起試行，第九條 本制度各條款由行政部負(fù)責(zé)解釋。  招待費(fèi)用

7、申請表申請時(shí)間：20 年 月 日申請部門來客人數(shù)申請人員陪同人數(shù)招待對象招待標(biāo)準(zhǔn) 申請金額 總額：         元。用餐時(shí)間 年 月 日用餐地點(diǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理批準(zhǔn)意見董事長批準(zhǔn)意見備注：報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部留存，按月裝訂存檔。招待費(fèi)用 20 年 月統(tǒng)計(jì)表編制部門： 編制時(shí)間：20 年 月 日序號部門名稱招待申請人招待費(fèi)發(fā)生時(shí)間招待費(fèi)發(fā)生金額（元）最終 審批人申請時(shí)間報(bào)銷時(shí)間申請金額報(bào)銷金額編制人：招待費(fèi)用 20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表1編制部門： 編制時(shí)間：20 年 月 日序號部門名稱申請人報(bào)銷信息匯總超期申請金額報(bào)銷超期報(bào)銷備注金額(元)最終審批人超期時(shí)間(天)最終審批人編制人：招待費(fèi)用 20 年 月匯總統(tǒng)計(jì)表2編制部門： 編制時(shí)間：20 年 月 日序號部門名稱申請人申請金額報(bào)銷金額備注編制人：編號：會議費(fèi)用報(bào)銷延期申請表申請部門： 申請人： 申請時(shí)間：20 年 月 日序號申請項(xiàng)目申請金額