公司差旅及出差補貼規(guī)定(1)

1、 有限公司 差旅費及出差補貼規(guī)定第一章 總則第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。第三條 交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。第四條 依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序第一條 出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、

2、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)定；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。第二條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在出差申請單上“借款金額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提出申請。第三條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請單借

3、款單部門經理審批總經理審批財務部審核辦理借支（經辦人持出差單申請單和借款單）行政部備案第三章 差旅費包括1. 長途交通費：乘坐飛機、高鐵、輪船、火車、長途汽車、機場大巴（其他接駁大眾交通工具，出租車除外）等費用2. 交通補貼：乘坐公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用3. 住宿費：異地 出差因過夜住宿發(fā)生的費用4. 餐費補貼：按級別標準和補貼限額計發(fā)補助5. 公司同意報銷的其他費用：如因公務發(fā)生的長途電話費、郵寄快遞費、托運費、影印費、上網費等費用第四章 交通費規(guī)定第一條 出差時，應根據出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷

4、。第二條 在差旅中因采用包車產生的相關交通費用，可在長途交通費標準及出差補貼額度內報銷，憑相關票據據實報銷。第三條 基于下列事由之一的公出，經事先口頭請示經理批準，可乘坐出租車或包車：1. 攜有巨額或重要文件須確保安全的公務，不便乘大眾交通工具時2. 公出目的偏遠，不通公共汽車、地鐵或公共汽車稀少的地區(qū)時3. 招待賓客而有必要時4. 同行人數多，乘坐出租車或包車較為經濟時5. 員工緊急公差時6. 出發(fā)或返回時乘坐早七點錢和晚10點以后火車、汽車時，無法達乘公交、地鐵時7. 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫時注：以上保支出租車或包車的交通費用申請時，請注明起點、終點及辦理緊急的事項，報銷時需要

5、有審批人確認簽名。第四條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批準按同程火車硬臥報銷。第五條 交通費報銷標準項目職務交通費用報銷條件飛機（經濟艙）高鐵火車1） 其他部門經理級別以下員工乘坐動車車程六小時以上搭乘飛機須分管領導特批，行政經理有復核的權限；2） 因處理緊急特殊事件超標準搭乘飛機須經管領導特批，行政經理有復核的權限；動車普快硬臥部門經理級別（含）以上實支技術部項目組長、高級項目經理經批準實支其他部門主管級別以下員工經批準實支第四章 出差住宿規(guī)定第一條 住宿規(guī)定

6、：原則上住宿當地的七天連鎖、漢庭連鎖、莫泰168連鎖、錦江之星、如家快捷五家全國性連奪酒店標準間或大床房為主，并憑有效票據報銷，如出差當地確實無法找到以上五家酒店則按公司住宿標準報銷。第二條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。第三條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。第四條 住宿報銷時，需提供酒店的住宿清單（有起止時間、單價、房號、消費明細等），住宿費不包括餐飲費、私人電話費、煙酒洗衣費或是其他費用。第五條 住宿發(fā)票或單據金額如少于標準金額時，按實際單據報銷。第六條 退房請按酒店規(guī)定時間辦

7、理手續(xù)，以免發(fā)生不惜要的住宿費用。確實因工作需要延后退房并增加住宿費用的，須先行請示原事項最終審批人同意才可實施。第七條 住宿標準項目職務住宿標準一線城市省會盛世非省會城市總監(jiān)級別（含）以上元/天元/天元/天部門經理、副經理級別元/天元/天元/天技術部項目組長、高級項目經理、部門主管級別及其他員工元/天元/天元/天備注：如遇廣交會、京交會等特殊情況，超出以上標準，酌情特批。第六章 差旅招待費規(guī)定第一條 招待計劃及招待費用必須在出差申請單上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內進行。第七章 出差補貼出差補貼標準項目職務出差補貼標準總監(jiān)級別

8、（含）以上元/天部門經理、副經理級別元/天技術部項目組長、高級項目經理、部門主管級別及其他員工元/天備注：如當天出差人員發(fā)生業(yè)務招待費，每次抵扣當天20%補貼。第八章差旅費填寫規(guī)定第一條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費

9、、人身保險費等其他費用；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；第二條 執(zhí)行據實報銷的人員，依據相關發(fā)票等憑據報銷，包干人員在出差期間聯系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。第九章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序第四條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅

10、費用的，不得借領新的差旅預支款項；第五條 報銷日不受周三報銷日的限制。第六條 公司總經理報銷，由財務部會簽；第七條 超過七個工作日報銷差費，每一天按 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經理責任。第八條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公款處理。第九條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。第十章 延差1.出差人員確實因公務需要，必須提前或延后返回的需要延長

11、差旅時間或行程發(fā)生改變或繞道時，須發(fā)郵件報備部門經理核準，如因此增加費用，則需獲得原最終審批人同意2.出差途中生病、遇意外應發(fā)郵件、電話、手機短信向部門經理請示，原最終審批人同意后仍依出差計算。3.因私事延遲行程，必須依請假規(guī)定辦理，不得因私事延長出差時間或改變行程、繞道，否則其超出的 差旅費不予報銷。第十一章 補充說明第一條 因受訓、開會、考察出差，由主辦單位提供餐宿及交通者，不得申報相關費用、補貼。第二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。第三條 出差回公司應在七個工

12、作日內報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。第四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的出差補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。第五條 因出差工作之便，事先經分管經理批準就近回家探親、辦私事的，起繞道車、船費扣除出差直線單程車、船票票價計算，多開支部分均由個人自理，公司不承擔繞道和在家期間的出差補助、住宿費和交通費。第六條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。第七條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第八條 做好客

13、情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。第九條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。第十條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。第十一 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。第十二條 出差12天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休。第十三 本辦法解釋權在財務部。第十四 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。出差計劃申請表申請人所屬部門申請日期此次出差目的地到達城市出差預借費用預計出差日期預計出差天數事項說明：行政出差 （備注：如調研、開會、培訓等需附總經理、分管副總經理委派通知或人力行政通知