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文檔簡介

1、各位好，4月6日起有關(guān)各中心回款將在K3系統(tǒng)確認，各有關(guān)人員若未有K3賬號，自行走OA流程申請；若沒有權(quán)限，通知小蔡或者我，我們再跟信息部確認開通權(quán)限；若未安裝K3，可以登錄以下網(wǎng)址操作：。操作說明1、 小蔡、小徐下載引入模板，打鉤全部2、 需導(dǎo)入數(shù)據(jù)有：收款日期、幣別、金額、我方銀行賬戶、對方公司名稱+摘要、結(jié)算方式：03(必填)、是否公開：TRUE/FALSE（TRUE為所有人可見，F(xiàn)ALSE為對私不可見，必填項且準確，否則將有人看不到相關(guān)回款）導(dǎo)入后rtx通知各個收款確認人進K3確認回款3、 各中心收款確認人（需要權(quán)限的人員由小蔡通知起賢開）在單據(jù)上錄入相關(guān)信息（下圖圈起來那些，其他確認

2、人不允許變動），一筆回款分多個客戶或者分多種用途，均在摘要備注清楚，填寫完畢后點擊保存，說明：收款確認人取值規(guī)則：當摘要欄變動，就取當前用戶名 摘要為沖借條的話，小徐要補充借款單號 客戶回款的話，付款單位類型/往來單位類型均選擇客戶，往來單位 選擇客戶名稱，其他均選擇 組織機構(gòu) 往來單位選擇101（舒華總部） 不需要其它中心確認的收款由小蔡負責維護4、 各財務(wù)人員每天篩選可能涉及自己的回款，過濾條件可以選擇 收款確認人的名字，審核然后下推生成收款單；審核時候注意以下圈紅色部分，均屬于必填項。若有需要修改，撤銷提交再修改-提交-審核說明：審核人在此處一般是要補充下本人要下推的單據(jù)類型：如銷售收款單、其他業(yè)務(wù)收款單(所有客戶回款均為 銷售收款單，其他均選 其他業(yè)務(wù)收款單)5、 若有回款確認錯誤需要修改，各中心收款確認人通知審核人棄審，修改后提交6、 每天報各中心可用資金截

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